2024년 상반기, 가장 수익을 낸 암호화폐 분야는 무엇이었을까?
글: Biteye 핵심 기여자 Viee
편집: Biteye 핵심 기여자 Crush
올해 상반기가 거의 지나가고 있다. BTC는 지난 번 불장의 신고점을 돌파해 7만 달러까지 올랐지만 그 이후로는 더 이상 흥미진진한 상승세를 보이지 못하고 있다.
최근 몇 달간 시장은 오르내를 반복하며 진동을 거듭했고, 연초에 세웠던 돈을 잘 벌겠다는 다짐도 조금씩 흔들리고 있다. 어쨌든 간에 말하자면 주된 불장의 상승 국면은 아직 도래하지 않았으며, 기회가 널려 있는 시기는 반드시 다시 올 것이다. 서두르지 말자.
이번 시점에서 되돌아보고 복기하는 것이 적절한데, 본 글에서는 2024년부터 현재까지 다양한 암호화폐 분야별 수익률을 통계적으로 비교 정리한 것이다. 더 이상 '돈 줍는' 시대는 아니다. 그렇다면 어떤 분야가 가장 수익이 좋았을까? 이 글을 읽고 나면 답을 알게 될 것이다.
01 다양한 암호화폐 분야, 연초 이후 수익률은 어떻게 됐을까?
각 분야 내 상위 10개 토큰의 연초 이후 평균 수익률(YTD, 2024년 1월 1일~2024년 6월 21일)을 기준으로 순위를 매겼으며, 데이터 출처는 CoinGecko이다. 아래는 2024년 상반기 각 암호화폐 분야의 실적을 나타낸 그래프다.
밈 코인이 가장 수익성이 높은 분야로 부상
최근 몇 달 사이 '밸류 투자니 뭐니 해봤자 소용없고, 밈 코인에 올인해서 왕궁에 입성하라'는 말이 이번 불장의 '암호화투자의 심전(心經)' 중 하나로 자리잡고 있다.
통계 결과, 2024년 들어 지금까지 밈 코인은 단연 최고 수익률을 기록한 분야이며, 평균 수익률이 무려 2405.1%에 달했다. 6월 19일 기준, 시가총액 상위 10개 밈 코인 중 3개는 3~4월경 새로 출시된 토큰으로, 브렛(BRETT), 북 오브 밈(BOOK OF MEME, BOME), DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG) 등이 있다.
그중 BRETT는 발행가 대비 14353.54%의 수익률로 가장 높았으며, dogwifhat(WIF)은 2024년 연초 이후(YTD) 933.93% 상승하며 당시 밈 코인 열풍을 일으켰다.
주목할 점은 밈 코인의 수익성은 두 번째로 수익이 좋은 RWA 분야보다 8.6배, 수익이 가장 낮은 DeFi 분야보다는 무려 542.5배나 높다는 것이다.
(참고: 실제 하위권인 레이어2(L2) 분야는 수익률이 마이너스이므로 배수 비교에서 제외)
두 번째로 수익이 좋은 RWA 분야의 2024년 수익률은 213.5%
RWA(Real World Assets, 현실 세계 자산) 개념은 최근 몇 달간 계속 화제가 되었으며, 베일리크 등 주요 거대 기관들이 이 분야에 진출하고 있다.
이 때문에 RWA는 2월에는 잠시 동안 가장 수익이 좋은 분야로 등극하며 1위를 차지하기도 했으나, 이후 밈 코인과 AI 분야에 추월당했다. 그러나 3월 말 다시 AI敘事를 앞서며 6월 초에도 괜찮은 성과를 보였다.
시가총액 상위 RWA 토큰 중 MANTRA(OM)와 Ondo(ONDO)의 상승폭이 가장 컸으며, YTD 수익률은 각각 1123.8%, 451.12%를 기록했다. 반면 XDC Network(XDC)는 44.38% 하락하며 가장 부진했다. 기존의 유명 DeFi 프로젝트 외에는 대부분 초기 단계의 RWA 프로젝트들이 많아 관심을 갖고 지켜볼 만하다.
AI 분야는 그 뒤를 잇고 있으며 수익률은 71.6%
이미 2023년 말부터 AI 분야는 주요 투자기관들의 연간 전망 보고서에 자주 등장했다. 메사리(Messari)가 2024년 투자 전망에서 언급했듯이, AI는 기술 분야의 새로운 인기 아이템이 되었다. 실제로 2024년 들어 지금까지 AI 분야의 평균 수익률은 71.6%로, 전체에서 세 번째로 높았다.
이 중 Arkham(ARKM)이 215.50%로 가장 큰 상승폭을 보였고, AIOZ Network(AIOZ)는 192.19% 상승했다. 상반기에 주목받은 토큰인 Render(RNDR)와 Fetch.ai(FET)의 수익률은 각각 57.47%, 116.00%로 나쁘지 않은 실적을 기록했다.
DePIN과 레이어1(L1)은 안정적인 성장을 기록
DePIN 분야는 1분기 초반까지 수익률이 거의 마이너스였으나, 3월 이후부터 반전되어 지금까지 58.7%의 수익률을 기록했다.
대형 시가총액 DePIN 토큰 중 가장 좋은 성과를 낸 것은 JasmyCoin(JASMY)로, 323.42% 상승했으며, Arweave(AR)와 Livepeer(LPT)는 각각 174.07%, 116.06%의 YTD 상승률을 기록했다.
반면 Helium(HNT)은 -50.94%의 수익률로 유일하게 50% 이상 하락한 대형 시가총액 DePIN 토큰이 되었다.
DePIN은 이번 불장에서 자본이 베팅한 분야 중 하나다. 만약 DeFi 시가총액이 10배 증가하고, DePIN 시가총액이 DeFi의 절반 수준에 도달한다면, DePIN의 시가총액은 5000억 달러에 달하며 최소 20배의 성장 여력이 있다.
레이어1(L1) 분야는 2024년 들어 지금까지 43.0%의 수익률을 기록했다. 밈 코인들이 많이 탄생한 공용체인 솔라나(SOL)가 많은 관심을 받았지만, YTD 상승률은 22.91%에 그쳤으며, 3월 중순의 85.05%라는 고점에 비하면 전체적으로 많이 하락한 상태다.
대형 시가총액 L1 암호화폐 중 가장 좋은 성과를 낸 것은 톤코인(TON)과 바이낸스 코인(BNB)으로, 각각 204.72%, 86.10% 상승했다.
반면 비트코인(BTC)은 신고점을 찍은 후 연초 대비 상승률은 45.06%이며, 이더리움(ETH)은 ETF 승인 기대감으로 호조를 보였음에도 불구하고 YTD 상승률은 49.65%로, BTC와 거의 비슷한 수준이다.
GameFi, DeFi, 레이어2(L2) 분야는 부진한 실적
GameFi 분야는 19.1%의 수익률을 기록했는데, 연초 이후 시장 순환에서 거의 회전하지 못한 분야로, 전체적으로 자금 조달은 많았지만 아직까지 히트작이 나오지 않았다.
대형 시가총액 GameFi 토큰 중 가장 좋은 성과를 낸 것은 FLOKI(FLOKI)로 362.79% 상승했으며, Ronin(RON)은 21.16%, Echelon Prime(PRIME)은 5.27%의 YTD 상승률을 기록했다. 나머지 대형 시가총액 토큰들은 모두 마이너스 수익률을 기록했는데, GALA(GALA)는 -13.43%, Immutable(IMX)는 -32.02%였다.
DeFi 분야는 1분기 동안은 나쁘지 않은 실적을 보였으며, 특히 2월 말 Uniswap(UNI)의 수수료 전환 제안으로 인해 일시적으로 모멘텀을 얻었으나, 2분기 들어 힘이 빠지는 모습을 보이며 연초 이후 수익률은 3.4%로 떨어졌다. 수익률이 높은 대형 시가총액 DeFi 토큰은 Maker(MKR)로, YTD 상승률이 49.88%에 달했다.
레이어2(L2) 분야는 가장 부진한 분야로, 수익률이 -40.59%로 거의 절반 가까이 하락했다. 대형 시가총액 L2 토큰 중 AEVO(AEVO)와 Starknet(STRK)의 실적이 가장 나빴으며, 수익률은 각각 -85.40%, -63.16%였다.
주류 이더리움 L2들도 실적이 좋지 않았다. Optimism(OP)의 수익률은 -54.64%, Arbitrum(ARB)은 -53.71%였다. 주목할 점은 Mantle(MNT)이 두각을 나타내며 YTD 수익률이 26.09%를 기록했다는 것이다.
02 계산 방법
본 연구는 CoinGecko 데이터를 기반으로 2024년 1월 1일부터 6월 21일까지 가장 주목받은 암호화폐 분야들의 실적을 분석하였으며, 각 분야 상위 10개 시가총액 토큰의 일일 평균 가격 수익률을 분기 초 가격과 비교하였다. 분기 중에 출시된 토큰의 경우 첫날 가격 데이터와 비교하였다.
각 분야의 대표 토큰(상위 10개 시가총액 토큰)은 분기 마지막 날의 시가총액 순위에 따라 선정되었다.
본 연구 목적에 더욱 부합하도록 특정 블록체인에 한정된 분야, 대형 시가총액 토큰이 소수뿐인 분야 또는 다른 분야와 중복도가 높은 분야는 제외하였다.
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