Le marché connaît un rebond vigoureux, quatre facteurs favorables pourraient-ils devenir les moteurs de la tendance future ?
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Le marché connaît un rebond vigoureux, quatre facteurs favorables pourraient-ils devenir les moteurs de la tendance future ?
La Réserve fédérale pourrait poursuivre sa baisse des taux d'intérêt ce mois-ci.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 1912212.eth, Foresight News
Depuis le 10 décembre, date à laquelle le marché cryptographique a enregistré des liquidations forcées dépassant 1,7 milliard de dollars américains en une seule journée, un grand nombre de positions à effet de levier ont été clôturées automatiquement, ramenant ainsi la santé du marché à un niveau normal. Aujourd'hui, le bitcoin franchit à nouveau la barre des 100 000 dollars, affichant une hausse de près de 5 % sur les dernières 24 heures, tandis que l'ETH dépasse 3900 dollars avec une progression supérieure à 7 %. L'éther montre une forte performance, entraînant dans son sillage plusieurs altcoins : parmi eux, SOL progresse de plus de 6 %, SUI bondit de plus de 30 % atteignant un nouveau sommet historique, SEI grimpe de plus de 14 %. Dans le secteur de l'IA, WLD augmente de plus de 16 %, IO de plus de 23 %, et ARKM de plus de 12 %.
L'écosystème Ethereum, incluant les domaines DeFi, le ré-engagement (restaking), les solutions Layer 2 et les stablecoins, connaît également une hausse généralisée : EIGEN grimpe de plus de 22 % en 24 heures, ENA de plus de 21 %. OP et ARB connaissent chacun une augmentation d'environ 10 %.
Côté données des contrats, selon Coinglass, les liquidations totales sur l'ensemble des plateformes ont atteint 228 millions de dollars sur les dernières 24 heures, dont 154 millions pour les positions vendeuses (shorts).
Face à cette reprise généralisée des cours, le sentiment du marché passe progressivement du doute à l'optimisme. Que s'est-il passé ?
Les ETF physiques sur Bitcoin et Ethereum continuent d’enregistrer de forts flux nets positifs
Les données relatives aux ETF physiques sur Bitcoin constituent un indicateur clé du flux d’argent extérieur entrant sur le marché. Depuis novembre, bien qu’il y ait eu au total 7 journées de sorties nettes, celles-ci sont restées mineures.
En revanche, les journées de flux nets entrants sont nettement plus nombreuses. Depuis le 27 novembre, les ETF physiques sur Bitcoin enregistrent neuf jours consécutifs de flux positifs, montrant un afflux continu de capitaux. À ce jour, le flux net cumulé des ETF physiques sur Bitcoin atteint 34,45 milliards de dollars.
Pour les ETF physiques sur Ethereum, après avoir été longtemps négligés pendant plusieurs mois de stagnation, ils connaissent désormais des afflux importants.
Depuis le 22 novembre, les ETF physiques sur Ethereum enregistrent douze jours consécutifs de flux nets positifs, avec trois journées où les entrées ont dépassé 300 millions de dollars. À ce stade, le flux net cumulé atteint 1,89 milliard de dollars, avec un volume quotidien supérieur à 470 millions de dollars.
Cet afflux constant de capitaux hors chaîne joue un rôle non négligeable dans la hausse du prix de l’ether.
L’IPC conforme aux attentes, la Fed devrait baisser à nouveau ses taux ce mois-ci
Vers 21 heures hier soir, l’indice IPC américain (non désaisonnalisé) pour novembre a poursuivi sa remontée, atteignant 2,7 % en glissement annuel — son plus haut niveau en quatre mois —, en ligne avec les prévisions du marché.
Ce chiffre, bien qu’élevé, ne devrait pas empêcher la Réserve fédérale d’abaisser ses taux la semaine prochaine. L’un des indicateurs clés pris en compte par la Fed, l’inflation, semble donc repartir à la hausse, alors même que la progression vers l’objectif de 2 % semblait être au point mort ces derniers mois.
Cependant, la Fed accorde désormais davantage d’attention au marché du travail. Après avoir été fortement perturbé en octobre par des grèves et des ouragans, le rythme de création d’emplois s’est accéléré en novembre, mais le taux de chômage est passé de 4,1 % à 4,2 % sur un mois.
Whitney Watson, analyste chez Goldman Sachs, a déclaré que les données d’aujourd’hui ouvrent clairement la voie à une baisse des taux la semaine prochaine. Après la publication des chiffres, la Fed entre dans sa « période de silence », mais elle reste confiante dans le processus de désinflation. « Nous pensons que, dans la nouvelle année, la Fed poursuivra progressivement l’assouplissement de sa politique monétaire », a-t-elle ajouté.
Hier, les traders ont renforcé leurs paris sur une baisse des taux en décembre : les marchés à terme indiquent désormais une probabilité de 96,4 % contre 86,1 % avant la publication des données.
Si la Fed baisse à nouveau ses taux ce mois-ci, cela augmentera inévitablement la liquidité disponible sur les marchés, ce qui profitera au secteur crypto.
Le projet cryptographique lié à Trump, WLFI, accumule de l’Ethereum et des projets DeFi de son écosystème
Donald Trump s’apprête à entamer un nouveau mandat présidentiel, et tout ce qui touche à son projet cryptographique, WLFI, attire désormais une attention particulière. Le fils cadet de Trump a récemment affirmé lors du congrès Bitcoin MENA : « Je crois que le BTC atteindra 1 million de dollars. C’est un meilleur investissement que l’immobilier. Ceux qui adopteront tôt la cryptomonnaie réussiront. »
Un jour plus tard, WLFI passait à l’action. Selon Lookonchain, au cours des 10 dernières heures, une de ses adresses a dépensé 10 millions de dollars pour acheter 2 631 ETH au prix moyen de 3 801 dollars, 1 million de dollars en 41 335 LINK à 24,2 dollars pièce, ainsi que 1 million de dollars en AAVE à un prix moyen de 297,8 dollars.
À l’heure actuelle, le prix du LINK atteint 26,7 dollars (hausse de plus de 20 % en 24h), celui de l’AAVE 332 dollars (hausse de plus de 22 % en 24h).
Avec son influence considérable, les mouvements financiers futurs de WLFI seront suivis de très près et auront probablement un impact accru sur le marché.
Une publicité pour un fonds cryptographique apparaît sur la page d’accueil d’Alipay
Une publicité pour un fonds cryptographique est apparue aujourd’hui sur la page principale du service de fonds d’Alipay en Chine continentale, suscitant de vives discussions dans la communauté. Certains utilisateurs ont vu apparaître la promotion suivante : « Investissement mondial, cryptomonnaies en forte hausse, investissez dès 10 yuans, montez à bord maintenant. »
Après vérification, il s’agit du fonds Huabao Overseas Technology C (QDII-FOF-LOF), un produit autorisé permettant d’investir légalement dans des actifs à l’étranger, qui détient indirectement des actions de Coinbase et des parts de l’ETF physique sur Bitcoin d’ARK Invest. Actuellement, l’achat est plafonné à 1 000 yuans par personne et par jour.
Comme on le sait, la Chine continentale maintient une réglementation stricte sur les cryptomonnaies, interdisant toute activité liée aux exchanges et à la promotion de jetons. La présence d’une telle publicité sur la page d’accueil d’Alipay laisse envisager une possible ouverture future de certains canaux d’investissement dans le secteur crypto en Chine.
Évolution future du marché
Juan M. Villaverde, analyste chez Weiss Crypto, a commenté le précédent repli brutal en affirmant que le seuil des 100 000 dollars pour le bitcoin représente un niveau clé. Si le BTC parvient à le franchir durablement, la reprise des altcoins pourrait se prolonger ; en revanche, s’il échoue à tenir ce niveau, les altcoins risquent fortement de retomber à leur point de départ.
Matrixport met particulièrement en avant la perspective d’une forte hausse du prix de l’Ethereum en 2025. Les flux observés autour des ETF physiques sur Ethereum refléteraient un recentrage ou une extension des stratégies d’investissement, coïncidant avec le début de l’exercice fiscal américain le 1er décembre, tout en traduisant un optimisme croissant pour 2025. Si cette demande se maintient, le prix de l’Ethereum pourrait connaître une envolée significative l’année prochaine.
Bitwise adopte une vision encore plus optimiste et prévoit que Bitcoin, Ethereum et Solana atteindront de nouveaux sommets historiques en 2025, avec les objectifs suivants :
· Bitcoin : 200 000 dollars
· Ethereum : 7 000 dollars
· Solana : 750 dollars
Ces analyses et prévisions ne constituent pas des conseils d’investissement. En période de marché haussier, la volatilité reste élevée, et les investisseurs doivent prêter une attention particulière à la gestion des risques.
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