Foresight Ventures : Parier petit pour gagner gros, comment miser sur les nouveaux projets émergents de la chaîne ?
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Foresight Ventures : Parier petit pour gagner gros, comment miser sur les nouveaux projets émergents de la chaîne ?
Fondamentalement, le "chong tu gou" est un jeu de probabilités.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar Jonas, Foresight Ventures
I. Qu'est-ce qu'un « dog local » ?
Les « chiens locaux » (ou « dog locals ») sur la blockchain désignent généralement des projets précoces sans livre blanc officiel et avec une très faible liquidité échangeable. Grâce à la décentralisation et aux barrières d'entrée réduites de DeFi, de nombreux projets issus du terrain peuvent se développer rapidement, mais cela facilite aussi les arnaques menées par des acteurs malveillants. La plupart des projets « chiens locaux » sont éphémères, avec une durée de vie moyenne de 1 à 3 jours. Seuls quelques-uns connaissent des gains allant jusqu'à des centaines, voire des milliers de fois leur valeur initiale, pour finalement être cotés sur de grands exchanges et devenir des « golden dogs ». Malgré tout, il existe chaque année des personnes capables de générer régulièrement des rendements centuplés grâce à ces opérations, ce qui montre que l'expertise fait toute la différence. Jouer les « chiens locaux » relève fondamentalement d’un jeu de probabilités.
II. Comment procéder
Prenons ici comme exemple la chaîne ETH, car après observation prolongée, bien que les frais gas y soient élevés, les effets de richesse y sont plus marqués. Sur d'autres blockchains hétérogènes comme Solana ou Avalanche, les tendances sont en général moins durables.
2.1 Trouver un « chien local » :
Premièrement, des sites web spécialisés dans l’analyse des marchés comme dexscreener, defined, dextool ou ave.ai proposent des classements actualisés en continu des jetons les plus échangés. Les projets affichant les volumes et taux de croissance les plus élevés sont placés en tête : là où il y a du volume, il y a potentiellement de l’avenir.
Deuxièmement, utilisez des robots pour surveiller les activités sur la chaîne. Des bots populaires tels que pepeboost, alpha radar bot ou nerdbot permettent d’obtenir en temps réel les tendances des transactions. Ces outils disposent d’interfaces simples et attribuent une note globale basée sur divers critères comme la sécurité du contrat, la taille du pool de liquidités ou le nombre d’adresses « smart money ». Sélectionner parmi les projets hautement notés par ces bots augmente considérablement vos chances de succès.
Enfin, suivez les adresses de la « smart money ». Plus un « chien local » attire d’adresses influentes, plus sa fiabilité augmente. Certaines de ces adresses spécialisées dans les « chiens locaux » parviennent à générer mensuellement entre 100 000 et 300 000 dollars de bénéfices, avec des taux de rendement moyens compris entre 30 % et 50 %. Attention toutefois à écarter les adresses appartenant à l’équipe projet (comptes internes), ou celles ayant eu un coup de chance ponctuel. Privilégiez plutôt les adresses capables de repérer régulièrement des futurs « golden dogs ».
2.2 Acheter un « chien local » :
Avant tout, la gestion des positions est primordiale. En moyenne, sur environ 1 000 « chiens locaux » apparus chaque jour, seulement une dizaine méritent vraiment d’être négociés à court terme. Il faut aborder cela comme un jeu de casino : miser plusieurs fois des montants identiques. Par exemple, acheter quotidiennement 3 à 5 projets maximum, chaque mise ne dépassant pas 5 % du portefeuille total. Pour les « chiens locaux » disposant d’un grand pool de liquidités, la taille de la position peut être légèrement augmentée.
Ensuite, exploitez les régularités du marché afin d’améliorer votre taux de réussite et votre ratio gain/perte. Jouer les « chiens locaux » est un jeu où l’on perd souvent, mais où de rares coups gagnants peuvent compenser largement les pertes — un peu comme du capital-risque. Typiquement, sur 10 projets, 8 seront perdants, et les 2 restants devront non seulement couvrir les pertes mais aussi générer un profit. Coupez les pertes rapidement et laissez courir les gains. Voici quelques régularités utiles :
La règle des clones : lorsqu’un projet connaît un franc succès, de nombreux clones apparaissent. Les seconds et troisièmes imitateurs ont souvent de bonnes chances de réussir, tandis que les suivants disparaissent généralement. Par exemple, après le succès phénoménal de PEPE, PEPE 2.0 a également été multiplié par cent. Après le battage autour du Bitcoin Harry Potter, le XRP Harry Potter a lui aussi connu une hausse similaire.
La règle temporelle : à long terme, lorsque le marché est haussier, un « golden dog » apparaît en moyenne toutes les semaines ; en période baissière, tous les quinze jours environ. Les débuts et milieux de mois sont particulièrement propices à l’émergence de tels projets. À court terme, la majorité des « golden dogs » apparaissent entre 1h et 3h, ou entre 5h et 8h (heure UTC), une minorité entre 21h et 22h.
Un ou deux « golden dogs » suffisent souvent à générer 90 % des profits totaux. Un bon « golden dog » s’appuie généralement sur un événement viral ou est régulièrement mentionné par des personnalités influentes. Par exemple, GROK, produit d’intelligence artificielle de Tesla, a été fréquemment cité sur Twitter par Elon Musk, le PDG le plus riche du monde, ce qui lui a apporté une grande visibilité. D’autres « golden dogs » réussissent en touchant une corde culturelle ou émotionnelle, comme BONK, né d’une satire de SBF, qui a permis de rassembler la communauté Solana en période difficile. On peut conserver longtemps un « golden dog » admis sur un exchange majeur. Les critères typiques incluent : plus de 8 000 détenteurs sur la blockchain, un volume d’échanges DEX journalier supérieur à 8 millions de dollars, plus de 8 000 vues Twitter, et un groupe Telegram dépassant 10 000 membres.
2.3 Vendre un « chien local » :
80 % des « chiens locaux » retombent à zéro le jour même, et 99 % finissent par disparaître à long terme. Le secret du succès de la « smart money » ne réside pas dans le fait d’acheter uniquement des projets gagnants, mais dans sa capacité à vendre rapidement. Le marché des « chiens locaux » fonctionne à une vitesse dix fois supérieure : doubler ou s’effondrer peut prendre quelques minutes seulement. Quelques indicateurs de vente courants : tendance baissière claire sur le graphique, baisse du taux de rotation sur 24 heures, ralentissement voire diminution du nombre d’adresses détenant le jeton. Pour les « chiens locaux » sans projet solide, sauf forte popularité du moment, il n’est pas recommandé de les conserver pendant la nuit.
III. Avertissements sur les risques
3.1 Frais gas :
La stratégie des « chiens locaux » convient mieux aux marchés latéraux qu’aux grandes phases haussières ou baissières. Cette approche ne permet pas d’éviter les frais gas : sur la chaîne ETH, une transaction aller-retour coûte actuellement plusieurs dizaines de dollars, alors que le montant investi peut n’être que de 100 à 200 dollars, ce qui réduit fortement le ratio gain/perte. En période de grand marché haussier, le coût d’une transaction sur ETH pourrait atteindre plusieurs centaines de dollars, rendant cette stratégie totalement non viable.
3.2 Sécurité du portefeuille :
Les pirates sont très actifs sur la blockchain. Il est conseillé d’isoler les fonds utilisés pour les « chiens locaux » des fonds principaux, et de changer régulièrement d’adresse de portefeuille.
3.3 Retraits des profits :
« Acquérir rapidement, conserver durablement. » L’argent gagné sur les « chiens locaux » arrive vite, mais peut repartir encore plus vite. Il est recommandé de retirer régulièrement une partie des bénéfices, afin de préserver un capital pour de futures tentatives.
Bruce Lee disait : « Je ne crains pas l’homme qui a pratiqué dix mille coups de pied une seule fois. Je crains l’homme qui a pratiqué un seul coup de pied dix mille fois. » En conclusion, bonne chance à tous pour multiplier vos gains par cent ou par mille !
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