Bitget 연구소: Slerf, 환불 송출 시작 예정, 비트코인 현물 ETF 4일 연속 순유출
글 작성: Bitget 연구원
요약
지난 24시간 동안 비트코인 현물 ETF는 여전히 순유출을 지속했으며, 스위스 중앙은행의 예상 밖 금리 인하로 달러화 가치가 상승하면서 비트코인이 소폭 조정되었습니다.
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수익 창출 효과가 두드러진 분야: 판톰 생태계, RWA 분야;
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사용자 검색어 및 화제: Polymesh, FLOKI, PEPE, DOGE 등 메모코인, RWA 크립토;
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잠재적인 에어드랍 기회: MetaCene, Notcoin;
데이터 집계 시각: 2024년 3월 22일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
스위스 중앙은행이 예상 외로 금리를 25bp 인하함에 따라 달러화가 강세를 보였고, 이는 수요일 제롬 파월 연준 의장이 발표한 비둘기파적 발언의 긍정적 영향을 상쇄하며 달러 표시 자산에 부담을 주었고, 비트코인은 소폭 조정되었습니다. 그레이스케일 비트코인 현물 ETF 역시 전날과 같은 흐름을 유지하여 어제 3.58억 달러가 유출되었으며, 현재 farside investors에서 공개한 데이터에 따르면 IBIT의 유입량이 공개되지 않은 상태에서 비트코인 현물 ETF는 총 3.27억 달러 순유출을 기록했습니다.
최근 자금 조달 건들의 규모가 점차 커지고 있습니다. 어제 발표된 자금 조달 사례에서는 Web3 인프라 기업 Succinct가 5500만 달러를 조달했으며, Web3 프라이버시 시스템 Espresso도 2800만 달러의 B 라운드 펀딩을 완료했다고 발표해 시장 평가액과 투자 금액이 눈에 띄게 상승했습니다.
2. 수익 창출 분야
1) 섹터 변동: 판톰 생태계 (FTM, BOO, ICE)
주요 원인: 작년 10월 판톰 재단은 최신 기술 업그레이드인 판톰 소닉(Fantom Sonic)을 발표했으며, 판톰 소닉의 정식 네트워크는 2024년 봄 출시를 앞두고 있습니다. 따라서 비트코인과 이더리움이 조정되고 전체 시장이 하락하는 가운데서도 판톰은 지난 24시간 동안 7.19% 상승하며 두각을 나타냈습니다.
상승 현황: FTM 24시간 기준 약 7.19% 상승, BOO 24시간 기준 약 5.83% 상승, ICE 24시간 기준 약 13.12% 상승;
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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판톰 소닉 업그레이드 효과: 판톰 오페라는 새로운 클라이언트, 검증자 노드, 가상 머신(FVM), 카멘(Carmen) 저장소 및 최적화된 Lachesis 합의 메커니즘을 포함하며, 기존 판톰의 실행 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 특히 기존 EVM보다 더 빠른 속도와 더 강력한 성능을 내세우며 경쟁력을 갖추고 있으며, 만약 성능이 주장처럼 입증된다면 병렬 EVM 서사에도 일정한 타격을 줄 수 있고, 판톰은 더 큰 밸류에이션 공간을 확보할 수 있습니다.
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판톰 체인 프로젝트들의 밸류에이션 회복: 장기간 핫섹터에서 벗어나 있었고 공식 크로스체인 브릿지 부족으로 인해 판톰 체인의 유동성과 거래량이 크게 감소했습니다. 이로 인해 판톰 생태의 다양한 원생 프로젝트들도 지속적으로 밸류에이션이 하락했으나, 최근 판톰의 관심도 및 가격 회복으로 인해 밸류에이션 회복이 시작되고 있습니다. 그러나 여전히 낮은 밸류에이션을 유지하고 있으므로 투자자들은 밸류에이션 회복 추이를 주목하고 적절히 미리 포지셔닝할 필요가 있습니다.
2) 섹터 변동: RWA 분야 (POLYX, MAKER)
주요 원인: 블랙록은 수요일 공개 블록체인 상에서 처음으로 발행되는 토큰화 펀드인 '블랙록 달러기관 디지털 유동성 펀드(BUIDL)'를 출시했습니다. 해당 지갑 주소가 1억 USDC를 체인에 예치한 후 이미 5.3만 달러 상당의 암호화 자산을 받았으며, 전통 자산 도입 측면에서 블랙록이 매우 상징적인 한 걸음을 내디뎠습니다.
상승 현황: POLYX 24시간 기준 약 6.36% 상승, MAKER 24시간 기준 약 10.22% 상승;
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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MakerDAO 생태계 발전: MakerDAO 창시자 Rune Christensen은 거버넌스 포럼에서 '엔드게임(Endgame)' 계획의 1단계가 2024년 여름 시작될 것이라고 발표했습니다. 이는 신규 토큰, 서브DAO, 토큰 이코노믹스, 새 브랜드 및 새로운 사용자 유치 채널 등을 포함합니다. 각 서브DAO가 개별적으로 토큰을 발행하며 MakerDAO 생태경제에 기여하게 되며, 특히 RWA 프로젝트 Spark의 에어드랍 활동이 2분기에 시작될 예정이라 RWA 분야에 추가적인 자극이 될 것입니다.
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정보 면 영향: PR뉴swire에 따르면 수직 농업 기술 및 인프라 기업 Nature's Miracle Holding Inc(NASDAQ 글로벌 마켓: NMHI; NASDAQ 캐피탈 마켓: NMHIW)가 산업 혁신형 RWA 플랫폼 CycleX와 전략적 제휴를 체결했습니다. 향후 전통 기관의 동향을 지속적으로 주목할 필요가 있으며, 두 측의 연관성이 크기 때문에 전통 기관들이 RWA 신형 협업 모델을 수용하는 정도는 RWA 분야 미래 발전의 중요한 지표가 될 것입니다.
3) 향후 주목해야 할 분야: 아프토스 생태계 (THL, DOODOO)
주요 원인: 2024년 초부터 아프토스 체인 데이터가 급격히 증가했습니다. TVL은 2024년 들어 3배 이상 증가해 현재 4억 달러에 달하며 사상 최고치를 기록했고, 일일 상호작용 수는 65%, 활성 사용자 수는 93% 증가했습니다. 아프토스 토큰의 가격 상승 잠재력은 크며, 레이어1 신규 퍼블릭 체인 프로젝트 중에서도 아직 2023년 최고점에 회복하지 못한 몇 안 되는 프로젝트이며, 현재까지 대규모 생태계 인센티브가 시작되지 않아 추가 상승 가능성이 큽니다.
구체적 토큰 목록:
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THL: Thala는 과다 담보 안정화폐 + 스왑 + 런치패드 + RWA로 구성된 DeFi 인프라 프로젝트입니다. 대부분의 사용자가 요구하는 DeFi 고빈도 및 일상적 수요를 대부분 충족시킵니다. 3월 14일 Thala는 THL 배포량 조정을 발표하며 이후 모든 epoch에서 THL 배포량을 50% 감축해 장기적으로 건강한 발전을 유지하겠다고 밝혔으며, 현재 Thala는 거래량과 가격 모두 상승하며 단월 194.4% 상승했습니다.
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DOODOO: 아프토스 체인 최초의 메모코인으로, 현재 가장 거래량이 큰 메모코인입니다. 단 한 달 만에 가격이 급등하며 월간 상승률 281.14%를 기록했습니다. 현재 시가총액은 7336만 달러에 불과하며, 하나의 퍼블릭 체인의 선도 메모코인으로서 여전히 큰 상승 잠재력을 가지고 있습니다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 Dapp
Espresso Systems(아직 토큰 발행 없음)
Espresso는 EVM과 호환되는 블록체인으로, 확장성과 프라이버시 시스템에 중점을 두며 Web3 애플리케이션 사용자에게 더 리소스를 절약할 수 있는 트랜잭션 처리 방식을 제공합니다. 어제 a16z crypto가 주도한 2800만 달러 규모의 B 라운드 펀딩을 발표했으며, 제품 개발과 롤업 생태계 투자 확대, 팀 규모 확장을 위해 사용됩니다. 이전에는 Greylock Partners와 Electric Capital이 주도한 A 라운드에서 3200만 달러를 조달한 바 있습니다. 이 프로젝트가 주목받는 이유는 기술 혁신과 프라이버시 보호 기능에 있으며, 사용자는 자산 보유 및 이전, 맞춤형 프라이버시 스마트 계약 애플리케이션을 통해 이 생태계에 참여할 수 있으며, 우수한 프로젝트 배경과 최정상급 투자 기관을 보유하고 있습니다.
2) 트위터
Polymesh(POLYX):
Polymesh는 규제 대상 자산을 위한 기관급 퍼미션 블록체인으로, 거버넌스, 신원 확인, 컴플라이언스, 기밀성 및 결제 기능을 해결합니다. 현재 42개의 운영자 노드와 4000개 이상의 기업 계정이 사용 중이며, 바이낸스도 노드 운영자로 참여하고 있습니다. 또한 현재 RWA 분야의 레이어1 중에서도 가장 높은 인기와 시가총액을 가진 프로젝트 중 하나입니다. 현재 시가총액은 4.3억 달러에 달하며, 지난 7일간 50% 이상 상승했으며, 이는 블랙록의 첫 번째 자산 토큰화 펀드 출시 소식의 영향이 큽니다.
3) 구글 검색 & 지역
전 세계적으로 살펴보면:
(1) 전체 트렌드 검색 순위에서 다섯 항목이 최근 핫한 RWA 분야와 관련되어 있습니다:
주요 원인: 최근 블랙록이 미국 증권거래위원회(SEC)에 파일을 제출하며 미국 자산 토큰화 기업 Securitize와 협력해 '블랙록 달러기관 디지털 유동성 펀드'를 출시할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 블랙록의 첫 번째 자산 토큰화 펀드 출시를 의미하며, RWA 프로젝트에 지속적인 긍정적 영향을 줄 것이며, 앞으로도 RWA 분야의 TVL은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
구체적 프로젝트: 위의 소식 영향으로 생태계 내 선도 프로젝트들이 지속적인 혜택을 받을 것으로 보이며, 아래 프로젝트들에 주목할 필요가 있습니다: RSR, POLYX, CFG, ONDO 등의 RWA 분야 리딩 프로젝트들입니다. 지난 24시간 동안 Reserve Rights(RSR)는 40% 이상 상승했으며, 동시에 POLYX, CFG 등도 양호한 실적을 보였고, 커뮤니티의 거래 의지가 강하며, 분야 내 트렌드 열기는 지속되고 있습니다.
지역별 트렌드 검색을 보면:
(1) 'RWA Crypto'라는 용어가 유럽 및 CIS 지역에서 빈번하게 등장하며, 다양한 프로젝트팀과 KOL들이 전망을 논하고 있습니다:
3월 21일 CoinGecko는 2024년 RWA 보고서를 발표하며, 토큰화 국채 상품이 작년에 641% 성장했으며, 토큰화 국채의 총 잠금 가치(TVL)가 2023년 1월 1.14억 달러에서 연말 8.45억 달러로 급증했다고 밝혔습니다. 블랙록을 필두로 한 자산 운용 대기업들이 현실 자산 토큰화 과정을 더욱 가속화할 것이며, 유럽 금융기관들도 빠르게 진출하고 있어 해당 분야의 유망 프로젝트들의 미래 성장 가능성은 매우 큽니다. 지속적인 관심을 권장합니다.
(2) FLOKI, PEPE, DOGE를 대표로 하는 메모코인이 여러 국가 및 지역의 트렌드 검색에 등장했습니다:
어제 시장이 크게 회복되며 메모코인들이 전반적으로 상승세를 보였습니다. DOGE는 24시간 기준 15% 이상, PEPE는 24시간 기준 21% 이상, FLOKI는 24시간 기준 31% 이상 상승했으며, 이 분야 토큰들의 흐름은 전반적으로 강세를 보이며 반등이 빨랐습니다. 현재 이들 메모코인 선도 프로젝트들은 다양한 지역에서 높은 관심과 KOL들의 추천을 받고 있습니다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
[MetaCene]: 기관 지원이 탄탄함
이 프로젝트는 블록체인 게임 개발사로, 블록체인 기반 게임인 MetaCene을 개발 중입니다. 혁신적인 PVE 및 PVP 게임 플레이, 강력한 기술 인프라, 소셜 길드 DAO 거버넌스, 지속 가능한 경제 시스템 및 게임 내 에디터를 통해 플레이어 중심의 오락, 거버넌스 및 창조를 개척하고 있으며, 미래 성장 잠재력이 큽니다.
MetaCene은 2023년에 Hash Global과 SevenX Ventures가 주도한 500만 달러 시드 펀딩을 완료했으며, 최근에는 Folius Ventures와 SevenX Ventures가 주도한 1000만 달러 A 라운드 프라이빗 펀딩을 추가로 완료했습니다. 팀은盛大게임, 블리자드, 퍼펙트월드 등에서 20년 이상의 산업 경험을 가진 게임 전문가들로 구성되어 있으며, 투자 배경과 팀 배경이 우수합니다. 현재 에어드랍 및 게임 마이닝 기회가 존재합니다.
구체적 참여 방법: 구글 플러그인 설치 - 퀘스트 페이지에서 과제 수행해 보석 획득, 펫 및 보상 해제 - 업그레이드 후 보스 처치, 매일 오전 7시 갱신 - 캠페인 페이지에서 추첨, 보스 처치 데이터에 따라 매일 일정량의 코인이 지급되며, 100코인당 1회 추첨 가능.
[Notcoin]: TON 생태계 핫 프로젝트
이 프로젝트는 텔레그램 생태계의 모바일 마이닝 게임으로, 사용자가 하드코인 이미지를 클릭하기만 하면 게임 내 코인을 벌 수 있습니다. TON 재단 회장 Steve Yun은 이를 TON-20 명문과 함께 TON 생태계의 두 가지 주요 트렌드로 언급했습니다. TON 공식 소개에 따르면 Notcoin은 출시 한 달도 안 돼 TON 생태계를 휩쓸며 최신 메모코인이 되었고, 47만 명 이상의 플레이어가 참여했습니다.
이 프로젝트는 향후 몇 주 내에 TON에서 토큰 발행을 시작할 계획이며, 플레이어의 게임 내 가상 점수 비율에 따라 토큰을 배분할 예정입니다. 또한 3월 7일 커뮤니티가 토큰의 잠재적 가치를 이해할 수 있도록 하기 위해 Notcoin은 선물 거래를 개시했는데, NFT 교환권 형태로 거래되며, 향후 NOT 토큰으로 교환 가능하다고 알려져 있습니다.
구체적 참여 방법: 텔레그램에서 Notcoin 봇에 가입 - Notcoin 아이콘을 보고 꾸준히 클릭하면 Notcoin을 채굴할 수 있습니다. 매 클릭마다 1개의 Notcoin을 얻을 수 있으며, 최대 1000개까지 채굴 후 일정 시간 경과 시 다시 1000개로 회복되면 계속 채굴 가능 - 이후 TON Space 지갑을 등록 설정하면 Notcoin을 교환 및 수령할 수 있습니다.
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