Sous le FOMO du marché, ces indicateurs méritent une attention particulière
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Sous le FOMO du marché, ces indicateurs méritent une attention particulière
En raison de l'anticipation d'un assouplissement réglementaire sous le contrôle républicain du Congrès, la FOMO (peur de manquer une opportunité) sur les marchés est forte, et les analystes estiment largement que les cryptomonnaies resteront haussières à court terme.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : BitpushNews
Le 12 novembre, le bitcoin a franchi la barre des 90 000 dollars, établissant un nouveau record historique.
Selon les données de TradingView, le 12 novembre à 12h56 heure du Pacifique, le prix du bitcoin sur Coinbase a dépassé 90 000 dollars, en hausse de 11 % en 24 heures, se rapprochant ainsi fortement du seuil symbolique des 100 000 dollars.
Il convient de noter que le prix du bitcoin sur la plateforme Coinbase est généralement légèrement supérieur à celui observé sur d'autres plateformes, phénomène connu sous le nom de « prime ». Cela signifie qu'une demande très forte persiste, puisque malgré un prix déjà élevé sur l'ensemble du marché, de nombreux acheteurs sont prêts à payer davantage sur Coinbase, ce qui témoigne d'une demande particulièrement vigoureuse.
Au moment de la rédaction de cet article, le prix du bitcoin s'est replié à 88 223 dollars, avec une progression de 0,4 % sur les dernières 24 heures.
Les altcoins affichent des performances mitigées. Parmi les 200 premiers altcoins par capitalisation boursière, Bonk (BONK) enregistre la plus forte hausse avec +27,7 %, suivi par AIOZ Network (AIOZ) à +23,2 % et Akash Network à +18,8 %. À l’inverse, EigenLayer (EIGEN) subit la plus forte baisse avec -12,8 %, suivi par DOGS (DOGS) et Artificial Super Alliance (FET), respectivement en recul de 11,6 % et 11,5 %.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève actuellement à 2,98 billions de dollars, dont 59,5 % attribués au bitcoin.
D'après CoinGlass, les fortes fluctuations des prix ont provoqué au cours des dernières 24 heures des liquidations massives atteignant près de 940 millions de dollars dans tout l'écosystème crypto, soit le montant journalier le plus élevé depuis le 5 août.
Côté marchés boursiers américains, les indices clés ont tous terminé en baisse à la clôture : le S&P 500 (-0,29 %), le Dow Jones (-0,86 %) et le Nasdaq (-0,09 %).
Analystes : certains indicateurs méritent attention
Porté par l'anticipation d'un environnement réglementaire plus clément sous un Congrès contrôlé par les Républicains, le marché est marqué par une forte euphorie FOMO. La majorité des analystes considère donc que les cryptomonnaies devraient rester haussières à court terme.
Toutefois, Shubh Varma, cofondateur et PDG de Hyblock Capital, souligne un indicateur particulièrement important : le pourcentage de positions longues détenues par les vrais investisseurs individuels (« True Retail Long percentage »). Ce ratio est anormalement bas, à seulement 40 %, plaçant cette donnée au 20e centile sur les 90 derniers jours. Par ailleurs, le volume ouvert (OI) atteint quant à lui le 99e centile. Cette configuration rappelle celle du 7 novembre, où le « True Retail Long percentage » était encore plus faible (12e centile), tandis que l’OI restait élevé. Historiquement, lorsque l’OI est élevé et que les positions longues des petits investisseurs sont limitées, cela tend à entraîner une compression des positions courtes, conduisant souvent à une forte hausse des prix.
En outre, les données de levier sur le marché des produits dérivés montrent que les principaux traders continuent de privilégier les positions longues. L’écart de levier entre les positions longues et courtes moyennes dépasse à nouveau +10, un signal nettement haussier.
Comme l’expliquent les analystes, ce type de configuration de levier apparaît généralement après une baisse des prix, mais cette fois-ci, elle survient après une forte hausse. Si le levier haussier continue de croître après la récente envolée du BTC, cet écart pourrait indiquer une dynamique haussière durable.
Varma recommande d’utiliser les corrections comme opportunités d’achat, estimant que, compte tenu de la force de ce rebond, acheter aux creux pourrait offrir des points d’entrée favorables. Toutefois, il met en garde les traders contre la nécessité de surveiller attentivement des indicateurs tels que le niveau des positions longues des petits investisseurs et les déséquilibres de levier, qui peuvent aider à évaluer les risques du marché et identifier d’éventuels points de retournement. D’autres facteurs fondamentaux et politiques doivent également être pris en compte de manière globale.
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