Institut de recherche Bitget : Les principales cryptomonnaies faibles, Celsius continue sa hausse grâce à la destruction de jetons
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Institut de recherche Bitget : Les principales cryptomonnaies faibles, Celsius continue sa hausse grâce à la destruction de jetons
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Le marché cryptographique évolue globalement dans une phase d'oscillation, certains secteurs amorçant déjà un repli collectif, tandis que la tendance générale du marché reste floue. Certains projets connaissent toutefois une hausse à contre-courant pour des raisons propres, comme Celsius qui a vu son cours augmenter suite à la destruction de ses jetons natifs. L'activité des fonds sur le marché est actuellement faible, les investisseurs attendant tous des signaux supplémentaires provenant du contexte macroéconomique.
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Les secteurs offrant un fort effet de création de richesse sont : Celsius (CEL), le secteur de l'IA (RNDR, LPT, ARKM) ;
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Jupiter Exchange, Bitlayer, TRB ;
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Les opportunités potentielles de distribution gratuite (airdrop) : MEZO, Bitlayer ;
Période de collecte des données : 9 mai 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
La Réserve fédérale américaine insiste continuellement sur son objectif de ramener l'inflation à 2 %, ce qui fait du prochain chiffre d'inflation CPI mercredi prochain un événement clé pour le marché. Les différents jetons du marché cryptographique entrent généralement dans une phase de « stagnation », sans direction claire à la hausse ou à la baisse, et avec une amplitude de trading nettement réduite. Le nouveau cap du marché devrait se décider après la publication des données CPI mercredi prochain.
Du côté des ETF, ces derniers jours ont montré une entrée ou sortie quasi nulle ou très limitée chez les principaux ETF, indiquant que les investisseurs dans les ETF observent attentivement l'évolution future du marché sans se précipiter à acheter ou vendre. Tous attendent davantage de signaux de la part de la Réserve fédérale pour décider de l’évolution future des prix des actifs.
II. Secteurs porteurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Celsius (CEL)
Cause principale : Celsius est une société de prêt en cryptomonnaies qui a connu un grand succès auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels américains lors du dernier cycle haussier. Cependant, victime des effets combinés des crises Luna et 3AC, elle a fini par faire faillite. Récemment, CEL a pris des mesures radicales en détruisant 94 % de sa masse totale de jetons. Cette action a provoqué une hausse du cours du jeton CEL malgré la tendance baissière du marché.
Performance : hausse supérieure à 550 % sur les 9 derniers jours
Facteurs influençant le marché futur :
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Niveau opérationnel de Celsius : cette stratégie radicale peut stimuler rapidement le cours du jeton à court terme, mais pour un développement durable, il est essentiel que l'équipe du projet développe de véritables activités commerciales afin de soutenir une hausse stable du cours. Les investisseurs doivent surveiller attentivement l’évolution stratégique de l’entreprise Celsius pour décider de leurs investissements.
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Avancement du processus de restructuration de la faillite de Celsius : la forte augmentation du prix du jeton CEL reflète l’optimisme du marché quant au succès de la restructuration et au potentiel futur de l’entreprise. Ce changement d’humeur est un indicateur de confiance des investisseurs, montrant qu’une entreprise cryptographique peut retrouver le soutien du marché même après une grave crise financière et juridique, grâce à des ajustements stratégiques.
2) Dynamique sectorielle : secteur de l’IA (RNDR, LPT, ARKM)
Cause principale : récemment, plusieurs grandes entreprises technologiques américaines ont organisé des présentations pour lancer de nouveaux produits intégrant l’intelligence artificielle, comme Apple qui a introduit sa nouvelle gamme équipée de la puce M4. RNDR, société ayant un certain partenariat avec Apple, attire désormais l’attention et la spéculation des capitaux du marché, entraînant une hausse variée des autres projets similaires dans ce domaine.
Performance : RNDR +8,84 % sur les dernières 24 heures, LPT +11,81 % sur les dernières 24 heures, ARKM +8,69 % sur les dernières 24 heures ;
Facteurs influençant le marché futur :
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Le secteur IA du marché cryptographique continuera d’être alimenté par les nouveaux produits, technologies et partenariats annoncés par les grandes entreprises technologiques américaines. Le secteur de l’IA est désormais clairement identifié comme une zone de spéculation. Les investisseurs doivent identifier précisément les leaders dans chaque sous-domaine et surveiller rapidement toute actualité susceptible de générer de la spéculation. Toutefois, ces spéculations reposent souvent sur peu de collaborations concrètes, ce qui implique un risque important.
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De nouveaux projets apparaissent constamment dans le secteur de l’IA, et leur valorisation initiale est souvent élevée, ce qui pourrait modifier la structure concurrentielle actuelle. Les investisseurs doivent rester vigilants face à l’évolution de la concurrence dans ce secteur, se concentrer sur les projets leaders, car la plupart des autres projets surfant sur la tendance voient leur popularité disparaître rapidement.
3) Secteur à surveiller attentivement : l’écosystème TON
Cause principale : l’écosystème TON connaît une croissance rapide de sa valeur verrouillée totale (TVL), qui s’élève désormais à 508 millions de dollars. Selon les précédents développements des blockchains, l’écosystème TON dispose désormais d’infrastructures clés telles que le staking liquide, les swaps et le prêt, et commence à voir émerger un effet de concentration autour des projets leaders. Les investisseurs peuvent participer à ces projets pour bénéficier à la fois de rendements élevés en début de cycle et de chances d’obtenir des distributions gratuites (airdrops).
Liste des projets spécifiques :
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Tonstakers : principal fournisseur de services de staking liquide dans l’écosystème TON. Les utilisateurs peuvent y déposer leurs TON et obtenir un rendement annuel de 3,8 %. Le projet n’a pas encore émis de jeton, mais des rumeurs d’airdrop circulent ;
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STON.fi : plus grand DEX (échange décentralisé) actuel dans l’écosystème TON. Certains pools de liquidité bénéficient du soutien de la fondation TON. Les utilisateurs peuvent fournir de la liquidité sur ce DEX pour générer des revenus. Le projet n’a pas encore lancé de jeton, mais un airdrop est envisageable ;
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EVAA Protocol : principal projet de prêt (lending) dans l’écosystème TON. Les utilisateurs peuvent déposer des jetons sur ce protocole pour percevoir des intérêts. Le projet n’a pas encore lancé de jeton, mais un airdrop est également anticipé.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) DApp populaire
Jupiter Exchange : Jupiter est un agrégateur DEX décentralisé dans l’écosystème Solana, permettant aux utilisateurs d’effectuer des swaps sur chaîne avec le minimum de glissement. Le projet vise à devenir une plateforme leader de lancement (launchpad) dans l’écosystème Solana, via des campagnes de visibilité et d’exploitation. Les détenteurs de JUP peuvent participer à des votes (VOTE) pour recevoir des récompenses sous forme d’airdrop, ainsi que prendre part aux futures activités de vote du launchpad.
2) Twitter
Bitlayer (Dapp) : projet développant un réseau Layer2 sécurisé compatible Bitcoin, doté du standard de jeton BitRC-20, permettant de diversifier les jetons dans son écosystème. Le projet a reçu des investissements d’organismes tels qu’ABCDE et OKX. Aucun jeton n’est encore listé, mais le projet a lancé des NFT Helmet, servant d’« outil en or » pour l’écosystème.
3) Recherche Google & Régions
Au niveau mondial :
UMA (jeton) : le cours du jeton a subi une variation inhabituelle hier, avec soudainement un ordre d’achat de 6 millions de dollars sur contrat, accompagné d’un fort achalandage au comptant, faisant passer le taux de financement en territoire négatif. Aucun événement majeur ou annonce positive n’a été publié récemment par le projet. La hausse brutale de près de 50 % du cours hier est principalement due à l’entrée de capitaux importants. Le cours a depuis corrigé à la baisse. Les utilisateurs peuvent envisager une petite participation spéculative, en définissant clairement leurs seuils de prise de profit et d’arrêt de pertes.
Selon les régions :
(1) En Asie, les recherches populaires d’hier portaient principalement sur TRB, CEL et FRONT :
TRB, CEL, FRONT (jetons) : jetons ayant affiché une activité inhabituelle sur le marché secondaire. D’après les données contractuelles, le ratio acheteurs/vendeurs est nettement inférieur à la valeur d’équilibre (1), indiquant une forte volonté d’achat de la part des acteurs principaux. Cette hausse est principalement causée par l’afflux massif de capitaux provenant d’organisations ou institutions importantes. Si le ratio s’inverse et que le volume de positions ouvertes diminue, cela pourrait signaler un retournement de tendance. Il est conseillé aux utilisateurs de rester prudents et de privilégier éventuellement le trading intrajournalier.
(2) En Afrique, en Asie et dans les régions anglophones, aucune chaleur notable n’a été observée :
La popularité dans ces régions est assez dispersée. BTC, ETH et Solana reviennent fréquemment dans les recherches populaires. Certains utilisateurs s’intéressent également aux thèmes liés à l’IA et aux Meme coins. Le marché présente une fragmentation thématique globale.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
[Mezo]
Mezo est un projet Layer2 basé sur BTC, axé sur l’écosystème Bitcoin, facilitant les transferts et la gestion financière pour les détenteurs de BTC, et contribuant ainsi au développement du système DeFi Bitcoin. Mezo a récemment annoncé avoir levé 21 millions de dollars auprès d’investisseurs prestigieux tels que Pantera Capital, Hack VC et Multicoin Capital.
Le projet a officiellement publié son plan de mise en gage (staking) des actifs BTC et a introduit un mécanisme de parrainage (referal). Les attentes en matière d’airdrop sont fortes, et le projet en est actuellement à ses débuts opérationnels.
Méthode de participation : 1) Visitez le site officiel, trouvez le code d’invitation sur Discord ; 2) Saisissez le code d’invitation et connectez votre portefeuille Unisat ; 3) Déposez des BTC.
[Bitlayer]
Bitlayer est un réseau Layer2 sécurisé équivalent à Bitcoin. Il introduit de manière innovante le standard de jeton BitRC-20, favorisant la diversification des jetons dans son écosystème. Le projet a levé 5 millions de dollars auprès d’investisseurs tels qu’ABCDE et OKX.
Le site officiel propose une interface « Bridge & Earn ». En transférant vos BTC vers le réseau Bitlayer, vous aurez la possibilité de recevoir un jeton gratuit (airdrop) à l’avenir. Les attentes d’airdrop sont fortes, et le rendement potentiel semble intéressant.
Méthode de participation : 1) Visitez le site officiel, accédez à l’interface « Bridge & Earn » ; 2) Connectez votre portefeuille et déposez vos actifs BTC sur le réseau Bitlayer.
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