Bitget 연구소: 이더리움 ETF, 올여름 승인 예상…CRV, 청산 후 20% 이상 반등
글 작성: Bitget 연구원
요약
금일 암호화폐 시장은 여전히 하방 압력을 받고 있으며, 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 젠슬러(Gary Gensler) 위원장은 상원 청문회에서 현물 이더리움 ETF가 여름 말경에 기관의 전면 승인을 받을 것으로 예상된다고 증언했다. 주요 내용은 다음과 같다.
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수익 창출 효과가 강한 분야: ETH 생태 프로젝트, TON 생태 토큰;
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사용자 검색어 및 화제 키워드: Daddy, RWA Crypto;
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잠재적 에어드랍 기회: Zircuit, MYX Finance;
데이터 집계 시각: 2024년 6월 14일 오전 4시(UTC+0)
1. 시장 환경
오늘 암호화폐 시장은 어제 연준(Fed)이 올해 금리 인하를 한 차례만 할 것이라는 시사 후 시작된 조정 국면을 이어가며 여전히 하방 압력을 받고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 젠슬러 위원장은 상원 청문회에서 현물 이더리움 ETF가 여름 말경에 해당 기관의 전면 승인을 받을 것으로 예상된다고 증언한 이후, 이더리움 가격은 장 초반 상승세를 보였으나 곧 매도 물량에 직면하며 다시 3500달러 아래로 조정되었다. 연준 정책 회의 결과 발표 후, 시장은 수요일 오후부터 일제히 하락세를 나타냈다. 미국 중앙은행은 기준 연방기금금리를 5.25~5.50% 구간으로 유지했으며, 최신 점근도(dot plot) 예측에 따르면 2024년에는 25bp 단 한 차례의 금리 인하만 이루어질 것으로 전망된다. 현재 시장은 금리 인하 가능성에 대한 전망을 둘러싼 거래가 진행되고 있다.
프로젝트 측면에서는 Arkham이 CRV 가격이 Curve 창시자 마이클 에고로프(Michael Egorov)의 청산 가격을 하회했다고 발표했다. 이로 인해 5개 프로토콜 내 그의 9자릿수 규모 대출 포지션이 모두 청산되었다. 오늘 현재까지 CRV 가격은 청산 이후 20% 이상 반등했다.
2. 수익 창출 분야
1) 향후 주목해야 할 분야: ETH 생태 프로젝트
주요 이유: 미국 증권거래위원회(SEC)의 게리 젠슬러 위원장은 상원 청문회에서 현물 이더리움 ETF가 여름 말경에 기관의 전면 승인을 받을 것으로 예상된다고 증언함.
구체적인 코인 목록:
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ETHFI: 이번 이더리움 ETF 관련 문서에 따르면, ETF는 이더리움 토큰만 포함 가능하고 스테이킹은 허용되지 않는다는 규정이 명시되어 있어, 이는 ETF 투자자들의 매력을 크게 낮추는 요인이 되었다. 따라서 이더리움 재스테이킹(Re-staking) 분야는 실질적인 호재를 맞이할 전망이다.
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LDO: ETH 생태계의 선두 LSD 프로젝트로, TVL이 344억 달러에 달하지만 시가총액은 20억 달러 미만으로, 상대적으로 저평가 상태에 있다.
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SSV: 이더리움 스테이킹 인프라인 SSV Network는 탈중앙화된 스테이킹 인프라로, 누구나 간편하고 확장 가능한 방식으로 탈중앙화된 ETH 스테이킹에 접근할 수 있도록 한다. 현재 공식 웹사이트에 따르면 총 TVL이 6억 달러를 돌파했으며, 스테이킹된 ETH는 15만 개를 초과한다.
2) 분야 변동: TON 생태 토큰 (TON, FISH)
주요 이유: 텔레그램의 9억 사용자 기반을 바탕으로 TON 생태계가 조용히 성장하며, 일일 활성 주소 수가 이미 이더리움을 넘어섰다. 또한 TON 공식 채널은 ston_fi와 dedust_io에 보강 풀을 출시하며 180만 달러 이상의 보상을 제공한다고 발표했다. 생태계 보상과 사용자 증가가 더해져 생태계가 더욱 번성하고 있다.
상승 현황: TON은 최근 24시간 동안 4.42%, FISH는 7.02% 상승;
향후 시장에 영향을 줄 요인:
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향후 거래 활성화 정도: 현재 Ton 생태계의 가장 큰 단점은 다른 공개 블록체인에 비해 거래 활성화 인원이 상대적으로 적고, 거래량 역시 비교할 수 없는 수준이다. 만약 생태계 보상이 거래 사용자의 활성도를 자극할 수 있다면 가격과 유동성 모두 추가 상승 가능성이 있다.
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Pantera의 Ton 생태 지원 실현 여부: Pantera Capital 창립자 댄 모어헤드(Dan Morehead)는 소셜미디어를 통해 Pantera가 최근 Telegram의 TON 블록체인 프로젝트에 펀드 역사상 최대 규모의 투자를 단행했다고 언급하며 Ton 생태계의 관심도를 높였다. 만약 프로젝트 펀딩과 제품 출시 등 지원이 제때 이루어진다면 Ton 생태계의 번영은 더 빠르게 도래할 것이다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 Dapp
Orderly Network
NEAR 생태 거래 프로토콜 Orderly Network는 초기 사용자에게 총 공급량의 10%(1억 개)를 에어드랍할 예정이라고 밝혔다. NEAR 이용자들은 6월 27일 이전에 지갑을 연결해야 한다. 현재 사용자는 에어드랍 조회 사이트를 통해 자신의 배분량을 확인하고 지갑을 연결할 수 있다. Orderly는 모든 체인에서 파생상품 유동성을 통합하는 프로젝트로, 어떤 자산이든, 어떤 공개 블록체인이든, 어떤 제품 인터페이스에도 유동성과 결제 지원을 제공한다.
2) 트위터(Twitter)
Curve
Arkham의 모니터링에 따르면, Curve 창시자 마이클 에고로프가 1.4억 달러 상당의 CRV를 청산당했다. 어제 오전 CRV 가격이 그의 청산 기준가를 하회하면서 5개 프로토콜 내 수억 달러 규모의 대출 포지션이 모두 청산되었다. Curve 창시자 마이클 에고로프는 트위터를 통해 "Curve Finance 팀과 나는 오늘 발생한 청산 리스크 문제를 해결하기 위해 노력해왔다. 많은 사람들이 알고 있듯이, 나의 모든 대출이 청산되었고, 내 포지션 규모가 너무 커서 시장이 감당할 수 없었으며, 이로 인해 1000만 달러의 부실채무가 발생했다. 다만 lend.curve.fi 내 CRV 시장만 영향을 받았고, 이 시장의 포지션이 가장 컸다. 나는 이미 부실채무의 93%를 상환했으며, 나머지도 곧 상환할 계획이다."라고 밝혔다. 현재 트위터 커뮤니티 내 관심도는 여전히 높은 편이다.
3) Google 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 살펴보면:
Daddy: 어제 블록체인 데이터 시각화 회사 Bubblemaps는 트위터(X)에서 앤드류 테이트(Andrew Tate)가 DADDY를 홍보하기 전, 내부 관계자들이 발행 당시 전체 공급량의 30%를 매입했다고 밝혔으며, 현재 가치는 4500만 달러를 초과한다. 핵심적인 투기 동력은 앤드류 테이트와 Ansem 간의 갈등에서 비롯되었으며, 두 사람 모두 커뮤니티에 Daddy 토큰을 게시했다. 현재 트위터에서의 관심도가 비교적 높다.
지역별 검색 동향:
(1) 아시아 지역에서 RWA Crypto가 두드러지게 검색되고 있다. 암호화폐 시장은 어제 FOMC와 CPI 데이터를 동시에 발표하며 사전에 위험 회피 심리가 강하게 나타났고, 데이터 발표 전 시장은 하방 압력을 받았다.
(2) 북미 및 유럽 지역은 밈코인(meme coin) 프로젝트에 주목하고 있으며, 주로 FLOKI에 집중하고 있다. 최근 시장 전반 하락세 속에서도 MEMECOIN은 수익 창출 효과와 화제성을 갖춘 몇 안 되는 분야다.
(3) CIS 지역은 관심 분야가 다소 광범위하며, Taiko, Aevo, Uniswap 등의 프로젝트가 포함된다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
Zircuit
Zircuit은 zkRollup 기반의 병렬 처리 및 AI 통합 L2 공개 블록체인 프로젝트로, Pantera와 Dragonfly가 투자했다. 현재 프로젝트의 TVL은 이미 11억 달러를 초과했다. Zircuit의 생태계는 점차 완성되고 있으며, 스테이킹, 크로스체인 브릿지, 브라우저 등의 기능을 포함하고 있다. 사용자는 생태계 참여 및 커뮤니티 활동을 통해 에어드랍 자격을 얻을 수 있다.
참여 방법: 1) 스테이킹 페이지(https://stake.zircuit.com/)에 접속하여 스테이킹 참여로 포인트 획득; 2) 노드 배포 참여로 포인트 획득(https://build.zircuit.com/build).
MYX Finance
MYX Finance는 MPM 방식의 탈중앙화 파생상품 거래소로, D11 Labs에서 육성한 프로젝트이며, 스마트 수수료 및 리스크 헷징 메커니즘을 통해 프로토콜의 안정성을 보장하고 지속 가능한 고수익을 제공한다.
2023년 11월, MYX는 5000만 달러의 기업가치로 500만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했으며, 이번 라운드는 HongShan(구 홍산 차이나)이 주도했고, Consensys, Hack VC, OKX Ventures, Foresight Ventures, Redpoint China, HashKey Capital, GSR Markets, Alti5, Leland Ventures, Cypher Capital, Bing Ventures, Lecca Ventures 등이 참여했다.
구체적인 운영 방법: 사용자 입장에서는 일반적인 파생상품 DEX와 큰 차이가 없으며, 거래 및 LP 제공 등의 작업을 수행할 수 있다. 현재 이 프로젝트는 Linea와 Arbitrum에 통합되어 있으며, Linea 체인에서의 활동을 늘려 향후 Linea 에어드랍도 받을 수 있도록 하는 것이 좋다.
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