수익을 내는 것 외에는 아무것도 맘쓰지 마라, 암호화폐 트레이더 GCR의 30가지 거래 경험담
글: VIKTOR
번역: Peng SUN, Foresight News
GCR은 익명의 트레이더로, 2021년 불장에서 거래 흐름을 정확히 꿰뚫는 것처럼 보여 일약 유명세를 탔다. 대규모 포지션으로 악명 높은 숏 마스터로서 그의 사례는 인상적이다. 예를 들어 2021년 5월 DOGE 정점 공개 숏포지션, 2021년 11월 SHIB 및 메타버스 토큰(불장 정점) 공개 숏, 그리고 2022년 LUNA 붕괴 직전 LUNA에 대한 공개 숏(Do Kwon과 1000만 달러 베팅 포함). 현재 그는 이전 불장보다 소셜미디어에서 훨씬 덜 발언하지만, 과거 트윗들을 살펴볼 가치가 있으며 본문은 그러한 내용을 정리했다. 여기에는 반복해서 읽고 저장해둘 만한 많은 통찰이 담겨 있다.
GCR의 트윗을 읽기 전에, 필자가 그의 견해 중 학습할 만한 점들을 요약 정리해보았다:
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정수 구간은 셸링 포인트(Schelling Point)이며, 잠재적인 지지 또는 저항 구간이 되곤 한다. 특히 근거 없는 밸류에이션 상황에서 그렇다.
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낮은 단위 가격 편향은 소매 투자자를 끌어들인다: 백만 개의 도지코인이(… 1달러의 1만 배) 있는데, 왜 1달러의 1/10도 안 되는 비트코인을 사겠는가?
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저시가 토큰에 숏을 걸지 마라: GCR이 이 규칙을 따르니 너도 따라야 한다.
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강자는 계속 강하고, 약자는 계속 약하다. 승자의 포지션을 줄이고 패자의 포지션을 늘리는 것은 나쁜 전략이다. 오히려 반대로 하라.
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SNL과 머스크의 쇼를 보면, DOGE 매수 랠리를 할 때마다 숏을 거는 것이 가장 성공 확률 높은 거래 중 하나다.
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GCR의 강점은 캔들 차트 분석이나 복잡한 전략과 무관하며, 오직 직관에 의존한다.
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신생 토큰은 기존 토큰보다 한 가지 장점이 있다: 희망이 있고, 보유자가 없다.
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시장이 뉴스에 반응하는 방식은 시장 참여자들의 편향(낙관/비관)과 감정 상태에 대한 중요한 정보를 제공하며, 이는 뉴스 자체의 진실성보다 더 중요하다.
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돈 버는 것 외엔 아무것도 생각하지 마라.
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알트코인 사이클에서는 초기에 리스크를 최대화하고 시간이 지남에 따라 서서히 줄여야 하지만, 대부분의 사람들은 정반대로 행동한다.
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아시아 / 중국이 다음 불장을 주도할 것이다.
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BTC와 ETH 모두 바닥권이다. FTX 붕괴 후 GCR은 낙관론으로 돌아섰다.
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장기 신념을 가진 대부분의 사람들은 거래보다 BTC와 ETH를 보유하는 것이 낫다.
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ETH는 1만 달러에 도달할 것이다.
참고: GCR은 처음 @GiganticRebirth 계정으로 트윗했으며, 현재는 @GCRClassic을 사용한다. 일부 트윗은 임시 계정 'MingXMecca'에서 작성되었다.
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오랫동안 DeFi 해킹 사건으로 인한 공포 매도는 항상 반복되었지만, 시장은 실제로 몇 시간 이상은 전혀 신경 쓰지 않는다.
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시장이 뉴스에 반응하는 방식은 매우 참고 가치가 있다:
뉴스가 가격에 영향을 줄 때, 시장 참가자들은 그것이 진짜인지 거짓인지에 집착하곤 한다. 그러나 더 자주, 헤드라인의 실제 진실성은 중요하지 않다. 시장이 뉴스에 어떻게 반응하고 얼마나 오래 반응하는지가 더욱 의미 있다.
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"반대 매도"(inverse sell the news):
95%의 트레이더들이 "뉴스 확인 후 매도(sell the news)"를 예상할 때, 나는 거의 항상 매수한다. 내가 말했던 "반대 매도(inverse sell the news)"다. 어떤 사건을 두려워해 강제로 청산했던 사람들이 다시 들어올 수밖에 없다. "매도"는 예상치 못한 순간에 발생한다.
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저시가 프로젝트에 숏을 걸지 마라:
그래서 우리는 결코, 영원히, 저시가 프로젝트에 숏을 걸지 않는 것이다. 특히 네 해 동안 판매자들이 지쳐 공급이 바닥난 경우라면 더욱 그렇다. 이것이 내가 여러분에게 가르치는 엄격한 규칙 중 하나다.
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직관이 가장 큰 강점이다:
최고의 트레이더는 언제나 망상(apophenia)보다 직관을 우선시한다. 이 답이 마음에 들지 않는가? 직관이 호기심을 충족시키기에 부족한가? 이것이 진리이며, 다른 진리는 없다. 당신에게 가르칠 순 없지만, 당신은 이 강점을 스스로 찾을 수 있다.
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낮은 단위 가격 편향은 소매 투자자를 끌어들인다:
사람들은 아무리 많이 봐도 여전히 낮은 단위 가격 편향이 소매 투자자에게 미치는 매력을 과소평가한다. 이는 암호화폐에서 가장 강력한 자기장이다. 정신이 온전한 사람이 왜 100개의 CONE를 사겠는가? 소매 투자자는 100만 개를 원한다. 코인베이스에서 가장 싼 토큰이기 때문이다.
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돈 벌는 것 외엔 아무것도 생각하지 마라
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DOGE는 촉매에 의해 주도되는 상승장을 약화시키는 데 가장 쉽게 거래할 수 있는 코인이다:
완전히 공매도에서 벗어나면, DOGE가 가장 쉽게 거래되는 코인임을 알게 될 것이다. 4월 20일 DOGE 데이, 머스크의 SNL 출연, TSLA에서 DOGE 결제 도입 등 모든 정점에서 나는 공매도했다. 상승 열기는 항상 기대치를 넘지 못한다(밈 코인이 기본적 요건을 추구해서는 안 된다). 아마도 사이클 저점조차 존재하지 않을 것이다.
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왜 공매도에서 이익을 실현해야 하는가?
내가 받는 세 번째로 흔한 질문: 장기적으로 하락할 것이라 믿는다면, 왜 공매도에서 이익을 실현하는가? 알트코인 숏 포지션에서 70-90% 하락을 얻었음에도 남은 10%를 여전히 보유한다면, 당신의 판단 기준을 재검토하라. 내 공매도 논리를 따라 몇 달 후까지 모방한다면 이런 일이 생긴다.
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공매도는 거래일 수도 있고 역방향 투자일 수도 있다:
공매도에는 두 가지 방식이 있다: 거래와 역방향 투자. 1년 후 가격에 대한 신뢰 구간이 >95%라면(즉 1년 후 현재보다 낮을 확률이 95%), 단기 변동성은 무시하고 "투자"하면 된다. 나는 PEOPLE을 0.09 USDT에 "투자"했다. ATH까지 짜내는 것이 가능하지만, 내 투자는 위대한 회사에 대한 것이다.
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NFT의 미래:
NFT 프로젝트의 시가총액을 유명한 밈코인들과 비교해보자: SHIBA는 정점에서 600억 달러에 달했다. NFT 중 10억 달러 이상인 것은(BAYC 제외) 없다. NFT의 성장에 비해 알트코인 2.0은 과대평가된 것 같다. 나는 NFT의 토큰화가 알트코인 2.0의 거래량을 잠식할 것으로 예측한다.
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단단한 정수 구간은 셸링 포인트다:
예상대로 10개의 밈 지지선에서 반등했지만, 완전히 밈은 아니다. 단단한 정수는 모호한 밸류에이션의 반사적 자산의 명확한 수렴점이다. 셸링 포인트를 존중하라.
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섹터 로테이션과 모방:
몇 주 동안 계속 말해왔지만, 성공한 프로젝트의 가장 큰 위협은 그 자체의 성공이다. 성공은 모방을 낳으며, 이 산업은 수익을 추구하기 위해 무자비하게 원본의 파생물로 이동한다(VCs에서 트레이더, 최종적으로는 소매 투자자까지).
DeFi Summer, 푸드 팜, 원시 주조세(Original seigniorage)[ESD, DSD], OHM(Olympus DAO) 등 무수한 다른 유행의 로테이션이 있었다.
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엘론 머스크가 DOGE를 부추길 때 공매도하라:
지난 1년간 엘론 머스크가 DOGE를 부추기는 상승장을 공매도하는 것보다 더 쉬우며, 성공률이 더 높고(>100%?), 복잡하지 않은 거래가 있었는가? 더 적은 강점, 더 나은 예측력, 더 적은 재능이 필요하지만 항상 성공하는 거래가 있었는가? SNL, 독 데이, TSLA 결제, 슈퍼볼 광고, 우주 임무 등.
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바닥 다지기를 시도하지 마라:
내가 과거에 당신을 도운 적이 있다면, 제발 내 조언을 들어라: 바닥 다지기를 시도하지 마라. 손실을 만회하고 싶어 싼값에 사들이다가 막대한 손실을 입을 수 있다. 거의 불가능하며, 손실에 겁먹고 패닉 매도하거나 코인이 제로로 귀결될 가능성이 크다.
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에어드랍 图표 패턴을 파악하라:
(양 끝의) 고변동성을 포착하는 것이 최고의 수익을 얻을 수 있는 지점이지만, 시장은 이러한 사건에 대한 가격 책정이 점점 더 효율적이 되고 있다. 그러나 에어드랍은 여전히 예측 가능한 图표 패턴을 따르며, 시장은 이를 아직 완전히 이해하지 못하고 있다. 18년 이후 모든 사건을 연구하라.
에어드랍 "바닥"의 타이밍을 장악하는 것은 이 분야에서 배워야 할 매우 중요한 예술적 기술이다. UNI 이후 본격적으로 연구하기 시작했다. 때로 체인 상 지표가 도움이 되지만, 이것은 거래소에서의 문제다. 가격이 평탄해지고 횡보하기 시작하면, 판매자들이 보통 "지쳐버린다".
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인맥에 올인하라:
거래에 능숙하지 않다면, 인맥 형성에 올인해보라. 모든 회의에 참석하라. 모든 모임에 나타나라. 약세장에서는 인간이 접근하기 더 쉽다. 내가 아는 사람들 중 얼마나 많은 사람이 올바른 사람을 알게 되어 성공했는지 믿을 수 없을 것이다.
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유명한 '탈중앙 카지노' 논문:
지난 사이클에서 '디지털 골드'가 비트코인의 승리 서사와 용도가 되었듯이, '탈중앙 카지노' 주장은 전체 암호화산업의 공감대로 자리잡고 있다('Web3'가 남긴 공백을 채우기 위해).
평범한 사람에게 마카오나 라스베이거스로 날아가는 것은 너무 비싸다. 우리가 횡재하고 거시적 위험이 있을 때, 탈중앙 카지노 혹은 탈중앙 폰지 사기야말로 항상 가장 빠르게 달린다. 나는 항상 인간이 절망적이며, 탐욕스럽고墮落하며, 외롭고 메타버스에 갇혀 있다고 생각한다.
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뉴스 트레이딩:
자신이 소외되었다고 느낀다면, 다른 사람에게서 정보를 얻기보다는 뉴스를 거래하라고 권한다. 뉴스 트레이딩 경쟁이 점점 치열해지고 있으므로 빠른 반응 인프라를 구축하고, 수개월 연기된 발표를 준비하는 프로젝트들을 관찰해야 한다.
시급한 것은, 밈코인을 거래할 때 시장이 밈에 대한 '뉴스'를 신경 쓰지 않는다는 것을 보여주면 즉시 손실 포지션을 줄여야 한다는 점이다. 시장에 대한 직관을 가진 트레이더라면 이러한 촉매 감정을 명확히 느낄 수 있으며, 첫 번째 충동에서 부분 이익을 실현해야 한다.
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주식의 상대적 강세는 종종 지연 효과를 보인다:
트레이더들이 나에게 와서 왜 암호화폐가 주식에 비해 상대적으로 강하거나 약한지를 묻곤 한다. 나는 일반적으로 결론을 내리기 전에 기다리라고 말한다. 대개 우리는 지연 효과를 목격하고 있을 뿐이다.
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GCR이 공매도한 코인들:
SHIB, DOGE, GAL, SAND, MANA, original Luna, LUNC 등을 공개적으로 공매도했으며, 더 광범위하게는 2020-2021년 암호화폐 버블, 2021년 4분기 장장 10년간 지속된 거시자산 버블 등을 공매도했다.
솔직히 말해, 일부 "미래의 촉매" 때문에 소매 투자자들이 무겁게 투자한 토큰은 몇 달간 과열되며, 사건이 가까워질수록 폭발적인 매수 광란을 초래한다. 소매 투자자들이 밈이 자신을 백만장자로 만들어줄 것이라고 상상하는 바로 그때, 마켓메이커는 궁극의 유동성 반응을 활용해 물량을 분배한다.
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단위 편향에 베팅하라:
무엇이 XRP를 3달러까지 끌어올렸는가? 가장 중요한 것은 단위 편향이다. 비트코인은 이미 1만 달러, ETH는 1000달러다. 소매 투자자들은 너무 늦었다고 느끼지만, 10센트인 XRP는 1달러까지? 10달러까지? 100달러까지 갈 수 있지 않을까? 코인베이스 상장이 임박했다는 추측이 난무했고(틀렸지만), 다음 사이클에서 단위 편향에 베팅했다.
알트코인 사이클 초반에 소매 투자자들을 진정으로 움직이는 것은 무엇인가? (1) 나는 '합법 자산군'(BTC/ETH)에 너무 늦게 뛰어들었다; (2) 다른 코인들도 기관적으로 보인다(XRP는 은행에서 사용될 것이며, Garling은 인증을 받은 것 같고, ADA는 ETH '공동 창시자'가 만들었으며, 머스크가 DOGE를 후원한다).
사이클 중후반에 접어들면, 더墮落한 게임을 추구하기 시작한다(소매 투자자 풀이 열렸기 때문). 이러한 사이클은 주요 자산이 크게 상승한 후에야 시작되며, (1) 부의 효과와 (2) 기회를 놓쳤다는 느낌으로 알트코인을 추종하게 된다.
대부분的人来说, 지금 다음 '기관용' 코인을 고민하는 것은 시기상조다. 약세장에서 연구하는 것이 당신에게 이점을 주지만, 진정한 투자는 주요 시장이 크게 상승한 후 이루어져야 한다. 감정도 변화하는데, 암호화폐가 사기라는 인식에서 '다음 ETH를 사야 한다, ETH는 너무 높다'는 인식으로 바뀐다.
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신생 코인의 장점:
희망이 넘치고; 보유자가 없으며; 팀이 부유하지 않아 과대광고할 동기가 없다.
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중국과 아시아가 다음 불장을 이끈다:
나는 중국(그리고 아시아 전역)이 다음 불장을 주도할 것이라 믿는다. 서방이 이 공간을 조롱하는 데 시간이 꽤 걸리겠지만, 동방이 부상하고 자신을 보여주고자 한다. 위챗에서 돌아다녀라. 많은 미래의 고성장은 당신의 서클이 모르는 토큰에서 발생할 것이다.
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강자는 강하다(MingXMecca):
서사 사이클 내에서 우리는 아직 상승하지 않은 토큰을 사는 데 인지적 편향이 있다. 그러나 대부분의 경우, 강자는 강하고, 약자는 계속 뒤처진다. 춤이 끝날 때까지 말이다. 그 후 조작된 힘은 급속히 붕괴된다.
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'낮은 유동성 이론'(MingXMecca):
인센티브를 고려하라. 일부 프로젝트는 미래에 헷징할 수 있는 거대한 미상환 유동성/공급을 가지고 있다. MM이 고의로 가격을 끌어올려 트레이더들이 이 '서사'에 참여해야 한다고 생각하게 만들고, 이후 깊은 약세장에서 0가격에 팔아넘긴다. 그들은 항상 GCR의 메아리를 기다리고 있다.
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역방향 슈퍼사이클(MingXMecca):
Web3에는 진정한 변화가 없으며, 사람들은 정점과 바닥에서 자신의 서사를 이야기한다. 나는 항상 사람들에게 모든 토큰이 제로로 귀결된다는 말은 단지 역방향 슈퍼사이클이며, '이번엔 다르다'는 말뿐이라고 말한다. 항상 같은 게임이며, 사람들은 토큰을 좋아한다.
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성과가 가장 좋은 토큰들은 가장 나쁜 토큰 경제학을 가진다:
성과가 가장 좋은 토큰들 중 일부는 가장 나쁜 토큰 경제학을 갖고 있으며, 이 토큰들은 가장 착취적인 팀에서 나왔다. 약세장 정점에 출시된 많은 팀들이 유리한 조건을 기다리며 필사적으로 노력하고 있으며, 조건이 맞으면 기술을 배치하고 시장을操纵할 것이다.
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승자독식, 패자굴욕:
자신의 폰지 사기를 코인이 아니라 프로 권투선수라고 상상해보라; 승자독식, 패자굴욕이다. 사람들은 실제로 치료를 받는 대신 승자의 포지션을 줄이고 패자의 포지션을 늘린다.
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알트코인 사이클 초반에 리스크를 높여라:
밈코인 상승장에서 관찰하는 일반적인 거래 원칙: 알트코인 사이클 내에서 처음 추세가 반전될 때 리스크를 높이고, 시간이 지남에 따라 자본을 점진적으로 보호해야 한다. 사람들은 실패하는 이유가 정반대이기 때문이다; 초기엔 느리고, 시간이 갈수록 점점 더 탐욕스러워진다.
나는 현물 BTC와 ETH에 대규모 포지션을 유지하고 있는데, 11월에 이미 바닥을 쳤다고 믿으며 여전히 미래에 낙관적이다; 2030년까지 ETH 1만 달러 달성을 목표로 하고 있다. 90%의 보유자들이 더 잘할 것이다. 이 조언은 쓰레기 코인을 거래하는 데겐(Degen trader)에게만 해당된다.
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알트코인 사이클에서 얼마나 더 많은 '기운'이 남았는지 아는 최고의 지표:
오랫동안 알트코인 사이클을 거래하면서, 남은 '기운'을 판단하는 최고의 지표 중 하나는: 알트코인이 뉴스, 공지, 상장, 사기 사건 등에 어떻게 반응하는가? 알트코인 사이클이 곧 러그(rug)될 때, 트레이더들은 여전히 뉴스에 대해 롱을 하지만 즉시 매도한다.
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현물을 장기 보유하라:
나는 2022년에 1.6~1.8만 달러 선에서 토큰을 매수했으며, 거래에는 큰 관심이 없다. 다음 사이클 후반에 기관/TradFi 펀드에게 팔 계획이다. 일부 역방향 투자 규모를 확대했으며, 서사/로테이션이 고갈된 선택된 쓰레기 코인들을 골랐다.
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2019년과 2020년을 연구하라:
너무 높은 기대를 하지 마라. 전체 은행 시스템이 하루아침에 붕괴되거나, 초비트코인이 되어 BTC를 100만 달러까지 끌어올릴 것이라고 기대하지 마라. 너무 낮은 기대도 하지 마라; 우리가 조정을 겪을 때, 이는 CZ가 유동성을 빼내기 위한 사기일 뿐 아니라 제로로 돌아가는 것이다. 균형을 유지하라. 2019년과 2020년을 연구하라.
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ETH는 언젠가 1만 달러에 도달할 것이다:
이것이 내가 암호화폐에 대해 올리는 마지막 트윗이 될지도 모른다. 내가 늘 말하듯이, BTC와 ETH에 장기 신념이 있다면 단순히 보유만 해도 좋은 수익을 얻을 수 있다. 그들은 계속해서 더 많은 돈을 찍어낼 뿐이며, 당신은 매번 국부적 움직임의 타이밍을 맞추기 어렵다. ETH는 언젠가 1만 달러에 도달할 것이다.
【면책사항】시장에는 위험이 따릅니다. 투자에 신중을 기해야 합니다. 본문은 투자 조언을 구성하지 않으며, 사용자는 본문에 포함된 어떤 의견, 관점 또는 결론이 본인의 특정 상황에 부합하는지 여부를 고려해야 합니다. 이에 따라 투자할 경우 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.
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