Auteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 2,53 billions de dollars américains, dont BTC représente 62,35 %, soit 1,58 billion de dollars. La capitalisation des stablecoins atteint 233,5 milliards de dollars, en baisse de 0,67 % sur les sept derniers jours, avec USDT représentant 62,05 %.
Cette semaine, le prix du BTC a oscillé dans une fourchette horizontale, s'établissant actuellement à 83 668 $ ; l'ETH a également fluctué latéralement, à 1 580 $.
Dans les 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité ont reculé tandis qu'une minorité ont progressé, notamment : XCN (+121,21 % sur 7 jours), FARTCOIN (+82,36 %), ORCA (+62,25 %) et BABY (+58,74 %).
Cette semaine, les ETF américains sur Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette de 708 millions de dollars ; les ETF américains sur Ethereum au comptant ont enregistré une sortie nette de 82,5 millions de dollars.
L’indice « Peur & Avidité » du 12 avril est de 43 (en hausse par rapport à la semaine précédente). L’humeur hebdomadaire : 1 jour de peur extrême, 5 jours de peur, 1 jour de neutralité.
Analyse du marché : Cette semaine, suite à l'annonce par les États-Unis d'imposer des droits de douane excessifs à l'échelle mondiale, un jour a été marqué par une peur extrême. La quantité de stablecoins sur chaîne a légèrement diminué, ce qui n'est pas un signe positif. Les ETF américains sur Bitcoin ont connu de fortes sorties nettes, tout comme ceux sur Ethereum. Toutefois, l'IPC et le PPI américains publiés cette semaine se sont révélés bien inférieurs aux attentes. Par ailleurs, la suspension pendant 90 jours des droits de douane (hors Chine) a permis un relâchement de la tension sur le marché en deuxième partie de semaine, entraînant une certaine reprise des cours des cryptomonnaies.
La probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux par la Fed en mai est de 16 %, en baisse par rapport à la semaine dernière. On prévoit que le marché restera dans une phase de consolidation jusqu'en avril-mai, avec un BTC évoluant entre 75 000 $ et 90 000 $. En termes d'opportunités, il convient de surveiller attentivement des projets fondamentaux prometteurs comme Babylon, ainsi que le « Classement des nouvelles pièces Hotcoin » pour découvrir davantage d'occasions de création de richesse.
Comprendre le présent
Récapitulatif des événements marquants de la semaine
1. Le 8 avril, Galaxy Digital a annoncé que sa déclaration d’enregistrement auprès de la SEC américaine avait pris effet, se préparant ainsi à une introduction en bourse sur le Nasdaq ;
2. Le 9 avril, selon FOX BUSINESS, la porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que les droits de douane supplémentaires de 104 % imposés à la Chine étaient entrés en vigueur à midi heure de l’Est. Ces droits prendront effet à partir du 9 avril ;
3. Le 9 avril, selon Crowdfund Insider, Ripple a annoncé l'acquisition de Hidden Road Partners pour 1,25 milliard de dollars, s'impliquant ainsi dans le courtage institutionnel multi-actifs. Cette transaction constitue l'une des plus importantes opérations du secteur des cryptomonnaies à ce jour, faisant de Ripple la première entreprise cryptographique à exploiter un service principal de courtage multi-actifs. L'opération a été facilitée par FT Partners ;
4. Le 9 avril, selon Bloomberg, l'annonce par les États-Unis de leurs soi-disant « droits de douane réciproques » a gravement secoué les marchés financiers internationaux. Depuis le 3 avril, la capitalisation boursière mondiale a fondu de 10 000 milliards de dollars, légèrement plus de la moitié du PIB de l'Union européenne ;
5. Le 10 avril, le président américain Donald Trump a annoncé avoir autorisé la suspension des droits de douane pendant 90 jours, concernant aussi bien les droits réciproques que le droit fixe de 10 %. La suspension est effective immédiatement ;
6. Le 10 avril, selon les données de marché, après l'annonce de Trump suspendant les droits de douane vis-à-vis de la plupart de ses partenaires commerciaux, les marchés boursiers américains ont bondi en quelques minutes : l'indice S&P 500 a grimpé de plus de 9 %, et la capitalisation boursière américaine a augmenté brutalement de 4 000 milliards de dollars en seulement 10 minutes ;
7. Le 10 avril, selon des sources du marché, la Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé les options sur les ETF spot Ethereum aux États-Unis ;
8. Le 10 avril, le Sénat américain a confirmé par 52 voix contre 44 la nomination par le président Donald Trump de Paul Atkins à la présidence de la SEC ;
9. Le 11 avril, selon les données de marché, l'or physique a brièvement grimpé à 3 218 dollars l'once, atteignant un nouveau record historique, avant de revenir à 3 207 dollars l'once ;
10. Le 11 avril, selon les données boursières, le rendement des obligations américaines à 30 ans a atteint 4,907 %, en hausse de 1,22 % sur la journée ;
11. Le 11 avril, le président américain Donald Trump a signé un projet de loi abrogeant officiellement la règle du DeFi Crypto Broker de l'IRS américain. Il s'agit de la première législation sur les cryptomonnaies adoptée par signature présidentielle.
Environnement macroéconomique
1. Le 10 avril, le CPI américain non désaisonnalisé sur un an pour mars est ressorti à 2,4 %, contre un consensus attendu de 2,6 % ;
2. Le 11 avril, le PPI américain sur un an pour mars est à 2,7 %, contre une prévision de 3,3 % et une précédente valeur de 3,20 % ;
3. Le 10 avril, selon les données CME « Fed Watch », la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux par la Fed en mai est de 16 %, celle d'un statu quo étant de 84 %.
4. Le 9 avril, les marchés monétaires européens anticipent désormais entièrement une baisse de 25 points de base des taux par la BCE en avril, alors que mardi dernier cette probabilité était de 85 % ;
5. Le 9 avril, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a atteint un sommet de 21 ans, car face à la débâcle provoquée par les droits de douane américains, les investisseurs ont vendu les titres les plus liquides pour générer de la trésorerie. Avec le plongeon des actions et du pétrole, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a culminé à 2,785 %, son niveau le plus élevé depuis août 2004, en hausse de 22 points de base sur la journée, à 2,715 % ;
6. Le 9 avril, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que si l’économie évolue conformément aux prévisions, la banque centrale poursuivra son resserrement monétaire.
ETF
Selon les statistiques, entre le 7 et le 11 avril, les ETF américains sur Bitcoin au comptant ont subi une sortie nette de 708 millions de dollars. À la date du 11 avril, GBTC (Grayscale) a accumulé une sortie nette totale de 22,736 milliards de dollars, détenant actuellement 16,523 milliards de dollars. IBIT (BlackRock) détient actuellement 47,899 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF américains sur Bitcoin au comptant s'élève à 93,702 milliards de dollars.
Les ETF américains sur Ethereum au comptant ont enregistré une sortie nette de 82,5 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Événements à venir
1. TOKEN2049 Dubai 2025 se tiendra à Dubaï du 30 avril au 1er mai 2025 ;
2. Canada Crypto Week aura lieu à Toronto, Canada, du 11 au 17 mai 2025.
Avancement des projets
1. KerneIDAO lancera son TGE le 14 avril, avec le jeton KERNAL ;
2. La vente des licences Genesis du réseau d’intelligence artificielle décentralisé et extensible Matchain débutera le 14 avril, proposant 100 000 licences axées sur l’utilité liées au système d’identité autonome de la plateforme, MatchID ;
3. 25 % de l'airdrop communautaire du réseau Ethereum L2 Mint seront débloqués le 15 avril ;
4. Ripple Labs demande à fixer au 16 avril la date limite de dépôt de ses mémoires judiciaires dans son affaire contre la SEC.
Événements importants
1. Donald Trump a invité le président salvadorien Nayib Bukele à participer à une réunion à la Maison Blanche le 14 avril afin de discuter de coopération bilatérale et de relations diplomatiques ;
2. Un juge américain a reporté au 14 avril le procès des développeurs de Tornado Cash, Roman Storm, initialement prévu en décembre 2024. Le procès devrait durer deux semaines.
Déblocage de jetons
1. Starknet (STRK) débloquera 127 millions de jetons le 15 avril, d'une valeur d'environ 15,66 millions de dollars, soit 4,37 % de l'offre en circulation ;
2. Sei (SEI) débloquera 224 millions de jetons le 15 avril, d'une valeur d'environ 38,53 millions de dollars, soit 2,25 % de l'offre en circulation ;
3. Zebec Network (ZBCN) débloquera 2,12 milliards de jetons le 16 avril, d'une valeur d'environ 2,05 millions de dollars, soit 2,12 % de l'offre en circulation ;
4. ApeCoin (APE) débloquera 15,38 millions de jetons le 17 avril, d'une valeur d'environ 6,59 millions de dollars, soit 1,54 % de l'offre en circulation ;
5. Immutable (IMX) débloquera 24,52 millions de jetons le 18 avril, d'une valeur d'environ 10,38 millions de dollars, soit 1,23 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, cœur stratégique de l'écosystème Hotcoin, se consacre à fournir aux investisseurs mondiaux en actifs numériques des analyses professionnelles approfondies et des perspectives prospectives. Nous avons construit un système de services tripartite basé sur « l'analyse des tendances + la découverte de valeur + le suivi en temps réel ». Grâce à une analyse approfondie des tendances du secteur des cryptomonnaies, à une évaluation multidimensionnelle des projets porteurs, à une surveillance continue des fluctuations du marché, complétée par nos diffusions en direct hebdomadaires « Sélection Rigoureuse des Cryptos » et notre bulletin quotidien « Actualités Blockchain du Jour », nous offrons aux investisseurs de tous niveaux une interprétation précise du marché et des stratégies opérationnelles. Forts de modèles avancés d’analyse de données et d’un vaste réseau de ressources sectorielles, nous accompagnons continuellement les nouveaux investisseurs dans la construction de leur cadre de compréhension, aidons les institutions spécialisées à capter les rendements alpha, et œuvrons ensemble pour saisir les opportunités de croissance de valeur à l’ère du Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons vivement aux investisseurs de bien comprendre ces risques et d’investir strictement dans le cadre d’une gestion rigoureuse des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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