50 leçons d'investissement sur le marché de la cryptomonnaie : en période de marché baissier, concentrez-vous sur les revenus et les utilisateurs ; en période de marché haussier, concentrez-vous sur la croissance et la spéculation
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50 leçons d'investissement sur le marché de la cryptomonnaie : en période de marché baissier, concentrez-vous sur les revenus et les utilisateurs ; en période de marché haussier, concentrez-vous sur la croissance et la spéculation
Se libérer du schéma baissier et laisser place à un nouveau modèle d'investissement haussier.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0XKYLE
Traduction : TechFlow
Cet article présente principalement les 50 leçons apprises par l'auteur sur le marché des cryptomonnaies en 2023, dans l'espoir que ces enseignements puissent aider les lecteurs pendant le marché haussier de 2024.
Avant d'entrer dans les détails des 50 leçons, l'auteur précise d'abord une idée qu'il considère comme fondamentale : se libérer du mode « marché baissier » et faire de la place pour un nouveau modèle d'investissement adapté au « marché haussier ».
Selon lui, le marché haussier des cryptomonnaies est fortement réflexif. Bien que les tendances générales semblent récemment hésiter, il ne faut pas attendre activement un repli pour acheter. Essayer de saisir parfaitement le sommet n’a guère de sens. Même si l’auteur se considère comme un investisseur optimiste, il admet avoir commis cette erreur ces dernières semaines.
Voici donc les leçons que l’auteur a tirées du monde des cryptomonnaies en 2023. Ces apprentissages vont bien au-delà du simple trading, touchant aussi à l’alignement entre pensée et action dans la vie.
Trading
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La patience est une position.
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Ne tradez pas votre compte de résultat.
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Les haussiers continuent d'acheter, les baissiers réduisent leurs positions. Sur un marché guidé par l'attention, les actifs qui attirent le capital sont perçus comme forts, avec une forte réflexivité. À l'inverse, les actifs médiocres attirent peu d'attention et risquent de rester faibles, ce qui limite leur potentiel de hausse.
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En analyse technique, examinez les graphiques alt/BTC et alt/ETH.
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Le trading doit être axé sur le processus : écrivez les étapes à suivre et répétez-les.
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Votre vie est souvent dirigée par les émotions, mais le trading exige le contraire. Vous ne pouvez pas suivre vos émotions, comme réduire une position « parce que ça ne sent pas bon », ou augmenter parce que « ça sent bon ».
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La majeure partie de vos gains proviendra de quelques excellentes opérations effectuées en un mois ou une année, mais vous devez rester attentif au marché pendant longtemps pour les capter. Vous ne pouvez pas partir maintenant puis revenir espérer réaliser une superbe transaction.
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Lentement mais sûrement — inutile de se précipiter, des opportunités existeront demain et dans deux ans.
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Soyez habile à appliquer les cadres que j'utilise fréquemment en trading crypto, détaillés dans mes articles précédents.
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En période de marché baissier, concentrez-vous sur les revenus et les utilisateurs, car les valorisations reviennent à des niveaux normaux et les indicateurs clés reposent sur les fondamentaux.
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En période de marché haussier, privilégiez la croissance et la spéculation, car les indicateurs clés deviennent plus réflexifs (comme la narration, les fondateurs ou la dynamique cumulative).
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Soyez attentif aux transactions.
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Vérifier quotidiennement le prix de vos positions long terme peut sembler anodin, mais c’est en réalité un mauvais comportement : cela vous expose aux fluctuations quotidiennes du marché et vous amène inconsciemment à réévaluer vos investissements.
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Votre avantage en trading est étroitement lié à votre personnalité et à vos objectifs de vie. Apprenez à vous connaître et identifiez votre type de trader.
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Une fois que vous savez quel type de trader vous êtes, ne cherchez pas à exceller dans d'autres styles. Au contraire, perfectionnez votre propre approche. Vous ne verrez jamais Warren Buffett essayer de s’améliorer en trading algorithmique.
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Ne tradez pas par ennui, cet impact est énorme.
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Utilisez l'effet de levier pour acheter lorsque la masse est effrayée, détenez au comptant lorsque la foule utilise massivement le levier, et sortez du marché quand elle est euphorique.
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En marché haussier, on pense souvent à « gagner le plus possible », mais on devrait plutôt penser à « perdre le moins possible », car le marché fera beaucoup pour vous.
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Le trading et l'investissement évoluent constamment — la pièce que vous avez achetée il y a une heure n'est déjà plus la même ; c'est pourquoi vous devez constamment anticiper différents scénarios et plans.
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Votre portefeuille est un navire de guerre : fixez la direction avec une position centrale ; ajustez selon les conditions maritimes ; en cas de volatilité, allouez à des positions flexibles. Modifier la position principale prend trop de temps et de capitaux.
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Vous devez avoir un processus de vente défini, car vos émotions ne le feront pas.
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Fixer un objectif de prix comme point de sortie est mauvais, car cela reste arbitraire — SOL à 60 ? 80 ? 120 ? 150 ? Impossible de décider quand vendre uniquement sur la base du prix.
Sur la chaîne (On-chain)
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Testez toujours vos transactions.
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Pour les nouveaux projets, concentrez-vous sur les personnes — elles contrôlent toute l'attention du marché. Une équipe active, un fondateur fort, c'est un narrateur capable d'attirer davantage d'attention médiatique.
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Twitter Crypto arrive toujours en retard sur le marché : quand tout Twitter promeut quelque chose, il est souvent imprudent de suivre.
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Twitter Crypto est aussi très toxique et chronophage. Réduisez au maximum votre exposition, préférez utiliser TweetDeck uniquement à des fins de recherche.
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En marché baissier, adoptez une attente négative sur tout, car beaucoup de projets ne survivront pas. En revanche, en marché haussier, adoptez une vision positive, car elle génère des profits plus importants.
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Ne courez jamais après le bêta (choix inférieur). Il vaut mieux acheter les leaders du marché.
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La rotation des récits est un jeu où l’on performe bien à court terme mais mal à long terme.
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La taille de la position importe : votre altcoin monte de 10x mais vous n'avez que 0,1 % dessus ; inversement, une position principale monte de 2x avec 50 % de votre portefeuille, vous gagnez alors bien plus.
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Les cryptomonnaies distraisent facilement les investisseurs. Les équipes sachant annoncer événements et jalons sont des moteurs stratégiques. Pariez toujours dessus, car cela signifie un jeton plus fort.
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Pour les altcoins à faible capitalisation, envisagez toujours de sortir quand l'attention diminue.
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La plupart des gens tombent dans le piège des petites/moyennes capitalisations : dès que le projet refroidit, ils se convainquent d'investir « pour le long terme », espérant une nouvelle explosion. Ne vous auto-illusionnez pas.
Psychologie
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Ne soyez pas jaloux des autres, inspirez-vous d'eux. Vous ne pouvez pas dépenser l'argent des autres, eux non plus ne peuvent pas dépenser le vôtre. La seule référence, c'est vous-même.
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La FOMO tue les émotions. Quand vous ressentez de la FOMO, gérez-la correctement.
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La paresse est le péché originel, elle nuit gravement à vos investissements (paresse à faire des recherches, tester de nouveaux protocoles, réfléchir profondément).
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Tout grand trader doit identifier et surmonter quatre obstacles majeurs : faire des erreurs, perdre de l'argent, la FOMO, et laisser passer des opportunités lucratives.
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La peur de l'erreur vient de l'égo — pour la guérir, rappelez-vous que votre vie ne se résume pas au trading. Et alors si vous avez tort ? Ce n’est pas toute votre existence. Vos amis, votre famille, s’en moquent complètement.
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La peur de perdre de l'argent vient d'un refus d'accepter le risque. Acceptez que le marché comporte des résultats incertains.
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Éviter les pertes est impossible. Perdre en trading, c’est comme un restaurant qui achète des légumes — c’est un coût d’exploitation, totalement insignifiant.
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Si vous ne pouvez pas supprimer vos émotions, apprenez à les gérer et transformez-les en atouts. Quand vous êtes excité, prenez-le comme signal de vente (et vice versa).
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Arrêtez d'imposer votre volonté au marché, et cessez d'avoir des attentes.
Conseils de vie
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Ne dites jamais non, mais dites rarement oui. Si vous dites oui, cela doit être quelque chose qui vous fait avancer ou ajoute de la valeur.
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Un « acceptable » constant vaut bien mieux qu’un « extraordinaire » occasionnel. La plupart du travail consiste simplement à être présent chaque jour, même si vous ne faites pas grand-chose.
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Ce qui conduit au bonheur, c’est la poursuite d’un objectif, pas l’objectif lui-même. Comme on dit : « Si tu es engagé dans le processus, alors tu as déjà réussi. »
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La peur est dans votre esprit. Pourquoi les enfants n’ont-ils pas peur des insectes ni des choses qui nous effraient ? Parce que nous naquissons neutres, mais on nous apprend à craindre certaines choses. Inversement, on peut aussi apprendre à ne plus en avoir peur. Tout est question de perspective.
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Ne vous comparez pas aux autres. Plutôt que de comparer, demandez-vous si vous aimez vraiment ce que vous faites, ou si c’est seulement pour le statut social (travail prestigieux, etc.).
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Des études montrent que les interactions sociales contribuent au bonheur.
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Il n’y aura jamais un jour où vous vous réveillerez soudainement motivé pour accomplir telle tâche. Le meilleur moment pour faire ce qui vous fait peur, c’est maintenant.
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La vie est simple, mais pas facile.
J’espère que ces leçons vous seront utiles dans vos investissements, votre trading et votre vie en 2024.
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