월가, 비트코인 매수에 열광
비트코인의 급등과 급락은 본질적으로 월스트리트 금융 거물들이 비트코인을 열광적으로 매수하는 발걸음을 막지 못한 것 같다.
작성: 진진
가격이 폭등하든 폭락하든, 월스트리트는 비트코인 매수를 멈추지 않고 있다.
2024년 1월 10일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 블랙록을 포함한 11개의 비트코인 ETF 출시를 승인했다. 승인이 발표되기 이전 약 6개월간 긍정적인 신호가 흘러나온 가운데 비트코인 가격은 최저 약 27,000달러에서 최고 약 49,000달러까지 상승하며 총 162% 가까이 오르며 암호자산 시장에서 가장 높은 상승률을 기록했다.
승인 이후에도 비트코인은 두 차례 급락했다. 첫 번째는 1월 13일로, 비트코인이 일시적으로 42,000달러 아래로 하락하며 당일跌幅가 7%를 넘겼다. 두 번째는 1월 23일 새벽으로, 비트코인이 40,000달러 선을 붕괴하며 하루 만에 3% 이상 하락했다.
그러나 비트코인의 이런 급등과 급락은 월스트리트 금융 거물들의 광란의 비트코인 매수 행렬을 막지 못하고 있다.
CC15Capital의 최신 통계에 따르면, 1월 9일부터 비트코인 ETF 출시 후 8거래일 동안 블랙록을 포함한 10개 비트코인 현물 ETF 기관들은 총 119,020개의 비트코인을 매입했으며, 이는 약 47억 달러 규모다. 여기에는 그레이스케일(GreyScale) GBTC가 보유 중인 523,516개의 비트코인(약 200억 달러 이상 가치)은 포함되지 않는다. 1월 10일 미국 SEC가 블랙록 등을 포함한 비트코인 현물 ETF 출시를 승인한 이후, 그레이스케일 GBTC는 지속적으로 자금 인출 상태에 있다.
비트코인 ETF를 처음부터 추적해 온 블룸버그의 ETF 고급 애널리스트 에릭 발쿠나스(Eric Balchunas)에 따르면, 1월 24일 기준 GBTC의 자금 유출 규모는 '고작' 4.25억 달러로, ETF 출시 첫날 이후 가장 낮은 수준이며 추가로 감소할 가능성도 있다. 그러나 여전히 상당한 규모라는 점은 분명하다.
핵심은 바로 핵심 문제를 파악하는 것이다. 블랙록을 포함한 월스트리트 금융 거물들이 불과 8일 만에 119,020개의 비트코인을 집중 매수했다. 참고로 또 다른 월스트리트 소프트웨어 상장사 마이크로스트래티지(MicroStrategy)가 10만 개의 비트코인을 모으는 데 걸린 시간은 무려 300일이다. 즉, 블랙록 등 월스트리트 금융기관들은 마이크로스트래티지보다 약 1/38의 시간밖에 걸리지 않았음에도 불구하고, 마이크로스트래티지와 동일하거나 더 많은 비트코인을 확보한 것이다.
결국 비트코인의 미래는 월스트리트가 장악하고 있다는 사실은 의심의 여지가 없어 보인다. 비트코인 ETF가 나스닥이나 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 계속 거래되는 한, 블랙록을 포함한 금융 거물들의 비트코인 매수 행렬은 끝없이 계속될 것이다.
총 119,020개의 비트코인 중에서 블랙록은 단연 선두를 달리며 44,005개의 비트코인을 확보했고, 이는 약 17.65억 달러에 달한다. 카본체인 밸류는 1월 17일 「블랙록 대폭발」이라는 제목의 글을 게재하면서 당시 블랙록의 보유량이 약 11,500개였다고 보도했다. 불과 7일 만에 보유량이 44,005개로 급증한 것이다.
- 다음으로는 피델리티(Fidelity)가 38,149개의 비트코인을 확보했으며, 이는 약 15.3억 달러 규모다.
- Bitwise는 11,859개의 비트코인을 보유하고 있으며, 약 4.75억 달러에 해당한다.
- 아크(Ark) 캐피탈은 12,255개의 비트코인을 보유하고 있으며, 약 4.9억 달러 가치다.
- 인베스크 인베스코 갤럭시(Invesco Galaxy)는 6,339개의 비트코인을 확보했고, 약 2.54억 달러에 달한다.
- VanEck는 2,716개의 비트코인을 보유하고 있으며, 약 1억 달러 규모다.
- 발키리(Valkyrie)는 2,201개의 비트코인을 확보했고, 약 8,626만 달러 가치다.
- 프랭클린(Franklin)은 1,305개의 비트코인을 보유하고 있으며, 약 5,233만 달러에 해당한다.
- 와이즈트리(WisdomTree)는 191개의 비트코인을 보유하고 있으며, 약 766만 달러 규모다.
- 마지막으로 그레이스케일(GreyScale)은 523,516개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 약 210억 달러 가치다. 기존 581,274개의 비트코인에 비하면 약 6만 개의 BTC를 매도한 셈이다.
왜 그레이스케일 GBTC가 매도를 하고 있을까? 카본체인 밸류는 이전에도 관련 글을 게재한 바 있다. 그레이스케일 GBTC는 2013년 설립되어 미국 증권거래위원회가 이를 ETF로 전환 승인하기 전까지 이미 약 300억 달러 규모의 자산을 축적했다. 이 자산은 주로 대형 기관과 적격 개인 투자자들로부터 유입된 것이다. 그런데 그레이스케일 GBTC는 다른 10개 비트코인 ETF 기관에 비해 높은 수수료율(1.5%)을 부과하고 있기 때문에 일부 개인 투자자들은 현금 환매를 선택하고, 보다 저렴한 수수료를 제공하는 다른 투자기관으로 이동하게 된다. 그 결과 그레이스케일은 BTC를 매도할 수밖에 없는 구조다.
또한 FTX처럼 직접 환매 및 청산을 결정한 대형 기관들도 존재한다. 『CoinDesk』의 보도에 따르면, FTX는 이미 약 10억 달러 상당의 그레이스케일 비트코인 ETF를 매각했으며, 이것이 대부분의 자금 유출 원인을 설명해 준다.
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