Bitget Research : Le krach des actions américaines entraîne une vente panique sur les actifs cryptos, le marché pourrait connaître un ajustement à court terme
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Bitget Research : Le krach des actions américaines entraîne une vente panique sur les actifs cryptos, le marché pourrait connaître un ajustement à court terme
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, qui pourraient bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Hier, les trois principaux indices boursiers américains ont fortement baissé, le Nasdaq reculant de 3,64 %, ce qui a accru la prudence des investisseurs. Les actifs cryptographiques ont suivi cette tendance baissière. L'ETF ETH a enregistré une sortie nette d'un milliard de dollars, Grayscale étant le principal contributeur à cette sortie. Plus précisément :
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Les secteurs les plus porteurs sont : l'IA et l'écosystème TON ;
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Layer3, Ordinals, Tapswap ;
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Les opportunités potentielles d'airdrop : EIGENPIE, Tonstakers ;
Heure de collecte des données : 4h00 UTC du 25 juillet 2024
I. Environnement du marché
Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement baissé, Tesla chutant de 12,33 % en une journée et le Nasdaq perdant 3,64 %. L'indice de peur (VXX) a grimpé de 13,55 %, reflétant une montée de la prudence sur les marchés, entraînant une baisse des actifs cryptographiques.
L'approbation de l'ETF ETH a été accompagnée d'une forte vente par les gros détenteurs (« Sell the News »). Hier, l'ETF ETH a connu une sortie nette d'un milliard de dollars, avec Grayscale comme principal moteur. Le marché devra absorber pendant un certain temps la pression vendeuse à court terme exercée par Grayscale.
Les données des contrats indiquent une liquidation massive des positions longues sur ETH, avec un milliard de dollars de pertes en 24 heures. Les fonds positionnés sur l'annonce de l'ETF ETH n'ont pas eu d'opportunité de sortie, provoquant un effet de panique à la baisse.
II. Secteurs générateurs de richesse
1) Mouvements sectoriels : Écosystème Solana (JTO, PYTH, JUP)
Principales raisons :
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Suite au lancement réussi de l'ETF Ethereum, le marché mise désormais sur le prochain actif susceptible d’obtenir un ETF. Actuellement, Solana apparaît comme le candidat le plus prometteur. Par ailleurs, les jetons de l’écosystème Solana ont récemment affiché une activité soutenue, avec des projets progressant bien et une hausse conjointe des volumes et des prix.
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Le volume des échanges sur les DEX de la chaîne Solana a dépassé pour la première fois celui du réseau principal d'Ethereum au cours des 30 derniers jours, faisant de Solana la blockchain la plus utilisée selon ce critère. Avec une croissance continue de l’activité en chaîne, les infrastructures DeFi de Solana connaissent une revalorisation, et le marché augmente globalement leur valorisation.
Tendance haussière : il est possible actuellement d’acquérir à bas prix des jetons comme JTO, PYTH ou JUP ;
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Activité en chaîne : la valorisation des infrastructures DeFi dépend de la capacité de la blockchain à maintenir une part stable du marché, notamment en termes d’utilisateurs actifs et de volume d’échange sur les DEX. Cela impacte fortement les projets de DEX, PERP, oracles et mise en gage liquide sur différentes blockchains. Les investisseurs doivent surveiller attentivement ces indicateurs pour anticiper les ajustements de valorisation du marché.
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Influence des flux financiers : après le lancement de l'ETF Ethereum, les fonds du marché anticipent désormais un ETF Solana. Les utilisateurs peuvent suivre les variations des flux liés au SOL afin de saisir les opportunités de trading.
2) Secteur à surveiller : Écosystème TON
Principales raisons :
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Dans un marché cryptographique dominé par des récits peu dynamiques en phase initiale, TON fait figure d’exception en suscitant un FOMO durable depuis plusieurs mois. Hier, Binance Labs a annoncé son investissement dans Pluto Studio, la plateforme de publication du jeu Web3 Catizen basé sur Telegram, sans toutefois révéler le montant. Cet événement a attiré davantage d’attention sur les mini-jeux de l’écosystème TON. Pavel Durov, PDG de Telegram, a déclaré sur son canal Telegram que « le mini-jeu Catizen compte plus de 26 millions de joueurs, a généré 16 millions de dollars via des achats intégrés et a reversé 1 % de ces revenus à la protection des chats errants ».
Facteurs influençant les perspectives futures :
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La capacité des projets à fort trafic dans l’écosystème TON, tels que Catizen ou Hamster Kombat, à continuer de générer des rendements, ainsi que la rapidité avec laquelle l’écosystème pourra combler ses lacunes en matière de DeFi, détermineront dans une large mesure la stabilité et la force de la hausse future du jeton TON.
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Actuellement, la majorité des projets à fort trafic dans l’écosystème TON rencontrent encore des difficultés de monétisation. Bien qu’un fort trafic combiné au Web3 soit rare dans le secteur crypto, chaque projet et participant doit réfléchir à la manière de transformer ces utilisateurs massifs en modèles économiques viables et de perpétuer la création de richesse.
III. Mots-clés populaires chez les utilisateurs
1) Dapp populaire
Layer3 (Dapp)
L’infrastructure d’attribution, d’identité et d’incitation Layer3 a ouvert la vérification d’airdrop. La distribution du jeton L3 se fera en fonction des activités historiques et actuelles des utilisateurs, notamment le nombre de CUBE, l’achèvement des missions, les volumes de transactions inter-chaînes et de conversion. Pour être éligible, un utilisateur doit posséder au moins 50 CUBE avant le 10 mai. Un NFT Trident doit également être frappé pour participer à la deuxième saison de distribution. Le jeton du projet est déjà disponible sur Bitget Premarket, permettant aux détenteurs potentiels d’airdrop de vendre leurs jetons à l’avance pour sécuriser leurs profits.
2) Twitter
Ordinals (BRC-20)
Durant le fort repli du marché hier, les actifs BRC-20 ont montré une forte divergence : ORDI a chuté de 6,57 % en 24 heures, tombant sous la barre psychologique des 35 dollars, tandis que le projet numéro deux, SATS, a augmenté de 5 %. Cette divergence pourrait s’expliquer par des annonces positives anticipées, incitant certains capitaux à positionner des actifs malgré la baisse générale du marché.
3) Recherches Google & régions
Au niveau mondial :
Tapswap :
L’application mini-TapSwap, basée sur le modèle « Tap-to-Earn », a récemment été lancée sur la blockchain TON. Selon Ton, TapSwap a été lancé le 15 février 2024. Les utilisateurs accumulent des jetons de jeu en cliquant et en accomplissant des tâches. Aujourd’hui, l’application revendique plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, avec près d’un million d’utilisateurs actifs en ligne. Hier, une annonce sur Twitter concernant un AMA conjoint avec OKX Wallet a suscité beaucoup d’attention. De nombreux utilisateurs ont également participé à des opérations d’échange USDT-USDC sur Tapswap, générant une forte popularité sur Twitter et une augmentation notable des recherches.
Selon les recherches régionales :
(1) En Asie, aucune caractéristique marquante n’est observée dans les tendances de recherche Google. BTC, SOLANA et AAVE sont les principaux points d’intérêt, tandis que les sites Coinglass et Coinmarketcap figurent également parmi les recherches populaires.
(2) Dans les pays de la CEI, les memes coins comme PENG apparaissent fréquemment dans les recherches, tandis que dans les pays occidentaux, les termes les plus recherchés sont des actifs blue-chip comme BTC, ETH, ASI, ADA et AVAX.
IV. Opportunités potentielles d'airdrop
EIGENPIE
Eigenpie est un SubDAO spécialisé dans la re-staking, offrant aux détenteurs de jetons Liquid Stake (LST) l’opportunité de re-staker leurs actifs et d’accroître leur potentiel de profit. En créant une version liquide spécialisée pour chaque LST accepté sur sa plateforme, Eigenpie isole efficacement les risques associés à tout LST spécifique.
La TVL du projet vient de franchir 1,446 milliard de dollars. Ce segment bénéficie d’une valorisation élevée, et les gains potentiels d’airdrop sont prometteurs. Des rumeurs circulent sur une possible cotation d’EIGENPIE sur Binance, voire une sélection pour le prochain programme Launchpool.
Méthode de participation : accédez au site du projet, staker vos actifs LSD comme ETH ou swETH via le protocole Eigenlayer. Vous pouvez aussi directement transférer le droit de vote du jeton Eigenlayer à Eigenpie.
Tonstakers
Tonstakers est le principal fournisseur de mise en gage liquide dans l’écosystème TON. Les utilisateurs peuvent y staker leur TON et obtenir un rendement annuel de 3,8 %. Actuellement, la TVL du projet s’élève à 220 millions de dollars, ce qui reflète une valorisation potentielle élevée.
Le projet attire l’attention de la Fondation Ton. Il compte actuellement 68 000 participants au staking. Tonstakers collabore avec des développeurs clés de Ton, Tonkeeper, OKX et d'autres institutions, ce qui augure favorablement d’une future émission de jeton.
Méthode de participation : 1) Visitez le site officiel, cliquez sur « stake now » ; 2) Connectez votre portefeuille Ton pour démarrer le staking.
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