6월 암호화 시장 전망: ETH의 최고 베타는 이름에 ETH가 들어간 자산들

2024.06.03

6월 암호화 시장 전망: ETH의 최고 베타는 이름에 ETH가 들어간 자산들

6월 역시 에어드랍이 많은 달이므로 리스크에 주의해야 한다.

2024.06.03 - 00:49:51

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

6월 역시 에어드랍이 많은 달이므로 리스크에 주의해야 한다.

작가: 비속에서 미친 듯이 잠자는 자

안녕하세요, 6월 전망입니다.

매달 컨텐츠를 작성하다 보니, 더하기를 충분히 한 후 이번엔 빼기의 효과를 시도해보고 싶습니다. 앞으로의 시장 흐름에 대한 제 생각과 구체적인 사건들의 타임라인(촉매제)만 다뤄보겠습니다.

이 사이클에서는 메모코인 도박꾼들만 돈을 벌 수 있는 것처럼 보입니다. $WIF는 그래도 괜찮은 편이고, $PEPE는 가격 변동성이 매우 크며 전 과정을 따라간 실제 투자자는 거의 없습니다. 기본적 요소가 있는 코인 중에서도 우수한 성과를 낸 것은 소수에 불과하며 대표적으로 $PENDLE 정도입니다. 올해의 유행어를 꼽으라면 PVP가 반드시 그 중 하나일 것입니다.

그렇다면 어떻게 해야 할까요?

다음은 제가 개인적으로 생각하는 내용입니다:

1. 기본적 요소와 커뮤니티

기본적 요소가 중요한가요? 저는 중요하다고 생각합니다.

저는 현재의 기본적 요소란 '시장의 주목을 받는 능력'이라고 봅니다. 지금의 기본적 요소는 프로젝트 데이터, 물량 분포, 커뮤니티 몰입도, 마케팅/KOL의 언급, 스토리텔링/촉매제, 그리고 시장 핵심 니즈를 충족시키는지 여부 등 다양한 지표들과 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 투자 대상은 더욱 종합적으로 살펴봐야 합니다.

예를 들어 $PENDLE의 경우, 저는 이 프로젝트가 위의 여러 지표에서 모두 훌륭하다고 생각합니다. 기본적 요소와 스토리텔링의 연관성 측면에서 보면, 초기 상승은 LSD 스토리텔링을 반영했기 때문이며, 올해 Pendle은 LRT 스토리텔링에도 깊숙이 관여하며 가격 상승을 이끌었습니다. 이러한 스토리텔링과의 조화 덕분에 Pendle은 항상 시장 주목의 최전선에 있습니다. 즉, 사람들이 논의하거나 매수를 고려할 때 자연스럽게 Pendle이 떠오르는 것이죠.

저도 Pendle 커뮤니티에 참여하고 있는데, Pendle은 커뮤니티 몰입도와 제품 교육 면에서도 훌륭합니다. 예를 들어 @PendleIntern이라는 계정은 매우 잘 운영되고 있으며, Pendle 제품에 진정으로 관심 있는 사용자들은 이 계정을 통해 전략을 이해하고 자신에게 맞는 자금 운용 계획을 세울 수 있습니다.

마케팅 부분은 더 이상 언급하지 않겠습니다. 트위터에서 Pendle에 대한 소개가 이미 많으니 직접 검색해보시기 바랍니다. 요약하면, 무분별한 추천보다는 대부분 논리와 데이터, 제품 기반의 짧은 글, 스레드, Print들로 구성되어 있다는 점입니다.

대부분의 투자 대상을 선택할 때 우리는 이러한 지표들을 참고해야 합니다.

2. 정보 전달

자신이 정보 전달 과정에서 어느 단계에 위치해 있는지를 정확히 인식하는 것이 중요합니다.

3. 시장 심리

시장 심리를 관찰하는 법은, 구체적으로 말하면 커뮤니티에 깊이 들어가 커뮤니티 회원들과 KOL들의 발언을 주의 깊게 살피고, 트위터에서 현명한 자금을 운용하는 이른바 '스마트 머니(smart money)'들이 시장 심리의 고점과 저점에서 어떤 말을 하는지 확인하는 것입니다.

자신만의 정보 흐름을 만들어두고, 중요한 시간 노드에서의 시장 심리를 관찰하십시오.

5월 초의 시장 심리를 되돌아보면, 그 느낌이 오지 않나요?

참고 팁: 중국의 틱톡(抖音)을 한번 쭉 훑어보세요.

또한, 자신의 감정 변화도 주의 깊게 관찰하십시오.

4. 예측 연습

GCR에 관한 많은 글에서 언급된 바 있으므로 여기서는 더 이상 설명하지 않겠습니다. 직접 찾아보시기 바랍니다.

다음은 제가 비교적 긍정적으로 보는 몇 가지 투자 대상에 대해 이야기하겠습니다:

첫째, ETH ETF

ETH ETF는 위대합니다. 더 이상 설명이 필요 없습니다. 레버리지를 제외하면, ETH의 가장 좋은 베타는 이름에 ETH가 포함된 자산들입니다. 예를 들어 $ETHFI, $ENS 등이 있습니다. ($ENA는 추천하지 않으며, $ETC는 포함될 수 있지만 감산 이벤트는 이미 종료되었습니다.) 저는 $LDO를 보유하고 있고 기본적 요소와 유통 상태도 좋지만, 최근까지의 실적을 고려해 추천하지는 않겠습니다(비록 최근 회복세를 보이고 있긴 하지만).

물론, Pendle도 마찬가지입니다. 다만 저는 올해 Pendle에 대해 이미 여러 번 언급했기 때문에 여기서는 더 이상 다루지 않겠습니다.

메모코인 측면에서는 $PEPE 외에 $MOG도 눈여겨볼 만합니다. 이는 해외에서 많이 언급되는 메모코인입니다.

ETH 디파이 관련해서는 $MKR를 고려하고 있습니다. $MKR의 향후 촉매제는 '분할 + 서브DAO(SubDAO)'입니다. (또 다른 주목할 점은 MakerDAO와 Ethena 간의 협업 가능성입니다.)

베타 전략은 ETH가 실제로 본격적인 상승을 시작한 후에 따라가는 것도 괜찮습니다.

레이어2(Layer2)에 대해서도 조금 더 다뤄보겠습니다.

1. BaseChain

저는 Base에서 $DEGEN에 포지션을 잡고 있습니다. 수익을 낼 수 있을지는 시간이 지나봐야 알 수 있겠죠. Coinbase가 스마트 월렛을 출시했을 때 BaseChain에서 어떤 일이 벌어질지 기대해볼 수 있습니다. 장기적으로 프로젝트 팀에게 현금 흐름을 제공할 수 있는 프로젝트에는 항상 주목해야 합니다.

Base 체인의 기회를 계속 주목하세요. 예를 들어 게임 분야(Aavegotchi 같은). Aavegotchi가 Base 위에 구축한 레이어3(Layer3)는 올해 2분기에 메인넷 출시를 앞두고 있으며, 아마도 바로 이달 안에 나올 수도 있습니다.

2. Arbitrum

Arbitrum 커뮤니티의 '2억 ARB 게임 촉진 프로그램' 제안은 곧 통과될 것으로 보입니다. 이는 Arbitrum의 게임 생태계(TreasureDAO 등)에 분명히 긍정적인 영향을 줄 것입니다.

$MAGIC는 향후 Layer3 출시에 대한 기대감을 가지고 있습니다. 4월 22일 TreasureDAO는 이미 Layer3 테스트넷을 출시했으며, 올해 3분기 메인넷 출시를 예정하고 있으며, 메인넷에서는 스테이킹도 지원할 예정입니다.

또한, Radiant는 LayerZero의 토큰 출시 및 v3 업그레이드(이 부분은 이미 몇 차례 화제가 되었음)의 영향을 받아 단기적인 상승 가능성을 가질 수 있습니다(다만 저는 대부분 참여하지 않을 예정입니다).

둘째, AI

AI 분야에서는 확정된 날짜의 촉매제를 가진 두 가지 자산만 다룹니다:

$FET

합병은 6.11 또는 6.13에 이루어지며, 이후 이름이 $ASI로 변경됩니다.

$AR

$AO 관련 정보는 6.13에 공개되며, 참여자는 $AR을 통해 $AO를 채굴할 수 있습니다.

저는 개인적으로 $AR을 더 긍정적으로 봅니다.

다른 AI 분야의 코인들도 많지만 일일이 언급하지는 않겠습니다. AI 분야의 시장 심리는 외부 환경의 변화에 따라 달라집니다. 다만 저는 $WLD에는 참여하지 않을 계획입니다.

셋째, 정치 메모코인(Political Meme)

체인 상의 정치 메모코인 중 저는 $MAGA만 참여했습니다. 어제 35에서 매수하여 당분간 보유할 예정입니다. 7월 11일의 형량 선고 청문회(트럼프의 생일도 다가오고 있음)를 주목할 계획입니다.

거래소(CEX)의 정치 메모코인은 $PEOPLE이며, 저는 $PEOPLE에 10억 달러의 시가총액 목표를 설정하겠습니다.

이처럼 가격 변동성이 큰 토큰의 경우, 제 전망 글은 다소 시차가 발생할 수 있습니다. 따라서 트럼프가 암호화폐 유권자를 공략한다고 발언하거나, ETH ETF가 예상 외로 승인되는 등의 사건이 발생하면, 정치가 시장의 주류 스토리텔링이 될 것임을 깨닫고 좀 더 빠르게 진입해야 합니다.

넷째, 솔라나(Solana)는 신고점을 돌파할 수 있을까?

처음 제 생각은 $SOL이 $ETH의 강세로 인해 '피를 빨릴 것'이라고 여겼습니다.

하지만 이제 생각을 바꿨습니다. 솔라나는 여전히 메모코인 카지노로서의 속성을 가지고 있으며(유명 인사 메모코인들을 보면 대부분 Solana에서 발행됨), 현재 시장은 메모코인 도박에 대한 수요가 필수적입니다.

따라서 저는 $SOL이 이번 기간 동안 크게 피를 빨리지 않을 것이라 판단합니다. $ETH와 $SOL의 투자자 집단은 이미 분리되었으며, $SOL을 플레이하는 사람들은 쉽게 $ETH로 이동하지 않습니다. 오히려 $ETH의 상승이 전체 시장의 기대감을 높이고 시장 심리를 고조시켜 솔라나가 그 혜택을 받을 수 있을 것입니다.

다섯째, 기타

1. Selfchain 메인넷

저는 작년 이 프로젝트($FRONT)로 인해 큰 손해를 봤기 때문에 더 이상 관심 없습니다.

2. Fantom Sonic

현재까지의 상황을 보면, Fantom이 Sonic 메인넷을 출시하는 것은 $FTM 투자자들에게 '셀 뉴스(sell the news)'로 작용할 가능성이 큽니다. AC의 향후 행보를 계속 주목하십시오. 체인이 출시되었으니 거기서 뭔가 일을 벌여야 하겠죠(제 기대입니다).