Aperçu des données 04 | CoinGecko & OKX Web3 : ce que vous devez savoir pour découvrir rapidement le monde on-chain !
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Aperçu des données 04 | CoinGecko & OKX Web3 : ce que vous devez savoir pour découvrir rapidement le monde on-chain !
L'équipe d'OKX Web3 et l'équipe de CoinGecko ont conjointement organisé un événement sur le thème « Démarrage rapide dans le monde blockchain », abordant des sujets tels que les bases d'entrée, le filtrage du bruit et la sélection d'opportunités de qualité.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesDans le marché des cryptomonnaies, les données constituent un levier essentiel pour la prise de décisions commerciales. Comment percer le brouillard des données et identifier celles qui sont pertinentes afin d’optimiser nos décisions ? C’est une question à laquelle le marché s’intéresse continuellement.
À cette fin, OKX a spécialement lancé la rubrique « Perspectives sur les données », en collaboration avec des plateformes majeures de données telles que CoinGecko, CoinGlass et AICoin. Ensemble, nous partons des besoins courants des utilisateurs pour élaborer une méthodologie systématique d’utilisation des données, à titre de référence pour le marché.
Voici le quatrième volet de cette série, réalisé conjointement par l’équipe OKX Web3 et l’équipe CoinGecko autour du thème « Démarrer rapidement dans le monde blockchain ». Ce contenu aborde les bases d’entrée, le filtrage du bruit informationnel et la sélection d’opportunités de qualité, dans l’espoir de vous être utile.
À propos de CoinGecko : Fondé en 2014, CoinGecko est l’un des principaux agrégateurs indépendants mondiaux de données sur les cryptomonnaies. Sa mission consiste à offrir à la communauté crypto une vue d’ensemble complète et à 360 degrés des marchés. Il fournit des informations exhaustives provenant de milliers de points de données, tels que les prix, volumes d’échanges, capitalisations boursières, force des développeurs, statistiques communautaires, etc. Actuellement, il suit plus de 14 000 actifs numériques provenant de plus de 1 100 échanges à travers le monde.
À propos d’OKX Web3 : L’équipe rassemble des talents de haut niveau aux solides compétences techniques et à l’expérience approfondie dans l’industrie. Depuis plusieurs années, elle innove et expérimente constamment dans le domaine Crypto, en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur et la sécurité. Le portefeuille OKX Web3 est aujourd’hui l’un des portefeuilles décentralisés multichaînes les plus complets du marché, prenant en charge plus de 90 chaînes publiques, et intégrant cinq grands modules : portefeuille, trading, marché NFT, DeFi et découverte de Dapps. Les utilisateurs peuvent consulter leurs jetons multichaînes, leurs NFTs et leurs actifs DeFi via l’application mobile, l’extension navigateur ou le site web.
1. Comment les débutants peuvent-ils rapidement comprendre le monde blockchain ?
CoinGecko : Selon notre expérience, nous recommandons aux débutants de commencer par des explorateurs blockchain populaires comme Etherscan.io ou Mempool.space, véritables moteurs de recherche des transactions blockchain, riches en informations. Par exemple :
- Volume des transactions : Combien de transactions ont lieu chaque jour ? Cette valeur augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
- Adresses actives : Combien d’adresses uniques effectuent des transactions chaque jour ?
- Frais réseau : Sont-ils élevés ou bas ? Cela peut indiquer une congestion du réseau.
- Temps des blocs : À quelle vitesse de nouveaux blocs sont-ils ajoutés à la chaîne ?
En détail, le volume des transactions et les frais réseau donnent des indications sur l’utilisation et la congestion du réseau. Des frais plus élevés reflètent généralement une demande accrue pour l’espace bloc, car les utilisateurs se disputent pour que leurs transactions soient traitées rapidement. Pour les blockchains basées sur la preuve de travail (PoW) comme Bitcoin, ou sur la preuve d’enjeu (PoS) comme Ethereum, ces indicateurs permettent de mesurer l’utilisation du réseau, son adoption et le sentiment du marché. En outre, suivre les adresses de portefeuilles de grandes entités — telles que les baleines, traders populaires, exchanges ou projets — pour observer les flux importants entrants/sortants, voire leur comportement de détention, peut aussi offrir des aperçus sur les tendances potentielles des prix. Bien sûr, si vous ne trouvez pas ces explorateurs, vous pouvez facilement y accéder depuis CoinGecko.
OKX Web3 : Pour les nouveaux utilisateurs, maîtriser les concepts de base est fondamental. Ensuite, il convient de se familiariser avec les principales blockchains du marché comme Bitcoin et Ethereum, ainsi qu’avec leurs mécanismes de fonctionnement de base, notamment PoW et PoS.
La preuve de travail (Proof of Work, PoW) valide les transactions en résolvant des problèmes mathématiques complexes, ce qui consomme beaucoup de ressources informatiques et d’électricité. Bitcoin et Ethereum 1.0 sont des exemples typiques de chaînes utilisant PoW. Ses caractéristiques : haute sécurité, mais forte consommation énergétique et vitesse de confirmation des transactions relativement lente.
La preuve d’enjeu (Proof of Stake, PoS) repose sur la détention de jetons pour valider les transactions. Les détenteurs peuvent être choisis comme validateurs de blocs. Des chaînes comme Ethereum 2.0, Cosmos ou Tron utilisent principalement ce mécanisme. Elle exige un engagement (staking) d’une certaine quantité de jetons et offre une vitesse de transaction plus rapide.
En résumé, les utilisateurs peuvent mieux appréhender le monde blockchain en comprenant la logique de fonctionnement des blockchains populaires, puis en utilisant des portefeuilles blockchain (comme OKX Web3 Wallet ou MetaMask) pour participer à des transactions réelles. Ils peuvent également lire des livres blancs de projets ou suivre des cours en ligne (sur Coursera, Udemy, etc.) pour un apprentissage structuré.
2. Comment percevoir intuitivement et rapidement les changements de liquidité blockchain ?
CoinGecko : Pour les nouveaux utilisateurs, percevoir rapidement les changements nécessite de surveiller plusieurs dimensions clés : nombre de participants, volume de transactions sur 24 heures, valeur totale verrouillée (TVL) et écart bid-ask.
Le volume de transactions sur 24 heures représente la valeur totale des transactions traitées par le réseau en une journée, reflétant l’utilisation quotidienne et la liquidité. Une hausse brutale du volume signale souvent un regain d’intérêt pour la cryptomonnaie, pouvant entraîner des fluctuations de prix suite à une actualité marquante. À l’inverse, une baisse peut indiquer un désintérêt croissant, une faiblesse de tendance ou une période de consolidation avant une nouvelle dynamique.
La valeur totale verrouillée (TVL) correspond au montant total d’actifs bloqués dans les contrats intelligents blockchain. Elle illustre le niveau global d’activité du réseau. Un TVL élevé signifie que davantage d’actifs sont engagés dans les protocoles, augmentant le capital disponible pour les échanges ou les prêts, ce qui traduit une liquidité élevée et une forte confiance des utilisateurs. Cela suggère également que le protocole est relativement fiable et sécurisé. Suivre l’évolution du TVL permet donc de mieux saisir les variations de liquidité.
L’écart bid-ask est la différence entre le prix d’achat le plus élevé et le prix de vente le plus bas dans le carnet d’ordres. Un petit écart indique généralement une forte liquidité, car l’intérêt des acheteurs et vendeurs est élevé. À l’inverse, un grand écart trahit une faible liquidité. Bien que chacun de ces indicateurs soit important, ils doivent être analysés ensemble pour une vision complète.
OKX Web3 : Généralement, nous utilisons les indicateurs suivants pour percevoir les changements de liquidité blockchain.
Tout d’abord, les indicateurs directement liés aux transactions : par exemple, le volume total des transactions quotidiennes sur les DEX, reflétant l’activité commerciale ; le nombre quotidien d’adresses uniques ayant transigé, indiquant l’activité des utilisateurs et la liquidité ; ainsi que la taille des liquidités fournies (LP) dans les différents pools DEX, autrement dit la profondeur des pools.
Ensuite, les indicateurs liés à la quantité de jetons disponibles : comme la capitalisation boursière en circulation et la capitalisation pleine dilution, la quantité circulante et l’offre maximale des jetons, ainsi que la valeur des actifs verrouillés dans les protocoles DeFi, les parties verrouillées par les équipes projet et les quantités brûlées. Surveiller ces dimensions permet d’avoir une vue globale des évolutions de liquidité blockchain, facilitant ainsi des décisions commerciales plus éclairées.
3. Comment filtrer le bruit pour capter les bonnes opportunités ?
CoinGecko : Le marché produit beaucoup de bruit, ce qui exige une compréhension systématique du secteur. Les éléments mentionnés précédemment aident les nouveaux arrivants à poser des bases solides. Nous recommandons de pratiquer activement pour renforcer progressivement sa capacité à filtrer le bruit.
Concernant la capture d’opportunités, la condition préalable reste identique : connaître tous les aspects du secteur tout en surveillant les indicateurs de données fondamentaux. Par exemple, les adresses actives, le volume des transactions et les activités des gros détenteurs. Ces indicateurs révèlent l’utilisation du réseau, le sentiment du marché et la concentration des détentions chez différents investisseurs. En les traquant, les traders peuvent évaluer la santé globale du réseau et repérer des tendances potentielles avant même que les fluctuations de prix ne se manifestent.
Ensuite, savoir utiliser des outils et plateformes d’analyse de données fiables est crucial. Des plateformes comme Glassnode, Dune Analytics ou The Graph offrent des analyses détaillées de la chaîne, aidant à prendre des décisions éclairées. De plus, GeckoTerminal, agrégateur et outil de suivi en temps réel des échanges décentralisés, fournit des analyses approfondies sur la liquidité, le volume et les volatilités de prix, permettant aux utilisateurs de surveiller le marché en continu. Tous ces outils aident les débutants à détecter précocement les tendances et opportunités lucratives. Toutefois, il est essentiel de croiser les données provenant de multiples sources pour obtenir une perspective plus complète.
Par ailleurs, surveiller le comportement des baleines est primordial, notamment celles participant au staking ou au DeFi. De même, les investisseurs institutionnels comme MicroStrategy ou les grands fonds publiquement déclarés. Aussi, les mouvements de capitaux des grands portefeuilles liés aux exchanges, des principaux fournisseurs de liquidité DeFi et des participants majeurs aux protocoles DeFi influencent profondément le marché.
Bien entendu, l’activité communautaire est aussi importante. Beaucoup de projets blockchain réussis possèdent des communautés actives jouant un rôle clé dans leur développement. Nous conseillons aux nouveaux arrivants de rejoindre des communautés comme Discord, Telegram ou X (anciennement Twitter) pour observer attentivement. Enfin, nous recommandons vivement aux débutants de cultiver l’habitude de croiser les données afin d’avoir une vision plus complète du marché.
OKX Web3 : Voici quelques pistes habituelles que nous proposons :
Premièrement, concernant la sélection des sources d’information, privilégiez des médias fiables et rendez-vous directement sur les sites officiels des projets, leurs comptes Twitter, leurs canaux Telegram et leurs serveurs Discord pour obtenir des informations de première main.
Deuxièmement, l’évaluation de l’historique du projet est cruciale. Analyser le parcours et l’expérience de l’équipe fondatrice aide à juger de sa crédibilité et de sa capacité d’exécution. Consultez le livre blanc technique du projet, évaluez l’innovation et la faisabilité de sa solution technique, examinez son dépôt de code et la progression du développement pour apprécier sa solidité technologique et son potentiel. Portez aussi attention aux partenaires et investisseurs du projet ; une collaboration avec des institutions ou entreprises reconnues est un bon indicateur.
Bien sûr, l’analyse des données n’est pas à négliger. Utilisez des outils comme Nansen, Glassnode, Dune ou DefiLlama pour analyser les données on-chain du projet : nombre d’adresses actives, volume des transactions, nombre d’appels aux contrats. Des données on-chain dynamiques témoignent souvent d’une utilisation réelle et de cas concrets. Examinez aussi la situation financière du projet et son modèle économique de jeton pour évaluer sa durabilité, en surveillant notamment le TVL, la liquidité et le plan de distribution des jetons. Enfin, pour éviter le bruit, restez calme et rationnel. Ne vous laissez pas emporter par les fluctuations à court terme ou les surenchères médiatiques. Pensez de façon indépendante, évitez de suivre aveuglément la foule, et construisez vos propres critères de jugement et stratégie d’investissement afin de faire des choix plus judicieux.
4. Quels indicateurs surveiller pour identifier rapidement les risques systémiques ?
CoinGecko : Pour identifier et éviter les risques systémiques dans les cryptomonnaies, les utilisateurs peuvent surveiller les grosses positions en garantie, en particulier celles détenues par des personnalités ou projets influents, et rester prudents face aux protocoles ou jetons où une seule entité détient trop d’actifs ou de dettes. Enfin, comprendre les seuils de liquidation des principaux protocoles DeFi est crucial : suivre ces seuils sur les plateformes de prêt populaires permet de prévoir d’éventuelles cascades de liquidations.
OKX Web3 : En général, les types de risques courants incluent :
Les actifs numériques exposent aux risques suivants : d’abord, le risque de liquidation, lorsque la valeur des actifs mis en garantie tombe en dessous de la valeur empruntée, entraînant la perte du collatéral. Ensuite, le risque de liquidité : une faible liquidité du marché peut empêcher l’exécution des ordres ou provoquer des fluctuations violentes des prix. Puis, le risque de contrat intelligent : une vulnérabilité dans le code peut entraîner un vol de fonds ou un dysfonctionnement du contrat. Enfin, le risque de marché : les fluctuations de prix peuvent causer des variations importantes de la valeur des actifs.
Pour atténuer ces risques, nous recommandons de surveiller quatre catégories clés d’indicateurs et d’adopter des stratégies adaptées. Premièrement, le taux de mise en gage et les seuils de liquidation. Des plateformes DeFi comme Aave ou Compound fournissent en temps réel ces informations. Deuxièmement, surveillez la volatilité des prix, que des plateformes comme CoinGecko ou CoinMarketCap proposent. Troisièmement, suivez le volume des transactions et la liquidité via des outils comme Dune Analytics ou DeFi Pulse, qui affichent TVL et volumes. Quatrièmement, tenez compte du sentiment du marché et des événements macroéconomiques, accessibles via des sites d’actualité crypto et des outils d’analyse d’humeur sur les réseaux sociaux.
Cependant, dans l’ensemble, pour détecter rapidement les risques systémiques, l’utilisation d’outils de surveillance en temps réel et la mise en place d’alertes automatiques constituent une solution directe. Par exemple, configurez des alertes automatiques sur des critères comme la volatilité des prix ou les variations du taux de mise en gage, afin d’agir promptement lorsque le risque approche. Grâce à ces méthodes, chacun peut mieux identifier et éviter les risques systémiques, protégeant ainsi ses investissements contre les fortes fluctuations du marché ou les crises de liquidation potentielles.
5. Comment protéger ses actifs dans la jungle obscure ?
CoinGecko : Avant tout, restez toujours vigilant, surtout face aux messages non sollicités, e-mails et sites web. Avant de cliquer sur un lien ou de partager des informations sensibles, vérifiez scrupuleusement l’identité de l’expéditeur et l’authenticité de l’URL pour éviter les attaques de phishing. Méfiez-vous particulièrement des messages d’urgence incitant à agir vite, une tactique fréquente chez les pirates. Sur des plateformes comme X (anciennement Twitter), Discord ou Telegram, n’interagissez jamais avec des liens suspects. En cas de doute, rendez-vous sur CoinGecko pour retrouver les liens officiels et vérifiés des sites et réseaux sociaux.
En outre, pour renforcer la sécurité du portefeuille, utilisez des portefeuilles distincts pour les transactions, la participation aux airdrops et le stockage à long terme. Cette pratique limite efficacement les risques et protège la sécurité globale de votre portefeuille. Naturellement, pour les fonds importants et les actifs détenus longtemps, optez pour des portefeuilles matériels hautement sécurisés, et sauvegardez régulièrement vos clés privées sur un support hors ligne. Mettez régulièrement à jour vos applications de portefeuille, navigateurs et outils de sécurité, informez-vous sur les techniques courantes de phishing et restez vigilant pour réduire significativement le risque d’être victime d’attaques.
OKX Web3 : Le choix d’un portefeuille fiable est primordial. Du côté des portefeuilles logiciels, OKX Web3 Wallet et MetaMask sont très pratiques, mais assurez-vous de les télécharger exclusivement depuis les sites officiels ou les magasins d’applications certifiés, afin d’éviter les versions piratées et limiter les risques de sécurité. Par ailleurs, les portefeuilles matériels comme Ledger, Trezor ou OneKey, qui stockent les clés privées hors ligne, offrent une protection efficace contre les hackers et isolent les risques liés aux clés privées, assurant ainsi un haut niveau de sécurité.
Ensuite, évitez soigneusement les sites et applications de phishing. Lorsque vous visitez un site de cryptomonnaie, vérifiez attentivement l’exactitude de l’adresse URL et ne cliquez jamais sur des liens suspects. Ajoutez vos sites fréquents à vos favoris et accédez-y uniquement par ce biais. Téléchargez toujours les applications de portefeuille ou d’échange exclusivement depuis les sites ou boutiques officiels, et vérifiez la crédibilité du développeur et de l’éditeur.
De plus, la gestion des clés privées et de la phrase de récupération (seed phrase) est encore plus cruciale. Notez-les sur papier et conservez-les dans un endroit sûr, jamais sur des appareils connectés. Même si cela semble fastidieux, ne partagez jamais vos clés ou phrases de récupération par Internet, afin d’éviter toute fuite d’information et perte d’actifs. Pour éviter la perte totale due à un point de défaillance unique, stockez vos sauvegardes dans plusieurs lieux sécurisés distincts.
En outre, lors de l’utilisation d’applications décentralisées (dApps), certaines mesures de sécurité sont indispensables. Vérifiez régulièrement et révoquez les autorisations inutiles aux dApps, en utilisant des outils comme Token Approval Checker ou revoke.cash. Dans les transactions d’autorisation, accordez uniquement les permissions nécessaires et limitez la quantité autorisée. Privilégiez les contrats intelligents audités, et évitez les dApps d’origine inconnue. Bien que cela puisse ralentir l’essai de nouvelles dApps, nous recommandons de tester d’abord avec un petit montant, puis d’effectuer des opérations importantes seulement après avoir confirmé la sécurité.
Naturellement, naviguer sur la blockchain exige surtout une vigilance accrue et une conscience aiguë des pièges sociaux. Ne faites jamais confiance aux e-mails, SMS ou messages privés de personnes inconnues. Avant tout transfert de fonds ou action sensible, doublez la vérification pour vous assurer de l’identité et des intentions de la partie concernée.
Conclusion
Ce texte constitue le quatrième volet de la série « Perspectives sur les données » lancée par OKX, centrée sur la manière dont les nouveaux utilisateurs peuvent s’approprier le monde blockchain, espérant servir de guide aux débutants. Dans les prochains articles, nous explorerons davantage de méthodes pratiques d’utilisation et d’analyse des données, au service des traders et des novices souhaitant apprendre le trading et mieux comprendre l’industrie.
Avertissement relatif aux risques et clause de non-responsabilité
Ce document est fourni à titre informatif uniquement. Il exprime uniquement les opinions de son auteur et ne reflète pas nécessairement la position d’OKX. Il ne constitue ni (i) un conseil d’investissement ou une recommandation d’investissement ; ni (ii) une offre ou sollicitation d’achat, de vente ou de détention d’actifs numériques ; ni (iii) un avis financier, comptable, juridique ou fiscal. Nous n’assurons pas l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité de ces informations. La détention d’actifs numériques (y compris stablecoins et NFTs) comporte des risques élevés et peut subir des fluctuations importantes. Vous devez soigneusement considérer si le trading ou la détention d’actifs numériques convient à votre situation financière. Pour des conseils personnalisés, consultez un professionnel juridique/fiscal/investissement. Vous êtes seul responsable de comprendre et respecter les lois et réglementations locales applicables.
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