Bitget 연구원: 비트코인 반등으로 57,000달러 회복, AI 섹터 가장 빠른 반등
글: Bitget 연구소
요약
지난 24시간 동안 비트코인이 57,000달러 선을 회복했으며, 어제 비트코인 거래량은 반감기 이후 최고치를 기록하며 11.4억 달러를 초과했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
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수익 창출 효과가 두드러진 분야는 AI 및 솔라나(Solana) 관련 프로젝트;
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사용자들이 가장 많이 검색한 토큰 및 이슈: Kelp DAO, Zircuit, Pendle;
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잠재적 에어드랍 기회: Term Finance, Fuel;
데이터 집계 시각: 2024년 8월 7일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
지난 24시간 동안 비트코인은 57,000달러까지 반등하며 시장이 단기적으로 상승세를 보였습니다. 어제 미국 내 이더리움 ETF는 순유입 8,815 ETH를 기록했고, 비트코인 ETF는 3,615 BTC가 순유출되었습니다. 베일리드(BlackRock)가 공개한 현물 이더리움 ETF 데이터에 따르면, 8월 5일 기준 iShares Ethereum Trust ETF(ETHA)의 시가총액은 약 568,651,893.12달러에 달했으며 보유량은 237,882.8821 ETH로 증가했습니다.
거시경제 지표 측면에서, 월요일 급락 후 일본 닛케이 225 지수는 화요일 개장 직후 8% 급등하며 전날 하락분 대부분을 회복했습니다. 동경증권거래소 지수(TOPIX)는 2% 상승했고, 한국 코스피(KOSPI) 지수는 3.7% 상승 출발했습니다. 일본 TOPIX 선물은 상한가에 도달하며 서킷브레이커가 발동하기도 했습니다. 반면 암호화폐 시장에서는 비트코인이 3.83%, 이더리움이 5.05% 각각 상승했습니다. CoinGecko 최신 데이터에 따르면 암호화폐 시장 전체 시가총액이 다시 2조 달러를 돌파했으며, 24시간 동안 3.6% 상승했습니다. Cointelegraph 보도에 따르면 비트코인 거래량은 반감기 이후 최고 수준을 기록했으며, 8월 6일 하루 거래액이 11.4억 달러를 넘어섰습니다. 반감기 이후의 하락 국면은 2015~2017년 반감기 사이클과 유사한 양상을 보이고 있습니다. Cointelegraph는 반감기 이후 시장 조정의 깊이를 비교해 두 사이클이 매우 유사하다고 분석했습니다. 일부 지표에서 여전히 약세 신호가 나타나고 있지만 반등 가능성이 존재하므로, 투자자들은 지속적인 관심을 유지해야 합니다.
2. 수익 창출 분야
1) 섹터 변동: AI 분야 (TAO, NEAR, RENDER)
주요 원인:
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AI 관련 토큰들이 장기간 하락 조정을 마친 후, 시장이 과도하게 낮아진 상태에서 반등할 때 자금의 첫 번째 수혜를 입음;
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엔비디아(NVIDIA)가 어제 장 초반 하락 출발 후 반등했으며, 장 마감 후에도 반등 추세를 이어가며 전반적인 AI 섹터의 매수 심리를 견인함;
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그레이스케일(Grayscale)이 '그레이스케일 탈중앙형 인공지능 펀드 LLC(Grayscale Decentralized AI Fund LLC)'를 출시하며 암호화폐 산업 내 AI 투자를 강화하고 있음. 오늘 기준 이 펀드 포트폴리오에는 비텐서(Bittensor, TAO), 파일코인(Filecoin, FIL), 라이브피어(Livepeer, LPT), 네어(Near, NEAR), 렌더(Render, RNDR) 등 탈중앙형 AI 프로젝트들이 포함되어 있으며, 그 중 NEAR, FIL, RNDR이 가장 높은 비중을 차지함.
상승 현황: TAO, NEAR, RENDER 모두 24시간 내 각각 8% 상승;
향후 시장 영향 요인:
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엔비디아 주가 향방: 엔비디아는 AI 분야의 지표 종목으로, 전반적인 AI 산업 평가에 큰 영향을 미침. 내일 미국 주식시장에서 엔비디아가 계속 반등한다면, 암호화폐 시장 내 AI 섹터도 지속적인 반등 기대 가능;
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뉴스 영향: 프로젝트팀의 제품 업데이트, 협력 관계 발표 등을 주시할 것. AMA(Ask Me Anything) 행사가 예정된 경우, 유동성 환경이 개선된 점을 활용해 호재를 발표할 가능성이 높으므로 관련 자산에 사전 포지션을 구성하는 것도 고려 가능.
2) 섹터 변동: 솔라나(Solana) 분야 (SOL, JUP, WIF)
주요 원인:
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SOL이 먼저 전체 생태계 반등을 주도하며 130달러 부근에서 반등 시작해 150달러까지 회복했고, 이를 계기로 생태계 내 다른 토큰들도 함께 상승함;
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현재 SOL 가격은 약 143달러 수준이며, 최근 이틀간 30% 이상 하락했습니다. 그러나 이러한 하락 패턴은 2021년 대폭 상승하기 이전의 모습과 유사합니다. 현재 저항선은 217.15달러에 위치하며, 이를 돌파하면 279.76달러까지 추가 상승할 가능성이 있습니다.
상승 현황: SOL, JUP, WIF가 24시간 내 각각 10%, 10%, 20% 상승;
향후 시장 영향 요인:
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커뮤니티 정보: 밈코인(Meme coin)의 운영 활동은 가격 흐름에 큰 영향을 미칩니다. 트레이딩 대상 토큰의 AMA, 트위터 게시물 등을 주시하고, 새로운 소식이 발표되면 즉시 거래를 통해 초기 진입 기회를 포착할 수 있음;
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미결제약정량(OI) 변화: 어제 SOL의 미결제약정량이 증가하며 핫머니의 유입을 나타냄. tv.coinglass 사이트의 선물 데이터를 통해 메이저 자금의 흐름을 확인할 수 있으며, 우선적으로 선물시장에서 순매수 포지션이 얼마나 증가했는지를 살펴봐야 함. 또한 선물시장에서 순매수가 증가하고 OI가 상승하며 거래량이 확대되는지 여부를 확인해야 합니다. 해당 조건이 모두 충족된다면 메이저들이 지속적으로 매수하고 있다는 신호로 해석할 수 있으므로, 보유를 지속하는 것이 바람직함.
3) 향후 주목해야 할 분야: POW 섹터 (KAS, ALPH, SMR)
주요 원인:
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최근 전 세계 각국 정부가 암호화폐 채굴 산업의 합법화를 점차 추진하고 있음. 예를 들어 러시아 정부는 관련 정책을 시행했으며, 미국 역시 이 산업을 적극적으로 확대하고 있음. 이에 따라 기존 주류 채굴 자산 외에 어떤 새로운 POW 토큰에 투자할 수 있을지에 대한 관심이 커지고 있으며, 시장에서는 몇몇 우수한 후보 프로젝트들이 부상하고 있고, 최근 해시파워가 크게 증가하며 가격 흐름도 눈에 띄게 좋음.
향후 시장 영향 요인:
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해시파워 추이: 지속적인 해시파워 투자는 꾸준한 채굴기 투입을 의미하며, 이는 토큰 채굴 비용 상승을 나타냅니다. 다수의 참여자들이 현재 비용 수준에서도 여전히 수익을 낼 수 있다고 판단하고 있음을 의미합니다. 또한 대규모 해시파워의 유입은 채굴 그룹이 해당 프로젝트에 참여하고 있음을 시사하며, 이는 대규모 자금이 진입했다는 신호로 볼 수 있습니다.
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생태계 동반 발전: POW 프로젝트들도 다양한 애플리케이션 생태계를 갖추고 있으며, 생태계 발전은 대중화(Mass Adoption)의 핵심입니다. 해당 생태계가 개발자와 사용자들을 충분히 유치해 생태 참여를 확대할 경우, 토큰 수요가 증가하며 시장 흐름을 이어갈 가능성이 큽니다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
Kelp DAO: 이더리움 리스테이킹 플랫폼 Kelp DAO는 8월 13일 Gain 기능을 출시한다고 발표했습니다. 이 기능은 여러 L2를 한 곳에 통합함으로써 사용자에게 다수의 에어드랍 및 보상 향상을 제공합니다. Kelp DAO의 TVL은 이미 8억 달러를 돌파했으며, 900만 달러 규모의 프라이빗 펀딩을 완료했으며, 리스테이킹(Restaking) 플랫폼 분야의 선도 프로젝트 중 하나입니다.
2) 트위터(Twitter)
Zircuit:
Zircuit은 완전한 EVM 호환성을 갖춘 ZK 롤업으로, AI 기반의 시퀀서(sequencer) 수준 보안 기능을 제공합니다. 오늘 프로젝트는 메인넷 1단계가 정식 출시되었다고 발표했습니다. Zircuit 플랫폼에는 이미 20억 달러 이상이 스테이킹되었으며, 시즌 1 에어드랍 클레임도 오픈되었습니다. 시즌 1 점수 이벤트 기간 동안 자산을 스테이킹한 사용자들은 이제 토큰을 받을 수 있습니다.
3) 구글 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로:
Pendle:
Pendle은 다수의 블록체인 위에 구축된 금리 파생상품 프로토콜로, 수익을 내는 토큰 자산에 대해 '쿠폰 분리(coupon stripping)' 즉 수익 토큰화를 수행하여 이자 지급 부분과 원금 지급 부분을 독립적으로 거래 가능한 형태로 나누고 각각에 해당하는 토큰을 발행합니다. 알트코인이 전반적인 상승장을 따라 전반적으로 오른 가운데, 업비트(Upbit)가 PENDLE의 원화 및 BTC 마켓을 신규 상장했다는 소식이 더해져 PENDLE 가격이 단기적으로 3달러를 돌파했다가 조정되었지만, 여전히 24시간 기준 30% 이상 상승 중입니다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 아시아 지역의 검색 트렌드는 매우 분산되어 있으며, 인도네시아, 필리핀, 태국, 말레이시아의 검색 상위 목록에는 각각 레이어1, RWA, 레이어2, 리스테이킹 등의 프로젝트가 등장하고 있어 일반적인 특징은 없습니다.
(2) 북미·유럽 및 영문권 지역의 트렌드도 비교적 분산되어 있지만, 레이어1 관련 토큰들이 상대적으로 인기가 많으며, 영국에서는 icp, monad가, 미국에서는 boden, hero, pepe 등의 밈코인이 상위에 올랐습니다.
(3) 라틴아메리카 지역에서는 브라질에서 stella, bonk, polyx가, 아르헨티나에서는 Kelp, sand, tron이 검색 상위에 올랐습니다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Fuel
Fuel은 UTXO 기반의 모듈화 실행 레이어로, 이더리움에 글로벌 규모의 접근성을 제공합니다. 모듈화 실행 레이어로서 Fuel은 모노리식 체인(monolithic chain)이 불가능한 방식으로 전반적인 처리량을 실현하면서도 이더리움의 보안성을 그대로 계승합니다.
2022년 9월, Fuel Labs는 Blockchain Capital과 Stratos Technologies가 주도한 라운드에서 8,000만 달러를 성공적으로 조달했습니다. CoinFund, Bain Capital Crypto, TRGC 등 다수의 주요 투자기관이 참여했습니다.
참여 방법: Fuel에서 인정하는 토큰을 직접 예치하면 포인트를 적립할 수 있습니다. 다음 자산을 예치할 경우 1달러당 하루 1.5포인트를 획득할 수 있습니다: ETH, WET, eETH, rsETH, rETH, wbETH, USDT, USDC, USDe, sUSDe, stETH. 7월 8일부터 22일까지 ezETH를 예치하면 하루 3포인트를 획득할 수 있습니다.
Term Finance
Term Finance는 독특한 경매 모델을 활용해 확장 가능한 고정 금리 / 정기 대출 서비스를 지원하는 탈중앙화 대출 프로토콜로, DeFi 분야에서 처음 시도되는 사례입니다. 이 프로토콜은 차입자와 대출자를 연결해 공정하고 투명한 경매 과정을 통해 모든 참여자(크기와 관계없이)에게 단일한 시장 청산 금리를 제공합니다.
Term Finance는 최근 시드 라운드 및 전략적 투자 라운드를 완료했으며, Electric Capital, Coinbase Ventures 등 유명 기관이 800만 달러를 투자했습니다. 7월 9일, 프로젝트는 트위터를 통해 다음과 같은 참여 방법을 안내했습니다:
구체적인 참여 방법: 1. 회원가입: 초대 코드 또는 추천 링크 사용; 2. 소셜 연동: X(Twitter) 및 디스코드(Discord) 계정 연결하여 로그인 용이하게 설정; 3. 보너스 자격 확인; 4. 참여: 정기 경매에 참여해 대출/대출 제공 활동 수행; 5. 추적: Term의 추적 대시보드를 활용해 포인트를 극대화하는 방법을 파악.
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