L'apaisement des conflits mondiaux relatifs aux droits de douane, combiné à des données américaines d'IPC et de PPI inférieures aux attentes, accroît l'incertitude du marché | Hotcoin Research
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L'apaisement des conflits mondiaux relatifs aux droits de douane, combiné à des données américaines d'IPC et de PPI inférieures aux attentes, accroît l'incertitude du marché | Hotcoin Research
Émission continue de stablecoins à petite échelle cette semaine, afflux important d'ETF américains sur le Bitcoin au comptant, afflux modeste d'ETF sur Ethereum.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,34 billions de dollars, dont BTC représente 61,55 %, soit 2,06 billions de dollars. La capitalisation des stablecoins est de 242,5 milliards de dollars, en hausse de 0,12 % sur les 7 derniers jours, avec USDT représentant 62,4 %.
Cette semaine, le prix du BTC a évolué en range, actuellement à 103 628 $ ; l'ETH a affiché une tendance haussière volatile, actuellement à 2 599 $.
Sur les 200 premiers projets de CoinMarketCap, une petite partie a augmenté et la majorité a baissé, notamment : WIF +44,8 % sur 7 jours, RAY +19,4 % sur 7 jours, ETHFI +114,52 % sur 7 jours, NXPC +75,9 % sur 7 jours.
Cette semaine, les ETF américains sur le Bitcoin ont enregistré un flux net entrant de 607,8 millions de dollars ; les ETF américains sur l'Ethereum ont enregistré un flux net entrant de 41,8 millions de dollars.
L'indice « Peur & Avidité » du 16 mai est de 69 (en baisse par rapport à la semaine dernière). L'humeur cette semaine : avidité pendant 7 jours.
Prévisions du marché :
Cette semaine, les stablecoins ont été légèrement émis, les ETF américains sur le Bitcoin ont connu d'importants afflux, ceux sur Ethereum de faibles afflux. Grâce à l'apaisement des tensions commerciales mondiales et aux données américaines de CPI et PPI d'avril inférieures aux attentes, le BTC stagne autour de 103 000 $. Certains altcoins connaissent de légers gains. À noter le nouveau projet Launchcoin, en hausse de 2650 % sur 7 jours. Le marché offre encore des opportunités ponctuelles de profit. Suivez attentivement le classement des nouvelles pièces sur Hotcoin. L'ambiance spéculative s'est adoucie par rapport à la semaine précédente. La probabilité d'une baisse des taux de la Fed en juin de 25 points de base n'est que de 6,7 %, valeur inférieure à la semaine dernière, rendant peu probable une baisse en juin. Il faudra attendre juillet. Bien que les fondamentaux économiques soient positifs, tant qu'aucune nouvelle liquidité n'entre sur le marché, l'incertitude reste élevée. Nous restons optimistes quant à la tendance du marché en 2025. Toutefois, l'été étant propice aux pénuries de liquidités, nous conseillons de prendre partiellement des bénéfices de manière cyclique.
Comprendre le présent
Récapitulatif des événements marquants de la semaine
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Le 11 mai, le fondateur de Defillama, 0xngmi, a publié sur X qu'un pirate avait réussi à infiltrer l'une des adresses du multisignature de l'oracle Lido, volant 1,4 ETH avant d'être repéré. 0xngmi a ajouté qu'il serait judicieux de placer quelques pièces simples dans un portefeuille multisignature pour servir d'alerte précoce ("canari") en cas de compromission ;
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Le 12 mai, la Maison Blanche a annoncé à Genève un accord commercial entre les États-Unis et la Chine ;
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Le 13 mai, S&P Dow Jones Indices a annoncé que la plateforme de cryptomonnaies Coinbase (COIN.O) serait intégrée à l'indice S&P 500, remplaçant Discover Financial. Coinbase deviendra ainsi la première entreprise purement crypto à rejoindre cet indice. Son action COIN a grimpé de 9,5 % en après-bourse ;
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Le 13 mai, selon des informations du marché, la société de Trump, Truth Social, a démenti les rumeurs sur l'émission d'une memecoin ;
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Le 13 mai, le président de la SEC américaine, Paul Atkins, a présenté sa vision réglementaire sur les cryptos, adoptant une approche plus favorable envers les actifs numériques ;
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Le 13 mai, la société de services cloud blockchain Nirvana Labs a levé 6 millions de dollars lors d’un tour de financement seed extension, mené par Jump Crypto et Crucible Capital, avec la participation de RW3 Ventures, Castle Island et Hash3 VC ;
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Le 14 mai, la plateforme d’agents IA Virtuals Protocol a annoncé sur les réseaux sociaux que la fonctionnalité de mise en jeu (staking) de VIRTUAL était désormais active. En verrouillant VIRTUAL, les utilisateurs obtiennent veVIRTUAL, version à vote bloqué du jeton, symbolisant une coordination à long terme, une utilité accrue pour le protocole et des droits futurs de gouvernance ;
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Le 14 mai, selon TheBlock, la SEC américaine reporte sa décision sur le mécanisme de rachat physique du trust Bitcoin iShares de BlackRock, demandant au public de soumettre ses commentaires. Le modèle actuel de rachat en espèces oblige le dépositaire à vendre du Bitcoin avant de reverser de l’argent aux investisseurs. Les analystes soulignent qu’un rachat physique approuvé améliorerait l’efficacité des ETF. Par ailleurs, les propositions de trusts Grayscale sur Litecoin et Solana sont reportées, et l’ETF 21Shares sur Dogecoin entre en phase de consultation publique ;
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Le 14 mai, eToro, courtier en ligne concurrent de Robinhood spécialisé dans les crypto-monnaies et actions, a levé environ 310 millions de dollars lors de son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis ;
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Le 14 mai, la Fondation Ethereum a annoncé le lancement du plan de sécurité « Mille Milliards », une initiative couvrant tout l’écosystème visant à renforcer la sécurité d’Ethereum et à faciliter la transition vers le monde on-chain. Ce plan comprend trois volets : « cartographie de la sécurité full-stack », « priorisation des domaines critiques » et « sensibilisation accrue à la sécurité » ;
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Le 15 mai, CoinMarketCap a officiellement lancé sa plateforme CMC Launch, dont le premier projet est Aster ($AST), une plateforme décentralisée de perpétuels ;
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Le 15 mai, un membre du Congrès américain a indiqué que la participation de Trump aux cryptos compliquait la législation, mais que les projets de loi sur les stablecoins et la structure du marché pourraient être adoptés d'ici août ;
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Le 16 mai, Coinbase a subi simultanément une « enquête de la SEC » et un « piratage ayant exposé les données utilisateur ».
Macroeconomie
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Le 13 mai, l’IPC américain annualisé non corrigé d’avril s’élève à 2,3 %, contre un consensus de 2,40 % et une précédente valeur de 2,40 % ;
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Le 15 mai, l’IPCH américain annualisé d’avril est de 2,4 %, contre un consensus de 2,5 %, la valeur précédente passant de 2,70 % à 3,4 % après révision. L’IPCH annuel recule pour le troisième mois consécutif, atteignant son plus bas niveau depuis septembre dernier ;
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Le 15 mai, selon des sources du marché, la SEC américaine décide de reporter sa décision concernant la demande d’ETF spot Polkadot (DOT) de 21SHARES ;
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Le 16 mai, selon CoinPost, la société japonaise cotée Remixpoint annonce un nouvel achat de 32,83 BTC. Après cet achat, ses réserves atteignent 648,82 BTC, d’une valeur actuelle d’environ 9,91 milliards de yens ;
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Le 16 mai, selon CME « Fed Watch » : la probabilité que la Fed maintienne les taux inchangés en juin est de 93,3 %, celle d'une baisse de 25 points de base est de 6,7 %.
ETF
Entre le 12 et le 16 mai, les ETF américains sur le Bitcoin ont enregistré un flux net entrant de 607,8 millions de dollars. Au 16 mai, GBTC (Grayscale) cumule un retrait total de 22,944 milliards de dollars, détient actuellement 19,635 milliards de dollars, IBIT (BlackRock) détient 65,435 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur le Bitcoin est de 125,131 milliards de dollars.
Les ETF américains sur l'Ethereum ont enregistré un flux net entrant de 41,8 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
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Bitcoin 2025 se tiendra du 27 au 29 mai à Las Vegas, aux États-Unis ;
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NFT NYC 2026 aura lieu du 23 au 25 juin 2025 à New York, États-Unis.
Avancement des projets
- DeFi Development approuve un fractionnement d'action 1 pour 7, les actionnaires recevront six actions supplémentaires le 19 mai. Si Nasdaq l'approuve, la reprise des transactions ajustée au fractionnement interviendra le 20 mai.
Événements importants
- 20 mai : publication de la décision sur les taux d'intérêt par la Réserve bancaire australienne.
Déblocage de jetons
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Pyth Network (PYTH) débloquera 2,13 milliards de jetons le 19 mai, d'une valeur d'environ 399 millions de dollars, soit 58,62 % de la circulation ;
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Pixels (PIXEL) débloquera 89,37 millions de jetons le 19 mai, d'une valeur d'environ 4,94 millions de dollars, soit 1,79 % de la circulation ;
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Polyhedra (ZKJ) débloquera 15,5 millions de jetons le 19 mai, d'une valeur d'environ 31,9 millions de dollars, soit 1,55 % de la circulation ;
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Pyth network (PYTH) débloquera 2,83 milliards de jetons le 20 mai, d'une valeur d'environ 472 millions de dollars, soit 28,33 % de la circulation ;
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Bittensor (TAO) débloquera 216 000 jetons le 21 mai, d'une valeur d'environ 95,47 millions de dollars, soit 1,03 % de la circulation.
À propos
Hotcoin Research, centre stratégique de recherche et d'analyse au sein de l'écosystème Hotcoin, s'engage à fournir aux investisseurs mondiaux en actifs cryptographiques des analyses approfondies et des perspectives prospectives. Nous avons construit un système de services tripartite « analyse des tendances + extraction de valeur + suivi en temps réel ». Grâce à une analyse approfondie des tendances sectorielles, une évaluation multidimensionnelle des projets prometteurs et une surveillance continue des fluctuations du marché, combinées à nos diffusions hebdomadaires en direct « Sélection Rigoureuse des Cryptos Chaudes » et à notre bulletin quotidien « Actualités Blockchain du Jour », nous offrons aux investisseurs de tous niveaux des interprétations précises du marché et des stratégies opérationnelles. Appuyés par des modèles avancés d'analyse de données et un réseau étendu de ressources sectorielles, nous aidons continuellement les nouveaux investisseurs à construire leur cadre de compréhension et accompagnons les institutions spécialisées dans la capture de rendements alpha, afin de saisir ensemble les opportunités de croissance de valeur à l'ère Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d’investir dans un cadre strict de gestion des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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