시장의 FOMO 속에서 주목해야 할 이 지표들
글: BitpushNews
비트코인이 11월 12일 9만 달러를 돌파하며 또다시 사상 최고치를 경신했다.
TradingView 데이터에 따르면, 11월 12일 태평양 표준시 정오 12시 56분경 코인베이스(Coinbase)에서 비트코인이 90,000달러를 돌파했으며, 지난 24시간 동안 11% 상승해 10만 달러 시대까지 단 한 걸음만을 남겨두고 있다.
주목할 점은 코인베이스 플랫폼에서 비트코인 거래 가격이 다른 플랫폼보다 일반적으로 약간 높게 형성되는 '프리미엄 거래(premium trading)' 현상이다. 이는 전반적인 시장에서 비트코인 가격이 이미 매우 높은 수준임에도 불구하고 여전히 많은 구매자들이 코인베이스에서 더 높은 가격을 지불하고 구매하려 한다는 것을 의미하며, 이는 시장 내 비트코인 수요가 매우 강력함을 보여주는 증거다.
기사 작성 시점 기준, 비트코인 가격은 88,223달러로 다소 하락했으며, 24시간 기준 변동폭은 +0.4%다.
알트코인 시장은 등락이 엇갈렸다. 상위 200개 알트코인 중 BONK(Bonk)가 27.7% 급등하며 가장 큰 상승폭을 기록했고, AIOZ Network(AIOZ)는 23.2% 상승, Akash Network는 18.8% 올랐다. 하락세에서는 EigenLayer(EIGEN)가 12.8% 내리며 낙폭이 가장 컸으며, DOGS(DOGS)와 Artificial Super Alliance(FET)가 각각 11.6%, 11.5% 하락했다.
현재 암호화폐 전체 시가총액은 2.98조 달러이며, 비트코인의 시장 점유율은 59.5%다.
CoinGlass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 극심한 가격 변동으로 인해 암호화폐 전망에서 약 9.4억 달러 규모의 청산이 발생했으며, 이는 8월 5일 이후 하루 만에 가장 큰 청산 규모다.
미국 주식시장 측면에서는 마감 시점 기준 S&P 500 지수와 다우존스 지수, 나스닥 지수가 모두 하락 마감했으며, 각각 0.29%, 0.86%, 0.09% 감소했다.
전문가 의견: 주목해야 할 몇 가지 지표들
공화당이 의회를 장악하면서 규제 완화에 대한 기대감이 커지면서 시장의 FOMO(놓칠까 두려움) 심리가 고조되고 있으며, 분석가들은 단기적으로 암호화폐 시장이 계속해서 상승세를 유지할 것으로 보고 있다.
그러나 Hyblock Capital 공동 창업자이자 CEO인 Shubh Varma는 "주의 깊게 살펴볼 지표 중 하나는 실제 소매 투자자의 롱 포지션 비중(True Retail Long percentage)인데, 이 수치가 비정상적으로 낮은 40%에 머물러 있으며, 최근 90일 기준 백분위수로는 20% 수준에 불과하다"고 지적했다. 그는 또한 미결제약정(OI)이 99번째 백분위수에 위치해 있다고 덧붙이며, 이러한 양상은 11월 7일과 유사한데, 당시 True Retail Long percentage는 더욱 낮아 12번째 백분위수에 머물렀고 OI 역시 매우 높았다고 설명했다. 그는 "역사적으로 보면 OI가 높은 상태에서 소매 투자자의 롱 포지션이 적을 경우 숏 포지션의 강제 청산(squeeze) 가능성이 커져 급격한 상승을 유도할 수 있다"고 말했다.
또한 파생상품 시장의 레버리지 데이터를 보면, 주요 트레이더들이 여전히 롱 포지션을 선호하고 있으며, 평균 롱과 숏 사이의 레버리지 차이가 다시 한번 +10을 넘어섰는데, 이는 강력한 강세 신호로 간주된다.
전문가들은 보통 이런 레버리지 패턴이 가격 하락 후 나타나지만 이번에는 가격이 크게 오른 이후에 나타났다고 설명했다. 만약 BTC가 최근 급등한 이후에도 롱 방향의 레버리지가 계속 증가한다면, 이러한 이탈현상은 지속적인 강세 모멘텀을 시사할 수 있다고 분석했다.
Varma는 조정 국면을 매수 기회로 활용할 것을 제안하며, 이번 반등의 강도를 고려하면 저가 매수가 유리한 진입점이 될 수 있다고 말했다. 다만 그는 투자자들에게 소매 투자자의 롱 포지션 비중 및 레버리지 불균형 같은 지표들을 면밀히 주시할 것을 당부하며, 이러한 지표들이 시장의 리스크와 잠재적 전환점 판단에 어느 정도 도움이 될 수 있다고 경고했다. 또한 기본적 요인과 정책 환경 등 다른 요소들도 종합적으로 고려해야 한다고 덧붙였다.
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