Bitget 연구원: ETH ETF 거래 수수료 공개, 그레이스케일 AI 분야 펀드 설립으로 관련 분야에 자금 유입 기대
요약
어제 나스닥이 올해 들어 가장 큰 하루 낙폭을 기록했으며, 시장은 현재 상황에 대한 Price In 조정 중이다. 암호화폐 시장에서는 비트코인과 이더리움 등 주요 자산의 단기 반등이 저조했으나, 전반적인 시장 모멘텀은 여전히 충분하며 중기적으로는 낙관적이다. 주요 내용은 다음과 같다.
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비교적 높은 부의 창출 효과를 보인 분야는 AI 섹터, 게임 섹터, ETH 생태 프로젝트;
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사용자 검색어 및 핫토픽: Ether.fi, Banana Gun, GODS;
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잠재적 에어드랍 기회: Hamster Kombat, Term Finance;
데이터 집계 시간: 2024년 7월 18일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 나스닥이 올해 최대 하루 낙폭을 기록한 가운데, 시장은 현재 상황에 대한 Price In 조정을 진행하고 있다. 암호화폐 시장에서는 비트코인과 이더리움 등 주요 자산들의 단기 반등이 저조하지만, 전반적인 시장 모멘텀은 여전히 충분하며 중기적으로는 낙관적이다.
비트코인 ETF는 지속적인 순유입세를 보이며 이미 9거래일 연속 순유입을 기록했다. 이더리움 ETF의 경우, 각 발행사들이 미국 SEC에 현물 이더리움 ETF의 S-1/A 서류 제출을 마친 상태이며, 현재 9개의 현물 이더리움 ETF 수수료가 모두 공개되었고, 7월 23일 거래 시작이 예상된다.
암호화폐 각 세부 분야에서는 대체시장 전반의 회복세 속에서 AI와 게임 분야가 특히 두드러진 반등세를 나타내고 있다. 특히 AI 분야에서는 그레이스케일이 최근 주요 AI 관련 자산들(TAO, RNDR, NEAR, LPT 등)을 포함하는 탈중앙형 AI 패키지 펀드를 발표했다.
2. 부의 창출 섹터
1) 섹터 변동: AI 섹터 (WLD, TAO, NEAR)
주요 원인:
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Worldcoin 공식 블로그에 따르면, Tools for Humanity는 초기 Worldcoin 기여자의 토큰 록업 기간을 연장한다고 발표했다. 2024년 7월 24일부터 팀원 및 투자자의 WLD 토큰 록업 기간이 기존 3년에서 5년으로 연장된다.
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그레이스케일은 탈중앙형 인공지능 신규 펀드 'Grayscale Decentralized AI Fund LLC'를 출시하여 암호화폐 산업 내 AI 분야 투자를 강화할 계획이다. 현재 해당 펀드에는 Bittensor(TAO), Filecoin(FIL), Livepeer(LPT), Near(NEAR), Render(RNDR) 등의 탈중앙형 AI 프로젝트가 포함되어 있으며, Near, Filecoin, Render이 가장 높은 비중을 차지한다.
가격 상승 현황: WLD는 최근 7일간 +27% 상승, TAO는 24.7%, NEAR는 32.6% 상승;
향후 시장 영향 요소:
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호재 소식: Near 및 WLD 등 최근 일부 프로젝트에서 긍정적인 소식이 있었으며, 시장 반응도 양호하다. WorldCoin 재단은 World Chain 퍼블릭 체인 출시를 준비 중이며, 향후 2개월 내 진전이 있을 것으로 보이며, Worldcoin 개발사는 PayPal 및 OpenAI와 협력도 모색 중이다;
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자금 흐름 영향: 그레이스케일의 탈중앙형 AI 펀드 출시로 인해 기존 금융권 자금이 암호화폐 AI 분야에 쉽게 진입할 수 있는 투자 도구가 제공되며, 이는 새로운 자금 유입을 통해 AI 분야 암호자산 가격 상승을 지속적으로 견인할 것으로 기대된다.
2) 섹터 변동: 게임 섹터 (GODS, ALICE)
주요 원인:
게임 분야는 이번 반등장에서 두드러졌으며, 특히 GODS와 ALICE의 반등 폭이 컸다. 이들 프로젝트는 장기간 숏 포지션이 많고 거래량이 낮았던 탓에 반등 시 큰 숏 스퀴즈(매도세 압박)가 발생하기 쉬운 구조로, 단기적인 투기적 거래 기회를 노릴 수 있다.
가격 상승 현황: GODS는 최근 7일간 169.2% 상승, ALICE는 58.6% 상승;
향후 시장 영향 요소:
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커뮤니티 정보: 게임 프로젝트 토큰은 토큰 방출 또는 유통량 변경에 따라 가격에 큰 영향을 받기 쉬우므로, 투자자는 커뮤니티 정보를 면밀히 확인하고 기회를 포착해야 한다;
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미결제 약정량 변화: Coinglass 웹사이트의 선물 데이터를 통해 메인 자금의 동향, 자금 조달료 및 다우너/쇼터 비율 변화를 파악할 수 있다. 이러한 토큰은 숏 스퀴즈가 발생하기 쉬우므로, 큰 포지션 변화나 자금 조달료 변화를 감지하면 투기적 거래 기회를 잡을 수 있다.
3) 향후 주목해야 할 섹터: ETH 생태 프로젝트 (UNI, LDO)
주요 원인:
현물 ETH ETF의 S-1 파일이 오는 7월 23일 미국 증시에 정식 상장될 가능성이 있으며, 이에 따라 ETH 생태 자산에 대한 기대감이 고조되고 있다. 어제 미국 증권거래위원회(SEC) 위원 피어스는 인터뷰에서 "스테이킹" 기능이 가능한 이더리움 ETF가 SEC에 의해 재검토될 수 있다고 언급했다.
주요 코인 목록:
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UNI: 블록체인 앱상 최초의 DeFi 스왑 프로젝트로, 유니스왑(Uniswap)은 과거 일평균 수익이 약 100만 달러 수준으로 수익성이 매우 뛰어남;
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LDO: ETH 생태계의 대표적 LSD 프로젝트로, TVL이 296억 달러에 달함에도 불구하고 시가총액은 18억 달러 미만으로 상대적으로 저평가된 상태임;
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 Dapp
Ether.fi (Dapp)
Ether.fi 재단은 최근 ETHFI 토큰의 활용 사례를 정리했는데, 지난달부터 프로토콜 월 수익의 50%를 ETHFI 토큰 매입에 사용한다고 발표했으며, 사용자는 ETHFI 토큰을 스테이킹하거나 Karak에 스테이킹 시 두 배의 프로토콜 포인트를 받을 수 있다. 또한 ETHFI 유동성 풀 생성과 함께 Wormhole을 통해 Arbitrum의 L2 네트워크에서 ETHFI 토큰을 인출할 수 있는 크로스체인 기능도 제공하고 있다. 최근 두 번째 에어드랍 활동도 발표 예정이며, 토큰의 변동성 확대가 기대된다.
2) 트위터
Banana Gun (Dapp)
Banana Gun Bot은 유명한 Telegram 거래 봇으로, 사용자가 Telegram 플랫폼을 통해 DeFi 거래 및 토큰 프리세일을 신속하게 진행할 수 있도록 돕는다. Banana Gun의 핵심 장점은 수익 공유 모델이다. Banana 토큰 보유자는 봇이 창출한 수익의 일부를 공유받을 수 있는데, 추천 후 봇 수익의 40%, 그리고 봇을 통한 거래 세금 수익의 50%를 분배받는다. 최근 2차 시장이 회복되면서 토큰 가격도 안정세를 보이고 있으며, BANANA는 현재 약 55달러 수준에서 거래되고 있고, 한 달 만에 약 30% 상승하며 좋은 수익률을 기록하고 있으며, 이미 Bitget에 상장되었다.
3) Google 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로 살펴보면:
What is mining:
암호화폐 채굴은 새로운 디지털 통화 단위를 생성하고 블록체인 네트워크에서 해당 거래를 검증하는 과정이다. 가장 잘 알려진 예는 비트코인 채굴이지만, 다른 많은 암호화폐들도 네트워크 운영의 일부로 채굴을 사용한다. 시장은 2024년 미국 대선에서 공화당의 승리 가능성을 예상하며, 이미 암호화폐 채굴 기업 및 관련 산업의 수익성에 주목하고 있다. 이는 공화당이 미국 내 암호화폐 채굴 사업을 지지하기 때문이다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 아시아 국가의 Google Trends는 특별한 특징은 없으며, GODS, A8, ALICE 등 높은 수익성을 보인 토큰들이 시장 관심을 받고 있으며, BTC, LDO, RPL 등의 자산도 아시아 국가의 인기 검색어에 올랐다.
(2) 북미 및 유럽 국가에서는 AI, Polygon, ARKM, WLD 등이 인기 검색어에 올랐으며, AI 분야가 시장의 초점으로 자리잡고 있으며, Bitget은 영국 사용자들이 주목하는 CEX로 부상했다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Hamster Kombat
Hamster Kombat은 Telegram 기반 클릭 게임으로, 사용자는 클릭 등을 통해 대체 토큰을 구매할 수 있으며, 암호화폐 거래소 CEO 역할을 맡아 Telegram 화면 속 해머스터를 클릭해 금화를 획득할 수 있다. 이를 통해 거래소를 강화하고 시간당 수익을 업그레이드하면 미래에 토큰 에어드랍 보상을 받을 수 있으며, Telegram 채널 구독, 친구 초대 등을 통해 추가 수익을 얻을 수 있다.
현재 전 세계 사용자 수는 1.5억 명을 돌파했으며, 커뮤니티 면에서도 트위터 팔로워 1200만 명, Telegram 공식 채널 5000만 명 이상을 보유하고 있다.
참여 방법:
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하루에 일정량의 해머스터 코인을 Tap to Earn 방식으로 획득;
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커뮤니티 정보에 따라 해머스터 코인으로 카드 조합을 구매하여 수동 수익을 늘리고, 매일 해머스터 코인 에어드랍 박스를 수령;
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Bitget은 프리마켓을 오픈하여 상황에 따라 선매도 주문을 통해 수익을 확보할 수 있다.
Term Finance
Term Finance은 탈중앙화 대출 프로토콜로, DeFi 분야에서 처음으로 확장 가능한 고정금리/정기 대출을 지원하는 독특한 경매 모델을 활용한다. 차입자와 대출자가 공정하고 투명한 경매 과정을 통해 참여하며, 규모에 관계없이 모든 참여자에게 단일한 시장 청산 금리를 제공한다.
Term Finance는 최근 시드 및 전략 라운드 투자 유치를 완료했으며, Electric Capital, Coinbase Ventures 등 유명 기관이 800만 달러를 투자했다. 7월 9일 트위터를 통해 에어드랍 이벤트를 발표했다.
참여 방법: 1. 가입: 초대 코드 또는 추천 링크 사용; 2. 소셜 연결: X 및 Discord 연결로 로그인 편의 제공; 3. 보너스 자격 확인; 4. 참여: 정기 경매를 통한 대출/차입 참여; 5. 추적: Term의 추적 대시보드를 통해 포인트 최대화 방법 이해.
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