トレーダーの物語：「捨てる」からこそ「得る」があり、放棄した後に成長がある
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トレーダーの物語：「捨てる」からこそ「得る」があり、放棄した後に成長がある
私はかつて儲かりそうに見えた取引をあきらめ、貴重なポジションはリターン対リスクが最も高く、勝率が最も高く、最も明確に理解できる取引にのみ割り当てるよう学んだ。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察こんにちは、Agony（アゴニー）です。これは私の微信のニックネームですが、QQグループで私をよく知っている人はもう一つのニックネーム「白*」で知っているでしょう。
正直に言って、私は自分からしてみれば皆さんの前で何かを共有できるほど優れているとは思っていません。ここに来て、「噴頭哥（ペントウさん）」に推薦され、認めてもらえたことに心から感謝しています。もともと私はとても自信のない人間でしたが、彼の認めてくれたことが大きな自信につながりました。もし噴頭に出会っていなければ、pentotrader（Pento資産運用の選抜サイト）の選考に参加することもなく、今の私など存在しなかったでしょう。もし私の少しの経験や考えが、誰かの参考になればこれ以上の喜びはありません。
2019年に噴頭に出会う前、私はすでに1〜2年ほど仮想通貨の世界にいました。当時の仮想通貨市場は非常に変動が激しく、儲けやすい環境でしたが、私は意図的に取引システムを構築しようとはしていませんでした。つまり、好調な相場のときにはチャンスを掴み、高いリターンを得ることができましたが、数回の上下動を繰り返した後には、ほとんど利益を残せずに終わっていました。周囲では「一発逆転で大金持ちになる」というような伝説的な話が多く、若い私にとってはとても心が揺さぶられるものでした。そのため、毎日膨大な時間を費やしてチャートを分析し、さまざまなアナリストの見解を読み、テクニカル分析の本を学び、K線の中に富を掴むチャンスがないかと必死になって探していました。
最初の頃は、実際に大きなトレンドに乗って驚異的なリターンを出したこともありました。しかし、その当時の私はまだ未熟で、得た財産をしっかりとコントロールする力を持っていませんでした。もちろんこれは後になって気づいたことですが、市場の中で人は自分の認知レベルに見合った財産しか維持できないのです。
当然ながら、その後のトレンド反転の中で、それまで得た利益をほぼすべて失い、その過程は非常に苦痛なものでした。
あの時期の取引を振り返ると、まさに「取引するために取引していた」と言えるほど、何の規律もなく、当時の自分が一体何を考えていたのかさえ理解できません。
このような「儲ける→損する」のループを繰り返す中で、次第に私の取引頻度が極端に高く、ポジションサイズも無秩序であることに気づきました。私は確かに利益を出す能力を持っているが、損失回避の面では非常に弱く、損失を生む行動を減らせば、私の取引システムは次の段階に進めると認識しました。
変化したいと思い、実際に変えてみようともしましたが、習慣の力は恐ろしく、一度身につけた悪い習慣を自らの意志だけで変えるには並々ならぬ自制心が必要であり、少しでも気を緩めればすぐに元に戻ってしまいます。
自律という、たった二文字の言葉。実際に実行してみるまで、それがいかに簡単ではないかを理解できません！
そんな時に、私は噴頭に出会いました。40歳、ハゲ、資産持ち、儲けすぎて徐明星から電話で頭を下げられる男――噴頭です。
彼が主催するpentotraderの選抜に参加し、厳しいリスク管理の訓練を受けたことで、文字通り生まれ変わることができました。最大単一損失額の制限、最大レバレッジ制限、目標収益率などの厳格なルールにより、制御不能なトレーダーたちが次々と脱落していきました。
選抜は全部で三ラウンドあり、特に第一ラウンドが最も厳しく、私にとって最も価値のある期間でした。
その中でも特に悩まされたのが「単一取引の最大損失による強制決済」のルールでした。これは、利益が出る前に強制ロスカットされないよう、エントリーポイントを厳密に選ばなければならないことを意味します。また、連続して数回ロスカットされれば、すぐに清算ラインに達してしまうということでもあります。つまり、一度損切りするたびに脱落に近づき、多くの取引をあえて諦め、最もコストパフォーマンスの高い取引だけを選んでベットせざるを得なくなるのです。
以前の私は個人口座で取引しており、チャンスと思えば何でもエントリーし、ポイントや時間足、コストパフォーマンスを区別せず、小さな利食いも大きな波も全部拾おうとしていました。結果は思い通りにならず、結局何も得られませんでした。「捨てる」からこそ「得る」ことができる。この「捨てる」ことを学んだ後、逆に「得る」ことが簡単になったのです。
pentotraderの厳しい条件下で、かつては儲かるように見えた取引もあえて諦めるようになりました。貴重なポジションは、最も高いコストパフォーマンスを持ち、勝率が高く、最も明確に理解できる取引にのみ使うようにしたのです。理解できない相場であっても、たとえ大きな値動きがあっても、手を出さず平静を保てるようになりました。
三ラウンドのテストを経て、これらのルールは自然と私の取引システムに組み込まれ、習慣となりました。そして、協力トレーダーとなって以降も、より緩やかな条件の中でも依然として自律を貫き、「計画通りに取引し、取引前に計画を立てる」という原則を真に実践できるようになったのです。
「損切りは早めに、利益は伸ばせ」「理解できる相場だけを狙え」「計画通りに取引し、取引前に計画を立てよ」――こういった「真理の格言」は誰もが聞いたことがあるでしょう。しかし、実際に取引する際には、多くの人が逆の行動をとってしまいます。なぜなら、自律は本当に難しいからです。強い意志を持つ一部の人を除き、普通の人が自律を達成するには、外部からの一定の制約と自身の努力、そして継続が必要不可欠です。Pento資産運用は、まさにそうした環境を整えてくれたおかげで、私はより自律的になれたのです。
次に、私の取引スタイルについて簡単に紹介します。取引サイクルは中長期のスイングトレードを好みます。リスク許容度が低いため、平均リターンはMinime（Pento資産運用の外部協力トレーダー）ほど高くありませんが、市場で長く生き残ることが最も重要であり、いかに少ない損失で済ませるかが鍵だと考えています。今年上半期の個人口座の成績についてもまとめましたが、ここでは手抜きしてスクリーンショットを貼りますので、どうぞご容赦ください。（STはSwing Trading＝波動取引）
PS：5月、6月に短期取引を数回試みましたがその後休止状態なので、特に書くことはありません。現在、ポジション管理の改善を試みており、今後は安定性を保ちつつより高いリターンを目指しています。
おそらく多くの方は、「どのように方向性を判断するのか」「どのようにエントリーするのか」といった具体的な話に興味があるかもしれませんが、私自身は今となってはこれらは本質的な問題ではないと考えています。仮想通貨市場は本当に簡単です。市販されているどんなテクニカル分析手法でも、きちんと学べば利益は出せます。私がこの市場で最も重要だと感じるのは、「いかに損失を避けるか」です。価値のない取引、理解できない相場をすべて捨てる――これが私が常に目指していることです。そもそも、pentotraderの第一期では6000人以上が応募し、現在まで半年近く運営されている第一期の外部資産運用プログラム（10名）においても、最終的に残ったのはMinimeと私だけ（継続的に利益を上げている）のです。客観的に見ても、生き残ることは簡単ではありません。
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※投稿頻度は低く、また必ずしも取引計画として公開するわけではありません。
最後に、私はあくまでアマチュアトレーダーですが、このような場でお話しできる機会をいただき光栄です。噴頭哥、そして皆さんに感謝します。世界で最も素晴らしい噴頭を共に守り、大きなブルマーケットを迎えましょう。
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