암호화 시장에서 수익 실현과 마음의 여유 사이의 최적의 균형점을 찾아라

2024.10.08

암호화 시장에서 수익 실현과 마음의 여유 사이의 최적의 균형점을 찾아라

다음에 시장이 신기록을 경신하거나 적어도 다음 단계적 고점에서 다시 만나요!

2024.10.08 - 06:44:54

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

다음에 시장이 신기록을 경신하거나 적어도 다음 단계적 고점에서 다시 만나요!

작가: Route 2 FI

번역: TechFlow

지난 10일간 시장은 꽤 좋은 흐름을 보였다. 이 말은 우리가 마침내 UPtober를 맞이하게 되었다는 뜻일까?

이제 때가 된 걸까?

어떻게 해야 할지, 진정으로 “매수”해야 할지, 아니면 “한발 물러서”야 할지를 함께 살펴보자.

언제 "수익을 확정"하고, 언제 "한숨 돌려야" 할까?

여러분 안녕하세요!

비유로 이야기를 시작해볼까 한다.

암호화폐 시장은 평점 9.5의 여자처럼, 늘 심리 게임을 즐긴다.

어느 날엔 당신에게 온통 관심과 사랑을 쏟아 부어 특별함을 느끼게 한다.

그런가 하면 다음 날엔 차갑게 대하며 당신이 내린 모든 결정을 의심하게 만들고, 더 나아가선 자기 가치마저 의심하게 만든다.

익숙한 느낌이 드는가?

이게 바로 암호화 투자의 전형적인 모습이다. 하지만 한 가지 말해주겠다. 언제 전력투구해야 하고, 언제 잠시 숨을 고를지를 아는 것이 바로 이 재정적 무법지대에서 단순히 생존하는 것을 넘어서 번성할 수 있는 비결이라는 점이다.

자, 친구들. 그럼 이제 암호화에 대한 열정과 정상적인 삶 사이의 균형을 어떻게 유지할 수 있을지 알아보자.

“첫 번째 파트: 수익 확정하기”

잠깐만, 오해는 금물이다. 나는 하루 종일 모니터 앞에 붙어 사는 디지털 은둔자를 권장하진 않는다. 그런 건 정신적 탈진으로 가는 일방향 티켓이며, 그 도시의 유일한 주민은 바로 당신 자신일 것이다.

하지만 때론 뿌리를 내리고 문을 잠그고, 마치 투자 포트폴리오가 그것에 의존하듯 암호화 시장의 물결을 타야 할 때도 있다. (솔직히 말하면 실제로 어느 정도는 정말 의존하고 있다.)

“시장 상황”

2020년 3월을 기억하는가? 그때는 참 별난 일이었다.

세계는 멸망으로 치닫는 것 같았고, 비트코인은 고속 엘리베이터를 타고 곧장 바닥까지 추락했다.

하지만 반전이 있다. 침착을 유지하고 저점에서 매수한 사람들은 지금 아마 프라이빗 섬에서 마가리타를 마시고 있을 것이다.

중대한 경제 변화는 암호화폐가 의존하는 혼란을 가져온다. 마치 음악 의자 놀이를 하는 시장처럼, 음악이 멈출 때 자리를 선점할 준비가 되어 있어야 한다.

예를 들어 연준(Fed)의 금리 인상을 생각해보자. 제롬 파월이 입을 열 때마다 극심한 변동성이 발생할 것이라 확신할 수 있다.

그럼 이런 게임에 어떻게 대응해야 할까? 간단하다.

정보를 최신 상태로 유지하라: 알림을 설정하고 핵심 암호화 커뮤니티 인사들과 팔로워 1,000명 미만의 애니메이션 프로필 사진 계정들을 주목하라. 헤드라인만 보지 말고 깊이 파고들어 백서를 읽고, Discord/TG 채널에 참여하며, 가능하면 암호화 행사에도 몇 차례 참석해보라. (솔직히 필수는 아니지만 나는 즐긴다.) 지식은 힘이며, 지식은 곧 돈이다.
자금을 준비하라: 스테이블코인을 여유롭게 보유하고 있으라. 모두가 공포에 휩싸였을 때가 바로 당신의 매수 기회다. 하지만 하락할 때마다 막무가내로 투자하지 말고 계획을 세워야 한다. 시장 전반의 공포로 인해 고평가된 우량 프로젝트를 찾아라.
자신의 매매 기준점을 파악하라: 명확한 진입 및 청산 전략을 설정하라. 감정은 사랑 편지를 쓰기에 적합하지, 거래에는 부적절하다. (누군가 이 말을 명언으로 만들어줄 수 없을까?) 물론 기술적 분석을 사용할 수 있지만, 그것에 완전히 의존하지는 말라. 암호화 세계에서는 때로 기본적 요인이 시장 심리에 의해 압도될 수 있다는 사실을 기억하라.

변동성은 양날의 검이다. 당신을 부자로 만들 수도 있지만, 람보르기니 후라칸 V10 5.2L 엔진의 비동기 점화보다도 빠르게 파산시킬 수도 있다. 시장을 움직이는 동력을 이해하라. 우리는 거시적으로 상승장인지 하락장인지? 전체 시장 심리는 어떤가? 단기 조정인가, 장기 하락의 시작인가?

이것들이 바로 당신이 “진입” 결정을 내리기 전 스스로에게 던져야 할 질문들이다.

“다음 큰 사건”

2017년을 돌아보자.

ICO(Initial Coin Offering)가 대유행이었다.

그리고 2021년으로 넘어가자.

모두가 NFT(Non-Fungible Token)에 대해 이야기하고 있었다.

그렇다면 지금은?

지금은 메모코인(meme coins) 중심이다.

암호화 시장은 트렌드를 좋아한다. 마치 패션위크 같다. 다만 우리는 값비싼 옷 대신 실제 제품 없는 ETH 킬러 프로젝트, 고가의 APE JPEG 이미지, 그리고 pump.fun처럼 매분 새로운 메모코인이 쏟아지는 세상에 살고 있다.

핵심은 이것이다—조기에 이러한 트렌드를 발견한다면, 당신은 돈을 벌게 된다.

단지 빠른 수익을 얻기 위해서만이 아니다. (솔직히, 우리 모두 그런 것도 좋아하지 않나?)

중요한 것은 기술 발전 방향을 이해하고 이를 바탕으로 전략을 조정하는 것이다.

그렇다면 어떻게 앞서갈 수 있을까? 내가 추천하는 두 가지 방법.

전문가들이 모이는 곳으로 가라: 텔레그램 그룹, 디스코드, 크립토 트위터의 마이너 계정들(댓글 영역), 그리고 잘 알려지지 않은 레딧 포럼 등이 진짜 알파 정보를 얻을 가능성이 가장 높은 곳이다. 그냥 구경만 하지 말고, 토론에 참여하고, 질문하고, 자신의 통찰을 공유하라. 진정한 호기심으로 접근한다면 암호화 커뮤니티는 매우 친절하다.
스마트 머니(smart money)를 추적하라: 벤처캐피탈(VC)과 대규모 투자자들(whales)이 어떤 프로젝트에 투자하는지 주목하라. 그들이 항상 옳은 것은 아니지만, 우리들이 꿈꿀 수밖에 없는 리소스를 가지고 있다. 우리는 Nansen이나 Dune Analytics 같은 도구를 활용해 대형 플레이어들의 동향을 파악할 수 있다. 그러나 중요한 점은, 누군가 투자했다고 해서 무작정 따라가면 안 된다는 것이다. 그들도 손실을 본 적이 많다.

현실 세계의 적용 사례를 찾으라: 장기 생존하는 프로젝트는 실질적인 문제를 해결하는 경우가 많다. 금융 외에도 블록체인이 공급망, 게임, 소셜미디어 등의 산업을 어떻게 혁신할 수 있는지 생각해보라. 진정한 혁명은 바로 여기서 일어난다.
새로운 것을 시도하라(책임감 있게): 새로운 트렌드를 읽기만 하지 말고 직접 체험하라. 새로운 표준의 NFT를 민팅해보고, Layer4-zkVM 같은 탈중앙화 거래소에서 유동성을 제공하거나, Web3 게임을 해보라. 하지만 (이 부분이 중요하다) 손실을 감당할 수 있는 자금만 사용하라.

조기 채택자가 되는 것은 위험이 크다는 점을 명심하라. 비트코인 하나에 비해 BitConnect는 천 개쯤 된다.

DYOR(DO YOUR OWN RESEARCH)는 유행어가 아니라 생존 수단이다.

하지만 일부 트렌드를 놓친다고 해서 괜찮다. FOMO는 존재하지만, 손실의 위험 또한 현실이다.

3. “규제 동향”

아, 규제. 암호화 세계의 악몽.

어제까진 탈중앙화의 자유를 즐기고 있는데, 오늘은 미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스 문을 두드리고 있다.

하지만 새롭게 바라볼 관점이 있다—규제가 항상 적은 아니다. 오히려 어느 정도의 규제가 암호화폐가 메인스트림으로 진입하는 데 필요한 요소일 수 있다.

예를 들어 비트코인 ETF 승인 소식은 비트코인을 로켓처럼 상승시켰다. 반면 중국이 2021년 ‘암호화폐 금지’를 선언한 시점은 시장 고점과 거의 일치했다.

그렇다면 어떻게 규제라는 게임을 풀어야 할까?

뉴스를 지속적으로 확인하라: 소셜 미디어에서 주요 규제 기관들을 팔로우하라.

정말 지루한 일이지만 필요하다.

하지만 Reddit 밈(meme)에서 규제 관련 뉴스를 얻진 말라.

사실상, 이런 뉴스로 거래 성공을 기대하진 말라.

그 의미를 이해하라: 모든 규제가 같은 것이 아니다. FUD와 사실을 구분할 줄 알아야 한다. 암호화폐 거래소에 대한 단속과 암호화폐 자체에 대한 전면 금지는 다르다. 다양한 유형의 규제가 암호화 시장의 각 분야에 어떻게 영향을 미칠지 깊이 이해하라.
상황에 따라 전략을 조정하라: 규제의 폭풍이 다가올 것으로 알고 있다면, 대비를 준비하거나(또는 ‘규제 준수 토큰’을 매수하라) 전략을 수정할 시간이다. 규제가 다양한 프로젝트에 어떻게 영향을 미칠지 고려하라. 예를 들어 개인 정보 보호 코인은 기관 투자자를 위한 DeFi 프로토콜보다 더 많은 감사를 받을 수 있다.
글로벌 관점을 가지라: 암호화폐는 규제의 진공 상태에 존재하지 않는다. 한 국가의 금지 조치는 다른 나라에선 기회가 될 수 있다. 암호화 친화적인 지역을 주목하고, 그들이 어떤 위치를 잡고 있는지 살펴보라. 다음 암호화 허브는 예상치 못한 곳에서 나타날지도 모른다.
정치라는 변수도 잊지 말자. 어제 트럼프는 비트코인을 사기라고 말했지만, 오늘은 거의 대변인처럼 행동한다.

환영합니다, 암호화 세계에. 여기서 유일하게 변하지 않는 것은 ‘변화’뿐이다.

핵심은 유연하게 행동하고, 정보를 최신 상태로 유지하며, 다음 암호화 관련 의회 청문회를 보기 위해 팝콘을 준비하는 것이다.

“두 번째 파트: 한숨 돌리기”

좋다, 우리는 언제 “전력 투구”해야 하는지에 대해 이야기했다.

이제 똑같이 중요한 다른 주제를 다뤄보자—언제 잠시 쉬어야 하는지를 아는 것이다. 왜냐하면 솔직히 말해서, 현실 세계란 TikTok에서 짧은 영상을 보는 것이라고 생각한다면, 우리는 진지하게 이야기해야 한다.

“숨 좀 쉬기”

우리 모두 이런 경험을 해봤다. 시장이 추락하고 있으며, 당신의 포트폴리오는 일사병에 걸린 토마토보다 더 붉게 보이고, 단 한 번의 추가 거래로 상황을 반전시킬 수 있다고 굳게 믿는다.

기억하라: 아마도 당신은 그럴 수 없다.

연이은 손실은 판단력을 흐린다. 어느 순간부터 과도한 레버리지를 사용하고, FOMO에 사로잡혀 의심스러운 프로젝트에 투자하게 되며, 곧장 하향 매수를 위해 신장을 팔 생각까지 하게 된다. (전문가 조언: 그렇게 하지 마라.)

이런 상황에서 한발 물러서는 것은 단지 좋은 선택이 아니라 필수다.

그럼 이 악순환을 어떻게 끊을 수 있을까?

엄격한 손절 한도를 설정하라: 거래를 시작하기 전, 얼마만큼의 손실을 감수할지 결정하라. 마치 투자 포트폴리오의 목숨이 달린 것처럼 그것을 지켜라. (사실 실제로 그렇기도 하다.) 이것은 단지 돈의 문제가 아니라, 정신 건강을 지키는 일이다. 어떤 수익도 정신을 흐리게 만드는 대가는 아니다.
감정적 거래를 인식하라: 만약 당신의 결정이 전략이 아닌 공포나 탐욕에서 비롯됐다면, 이제 물러설 시간이다.

당신은 5분마다 가격을 확인하나? 녹색 화면을 꾸준히 꾸나?

맞다, 이제 휴식이 필요하다.

강제 휴식: 때때로 최고의 거래는 아무 거래도 하지 않는 것이다. 나가고, 필요하다면 앱을 삭제하라. 시장은 내일도 여전히 존재한다. 이 시간을 이용해 현실 세계와 다시 연결되라. 기억하나? 나무와 하늘이 있고, CumRocketExtrax1000MoonSonic이 무엇인지 모르는 사람들이 사는 그곳 말이다.
자기 관리를 우선시하라: 어색할지 모르겠지만, 운동하고, 명상하고, 암호화와 무관한 책을 읽어보라. 약속한다. 당신의 사고와 거래 결정이 더 선명해질 것이다.
성찰하고 배우라: 이 시간을 활용해 자신의 실수를 분석하라. 거래 기록을 남겨라. 어디서 잘못됐는지 솔직하게 직시하라. 전략의 문제였는가, 아니면 취약한 마음가짐 때문이었는가? 손실로부터 배우는 것은 성공한 트레이더와 “한 번 성공한 사람”을 가르는 차이점이다.

위 스크린샷의 전체 트윗 보기. 기억하라, 암호화는 마라톤이지 스프린트가 아니다. 휴식은 약점이 아니라 전략이다. 내가 아는 가장 성공한 트레이더들은 하루 종일 모니터를 들여다보는 사람들이 아니다. 그들은 언제 참여하고, 언제 떠날지를 아는 사람들이다.

2. “유명인 출몰”

이런 상황을 상상해보자: 소셜 미디어를 스크롤하다가, 갑자기 엘론 머스크가 도지코인에 대해 트윗을 올렸다.

비트코인을 비타민처럼 먹는 사촌 형제가 당신에게 거래 조언을 한다.

펩시와 버드와이저가 열광적으로 상호작용하고 있다.

이게 과열의 정점이 아니라면, 나는 도대체 뭘 과열이라고 불러야 할지 모르겠다.

주류 수용은 암호화폐에 좋다. 오해하지 마라. 하지만 당신의 우버 기사가 레버리지 수익률에 대해 조언을 주기 시작한다면, 한 발 물러서서 상황을 재평가할 때다. 시장은 늘 이상한 방식으로 우리에게 겸손을 가르친다. 특히 모두가 천재라고 느낄 때 더욱 그렇다.

과열 사이클에 대응하는 방법은 다음과 같다.

이상한 추천을 주의하라: 일주일 전만 해도 이더리움(Ethereum) 철자도 틀리던 유명인들이 특정 코인을 홍보하기 시작하면, 조심해야 한다. 나도 다른 사람들처럼 킴 카다시안을 좋아한다(농담이다, 전혀 안 좋아한다). 하지만 나는 그녀의 인스타그램 스토리에서 재정 조언을 얻지 않으며, 당신도 그러지 말아야 한다.
Google 검색 트렌드를 추적하라: “비트코인 구매 방법”이 갑자기 “테일러 스위프트”와 함께 트렌딩된다면, 우리는 거품 단계에 있을 가능성이 크다. Google Trends 같은 도구를 사용해 일반 대중의 관심도를 파악하라. 10년 만에 처음 보는 비암호화 친척이 갑자기 전화해서 구매 방법을 묻는다면, 이는 우리가 시장 정점에 가까워졌음을 나타내는 신호다.
FOMO(놓칠까봐 두려움)에 경계하라: 단지 놓칠까봐 두렵기 때문에 매수한다면, 밖에 나가서 산책이나 하라. FOMO는 강력한 유혹이지만, 동시에 시장 정점에서 매수해 이후 본문 Part 1을 읽은 사람들의 현금원천이 되는 지름길이기도 하다.
시장 피로의 징후를 찾으라: 실질적 용도 없거나 완전한 농담 같은 프로젝트가 급등하고 있나? 사람들이 빚을 내서 암호화폐를 사고 있나? 이건 모두 경고 신호다, 친구들. 짧은 이야기:

그런 사람이 되지 마라.

모든 파티는 끝이 있다.

3. “너무 과장됐다”

시장의 비이성적 상태에 대해 이야기하자.

항상 일을 지나치게 과장하는 친구처럼—처음엔 재미있지만, 결국 눈물을 흘릴 줄 안다.

암호화 세계에서 이런 광기의 시기는 마치 강력한 약을 먹은 듯한 기분을 준다. 하지만 그 본질을 식별하는 것이 당신의 포트폴리오와 정신을 구할 수 있다.

시장이 광기로 치달았다는 신호들:

철자도 틀린 코인이 상장 대기업보다 더 높은 시가총액을 기록한다.
사람들이 집을 담보로 잡히고 위에서 언급한 코인을 매수한다.
인플루언서들이 거의 매일 새로운 “혁명적” 프로젝트를 홍보한다.
모두가 천재라고 생각한다(그게 아니라면 말이다).
“이번엔 다르다”는 말이 아무런 아이러니 없이 사용된다.

시장이 이성을 잃었을 때, 한 발 물러서서 다시 살펴볼 때다.

광기의 시장에서 이성을 유지하는 법:

자신의 전략을 고수하라: 다른 사람들이 빠르게 부자가 되는 것처럼 보인다고 해서 계획을 포기하지 마라. 약세장에서 매수하지 않았을 프로젝트라면, 광란의 절정에서 매수하기 전 다시 한번 생각하라.
직접 프로젝트를 조사하라: 충격적인 표정의 유튜버 썸네일을 믿지 마라. 그들도 대부분 막무가내일 가능성이 높다. 프로젝트를 직접 파헤치고, 문서를 읽고, GitHub 저장소를 확인하며, 개발자 회의도 들어보라. 지식이 시장의 광기로부터 당신을 지켜주는 최고의 방패다.
기본 상식을 기억하라: 너무 좋게 들리는 것은 대부분 사실이 아니다. 네, 암호화 세계에서도 마찬가지이며, 특히 암호화 세계에서 더욱 그렇다.
시야를 넓혀라: 장기 차트를 확인하라. 현재의 광란이 이전 사이클과 비교해 어떠한가? 역사가 정확히 반복되진 않지만, 유사한 패턴을 보이는 경우가 많다. 시장 사이클을 이해하는 것은 다른 사람들이 냉정을 잃을 때 당신이 침착함을 유지하는 데 도움이 된다.
다시 한 번 강조한다: 반드시 익절 전략을 가져야 한다. 거래 진입 전, 언제 수익을 실현할지를 결정하라. 시장이 상승할 때는 쉽게 탐욕스러워지지만, 기억하라—실현되지 않은 수익은 종이 위의 수익일 뿐이다.