Bitget 연구원: 일본은행, 금리 인상 발표로 암호화시장의 위험회피 심리 확대
글: Bitget 연구원
요약
암호화 시장이 지속적으로 조정 국면을 보이며 BTC와 ETH가 각각 65,000달러, 3,400달러 선을 하회했고, 일본은행이 마이너스 금리 시대 종료를 발표함에 따라 암호화폐 시장의 방어적 심리가 강화되고 있다.
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수익성이 높은 섹터: 신규 Meme 섹터, RWA 트랙
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사용자 검색어 및 인기 토큰: SLERF, ETHFI, JUP, CYBER
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잠재적 에어드랍 기회: Renzo, Aptos Bridge(LayerZero)
또한 CZ가 오랜만에 발언하며 웹3 교육 플랫폼인 Giggle Academy 지원을 밝히면서 교육 관련 자산(EDU, HOOK 등)도 주목할 필요가 있다.
데이터 집계 시간: 2024년 3월 19일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
지난 24시간 동안 암호화 시장은 계속된 조정세를 보였으며, BTC 가격은 65,000달러 아래로, ETH는 3,400달러 저점을 돌파했다. 어제 현물 BTC ETF는 1.54억 달러 순유출을 기록해 2주 만에 처음으로 순유출을 나타냈으며, 이는 시장 하락의 주요 원인으로 작용했다.
거시경제 측면에서 일본은행은 기준금리를 -0.1%에서 0~0.1%로 인상하며 8년간 유지된 마이너스 금리 정책을 종료했다. 이러한 조치는 암호화 투자자들이 단기적으로 방어적인 전략을 취하게 만들었으며, 전체적으로 위험 회피 심리가 확대되었다. 이번 주 내내 시장 조정이 지속될 것으로 예상되며, 급격한 반등(needle) 상황을 주목할 필요가 있다. 만약 시장에서 needle 현상이 발생하면 반등 신호일 수 있으므로 그때 매수를 고려해볼 수 있다.
2. 부를 창출하는 섹터
1) 섹터 변동: 신규 Meme 섹터(SLERF, ALITA)
주요 원인: 시장이 큰 폭으로 조정되면서 자금이 소형 Meme 코인으로 몰리고 있음
가격 상승 현황: SLERF, ALITA 각각 230%, 68% 상승
향후 시장 영향 요소:
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고래 행보: 신규 Meme 코인은 초기에 많은 물량을 보유한 고래들이 존재하며, 이들의 매도는 코인 가격을 급락시킬 수 있다. 체인 데이터를 모니터링하고 고래의 매도 여부를 확인해야 하며, 이는 전환점 신호로 볼 수 있다.
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AMA 서사 구조: 신규 Meme 프로젝트의 AMA는 향후 운영 방향을 알려주는 지표이며, 새로운 호재 발표로 인해 AMA 중 또는 시작 전에 가격이 상승하는 경우가 많다. 따라서 AMA 이전이나 도중에 관련 Meme 코인에 미리 진입하는 것이 유리하다.
2) 섹터 변동: RWA 트랙(MKR, OM)
주요 원인: 일본의 금리 인상은 글로벌 고금리 환경이 지속됨을 의미하며, RWA 프로젝트는 더 높은 APY를 제공할 수 있어 유리한 상황이다. RWA 프로젝트의 TVL도 계속 증가할 전망이다.
가격 상승 현황: OM은 24시간 기준 20% 이상 상승했고, MKR은 3,000달러를 돌파했다.
향후 시장 영향 요소:
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섹터 TVL 동향: 지난 1주일간 RWA 섹터의 전체 TVL이 7억 달러 증가했으며, 이는 섹터의 기본적인 펀더멘털에 긍정적이다. 향후 ONDO 등 새로 출시된 자산의 TVL 추이를 지속해서 관찰할 필요가 있다.
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정보적 영향: 대형 전통 금융기관과 협업하는 새로운 제품 출시 소식은 좋은 진입 기회가 될 수 있다.
3) 향후 주목해야 할 섹터: 교육 섹터
주요 원인: CZ가 오랜만에 공개 발언하며 누구나 이용 가능한 무료 기초 교육 프로그램 'Giggle Academy'를 출시하겠다고 밝혔으며, 이는 교육 분야 프로젝트에 대한 투기 열풍을 불러올 수 있다.
관련 토큰 목록:
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HOOK: Hooked Protocol은 수십억 명의 사용자가 Web3로 진입하도록 돕는 몰입형 게임 기반 교육 네트워크이다. 바이낸스가 투자한 프로젝트로 시가총액은 약 6억 달러이며 추가 상승 여력이 크다.
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EDU: Open Campus는 커뮤니티 중심의 교육 프로토콜로 교육 섹터의 선두 프로젝트이다. 현재 시가총액은 10억 달러로 여전히 상승 가능성이 있다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
Jupiter(토큰: JUP):
최근 솔라나 기반 Meme 거래량 증가로 Jupiter의 거래량도 급증하고 있다. 또한 Jupiter 창립자 meow는 SLERF 프리세일 참여자에게 현재 및 향후 진행되는 SLERF 제한가 및 DCA 수수료를 기부하겠다고 발표했다. 참고로 Jupiter는 앞으로 두 차례 추가 에어드랍을 계획 중이며, 다음 에어드랍에서는 Jupiter Beta 버전 파생상품 거래소의 상호작용 및 JLP 보유 수량이 더 중요한 기준이 될 가능성이 있다.
2) 트위터
CyberConnect(토큰: CYBER):
CyberConnect가 스테이킹 계획을 출시했으며, 사용자는 스테이킹을 통해 L2 네트워크의 보안 및 거버넌스에 기여할 수 있다. CYBER 스테이커는 Cyber 생태계 파트너사로부터 에어드랍을 받게 된다. 이 프로젝트는 CYBER 토큰을 TIA처럼 다양한 에어드랍을 받는 ‘골든티켓’ 형태의 스테이킹 토큰으로 만들려는 의도인데, 성공 여부는 향후 Cyber 생태계 발전 상황에 달려있다. CYBER 보유자들은 미래 에어드랍을 위해 스테이킹하는 것을 고려할 수 있다.
3) 구글 검색 및 지역별 트렌드
전 세계적으로:
(1) SLERF: 솔라나 기반 Meme 코인 SLERF는 프리세일을 통해 5만 개 이상의 SOL을 모금했다. 어제 SLERF 토큰 출시 과정에서 창립자가 실수로 LP와 에어드랍 토큰을 소각하는 사건이 발생했고, 이는 소셜 미디어에서 큰 화제가 되었다. LP 풀과 대량 토큰 소각은 통화 공급 감소라는 서사를 강화시키며 SNS를 통해 급속히 확산됐다. SLERF 가격은 단시간에 급등했고, 4시간 만에 DEX 거래량이 10억 달러를 돌파했다. Bitget, Gate, Mexc 등 여러 거래소가 TGE 당일 바로 상장했다. '솔라나 Meme 프리세일 열풍'에는 기회가 있지만 동시에 큰 리스크도 따르므로, 투자자들은 이러한 변동성이 큰 자산에 접근할 때 진입 타이밍을 신중히 판단하고 절대 남의 뒤꽁무니를 따라가지 않도록 주의해야 한다.
(2) ether.fi(토큰: ETHFI): 유동성 스테이킹 프로토콜 ether.fi가 어제 에어드랍과 TGE를 완료했다. 에어드랍 가치는 상당했는데,所谓 '최저 생존자'(低保号)도 175개의 ETHFI를 받았으며, 시초가 4달러 기준 약 700달러의 가치를 지녔다. 하지만 ETHFI 상장 후 가격은 부진했으며, 시초가 4.2달러에서 현재 3.2달러까지 하락했다. ether.fi 외에도 Puffer Finance, Eigenpie, Swell 등 배경이 탄탄한 재스테이킹 프로젝트들이 아직 토큰을 출시하지 않았으므로, ETH 보유자들은 이러한 프로토콜에 ETH를 예치하여 미래 에어드랍을 노릴 수 있다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 독일 사용자의 검색 트렌드는 특이하다:
어제 거의 모든 지역의 사용자들이 SLERF, ETHFI 등의 전 세계적 핫토픽 프로젝트에 집중했지만, 독일 사용자들은 SLERF 외에도 CRO, TIA, SEI, MEITS 등을 많이 검색했다. 이는 독일 사용자들이 모듈형 블록체인, 병렬 EVM, 탈중앙화 정렬기 등에 대해 보다 깊이 있는 관심과 연구를 하고 있다는 것을 시사한다.
(2) 일부 프로젝트는 다수 국가에서 동시에 인기 검색어로 등장:
MANTRA(토큰: OM)는 아랍에미리트, 네덜란드, 필리핀, 인도에서 인기 검색어로 등장했다. MANTRA는 RWA 전용 L1 블록체인이며, 어제 거래량이 전일 대비 173% 증가했고 가격도 시장과 반대로 상승했다. Arkham(토큰: ARKM)은 폴란드, 브라질, 칠레에서 인기 검색어로 등장했으며, 코인베이스는 최근 Arkham(ARKM)을 상장 로드맵에 포함시켰다.
4. 잠재적 에어드랍 기회
[Renzo Protocol] 재스테이킹 프로토콜, Mode 체인에서 '한 번에 네 가지 수익' + 가스 절감
Renzo는 EigenLayer 기반의 재스테이킹 프로토콜이며, ezETH는 Renzo의 유동성 재스테이킹 토큰이다. Renzo는 Maven11이 리드하고 OKX Ventures, IOSG Ventures, Figment Capital, SevenX Ventures 등이 참여한 320만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다.
시장에 이미 많은 restake 프로젝트가 있는데, 왜 오늘은 Renzo를 추천하는가? 바로 새로운 '한 번에 네 가지 수익' + 가스 절감 전략 때문이다:
기존 ETH 메인넷 외에도 Renzo는 Mode Network도 지원하며, 이를 통해 다음과 같은 네 가지 에어드랍을 동시에 받을 수 있다: Renzo 포인트, EigenLayer 포인트, Mode 포인트, Mode 상의 DeFi 프로젝트 포인트(예: ionic).
참여 방법: (1) ETH를 Mode 메인넷으로 크로스체인 이동; (2) Mode 메인넷에서 Renzo를 사용해 ezETH 획득; (3) ezETH를 Mode 메인넷의 DeFi 프로토콜(예: 대출 프로토콜 ionic)에 스테이킹.
[Aptos Bridge(LayerZero)] LayerZero '복권 번호'
Aptos Bridge는 LayerZero 내에서 EVM 체인과 Aptos 체인 간 크로스체인 도구이다. 최근 크로스체인 트랜잭션이 급증하면서, 이 활동이 향후 LayerZero 에어드랍 기준 중 하나일 수 있다는 추측이 나오고 있다.
Wormhole의 경우 단 한 번의 SEI 크로스체인만 수행한 주소에도 2,000개 이상의 W 토큰을 에어드랍해 매우 높은 ROI를 제공한 바 있어, Aptos Bridge는 LayerZero '복권 번호'로 삼아 상호작용하기에 좋은 선택이 될 수 있다.
참여 방법: (1) EVM 비저장형 지갑(MetaMask, Bitget Wallet 등)과 Aptos 비저장형 지갑(Pontem 등)을 각각 준비; (2) Aptos Bridge(theaptosbridge.com)를 사용해 EVM 체인과 Aptos 사이에서 왕복 크로스체인 수행; (3) Aptos 체인에 사전에 APT 토큰을 입금해 가스비로 사용할 것.
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