2 tháng từ 10 SOL lên 1000 SOL, kinh nghiệm giao dịch Meme thực tế của tôi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
2 tháng từ 10 SOL lên 1000 SOL, kinh nghiệm giao dịch Meme thực tế của tôi
Hiểu rõ bạn đang kiếm tiền từ ai.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Lâm Xuyên, Trưởng nhóm nghiên cứu dappOS
Lời mở đầu
Trước nay, hoạt động của tôi trong Web3 chủ yếu tập trung vào đầu tư và nghiên cứu, viết các bài phân tích chuyên sâu. Trước tháng 10 năm nay, dù tôi cũng đã kiếm được tiền từ một số Meme, nhưng thường chỉ xem chúng như những mục tiêu nóng theo chu kỳ ngành, chưa từng nghiên cứu hệ thống cách chơi Meme. Tuy nhiên, một mặt tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về vị thế của Meme như một nền kinh tế chú ý kiểu mới trong chu kỳ này; mặt khác, dự án tôi đang tham gia – dappOS – ở giai đoạn tiếp theo sẽ ra mắt sàn giao dịch intent, vốn liên quan mật thiết đến Meme và giao dịch.
Vì vậy, khoảng hai tháng trước, tôi bắt đầu nghiên cứu sâu và hệ thống cách giao dịch Meme. Đúng lúc đó, thị trường BTC và Meme bước vào đợt tăng giá mạnh, thu hoạch cũng rất lớn: từ ban đầu chỉ định chơi thử với 10 SOL, tôi đã tăng lên hơn 1000 SOL, lợi nhuận hơn 100 lần. Gần đây, khi cơn sốt Meme dịu lại, tôi tổng hợp lại những kinh nghiệm giao dịch gần đây để chia sẻ cùng mọi người.
Tổng quan: Bạn đang kiếm tiền từ đâu?
Có nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường, nhưng để duy trì lợi nhuận ổn định lâu dài, bạn phải hiểu rõ logic đằng sau mỗi giao dịch – tức là phải biết rõ bạn đang kiếm tiền từ ai. Nếu vội vàng tham gia mà chưa hiểu rõ điều này, khả năng cao bạn sẽ trở thành người thua lỗ trên thị trường.
Thực tế, mỗi trader có phong cách riêng. Sau thời gian rút ra, tôi thấy mình giỏi kiếm tiền theo hai logic chính:
1. Tiền từ cảm xúc bùng nổ của điểm nóng mới;
2. Tiền từ việc nắm giữ ở đáy trước khi các dự án có câu chuyện tốt bùng phát;
Do hai loại giao dịch này có cơ sở logic khác nhau, nên việc lựa chọn mục tiêu, thời điểm vào lệnh và thoát lệnh cũng hoàn toàn khác biệt, phần sau sẽ trình bày chi tiết. Ngay cả những "token VC" trong các sàn giao dịch, khi giá tăng chủ yếu do lan truyền cảm xúc chứ không phải cơ bản, thì một số logic giao dịch này vẫn áp dụng được.
I. Logic giao dịch theo điểm nóng cảm xúc
1. Làm sao chọn được mục tiêu phù hợp?
Trong thị trường tăng giá, nếu một khái niệm hay chủ đề mới xuất hiện và bắt đầu lan truyền theo cấp số nhân, giá Meme tương ứng sẽ tăng mạnh liên tục.
Đặc điểm điển hình của giai đoạn này là: giá token tăng vọt, hầu như không điều chỉnh hoặc dù có điều chỉnh ngắn hạn cũng không vượt quá 30%; KOL trên Twitter, nhóm WeChat/TG, phương tiện truyền thông bắt đầu bàn luận sôi nổi về chủ đề này – ban đầu chủ yếu là hô hào mua, nhưng theo thời gian sẽ dần xuất hiện bình luận trung lập/tiêu cực. Sự xuất hiện của những bình luận này là dấu hiệu của sự lan truyền, cho thấy những người này nhìn thấy người khác đang hô hào, tuy bản thân họ không đánh giá cao hoặc chưa kịp tham gia, nhưng vẫn cảm thấy cần phải đưa ra nhận xét vì đây là chủ đề nóng.
Để bắt được cơ hội này, có hai cách:
a. Thường xuyên theo dõi Twitter, cập nhật các mục tiêu nổi bật trên GMGN, đồng thời phải có khả năng đánh giá mức độ lan truyền câu chuyện. Ví dụ như $BAN, $RIF, $LUCE đều có góc nhìn và ý tưởng mới mẻ riêng, còn xét về sức lan tỏa thì $DOGE hay Eagle cũng rất mạnh;
b. Nếu không theo dõi ngay từ đầu, khi thấy KOL Twitter đăng bài hoặc các thành viên nhóm nói tới, bạn vẫn có thể phân tích và xác định dự án đang ở giai đoạn nào của quá trình lan truyền. Nếu cho rằng dự án đang ở giai đoạn đầu lan truyền, thì vẫn còn cơ hội tham gia;
Theo sở thích chọn coin của tôi, khi quyết định tham gia thì vốn hóa thường nằm trong khoảng 5M–50M USD. Các đồng dưới 5M thường chỉ có những người đã vào lệnh đang hô hào khắp nơi, rất mong manh, đồng thời chưa chắc đã có đại gia hậu thuẫn, dễ bị xả sạch và mất giá hoàn toàn; các đồng trên 50M thì tỷ lệ sinh lời không cao, nếu muốn tham gia cũng cần kiểm soát khối lượng. Với các đồng nóng trên 50M, tôi thích kiếm tiền từ đợt phục hồi sau điều chỉnh hơn.
2. Làm sao để vào lệnh?
Khi quyết định mua loại tài sản này, bạn cần tham gia ngay lập tức. Bởi bạn đang kiếm tiền từ cảm xúc điểm nóng, bạn đặt cược vào khả năng câu chuyện này được lan truyền rộng rãi, hoặc bạn đang ở vị trí thượng nguồn của quá trình lan truyền đó. Nếu đợi điều chỉnh, bạn rất dễ bỏ lỡ mức giá tâm lý, rồi vừa tiếc nuối vừa mua đuổi theo khi giá tăng vọt, cuối cùng bị mắc kẹt.
Tuy nhiên trong thực chiến, để có giá trung bình thấp hơn, nếu tài sản đang tăng mạnh, tôi sẽ mua 40% khối lượng định sẵn, sau đó mua thêm 60% khi xuất hiện điều chỉnh khoảng 20–30%, nếu không điều chỉnh nhỏ thì sẽ không bổ sung thêm. Nếu tài sản đang đi ngang hoặc giảm, tôi sẽ mua hết toàn bộ khối lượng ngay lập tức, sau đó không bổ sung thêm.
Nếu khối lượng lớn, tôi sẽ học theo Phương pháp ba ví tiền của chị Huệ: chia vốn thành ba ví mới theo tỷ lệ 20%, 30%, 50% để mua, vừa giảm rủi ro bị giám sát đặc biệt, vừa thuận tiện kiểm soát khối lượng khi thoát lệnh sau này.
3. Làm sao để thoát lệnh?
Nếu tăng giá: phương pháp chốt lời theo đường xu hướng 15 phút do anh Đại Vũ @BTCdayu đề xuất khá hiệu quả trong thực tế, vì chúng ta đang kiếm tiền từ cảm xúc – nếu giá phá vỡ đường xu hướng 15 phút thì dễ xảy ra bán tháo dây chuyền, lúc đó chính là thời điểm chốt lời từng phần. Thông thường tôi sẽ chốt 30%-50%-20% lần lượt khi đường xu hướng 15 phút bị phá sau ba đợt tăng. Nhưng nếu giá tăng rồi điều chỉnh về gần vùng giá vốn, tôi thường cân nhắc bán hết phần còn lại để tránh rủi ro điều chỉnh sâu hơn khiến lợi nhuận biến thành lỗ;
(Xem thêm: video giải thích phương pháp chốt lời theo đường xu hướng 15 phút của anh Đại Vũ)
Nếu giảm ngay sau khi mua: nếu sau khi mua mà giá không bao giờ vượt qua điểm hòa vốn, chứng tỏ logic chọn tài sản đã sai. Gặp tình huống này, tôi thường cân nhắc cắt lỗ ở mức khoảng một nửa giá vốn. Nếu tài sản thực sự tốt, câu chuyện có tiềm năng bùng phát lần hai, thường vẫn sẽ có cơ hội tham gia lại với chi phí thấp hơn.
II. Logic giao dịch theo bùng phát từ đáy với câu chuyện hấp dẫn
1. Làm sao chọn được mục tiêu phù hợp?
Ngay cả những dự án có câu chuyện tốt, vốn hóa tăng vọt lên trên 50M thậm chí 100M ngay từ đợt đầu, thường cũng trải qua điều chỉnh sâu 70–80%. Ví dụ như $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE – những Meme sau này đều ổn định trên 100M+ vốn hóa – đều từng có giai đoạn điều chỉnh sâu sau đợt tăng đầu tiên.
Một mặt, đây là kết quả tự nhiên của cảm xúc thị trường lên xuống (có thể xem biểu đồ giá $SLERF đầu năm, khi đó $SLERF chưa thể có ai làm庄 từ trước, biểu đồ là minh chứng kinh điển nhất cho hành vi thuần散户 PVP); mặt khác, các đại gia cũng cần điều chỉnh mạnh để xả hàng, giúp nhiều người có cơ hội tham gia, đồng thời nâng cao giá vốn trung bình của đám đông để chuẩn bị cho đợt tăng tiếp theo. Do đó, để kiếm tiền theo logic này, cần trước tiên đánh giá xem câu chuyện đó có bền vững, có khả năng bùng phát lần hai hay không.
Việc đánh giá một câu chuyện có khả năng bùng phát lần hai đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm, vì đôi khi liên quan đến kế hoạch操盘 của các庄家. Chúng ta chỉ có thể cố gắng nâng cao tỷ lệ thắng chứ không thể đạt 100%. Theo tôi, những câu chuyện có khả năng bùng phát lần hai thường có một hoặc vài đặc điểm sau:
1. Có cộng đồng văn hóa độc đáo mạnh mẽ, không giới hạn trong cộng đồng nói tiếng Hoa (ví dụ như $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Bản thân khái niệm liên quan đến một sự kiện lớn chắc chắn xảy ra trong tương lai (ví dụ như $BAN, $LUCE);
3. Có yếu tố cơ bản công nghệ nhất định, có thể phát triển liên tục và hưởng lợi từ sự bùng nổ của lĩnh vực liên quan (ví dụ như $GOAL, $RIF);
Những câu chuyện có khả năng chỉ tăng một đợt rồi kết thúc gồm:
1. Khái niệm liên quan đến một sự kiện đã xảy ra, và khả năng xảy ra sự kiện tiếp theo rất thấp (vì sự việc đã qua, sự chú ý của con người sẽ dần chuyển sang các sự kiện mới);
2. Những người nổi tiếng hô hào, như concept Musk, Trump, Vitalik, CZ (những người nổi tiếng luôn tạo ra concept mới qua bài viết, khiến sự chú ý bị phân tán; đồng thời Meme theo concept người nổi tiếng thường được tạo tạm +庄 gia ngoài luồng tham gia, bạn sẽ thấy nhiều đồng trùng tên, có thể sau đợt đầu庄 gia đã bỏ chạy sang concept mới);
3. Không phải dẫn đầu trong nhóm concept tương tự (sau đợt tăng + điều chỉnh, dòng tiền thường đổ vào đồng dẫn đầu, chứ không phải các đồng hạng 2, 3, 4, 5);
2. Làm sao để vào lệnh?
Loại tài sản này nhất định phải đợi điều chỉnh sâu mới tham gia, phải tin rằng điều chỉnh lớn chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu thực sự có Meme nào không điều chỉnh trên 50%, tăng thẳng từ 10M lên 1B, thì tiền đó chúng ta cũng không cần kiếm. Tôi thường chờ khi thấy đồng tiền điều chỉnh sâu ít nhất 70%, và đã đi ngang ở đáy hơn 2 ngày, rồi mới tìm cơ hội tham gia tại khu vực giữa–dưới vùng đi ngang. Với những đồng điều chỉnh không sâu lắm, khoảng 50%, nếu rất muốn tham gia, tôi thường cân nhắc mua 40% khối lượng.
Lưu ý vì đây là logic chờ bùng phát, có thể trong một thời gian khá dài (khoảng 1–2 tuần) tài sản vẫn nằm trong vùng đi ngang, gây lỗ nhẹ và chiếm dụng thanh khoản. Vì vậy khi chờ đợi, cần kiểm soát khối lượng, tránh tình trạng ôm仓位 nặng một dự án rồi khi thấy cơ hội mới phải cắt lỗ để lấy vốn.
Nói thêm về trading theo sóng ngắn: dù cùng một đồng tôi có thể vào/ra nhiều lần, nhưng mỗi lần vào hay ra đều thuộc một trong hai logic giao dịch nói trên, và khi vào lệnh tôi đã rõ mình đang kiếm tiền gì, cách thoát lệnh ra sao. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào biểu đồ để mua thấp bán cao, rất dễ bị bán sớm hoặc bị mắc kẹt. Vì vậy tôi không khuyến khích cách này. Tôi cũng chưa từng thấy ai thực sự kiếm tiền lâu dài nhờ trade sóng ngắn Meme.
3. Làm sao để thoát lệnh?
Nếu tăng giá: vì đang kiếm tiền từ sự bùng phát của câu chuyện, loại giao dịch này kỳ vọng tỷ lệ sinh lời cao, nên khi giá lần đầu phá vỡ vùng đi ngang rồi quay lại kiểm tra, tôi thường chưa chốt lời. Chỉ khi tài sản tăng ít nhất 50%, tôi mới cân nhắc dùng phương pháp chốt lời theo đường xu hướng 15 phút để chốt dần. Vì các câu chuyện bùng phát lần hai thường khá mạnh, tốt nhất nên giữ lại 20%仓位 để chờ cơ hội lớn như lên Binance.
Nếu giảm tiếp: nếu giá cứ nằm im không tăng, xác nhận phá vỡ đáy vùng đi ngang (ví dụ sau một thời gian vẫn không lên, hoặc giảm rất nhanh, thấp hơn 20% so với đáy cũ), với các tài sản trên blockchain cần kiên quyết cắt lỗ. Dù nói rằng với altcoin trên sàn lớn, trước khi庄 gia拉升 thường có hiện tượng "phá vỡ giả" để hút thêm vốn và ép người khác bán, nhưng với Meme trên blockchain nói chung vốn thanh khoản kém, một khi phá vỡ vùng hỗ trợ then chốt của vùng đi ngang trên 2 ngày, thường dẫn đến bán tháo dây chuyền, nên đừng mơ tưởng đây là "庄 gia đang thăm dò". Còn với các tài sản trên sàn lớn như Binance/OK, do thanh khoản tốt và庄 gia thường操盘 theo cách này, khả năng "phá vỡ giả" cao hơn, có thể quan sát thêm một thời gian.
Các KOL nên theo dõi
Trong lĩnh vực giao dịch Meme trên Twitter cũng có nhiều KOL xuất sắc, trong đó có bốn người tôi đặc biệt khuyến nghị mọi người theo dõi, và bản thân tôi cũng học được rất nhiều từ họ:
Pháp sư (@0xcryptowizard): nổi tiếng với $ACT, có hiểu biết sâu sắc về giao dịch Meme, các bài hướng dẫn cho người mới và nhận định về các dự án đều rất giá trị. Bài hướng dẫn Meme được ghim của Pháp sư rất phù hợp cho người mới bắt đầu.
Chị Huệ (@0xmagnolia): KOL chia sẻ thực chiến, $MOODENG, $BAN là những chiến dịch成名 của chị. Nhiều nội dung về cách thực hiện lệnh, giao dịch thậm chí được tổng hợp thành "Kinh nghiệm Huệ", rất đáng để học hỏi. Phân tích dài kỳ về $BAN cùng phần bình luận cũng rất thú vị.
Anh Đại Vũ (@BTCdayu): rất nhạy bén trong việc bắt điểm nóng, nhiều khi phát hiện sớm các câu chuyện mới xuất hiện hoặc câu chuyện cũ sắp bùng phát, rồi đăng trong nhóm như $PNUT, $LUCE, $RIF... Nhóm cũng có nhiều cao thủ khác cùng trao đổi. Ngay cả chỉ đọc tweet công khai, cũng rất hữu ích để hiểu điểm nóng và cảm xúc thị trường.
Anh Mạch tổng (@Michael_Liu93): có nền tảng tổ chức, tầm nhìn về Meme như nền kinh tế chú ý của thời đại mới rất tiên phong. Nếu bạn là VC, nhà nghiên cứu, hoặc có xuất thân kỹ thuật mà vẫn coi thường Meme, hãy đọc vài thread dài của anh Mạch; các phân tích từ góc nhìn dev,庄 gia cũng rất hữu ích.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Mtyl_7th
