Bitget 연구소: 메인코인 부진 속에서 세일시우스, 토큰 소각 지속으로 상승세 이어가
글: Bitget 연구소
요약
암호화 시장 전반적으로 횡보세를 보이고 있으며, 일부 분야는 이미 일제히 조정 국면에 접어들었다. 전체적인 시장 흐름은 다소 불분명한 상태다. 일부 프로젝트는 자체적인 이유로 반등을 기록했는데, 예를 들어 Celsius는 자체 토큰 소각으로 인해 상승했다. 현재 시장 자금은 거래에 대한 열기가 부족하며, 모두 거시경제 시장에서 추가 신호가 나오기를 기다리고 있다.
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부의 창출 효과가 두드러진 분야: Celsius(CEL), AI 분야(RNDR, LPT, ARKM);
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사용자 검색어 및 화두: Jupiter Exchange, Bitlayer, TRB;
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잠재적 에어드랍 기회: MEZO, Bitlayer;
데이터 집계 시점: 2024년 5월 9일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
연준(Fed)은 인플레이션을 2% 수준으로 통제하겠다는 입장을 계속 강조하고 있으며, 이에 따라 다음 주 수요일 발표될 CPI 지표가 시장의 초첨이 되고 있다. 암호화폐 시장의 다양한 토큰들은 전반적으로 '지루한' 장세에 진입했으며, 명확한 상승·하락 방향 없이 거래 변동폭도 뚜렷하게 줄어든 상태다. 다음 주 수요일 CPI 지표 발표 이후 시장이 새로운 방향성을 결정할 것으로 예상된다.
ETF 측면에서는 최근 주요 ETF들이 유입 없음 또는 소량의 유입·유출 현상을 보이고 있다. 이는 ETF 투자자들도 향후 시장 흐름을 면밀히 주시하며 서둘러 매수나 매도를 하지 않고 있다는 의미이며, 모두 연준이 추가로 신호를 내놓기 전까지 자산 가격의 향방을 결정하지 않고 기다리는 중이다.
2. 부의 창출 분야
1) 섹터 변동: Celsius(CEL)
주요 원인: Celsius는 암호화폐 대출 업체로, 이전 번개장에서는 미국 개인 및 기관 투자자들에게 큰 인기를 끌었다. 그러나 Luna와 3AC 사건의 영향으로 결국 파산했다. 최근 CEL 토큰은 생존을 위해 총 공급량의 94%를 스스로 소각하는 조치를 취했는데, 이러한 움직임으로 인해 CEL 토큰 가격이 최근 반등했다.
상승 현황: 최근 9일간 상승률 550% 이상
향후 시장 영향 요인:
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Celsius 사업 측면: Celsius의 이러한 단기 생존 전략은 단기간에 시장 반응을 유도할 수 있지만, 장기 발전을 위해서는 프로젝트팀이 실질적인 사업 추진을 통해 토큰 가격의 안정적인 상승을 뒷받침해야 한다. 투자자들은 회사 차원의 사업 방향성과 실제 사업 진행 여부를 지속적으로 주목하며 투자 결정을 해야 한다.
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Celsius의 파산 재편 진행 상황: CEL 토큰 가격 급등은 시장이 Celsius의 성공적인 재편과 미래 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 하고 있음을 반영한다. 이러한 심리 변화는 투자자들의 자신감 지표이며, 중대한 재무 및 법적 위기에 직면한 후에도 암호화 기업이 전략적 조정을 통해 다시 시장의 지지를 받을 수 있음을 보여준다.
2) 섹터 변동: AI 분야(RNDR, LPT, ARKM)
주요 원인: 최근 미국 주요 기술 기업들이 AI와 결합한 신제품을 발표하고 있는데, 예를 들어 애플사는 M4 칩이 탑재된 신제품 라인을 출시했다. RNDR은 애플과 일정한 협업 관계를 맺고 있어 시장 자금의 주목과 과열을 받았으며, 관련 분야 동종 테마들도 모두 일정 폭의 상승을 나타냈다.
상승 현황: RNDR 최근 24시간 상승률 8.84%, LPT 최근 24시간 상승률 11.81%, ARKM 최근 24시간 상승률 8.69%
향후 시장 영향 요인:
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암호화 시장의 AI 분야는 미국 기술 기업들의 신제품, 신기술, 신규 협업에 따라 지속적으로 과열될 전망이다. AI 분야는 이미 명확한 테마 과열 구간으로 자리잡았으며, 투자자들은 해당 분야 내 세부 영역별 리더 프로젝트를 구분하여 관련 이슈 발생 시 즉각적으로 주목해야 한다. 다만 이러한 과열은 실질적인 협업 가능성은 낮은 경우가 많으므로, 동시에 리스크 관리도 필요하다.
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AI 분야에는 계속해서 신규 프로젝트가 등장하고 있으며, 대부분 고평가되고 있다. 이는 기존 AI 분야의 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있다. 투자자들은 현재 암호화 AI 분야의 경쟁 구도 변화에 주목하며 선도 프로젝트를 확보하고, 나머지 대부분의 개념만 붙인 프로젝트는 관심이 사라지는 속도가 빠르다는 점을 인지해야 한다.
3) 향후 주목해야 할 분야: TON 생태계
주요 원인: TON 생태계는 최근 TVL이 급속도로 증가하여 현재 5.08억 달러에 도달했다. 과거 공개 블록체인의 발전 과정을 참고하면, 현재 TON 체인상에는 이미 유동성 스테이킹(Liquid Staking), 스왑(Swap), 렌딩(Lending) 등의 인프라 프로젝트가 등장했으며 점차 선두 프로젝트들이 집중되는 양상을 보이고 있다. 투자자들은 이러한 프로젝트에 참여함으로써 초기 높은 APR 수익을 얻을 수 있을 뿐 아니라 잠재적 에어드랍 기회도 노릴 수 있다.
구체적인 프로젝트 목록:
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Tonstakers: TON 생태계 최대 유동성 스테이킹 서비스 제공업체로, 사용자는 TON을 해당 프로토콜에 스테이킹하여 연 3.8%의 수익을 얻을 수 있으며, 현재 토큰 발행은 이루어지지 않았고 에어드랍 기대감이 존재한다.
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STON.fi: 현재 TON 생태계 최대 DEX로, 일부 LP 풀은 TON 재단의 지원도 받고 있다. 사용자는 DEX에서 유동성을 제공해 수익을 얻을 수 있으며, 현재 토큰 발행은 이루어지지 않았고 에어드랍 기대감이 존재한다.
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EVAA Protocol: 현재 TON 생태계 최대 렌딩 프로젝트로, 사용자는 토큰을 프로토콜에 예치해 대출 이자 수익을 누릴 수 있으며, 현재 토큰 발행은 이루어지지 않았고 에어드랍 기대감이 존재한다.
3. 사용자 인기 검색
1) 인기 Dapp
Jupiter Exchange: Jupiter는 Solana 생태계의 비중앙화 DEX 어그리게이터로, 사용자가 가장 낮은 슬리피지로 체인 내 스왑을 완료하도록 돕는다. 프로젝트 목표는 Solana 생태계의 선도적인 런치패드 플랫폼이 되는 것이며, 관련 홍보 및 운영 활동을 수행하고 있다. JUP 토큰은 VOTE에 참여해 프로젝트팀으로부터 에어드랍 보상을 받을 수 있으며, JUP 보유자는 향후 런치패드 투표 활동에 참여할 수 있다.
2) 트위터
Bitlayer(Dapp): 프로젝트는 비트코인(BTC)과 동등한 보안성을 갖춘 레이어2 네트워크를 구축하며, BitRC-20 프로토콜 표준 토큰을 도입해 생태계 내 토큰 다양화를 실현한다. ABCDE, OKX 등으로부터 투자를 유치했으며, 아직 토큰은 상장되지 않았다. 프로젝트팀은 Helmet NFT를 발행해 생태계의 '황금 삽'을 조성하고 있다.
3) 구글 검색 & 지역
전 세계 범위에서:
UMA(토큰): 어제 토큰 가격이 변동을 겪었으며, 파생상품 시장에서 갑작스럽게 600만 달러 규모의 매수 물량이 발생하면서 현물 시장도 초과매수되며 자금 율이 마이너스를 기록했다. 프로젝트는 최근 중요한 제품 업데이트나 호재가 없었으며, 어제 토큰이 단기적으로 50% 폭등한 주요 원인은 대규모 자금이 진입한 결과다. 현재 토큰 가격은 다소 조정되었으며, 사용자는 소액으로 참여하며 익절·손절 가격을 미리 설정하는 것이 좋다.
지역별 인기 검색 현황:
(1) 아시아 각 지역의 어제 인기 검색 키워드는 주로 TRB, CEL, FRONT에 집중되었다:
TRB, CEL, FRONT(토큰): 최근 파생상품 시장에서 변동성이 컸던 토큰들로, 계약 데이터를 보면 매도 대비 매수 비율(short-long ratio)이 균형치 1보다 크게 낮아 주요 자금의 강한 매수 의지를 보였다. 토큰 가격 상승은 주로 자금 규모가 큰 기관이나 조직의 대규모 자금 유입에 따른 것이다. 만약 매도 대비 매수 비율이 반전되고 미결제 계약량이 감소한다면, 토큰 가격이 하향 전환할 가능성이 있다. 사용자는 거래 참여 시 리스크를 경계하고, 가능하면 당일 거래를 권장한다.
(2) 아프리카 및 아시아, 영문권 지역은 눈에 띄는 핫이슈 없음:
해당 지역의 관심사는 비교적 산발적이며, BTC, ETH, Solana 등이 주로 인기 검색어에 오르고, 일부 사용자들은 AI 및 밈(Meme) 등의 테마에 관심을 보이고 있다. 전체적으로 시장이 다수의 테마로 분화된 양상을 보이고 있다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
【Mezo】
Mezo는 BTC 레이어2 프로젝트로, 주로 BTC 생태계를 중심으로 BTC 보유자의 체인상 전송 및 금융 서비스를 지원하며 BTC 기반 DeFi 시스템 발전을 추진한다. Mezo는 최근 Pantera Capital, Hack VC, Multicoin Capital 등 업계 주요 기관들로부터 2100만 달러의 펀딩을 완료했다고 발표했다.
공식적으로 BTC 자산 스테이킹 계획을 공개했으며, 추천(Referal) 메커니즘을 도입했다. 에어드랍 기대감이 높으며, 현재 초기 운영 단계에 있다.
구체적인 참여 방법: 1) 프로젝트 공식 홈페이지 방문 후 디스코드에서 초대 코드(invite code) 찾기; 2) 초대 코드 입력 후 unisat 지갑 연결; 3) BTC 입금
【Bitlayer】
Bitlayer는 비트코인(BTC)과 동등한 보안성을 갖춘 레이어2 네트워크를 구축하는 프로젝트로, 혁신적으로 BitRC-20 프로토콜 표준 토큰을 설계해 생태계 내 토큰 다양화를 실현한다. ABCDE, OKX 등으로부터 500만 달러의 투자를 유치한 바 있다.
프로젝트 공식 홈페이지는 「브릿지 & 번(Bridge & Earn)」 페이지를 오픈했으며, 사용자가 BTC를 Bitlayer 네트워크로 크로스체인하면 향후 토큰 에어드랍 기회를 얻을 수 있다. 에어드랍 기대감이 뚜렷하며, 잠재적 수익률도 괜찮은 편이다.
구체적인 참여 방법: 1) 프로젝트 공식 홈페이지 방문 후 「Bridge & Earn」 페이지 찾기; 2) 지갑 연결 후 BTC 자산을 Bitlayer 네트워크로 입금
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