Bitget 연구원: ETHE 대규모 유출로 인해 ETH, 일시적으로 3100달러 붕괴. MUMU가 솔라나 일부 밈코인 상승 이끌어
글: Bitget 연구소
요약
주식시장 폭락과 암호화폐를 포함한 위험자산에 대한 투자 심리가 약화된 가운데 비트코인은 64,000달러까지 하락했다가 아시아 장기 초반 반등해 67,000달러 수준을 회복했다. 이더리움은 순유출세를 지속하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같다:
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수익률이 높은 것으로 나타난 섹터는 Solana 밈(Meme) 관련 및 BTC 인스크립션(铭文) 섹터;
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사용자 검색어 및 화제의 토큰은 Polymarket, Solana;
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잠재적인 에어드롭 기회는 Allora Network, RedStone;
데이터 집계 시각: 2024년 7월 26일 오전 4시 (UTC+0)
1. 시장 환경
주식시장 폭락과 위험자산에 대한 선호도 저하 속에서 비트코인은 64,000달러까지 하락했으나 아시아 장 초반 67,000달러 수준으로 반등했다. 이 상승으로 인해 일부 숏 포지션이 강제청산됐다. Coinglass 데이터에 따르면 지난 4시간 동안 전체 시장에서 3,421만 달러 규모의 청산이 발생했으며, 이 중 숏 포지션 청산액은 3,147만 달러였다. 주요 원인은 현물 비트코인 ETF의 연속 순유입이 시장에 명확한 매수세를 제공했기 때문이다. 어제 미국 내 현물 비트코인 ETF는 총 3,140만 달러의 순유입을 기록했다.
이더리움은 전날 8% 이상 하락했고 현재 부분적으로 회복했지만, 전체 암호화폐 시장 대비 성과가 여전히 부진하다. 이전 Grayscale의 이더리움 트러스트 ETF(ETHE)가 3.462억 달러 규모의 자금 유출을 기록한 영향이 크다.
2. 수익 창출 섹터
1) 섹터 변동: Solana 밈 섹터 (MUMU, NUB)
주요 원인:
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솔라나(Solana) 체인상 DEX의 지난 30일 거래량이 처음으로 이더리움 메인넷을 넘어섰으며, 사용자들이 밈 토큰 거래에 몰리고 있다. 현재 리딩 밈 토큰의 일일 거래량은 5,000만 달러를 초과한다.
상승 현황: MUMU와 NUB는 24시간 내 각각 107.79%, 29.92% 상승;
향후 시장에 영향을 줄 요인:
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SOL 토큰 가격 흐름: 솔라나 생태계에서 SOL 토큰의 가격 흐름은 전체 생태 토큰들의 가격에 영향을 미친다. 왜냐하면 DEX에서 많은 거래쌍이 SOL로 표시되기 때문이다. SOL 가격 흐름을 계속 주목해야 하며, SOL이 상승 추세를 유지한다면 솔라나 생태 자산을 계속 보유하는 것이 유리하다.
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미결제약정(OI) 변화: SOL의 미결제약정은 어제 증가했으며, 이는 핫머니가 유입되고 있음을 의미한다. tv.coinglass 웹사이트의 선물 계약 데이터를 통해 메이저 자금의 동향을 확인할 수 있다. 먼저 선물시장의 순매수 포지션 증가량을 살펴보고, 이후 선물 데이터에서 순매수 증가, OI 상승, 거래량 확대가 동시에 발생하는지를 확인한다. 만약 그렇다면 메이저가 지속적으로 매수하고 있다는 신호이며, 보유 전략을 유지할 수 있다.
2) 섹터 변동: BTC 인스크립션 섹터 (ORDI, QUARK)
주요 원인:
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UniSat이 인스크립션 발행 서비스 수수료를 조정했다. 한 번에 20개 이하의 인스크립션을 발행할 경우 수수료를 받지 않으며, 단일 주문에서 20개를 초과하면 21번째부터 수수료를 부과한다.
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Lightning Lab은 Lightning 네트워크 상에서 Taproot Assets의 출시를 발표하며, 비트코인 네트워크가 다양한 자산을 지원하게 되었고 즉시 저비용 결제가 가능하게 됐다.
상승 현황: ORDI와 QUARK는 당일 하락장 속에서도 각각 10.89%, 15.94% 상승;
향후 시장에 영향을 줄 요인:
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정보적 동향: UniSat, KOL, 주요 거래소의 인스크립션 분야에 대한 지원 및 업데이트 소식을 주목해야 한다. 관련 긍정적 소식이 나오면 신속히 투자 기회를 모색할 수 있다.
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선물 계약 데이터 변화: 선물 데이터를 보면 ORDI는 과거 장기간 동안 선물 계좌의 다/공 비율이 1 미만을 유지했는데, 이는 대규모 자금이 매수 우위였음을 의미한다. Coinglass 데이터를 통해 관련 지표를 지속적으로 모니터링하며, 데이터 방향 전환이 감지되면 즉시 익절해야 한다.
3. 사용자 관심 주제
1) 인기 Dapp
Polymarket:
탈중앙 예측시장 플랫폼 Polymarket은 7월 들어 월간 최대 거래량을 기록했으며, 이번 달 현재까지 누적 거래량이 2.75억 달러를 돌파했다. 해당 플랫폼의 월간 거래자 수도 사상 최고치를 경신해 33,000명을 넘었으며, 이는 1월의 약 4,000명 대비 8배 이상 증가한 수치이다. 이는 주로 선거 관련 예측시장의 인기가 높아졌기 때문으로 분석된다. DefiLlama 데이터에 따르면 Polymarket의 TVL은 7,000만 달러를 돌파했으며 현재 7,352만 달러를 기록 중이며, 7일간 상승률은 47.49%이다. 블록체인 기반 탈중앙 예측시장 플랫폼인 Polymarket은 사용자가 다양한 주제의 미래 결과에 대해 암호화폐로 베팅할 수 있도록 지원한다.
2) 트위터
솔라나(Solana):
Defillama 데이터에 따르면 솔라나의 TVL은 51.5억 달러에 달해 이더리움과 트론(Tron)에 이어 세 번째로 많으며, 7일간 증가율은 13.7%이다. 지난 24시간 동안 솔라나 체인의 NFT 매출액은 약 600만 달러에 달해 이더리움을 제치고 1위를 차지했다. CryptoSlam 데이터에 따르면 최근 24시간 동안 솔라나 체인의 NFT 매출액은 5,821,706달러로 55.7% 증가했으며, 이더리움은 3,666,892달러로 21.53% 감소했다. 비트코인은 매출 약 290.2만 달러로 3위를 기록했으며, 19.89% 감소했다. 솔라나 체인의 NFT 매출 상승은 Retardio Cousins, Solana Monkey Business, Mad Lads 등 세 개의 NFT 시리즈에 의해 주도됐으며, 지난 24시간 동안 각각 약 127.1만 달러, 108.1만 달러, 87.1만 달러의 매출을 기록했다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 볼 때:
Why is down today & fear and greed index:
어제 미국 3대 주가지수가 크게 하락했으며, 테슬라는 하루 만에 12.33% 하락했고 나스닥은 3.64% 하락했다. 공포지수(VXX)는 13.55% 상승하며 시장의 회피 성향이 강화되었고, 암호자산도 동반 하락했다. 이더리움 ETF 승인이 확정됐지만, 체인 데이터 상에서는 'Sell the News' 현상이 나타났다. 어제 ETH ETF는 1억 달러 순유출을 기록했으며, 그레이스케일(Grayscale)이 주요 유출처였다. 시장은 그레이스케일의 단기 매도 압력을 어느 정도 시간을 두고 소화해야 할 것이다.
지역별 검색어 동향:
(1) 아시아 국가들의 Google Trends 검색어에는 특별한 특징이 없으며, RWA, SHIBA급의个别 밈 토큰들이 시장의 주목을 받고 있다. 또한 Coinglass, Coinmarketcap 등의 시세 사이트도 아시아 국가 검색어 순위에 올랐다.
(2) CIS 지역에서는 BLUM 등 밈코인 관련 키워드가 많이 검색됐으며, 북미 및 유럽 국가에서는 Monad, crypto ai 등 최근 핫한 프로젝트 및 분야가 주요 검색어로 나타났다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Allora Network
Allora는 자체 진화가 가능한 탈중앙 인공지능(AI) 네트워크로, 애플리케이션에 더 스마트하고 안전한 AI 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 피어 예측(Peer Prediction), 연합학습(Federated Learning), 제로지식 머신러닝(Zero-Knowledge ML) 등의 첨단 기술을 결합함으로써 암호화폐와 AI 교차 분야에서 새로운 형태의 애플리케이션 설계 가능성을 열고 있다.
탈중앙 AI 네트워크 Allora는 300만 달러의 전략적 펀딩을 완료했으며, Archetype, Delphi Ventures, CMS Holdings, ID Theory, DCF God 등이 참여했다. 이번 펀딩은 3월에 시작되어 6월 초 완료되었으며, 투자 구조는 지분 투자다. 현재 Allora의 누적 펀딩 금액은 3,500만 달러다. 이번 펀딩은 직원 5~7명 채용에 사용될 예정이다. 올해 2월 Upshot은 Allora로 이름을 변경하며, NFT 평가 플랫폼에서 탈중앙 AI 네트워크로 전환했다. 현재 Allora Network는 테스트넷 단계이며, Allora Labs는 Allora 재단과 협력하여 올여름 메인넷 출시를 계획 중이다. 현재 팀은 포인트를 토큰과 연결할 명확한 계획을 갖고 있지 않다.
참여 방법: 현재 Galxe에서 작업을 완료한 후, 지갑에 Allora-Testnet 테스트 네트워크를 추가하고 테스트넷 토큰을 받은 후 검증자에게 스테이킹하고, 지갑을 연결해 임의의 금액을 전송하면 된다.
RedStone
RedStone은 크로스체인 오라클 프로젝트로, LST 및 LRT를 위한 모듈형 오라클로서 여러 L1 및 L2 상의 dApp과 스마트 컨트랙트에 정기적으로 업데이트되며 신뢰성 있고 다양한 데이터 소스를 제공한다. 시장에서는 이 프로젝트가 2024년 하반기에 토큰을 출시할 것으로 예상하고 있다.
2022년 RedStone은 Lemniscap이 주도하고 Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Distributed Global, Lattice, Arweave, Bering Waters, Maven11, SevenX Ventures 등이 참여한 700만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료했다. 2023년에는 Aave 창립자와 Polygon 공동창립자 등이 앵글 라운드에서 투자했다.
참여 방법: (1) RedStone과 파트너사들이 진행하는 체인 상 활동이나 Galxe 미션 등을 통해 RSG 포인트를 획득할 수 있다. (2) 콘텐츠 제작 및 RedStone 디스코드 서버에서 지정된 활동(예: 주간 최고 콘텐츠, 명예의 전당 등)에 참여하면 제작자에게도 RSG 포인트가 지급된다.
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