소액 투자자들은 앞으로 2년간의 상승장에서 어떻게 기회를 잡을 수 있을까?
글: NingNing
미국 경제를 기준으로 미링 시계(Merrill Lynch Investment Clock)를 적용하면 우리는 현재 인플레와 침체가 공존하는 스태그플레이션 단계에서 곧 경기침체 단계로 전환될 시점에 있다. 이 단계에서 금융시장은 금리 인하 기대감 속에 위험자산이 먼저 회복되는 양상을 보이는데, 이것이 최근 암호화 자산 시장과 나스닥 지수 상승의 핵심 요인 중 하나다.
21세기 이후 미링 시계 주기를 되돌아보면, 경기침체 확인 후 정식 금리 인하 사이에 금융시장에서 흔히 블랙스완 위기가 발생한다. 바로 이러한 업계의 일반적 인식 때문에 다수 기관들이 10월 이후 진행된 소규모 강세장에서 아웃사이드되어 버렸다.
하지만 2024년에 거의 확실시되는 블랙스완 사태가 많은 사람들의 선물 계좌를 청산시키고 투자 포트폴리오 수익률(PnL)을 크게 붉게 만들 수는 있겠지만, 그것이 장기적으로 2년간 지속될 장기 상승장의 도래와 전개에 영향을 줄 수는 없다.
따라서 2023년 말을 맞아 향후 2년간의 대형 상승장에서 어떻게 투자하고, 자산을 운용하며 거래할지를 계획해볼 필요가 있다.
그래서 나는 아서(小黑哥 Authur)처럼 명상하여 아래 세 가지 투자 인사이트를 얻었다:
1. Web3 네이티브 방식으로 개인의 재무상태표를 안정적으로 확장하라
지난 번 상승장에서 급부상한 SBF, 독원(Dokwon), 수주(Suzhu) 같은 인물들을 돌아보면 그들의 공통점은 DeFi 대출 플랫폼을 활용해 자신의 재무상태표를 확장했다는 점이다.
예를 들어 ETH를 AAVE에 예치한 후, 이를 담보로 하여 예치한 ETH의 80% 수준까지 다시 ETH를 차입하고, 이렇게 조달한 ETH를 잠재적인 알파 수익을 제공할 수 있는 새로운 서사(Narrative) 자산에 투자하는 것이다.
이 방법의 장점은 ETH의 베타 수익은 물론이고 새로운 서사 자산에서 나오는 알파 수익도 동시에 획득할 수 있다는 점이다.
단점은 투자 포트폴리오 구성과 자금 관리 능력에 매우 높은 수준을 요구한다는 점이다.
2. 거래 빈도를 낮추고 인내심을 갖고 장기 보유하라
지난주 나는 backtrader 라이브러리를 사용해 이전 상승장에서 BTC, DOT, 도지코인(Doge)에 대해 추세 전략, 회귀 전략, 장기 보유 전략을 전면적으로 백테스트 해보았다. 결과는 장기 보유 전략이 추세 전략과 회귀 전략을 크게 앞섰다.
이번 상승장에서도 동일한 결과가 나올 것으로 본다.
위의 방법으로 투자 포트폴리오를 구성한 후에는 가능한 한 적게 움직이고, 관심이 없을 때 사며, 사람들이 몰릴 때 팔 줄 아는 법을 배워야 한다.
3. 캔쿤 업그레이드는 2024년 최대 서사가 될 것이며, 지금이 ETH를 매수할 역사적 타이밍이다
나는 아서(小黑哥)와 동일한 인사이트를 얻었는데, 캔쿤 업그레이드는 시장의 관심을 다시 한번 이더리움과 그 생태계 프로젝트들로 집중시킬 것이며, ETH는 캔쿤 업그레이드 관련 테마로 인해 $5,000 이상까지 상승하고 연내 $10,000 돌파도 가능하다.
以上.
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