Revue du marché cryptographique d'août : Fort recul du marché, le récit de l'IA fait son retour (avec la liste des cryptomonnaies aux meilleures performances)
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Revue du marché cryptographique d'août : Fort recul du marché, le récit de l'IA fait son retour (avec la liste des cryptomonnaies aux meilleures performances)
DeFi 1.0 a été l'une des catégories les plus performantes ce mois-ci.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Viktor
Traduction : TechFlow
Bienvenue dans ce retour sur le mois écoulé. Je suis Viktor, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Telegram. J’espère que cette lecture vous plaira !
Les principaux événements d'août incluent :
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L'événement le plus marquant du mois a sans doute été le fort recul du marché le 5 août : le Bitcoin a chuté brutalement, passant de 60 000 $ à un minimum de 49 000 $. Ce krach a principalement été attribué au dénouement des carry trades sur le yen japonais, tandis que les marchés boursiers japonais perdaient eux aussi plus de 20 % en trois jours. Ce brusque effondrement a provoqué des liquidations généralisées, entraînant également $ETH vers 2 100 $. Cet épisode a défini le ton pour tout le mois d’août, avec un marché devenu prudent et oscillant dans une fourchette étroite, attendant des signes de reprise. $BTC est remonté brièvement au-dessus de 62 000 $ le 8 août, mais il ne s'agissait que d’un sommet local dans un environnement extrêmement volatil.
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Le 23 août, Jerome Powell a pris la parole lors du séminaire de Jackson Hole, suggérant que la Fed pourrait baisser ses taux en septembre. Ce « pivot » tant attendu par les marchés a été confirmé, déclenchant un rebond vigoureux sur les cryptomonnaies, avec $BTC qui a bondi jusqu’à 65 000 $. Toutefois, cet optimisme n’a pas duré longtemps : profit-taking et positions ouvertes élevées ont conduit à un repli de -6 % en quelques jours.
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Un autre événement notable fut l'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, en France le 24 août. Cette nouvelle a directement affecté le jeton natif de l’écosystème Telegram, $TON, qui a chuté de 20 %, tandis que $NOT a également perdu 25 %. Malgré ces baisses, le memecoin $REDO sur le réseau Ton a connu une hausse contre-courant, triplant de valeur après l’arrestation. Pavel Durov a depuis été libéré, mais doit rester en France.
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Le litige juridique entre Ripple et la SEC a connu une avancée : un juge fédéral a infligé une amende de 125 millions de dollars à Ripple. Le marché a réagi positivement, car ce montant était considéré comme modéré par rapport aux ressources de Ripple. Cela a fait grimper le cours de $XRP de 30 %, bien que la hausse n’ait pas été durable en raison d’un profit-taking subséquent.
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Août a vu aussi le lancement d’un nouveau memecoin félin appelé $CAT, inspiré du personnage populaire Simon’s Cat. D’après mes informations, l’équipe derrière $CAT est la même que celle de $FLOKI, ce qui a permis à la capitalisation de $CAT de passer rapidement de 80 millions à 200 millions de dollars. Ce lien étroit avec $FLOKI a été crucial, puisque les détenteurs de $FLOKI devaient recevoir une part du jeton $CAT via un airdrop. Cela a fait grimper $FLOKI de 40 % dans la semaine précédant le snapshot du 29 août, avant de corriger naturellement de 20 % après celui-ci.
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En dehors de $CAT, un autre projet à capitalisation moyenne, $DOGS, a été lancé sur le réseau Ton. Sa capitalisation atteint actuellement environ 550 millions de dollars, ayant même touché 800 millions à son pic.
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Un autre lancement notable fut celui de $RTR (Restore the Republic), dont la capitalisation est passée rapidement début août de 20 millions à 150 millions de dollars, alimentant les spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’un jeton soutenu par Donald Trump. Toutefois, après le démenti public d’Eric Trump quant à toute implication, la valeur du jeton s’est effondrée de 99 % en quelques heures, tombant à seulement 8 millions de dollars.
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Maker a annoncé le 27 août un rebranding en Sky, accompagné du changement de nom de $DAI en $USDS. Cette annonce a provoqué une hausse temporaire de 6 %, suivie d’un retournement baissier généralisé du marché.
Les thèmes dominants d’août :
Les Alt L1s et la quête du « prochain SOL »
Avec la valorisation entièrement diluée (FDV) de $SOL approchant les 100 milliards de dollars, les traders se sont mis à la recherche du « prochain SOL », et $SUI s’est imposé comme un candidat de premier plan. Il a grimpé de plus de 140 % depuis ses plus bas, apparaissant comme un successeur potentiel. $SUI incarne le classique trade sur une blockchain de première couche (L1), segment historiquement populaire en crypto, attirant une attention massive grâce à sa performance remarquable.
D'autres blockchains L1 soutenues par du capital-risque, telles que $ZETA et $SAGA, ont également bien performé après le rebond du 5 août, mais c’est surtout $SUI qui a capté l’attention. APT et SEI ont aussi fortement rebondi.
Certains anciens projets L1, comme FTM et MATIC, ont montré une forte résilience, grimpant de 50 % à 100 % depuis les creux du 5 août (avant un repli ultérieur). Leur catalyseur commun ? Un rebranding accompagné de nouveaux noms de code : $S (Sonic Network) et $POL.
Le boom Tron
Un sujet majeur du mois a été le « boom Tron ». Justin Sun a commencé à promouvoir activement le memecoin $SUNDOG, un signal clair de participation à cette tendance.
La capitalisation de $SUNDOG est passée de 60 millions à plus de 300 millions de dollars au plus haut. Rétrospectivement, il s’agissait d’une opportunité de x5. À mon avis, ce type d’opportunité survient au moins une fois par mois.
Comme mentionné, cette dynamique a déclenché un véritable « boom Tron », poussant $TRX à une hausse de 25 % en une semaine – alors qu’il faisait déjà partie des meilleurs performers des derniers mois. $SUN, le principal DEX sur Tron, a lancé une plateforme concurrente nommée sunfun, dont la capitalisation est passée de 90 millions à 400 millions de dollars en quelques jours.
Autres memecoins phares sur Tron : $SUNWUKONG (de 1 million à 36 millions de dollars au plus haut), $FOFAR (1 million à 35 millions), $SUNCAT (1 million à 23 millions). Tous ont fortement corrigé depuis leurs sommets, ce qui me pousse à penser que le boom Tron est terminé. Seul $SUNDOG maintient encore une capitalisation supérieure à 200 millions de dollars.
Le retour du thème IA
Le secteur des cryptomonnaies liées à l’intelligence artificielle, largement stagnant depuis mai, a montré des signes de reprise en août. $RENDER a mené la charge, grimpant de 40 % en une semaine, tandis que $FET (désormais fusionné avec $OCEAN et $AGIX sous le nom ASI) a progressé de 80 %. Ce redémarrage semble avoir été alimenté par les résultats trimestriels de Nvidia, qui ont ravivé l’optimisme autour de l’IA. Pourtant, malgré des résultats supérieurs aux attentes, NVDA a connu un classique effet « sell the news ».
$TAO a également affiché une certaine force en août, formant des creux haussiers dans sa paire avec BTC depuis le krach de début juillet.
Remarques supplémentaires sur certains cryptos et tendances du marché :
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Sur le plan de la performance relative, BTCfi s’est bien comporté ce mois-ci. Grâce à la mise à niveau Nakamoto du 28 août, $STX a montré une force par rapport au BTC (bien que cela se soit transformé en un classique cas de « sell the news »). Les ordinals coins agissent généralement comme un bon bêta par rapport à $BTC, notamment SATS et RATS, qui ont réalisé des gains spectaculaires entre leur plus bas et leur plus haut d’août, mais comportent un risque élevé pour les détenteurs à long terme.
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DeFi 1.0 a été l’une des catégories les plus fortes du mois, avec $AAVE en tête (+21 % en fin de mois), suivi par une bonne performance de $CRV.
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KMNO et DRIFT sont deux projets Solana qui ont souffert d’un mauvais timing de lancement, limitant leur FDV. Fondamentalement solides, ils comptent parmi les meilleurs performers de l’écosystème Solana en août.
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$ZRO a été l’une des nouvelles cryptomonnaies VC les plus fortes ces deux derniers mois, mais a chuté début septembre. Dans les conditions actuelles, miser sur la force relative à long terme n’est pas fiable.
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Parmi les principaux memecoins, $POPCAT a été le meilleur performer d’août. Globalement toutefois, le marché des memecoins a été faible.
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Discrètement, $HNT est devenu le meilleur performer parmi les grandes capitalisations ce mois-ci.
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$GIGA, memecoin Solana basé sur le meme GigaChad, a atteint une capitalisation de 300 millions de dollars mi-août et reste autour de 150 millions. Cette force mérite attention, mais je préfère attendre un fort repli avant de rejoindre le mouvement.
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$FWOG est un autre memecoin Solana remarquable, ayant presque atteint 100 millions de dollars malgré un marché des memes Solana globalement faible.
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L’histoire Neiro s’est poursuivie en août : le principal $NEIRO sur Ethereum a atteint une capitalisation de 300 millions de dollars et a été coté sur Bybit, mais a ensuite fortement reculé à moins de 30 millions. Un second $NEIRO sur Ethereum (« NEIRO CTO ») a aussi grimpé jusqu’à 60 millions de dollars de capitalisation.
Palmarès des performances :
Meilleurs performers parmi les grandes capitalisations en août :
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HNT : +45 %
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AAVE : +21 %
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TRX : +23 %
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SUI : +13 %
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CRV : +9 %
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ALPH : +9 %
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XMR : +7 %
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FTM : +3 %
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APT : +1 %
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IMX : -2 %
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FET : -2 %
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ZRO : -9 %
Performers notables parmi les petites capitalisations en août :
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SUNDOG : +453 %
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SUN : +260 %
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PORK : +132 %
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VIDT : +127 %
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RARE : +115 %
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SHFL : +33 %
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RSC : +22 %
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LYXE : +26 %
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PEPECOIN : +24 %
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OHM : +14 %
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SATS : +10 %
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RSR : +9 %
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SUPER : +8 %
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NMR : +7 %
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PEOPLE : +3 %
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GIGA : +3 %
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