TechFlow đưa tin, ngày 17 tháng 3, phân tích mới nhất từ QCP Capital cho biết, trong kỳ cuối tuần, một cá voi Bitcoin đã mở vị thế bán khống trị giá 400 triệu USD với giá trung bình vào lệnh là 84.000 USD và giá thanh lý khoảng 86.000 USD. Động thái này đã gây ra biến động thị trường vào Chủ nhật, khi một số nhóm giao dịch cố gắng ép thanh lý vị thế có đòn bẩy cao lên tới 40 lần này, điều chỉ cần biến động giá 2,5%. Tuy nhiên, đến nay vị thế vẫn duy trì mở và đã chi trả gần 400.000 USD phí tài chính.
Báo cáo chỉ ra rằng, chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền mã hóa hiện ở mức 32% (vùng sợ hãi), phản ánh tâm lý né tránh rủi ro kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý tiêu cực lan rộng trên thị trường chứng khoán. Điều này càng củng cố vai trò của Bitcoin như một công cụ phòng hộ vĩ mô. Ví dụ, vào thứ Sáu tuần trước, quyền chọn BTC-17MAR25-80k-P đã được mua mạnh với khối lượng gấp 300 lần, rõ ràng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động cuối tuần.
Mặc dù có nhiều nhiễu loạn thị trường, Bitcoin vẫn duy trì ổn định trên mức 80.000 USD, thể hiện sự vững chắc đáng kể so với thị trường chứng khoán. Trái lại, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ sáng nay mở cửa giảm điểm do lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng trở lại. Điều này bắt nguồn từ phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người cho biết không loại trừ khả năng xảy ra suy thoái, phù hợp với quan điểm mà Trump từng bày tỏ trước đó. Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ công bố tối nay để xác định rõ hơn liệu mức giảm 0,9% doanh số bán lẻ hồi tháng 1 là tín hiệu đầu tiên cho thấy chi tiêu tiêu dùng chậm lại, hay chỉ đơn thuần là điều chỉnh sau kết thúc mùa lễ hội mạnh mẽ năm 2024.
Báo cáo nhận định, mặc dù câu chuyện xung quanh tiền mã hóa đang mờ nhạt dần, thị trường cổ phiếu vẫn là trọng tâm chính. Dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn dự kiến tuần trước đã mang lại sự dịu nhẹ tạm thời, nhưng Fed khó có khả năng chuyển sang lập trường diều hâu ngay lập tức. Khi rủi ro thuế quan và lo ngại lạm phát vẫn còn tồn tại, triển vọng cắt giảm lãi suất vẫn chưa chắc chắn. Do đó, QCP Capital dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp FOMC hôm thứ Tư tuần này. Tuy nhiên, khi thị trường tìm kiếm mọi manh mối về bước đi tiếp theo của Fed, đặc biệt trong bối cảnh bất định về chính sách của Trump, biến động thị trường có thể duy trì ở mức cao.
