Bitget 연구원: 옵션 대량 거래는 헤지가 주를 이루며, 암호화 시장의 2차 하락 위험이 증가하고 있어 관망을 권장
글: Bitget 연구원
요약
8월 15일 저녁 암호화폐 시장이 갑작스럽게 급락했으며, 비트코인은 8월 초 시장 공포 이후 최저 수준까지 하락했다. 옵션 대규모 거래는 전반적으로 뚜렷한 회피 심리를 반영하고 있다. 주요 내용은 다음과 같다.
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부의 창출 효과가 두드러진 분야: 솔라나 밈(Solana Meme), 비트코인 생태 프로젝트
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사용자 검색어 및 화제 토큰: Chaos Labs, Swell Network, Tapswap
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잠재적 에어드랍 기회: Sofamon, Lava Network
데이터 집계 시간: 2024년 8월 16일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
북경시간으로 8월 15일 저녁, 암호화폐 시장이 갑작스럽게 급락했고, 비트코인은 8월 초 시장 공포 이후 최저 수준까지 하락했다. 현재로서 오늘의 매도세에는 명확한 외부 원인이 보이지 않는다. 미국 증시는 다시 상승세를 보이며 나스닥 지수는 2.4%, S&P 500 지수는 1.6% 상승했으며, 이 두 지수 모두 8월 초 공포 이전 수준으로 회복됐다.
옵션에서 가장 큰 규모의 거래는 연말 6만 5천 달러 행사가의 콜옵션을 매수하면서 내년 3월 말 8만 5천 달러 행사가의 콜옵션을 매도한 것으로, 총 380 BTC 규모였다. 매도 행위는 주로 수익 실현을 위한 것이며, 전체적으로 뚜렷한 회피 심리가 반영된 것으로 볼 수 있다.
2. 부의 창출 분야
1) 섹터 동향: 솔라나 밈 (SOLS, JUNGLE)
주요 원인:
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USDC Treasury가 15분 전 솔라나 체인에 2.5억 USDC를 발행했다. 솔라나 체인의 유동성이 증가함에 따라 다양한 생태 자산의 성과가 촉진될 수 있다.
상승 현황:
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SOLS와 JUNGLE은 24시간 내 각각 4.01%, 4.88% 상승;
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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SOL 토큰의 흐름: 솔라나 생태계 내에서 SOL 토큰의 움직임은 전체 생태계 토큰 가격에 영향을 미친다. DEX에서 많은 거래쌍이 SOL로 가격이 책정되기 때문이다. SOL의 가격 추이를 계속 주목해야 하며, SOL이 상승세를 유지한다면 솔라나 생태 자산을 계속 보유하는 것도 고려할 만하다.
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미결제약정량(OI)의 증감: 어제 SOL의 미결제약정량이 상승해 핫머니가 유입되고 있음을 의미한다. tv.coinglass 사이트의 선물 데이터를 통해 메인 플레이어의 동향을 확인할 수 있는데, 먼저 선물시장 순매수 포지션의 증가량을 살펴보고, 선물 데이터상 순매수 포지션이 증가하며 OI가 상승하고 거래량이 확대되는지를 확인한다. 해당 조건이 충족된다면 메인 플레이어들이 지속적으로 매수하고 있다는 신호로, 지속적인 보유가 가능하다.
2) 향후 주목해야 할 분야: 비트코인 생태 프로젝트 (SATS, ATOM)
주요 원인:
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BitMEX 공동창업자 아서 하이스(Arthur Hayes)가 소셜미디어에 글을 올려, 일본은행과 연준(Fed)이 달러-엔 금리차를 좁히도록 허용하지 않는다면 시장은 계속해서 레버리지를 늘릴 것이라고 언급했다. 법정통화 체계가 붕괴되거나 더 많은 법정통화 유동성이 공급이 제한된 자산으로 몰릴 경우, 비트코인은 폭등할 것이라며 BTC 생태계에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 주장했다.
구체적인 토큰 목록:
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SATS: BTC 생태 BRC 명문(铭文) 선두 프로젝트로 밈 특성도 함께 갖추고 있다. 최근 ORDI 대비 SATS의 강세가 두드러지며, 향후 관련 호재 소식이 있을 가능성도 있다.
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ATOMARC: Atomicals Protocol은 UTxO 모델 기반 블록체인(예: Bitcoin)에서 디지털 오브젝트(Digital Objects)의 발행, 양도, 업데이트를 구현할 수 있는 단순하고 유연한 프로토콜이다. ATOM은 생태계 내 시가총액이 가장 큰 토큰으로 자금 밀집도가 높아 상승장에서는 가장 먼저 반응할 가능성이 크다.
3. 사용자 인기 검색
1) 인기 Dapp
Chaos Labs:
블록체인 리스크 분석 서비스 제공업체 Chaos Labs가 5,500만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 완료했다. Haun Ventures가 리드했으며, F-Prime Capital, Slow Ventures, Spartan Capital, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Ventures, PayPal Ventures 등이 참여했다.
2) Twitter
Swell Network:
Swell은 비트코인 보유자가 EigenLayer 및 기타 재스테이킹 프로토콜(Symbiotic, Karak 등)로부터 수익을 얻을 수 있도록 이더리움 생태계 최초의 비트코인 LRT swBTC를 출시했다. 사용자는 WBTC를 예치해 swBTC를 받을 수 있으며, 수익 발생은 9월 중순부터 시작될 예정이다. WBTC를 재스테이킹하면 3배의 블랙펄과 공생 포인트를 획득할 수 있다.
3) Google Search & 지역별 동향
전 세계적으로 살펴보면：
Tapswap：
TapSwap은 텔레그램 창립자 파벨 두로프(Pavel Durov)가 극찬한 Tap2Earn 미니앱으로, 2023년 말 출시되었으며 처음에는 솔라나 네트워크에 출시되었다가 이후 TON 생태로 이전했다. 프로젝트 자체의 인기가 매우 높다.
지역별 인기 검색어를 보면：
(1) 아시아 지역은 관심이 다소 산발적이며, 'RWA'라는 키워드가 여러 국가에서 인기 검색어에 올랐다.
(2) 유럽과 미국 지역 역시 뚜렷한 관심사는 없으며, 필리핀 지역은 테슬라, 엔비디아 등 미국 주식에 대한 관심을 보이고 있다.
(3) 라틴아메리카 지역은 SOL, ETH에 대해 더 높은 관심을 보이며, AI 프로젝트 분야가 콜롬비아와 아르헨티나의 인기 검색어에 등장했다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Sofamon
Sofamon은 Base 네트워크 기반의 프로젝트로, 현재 텔레그램 개인 채팅 스티커 마켓을 운영 중이며, 사용자는 자신의 스티커 세트를 관리하고 친구를 초대하며 Sofamon의 비공개 그룹 채팅에 접속할 수 있다.
Web3 소셜 프로젝트 Sofamon이 시드 펀딩을 완료했으며, 이번 펀딩에는 Polychain Capital, Seed Club Ventures, Inception Capital 등이 참여했다. 엔젤 투자자로는 Celestia의 COO 닉 화이트(Nick White), 전 Coinbase 엔지니어 0xBeans, Divergence Ventures 공동창립자 조지 램베스(George Lambeth) 등이 포함된다.
참여 방법: 현재 공식적으로 구체적인 에어드랍 정보를 발표하지 않았지만, Sofamon의 소셜미디어 및 암호화 커뮤니티에서의 높은 인기를 감안할 때 에어드랍 가능성이 높다. 투자자는 Sofamon이 출시한 일련의 NFT 스티커를 구매하면 된다.
Lava Network
Lava Network는 시드 펀딩 금액이 많고 투자자 라인업이 화려해 빠르게 주목받았으며, 2024년의 Celestia로 불린다. 올해 2월 1,500만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, Jump Capital, Hashkey Capital, Tribe Capital이 공동 리드했고 North Island Ventures, Dispersion Capital, Alliance DAO, Finality Capital Partners 등이 참여했다. Celestia, Cosmos, StarkWare, Filecoin 등 블록체인 프로젝트의 임원들도 본 라운드에 참여했다.
Lava Network는 현재 테스트넷 단계이며, 올해 상반기에 메인넷 출시를 계획하고 있다. 메인넷 출시 전, Lava는 Magma 적립 보상 프로그램을 진행 중이다. 사용자는 RPC 연결을 Lava로 전환함으로써 Magma 포인트를 적립할 수 있다.
구체적인 참여 방법: 1) 공식 홈페이지에 접속하여 지갑 연결, DC 가입, X 팔로우. 2) 기존 지갑의 RPC를 메타마스크 네트워크 설정에서 Lava가 제공하는 RPC로 변경.
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