Bitget 연구원: CPI 발표 후 암호화폐 시장 변동성 확대 및 하락세, 단기적 리스크 여전히 존재하므로 관망 권고
글: Bitget 연구원
요약
지난 24시간 동안 미국이 7월 CPI 데이터를 발표한 후 시장은 진동을 겪으며 지속적으로 하락했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
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수익 창출 효과가 두드러진 분야: 실질 수익 섹션(BANANA, AAVE), Bitget 플랫폼 토큰
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사용자 검색 급상승 토큰 및 이슈: Ton Network, Bitgo
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잠재적 에어드랍 기회: Solayer, Plume Network
데이터 집계 시간: 2024년 8월 15일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 미국은 7월 CPI를 발표했는데, 예상을 상회하는 2.9로 나타났습니다. 데이터 발표 후 시장은 9월에 25bp의 금리 인하 가능성이 높다고 보았지만, 50bp 인하는 이루어지지 않아 시장은 진동 하락세를 보였습니다.
ETF 측면에서 비트코인 ETF는 어제 8100만 달러 순유출되었고, 이더리움 ETF는 1080만 달러 순유입되었습니다. 현재 ETF 자금은 지속적인 순유입 또는 순유출을 형성하지 못해 시장에 지속적인 추세를 만들기 어렵기 때문에, 현재 BTC 시장은 여전히 박스권 진동을 중심으로 움직이고 있습니다.
섹터 면에서는 비트코인 생태계 일부 자산들이 우수한 성과를 보였는데, 이는 최근 비트코인 생태계의 발전 덕분입니다. Coinbase는 최근 cbBTC를 출시할 준비 중이며, 이를 통해 중심화되고 규제 준수된 방식으로 비트코인을 DeFi 생태계에 도입할 계획입니다. 시장 전반적으로 BTCfi의 등장을 기대하고 있습니다.
2. 수익 창출 섹터
1) 섹터 변동: 실질 수익 섹터 (BANANA, AAVE)
주요 원인:
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현재 시장 환경이 침체된 상황에서, 암호화폐 산업 내 실제로 수익을 창출하고 그 수익을 토큰 홀더에게 배분하는 프로젝트를 찾고 있습니다. BANANA는 대표적인 TG Bot 프로젝트로서 시장 점유율이 안정적이며, 토큰 가격도 탄탄한 지지를 받고 있고, MEME 시장에서의 수익도 상당합니다. AAVE는 최근 체인 상 데이터에 따르면, 대출 활동 사용자가 사상 최고치에 도달했으며, 사용자 증가는 프로토콜 수익 증가로 이어집니다.
상승 현황: BANANA 지난 24시간 상승률 8.78%, AAVE 지난 24시간 상승률 10.4%;
향후 시장 영향 요인:
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시장 점유율: 시장 점유율은 이러한 실질 수익 프로젝트 평가의 중요한 지표입니다. 현재 암호화폐 시장 점유율이 제한적이므로, 선두 위치를 유지하며 지속적으로 점유율을 확보하는 것이 고수익 지속성을 유지하는 핵심입니다. 현재 BANANA는 TG Bot 분야 상위 3위권, AAVE는 대출 분야 1위이며 사용자 충성도가 매우 높아 전반적으로 우수한 성과를 보이고 있습니다.
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수익 배분 정책: AAVE는 새로운 제안을 통해 플랫폼 과잉 수익의 일부를 주요 이용자에게 돌려주는 수수료 전환 기능을 추가하는 것을 고려하고 있습니다. 이 조치는 AAVE 프로토콜의 리스테이킹을 유도하여 AAVE 및 이용자들에게 새로운 수익원을 제공할 수 있습니다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: Bitget 플랫폼 토큰 (BGB, BWB)
주요 원인:
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Bitget은 최근 Bitget Token(BGB)의 장기적 발전과 BGB 홀더들의 권익 강화를 위해 스마트 컨트랙트 업그레이드를 진행하며, BGB를 DeFi, DEX, GameFi 등의 탈중앙화 애플리케이션에서 활용 범위를 넓혔습니다. Bitget Wallet 사용자는 3000만 명을 돌파했고, 7월 다운로드 수가 Metamask를 넘어섰기 때문에 시장은 토큰 가격 상승을 긍정적으로 보고 있습니다.
구체적인 토큰 리스트:
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BGB: Bitget은 신규 사용자 290만 명을 추가해 총 사용자 수가 2500만 명에 달했으며, 약 7억 달러의 자본 유입을 유치했습니다. LaunchPool과 PoolX 분야에서 지속적으로 역량을 강화하고 있어, 향후 BGB에 대한 잠재적 구매 수요가 급증할 가능성이 있으며 주목할 필요가 있습니다.
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BWB: Bitget Wallet 토큰으로 시가총액은 단 5억 달러에 불과하지만, 지갑 분야는 미래 성장성이 매우 양호하여 장기 보유자에게 적합합니다.
3. 사용자 검색 급상승
1) 인기 Dapp
Ton Network (퍼블릭 체인)
최근 바이낸스는 Launchpool에 TON을 상장한다고 발표했고, TON 토큰은 어제 가격이 지속적으로 상승하며 단기적으로 7달러를 돌파했습니다. 부의 효과와 거래 열기가 모두 높은 상태입니다. TON 생태계는 Telegram을 기반으로 해서 거대한 사용자층을 보유하고 있으며, 생태 프로젝트 대부분은 게임 형태로, 간단한 Tap to Earn 방식이며, 과제 완료 시 플랫폼 보상을 받을 수 있습니다. TON 토큰의 최근 인기는 매우 좋으며, Bitget은 전 세계에서 두 번째로 TON 스팟 자산을 상장한 거래소로서 거래량과 거래 깊이가 우수합니다.
2) 트위터
Bitgo:
BitGo CEO 마이크 벨쉐(Mike Belshe)는 인터뷰에서 손우정이 합작 사업에 참여한 것에 대해 경시하며, BitGo가 보안에 대한 장기적 약속을 강조했습니다. 그는 "BiT Global에는 여러 고객 계좌를 관리하는 전담 팀이 있으며, 자산 보관 의무가 있다. 돈을 빌려주거나 손우정이나 나 혹은 다른 누구에게 마음대로 넘길 수 없으며, 그렇게 하면 법을 위반해 감옥에 갈 수 있다. 증거로 우리는 항상 wbtc.network를 운영해왔으며 앞으로도 계속 운영할 것이다."라고 말했습니다. Bitgo는 WBTC 발행을 위한 BTC를 보관하고 있으며, 최근 손우정과 Bitgo의 심도 있는 협력 소식이 알려지면서 커뮤니티는 WBTC의 안전성에 대한 우려를 표하고 있습니다. WBTC는 이전에 BTC에 대해 약한 앵커링 상태였습니다.
3) Google 검색 & 지역
전 세계적으로 보면:
CPI(Event):
7월 CPI는 기본적으로 예상치를 충족하며 전년 대비 하락 추세를 이어갔으며, 전체 CPI 전년 대비 증가율은 2.9%로 드디어 3% 아래로 떨어졌습니다. 종합적으로 보면 9월 25bp 금리 인하 가능성이 더 크며, 시장 반응은 무덤덤했습니다. 다음 관심사는 목요일 발표될 주간 실업보험 청구 건수와 소매 판매 데이터, 그리고 이후 잭슨홀 연례 회의입니다.
지역별 검색 급상승 현황:
(1) 아시아 지역: 각 지역의 관심 프로젝트 및 섹터가 매우 분산되어 공통점이 거의 없지만, 소규모 범위 내에서 산발적인 핫이슈가 존재합니다. 예를 들어 홍콩, 싱가포르, 베트남은 rwa 관련 프로젝트에 동시에 주목하고 있으며, 일본 사용자 관심 리스트에 Bome이 포함되었습니다.
(2) 북미 및 유럽 국가들: 검색 급상승 용어가 분산되어 일반적인 특징은 없으며, 새로운 퍼블릭 체인 프로젝트에 대한 관심이 많습니다. SUI, Celo, Solana 등을 포함하며, Floki, Alephium 등도 순위에 올랐습니다.
(3) CIS 지역은 주로 Blum과 Grass에 주목하고 있으며, 일부 메모코인이 인기를 끌고 있습니다. Floki, Myro 등이 포함됩니다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Solayer
Solayer는 Solana 위에서 재스테이킹 네트워크를 구축하고 있습니다. Solayer는 경제적 보안성과 고품질 실행 능력을 활용해 탈중앙화 클라우드 인프라로서 애플리케이션 개발자들이 더 높은 수준의 합의와 블록 공간 맞춤화를 실현할 수 있도록 지원합니다.
2024년 7월, Solayer는 건설자 펀딩 라운드 완료를 발표했으나 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다. 투자자로는 Binance Labs, Solana Labs 공동창립자 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko), Solend 창립자 Rooter, Tensor 공동창립자 리차드 우(Richard Wu) 등이 포함됩니다.
구체적인 참여 방법: SOL 및 프로젝트에서 지원하는 일부 SOL LST(jitoSOL, mSOL, bSOL, INF)를 스테이킹하여 각 Epoch마다 포인트를 획득할 수 있습니다. 현재 메인넷이 오픈되었으며, SOL을 스테이킹하면 sSOL을 얻어 플랫폼 포인트를 획득할 수 있습니다.
Plume Network
Plume Network는 모듈형 L2 네트워크로, RWA 분야를 전문으로 하며 자산 토큰화 통합 제품 형태로 공급업체의 제품을 직접 체인 상에 제공합니다. 프로젝트는 최근 시드 펀딩 라운드를 완료했으며, 투자 금액은 1000만 달러입니다. 투자 기관으로는 Haun Ventures, Superscrypt, Galaxy, SV Angel이 있습니다.
프로젝트는 최근 테스트넷을 출시하고 'Earn Mile', 'Check In', 'Passport' 등의 활동을 시작했습니다.
구체적인 참여 방법: 1) 프로젝트 공식 홈페이지 방문 후 'Connect Wallet' 클릭하여 앱 진입; 2) Swap, Stake, Speculate 등을 통해 플랫폼 내 Task 수행, Check-in 등의 방법으로 마일리지를 획득합니다.
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