Bitget 연구원: 연준, 9월 가장 빠르면 금리 인하 가능성 시사, 암호화시장 지속적으로 고점 진동 중
글: Bitget 연구소
요약
어제 밤 연준(FOMC) 회의록 발표 후, 제롬 파월 연준 의장은 9월 금리 인하가 고려되고 있다고 언급했다. 이에 따라 미국 주식시장이 크게 상승했지만 암호화자산은 뚜렷한 상승세를 보이지 못하고 여전히 고점에서 진동하는 상태다. 주요 내용은 다음과 같다:
-
비교적 수익 창출 효과가 강한 분야: POW 섹터(KAS, ALPH, SMR), DeFi 섹터(AAVE, COMP);
-
사용자 검색어 및 화제 토큰: Marinade, Swell Network, Tapswap;
-
잠재적인 에어드랍 기회: Plume Network, Movement;
데이터 집계 시간: 2024년 8월 1일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 밤 연준(FOMC) 회의록 발표 이후, 제롬 파월 연준 의장은 9월 금리 인하가 고려되고 있다고 밝혔다. 이에 따라 미국 주식시장이 크게 상승했으나 암호화자산은 뚜렷한 상승을 보이지 않고 여전히 고점에서 진동 중이다.
비트코인 ETF 측면에서는 어제 순유입액이 30만 달러로 유입 자금이 크게 감소했으며, 이더리움 ETF는 7720만 달러의 순유출을 기록하며 여전히 큰 규모의 자금 유출이 지속되고 있다. 전반적으로 시장은 고점에서 조정 국면을 유지하고 있다.
암호화 생태계 측면에서는 POW 관련 일부 토큰들이 시장의 관심을 받고 있는데, 이는 최근 마이닝 산업의 회복과 관련이 있을 수 있다. 각국 정부가 마이닝 산업과 관련된 유리한 정책들을 적극적으로 추진하면서, 광산들은 비트코인 등 주류 마이닝 자산 외에도 새로운 POW 토큰을 발굴해 채굴에 나서고 있다.
2. 부를 창출하는 섹터
1) 섹터 동향: POW 섹터 (KAS, ALPH, SMR)
주요 원인:
-
최근 전 세계 각국 정부가 암호화 마이닝의 합법화를 점차 추진하고 있다. 예를 들어 러시아 정부가 관련 정책을 도입했으며, 미국도 해당 산업 확대를 적극적으로 추진 중이다. 이에 따라 마이닝 업체들은 기존의 주류 마이닝 자산 외에도 새로 부상하는 POW 토큰들을 채굴 대상으로 탐색하고 있다. 시장에는 몇몇 우수한 후보 프로젝트들이 나타났으며, 최근 해시레이트가 크게 증가하고 가격도 양호하게 움직이고 있다.
가격 상승 현황: KAS 지난 24시간 동안 2.37% 상승, ALPH 3.94% 상승, SMR 53.6% 상승;
향후 시장 영향 요인:
-
해시레이트 추이: 해시레이트의 지속적인 증가는 계속해서 마이너들이 추가로 투입되고 있음을 의미하며, 이는 채굴 비용 상승을 나타낸다. 대부분의 시장 참여자들이 현재 비용 수준에서도 채굴이 수익성이 있다고 판단하고 있다는 방증이다. 또한 대규모 해시레이트 유입은 마이닝 그룹이 해당 프로젝트 채굴에 참여했음을 시사하며, 대형 자금의 진입 신호로 볼 수 있다.
-
생태계 동시 발전: POW 프로젝트들도 다양한 애플리케이션 생태계를 가지고 있으며, 생태계는 대중화(Mass Adoption)로 가는 핵심 요소다. 만약 해당 생태계가 충분한 개발자와 사용자를 유치하여 활성화된다면, 토큰 수요도 함께 증가하며 장기적인 가격 상승 가능성을 높일 수 있다.
2) 향후 주목해야 할 섹터: ETH 및 ETH 기반 DeFi 관련 섹터
주요 원인:
-
이더리움 ETF 출시 이후 자금이 지속적으로 유출되고 있는데, 이는 비트코인 ETF 출시 당시와 유사한 패턴이다. 자금 유입이 전환점을 맞고 매도 물량이 소진되며 순유입이 증가할 때, ETH 가격은 다시 좋은 흐름을 보일 가능성이 크다.
-
현재 이더리움 체인 상의 DeFi 프로젝트들 중 AAVE처럼 토큰 모델 변경을 논의하는 오리지널(OG) DeFi 프로젝트들이 늘고 있다. 예를 들어 AAVE는 최근 커뮤니티 온도 조사를 통해 AAVE 수익을 AAVE 보유자에게 배당할 것인지 여부를 논의하고 있다. 주요 DeFi 프로젝트들의 수익이 풍부한 만큼, 이러한 수익을 토큰 보유자들과 공유한다면 DeFi 분야에 새로운 물결이 일어날 수 있다.
가격 상승 현황: AAVE 지난 7일간 19.7% 상승, COMP 8.5% 상승;
향후 시장 영향 요인:
-
정책 변화: 시장에서는 현재 DeFi 프로토콜들의 변화가 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장 게리 겐슬러(Gary Gensler)의 재임 불확실성과 관련 있다고 보고 있다. 이에 따라 이러한 토큰들이 증권으로 간주되어 제소될 가능성은 줄어들 것으로 예상되며, 프로토콜 자체도 수익을 토큰 보유자에게 배당하는 방향으로 적극적으로 변화를 모색하고 있다.
-
프로토콜 수익: 프로토콜이 수익을 분배하기 시작하면, 수익의 지속 가능성은 토큰 가격에 직접적인 영향을 미친다. 투자자들은 프로토콜 수익의 시장 점유율 변화, 지속 가능성 및 잠재적 변동 요인을 면밀히 주시해야 한다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
Marinade(DApp)
어제 프로젝트는 8월 14일에 지분 경매 시장(SAM) 메인넷을 출시할 계획이라고 발표했다. SAM은 수익률을 높이고 솔라나(Solana)의 탈중앙화를 촉진하는 것을 목표로 하고 있다. SAM 모의 테스트는 6월 말부터 오픈되었으며, 실물 경매는 8월부터 시작될 예정이다. 현재 프로젝트의 전체 시가총액은 1억 달러에 불과하며, 토큰 가격은 낮은 수준에서 진동 중이며 거래 열기는 낮은 편이지만, 프로젝트로서는 충분한 성장 잠재력을 지니고 있다.
2) 트위터(Twitter)
Swell Network(DApp)
Swell Network는 어제 Pearls 프로젝트의 스냅샷을 완료했다. 스냅샷 완료 후 Swell은 TGE 세부 사항과 반시르바이어스(Sybil) 조치에 대해 더 많은 정보를 공개할 예정이다. 새로운 에어드랍 계획에 따르면, DeFi 생태계에서 swETH 및 rswETH를 보유하면 Black Pearl을 획득할 수 있다. 현재 에어드랍 토큰은 이미 Bitget 선매매 시장에 상장되었으며, 사용자는 Bitget 선매매 시장을 통해 사전에 리스크 헤지를 할 수 있다.
3) 구글 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로 살펴보면:
Tapswap:
TapSwap은 텔레그램 창립자 파벨 두롭(Pavel Durov)이 극찬한 Tap2Earn 미니앱으로, 2023년 말에 출시되어 처음에는 솔라나 네트워크에 출시됐다가 이후 TON 생태계로 이전했다. 프로젝트 전반적으로 매우 높은 관심을 받고 있다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 유럽 및 북미 지역의 관심사는 다소 분산되어 있으며, 「FOMC」라는 검색어가 여러 국가의 트렌드에 올랐다. 유럽 및 북미 거래자들은 연준의 금리 결정 회의 결과에 비교적 민감하게 반응하고 있다.
(2) 아시아 지역 역시 명확한 핫스팟은 없으며, 필리핀 지역은 테슬라, 엔비디아 등 미국 주식에 대한 관심을 보이고 있다.
(3) 라틴 아메리카 지역은 SOL, ETH에 더 높은 관심을 보이며, AI 프로젝트 카테고리는 콜롬비아와 아르헨티나의 트렌드에 등장했다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Plume Network
Plume Network는 RWA 분야에 특화된 모듈형 L2 네트워크로, 자산 토큰화 통합 플랫폼 형태를 갖추고 있으며 공급업체의 제품을 직접 블록체인에 연결하는 것을 목표로 한다. 최근 1000만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했으며, Haun Ventures, Superscrypt, Galaxy, SV Angel 등 유명 기관들이 참여했다.
최근 테스트넷을 출시하고 'Earn Mile', 'Check In', 'Passport' 등의 이벤트를 진행 중이다.
참여 방법: 1) 프로젝트 공식 홈페이지 방문 → 'Connect Wallet' 클릭 후 앱 진입; 2) Swap, Stake, Speculate 등을 통해 플랫폼 내 태스크 및 Check-in 등을 완료하여 마일리지를 적립한다.
Movement
Movement Labs는 2022년에 설립되었으며, 2023년 9월에 340만 달러의 시드 펀딩을 완료한 바 있다. 주력 제품인 Movement L2 외에도 Move Stack이라는 실행 레이어 프레임워크를 출시할 예정이며, 이는 Optimism, Polygon, Arbitrum 등 롤업 프레임워크와 호환된다.
최근 Movement Labs는 Polychain Capital이 리드하고 Hack VC, Foresight Ventures, Placeholder 등 다수의 유명 기관이 참여한 3800만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다.
참여 방법: Movement Zealy 과제 페이지에 접속 (참고: 소셜 과제는 기간이 있으며 지속적으로 새 과제가 업데이트됨). DEX와 상호작용하거나 테스트 거래를 몇 건 수행한 후 공식 홈페이지의 후속 안내를 기다린다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
