Viện Nghiên cứu Bitget: Thị trường tiền mã hóa bị bán tháo quá mức, cơ hội phục hồi trong ngắn hạn đang xuất hiện
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Viện Nghiên cứu Bitget: Thị trường tiền mã hóa bị bán tháo quá mức, cơ hội phục hồi trong ngắn hạn đang xuất hiện
Trong 24 giờ qua, thị trường đã xuất hiện nhiều đồng tiền mới nổi bật và chủ đề nóng, rất có thể chúng sẽ là cơ hội làm giàu tiếp theo.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viện nghiên cứu Bitget
Tóm tắt
Trong 24 giờ qua, BTC giảm mạnh xuống mức 49.000 USD trước khi bước vào xu hướng phục hồi ngắn hạn, hiện dao động quanh mức 55.000 USD. Sau đợt giảm mạnh, một số lĩnh vực bắt đầu bật tăng nhanh. Trong đó:
-
Các lĩnh vực có tiềm năng tạo lợi nhuận mạnh gồm: lĩnh vực AI, tài sản DeFi, các dự án trên nền tảng Solana
-
Các đồng tiền và chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất: Ethena, ETF giao ngay BTC và ETH, thị trường chứng khoán Nhật Bản
-
Cơ hội airdrop tiềm năng: Zircuit Mainnet Festival, Kamino S3
Thời điểm thống kê dữ liệu: 4:00 sáng ngày 6 tháng 8 năm 2024 (UTC+0)
Một, Bối cảnh thị trường
Trong 24 giờ qua, ETH giảm mạnh xuống khoảng 2.100 USD, giá BTC cũng giảm sâu xuống 49.000 USD, tâm lý hoảng loạn lan rộng khắp thị trường. Sau đó, thị trường tiền mã hóa đã phục hồi với đà tăng ngắn hạn, mang lại cơ hội tăng trưởng tạm thời. Dù có thể sẽ có vài ngày phục hồi, nhưng khả năng thị trường kiểm định lại đáy lần thứ hai là khá cao. Nguyên nhân chính là do thị trường dự đoán áp lực giám sát đối với các nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực tiền mã hóa sẽ gia tăng trong tương lai, dẫn đến việc các nhà tạo lập thị trường có thể bán tháo tài sản mã hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến giá các đồng tiền.
Xét về yếu tố vĩ mô, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của thị trường tiền mã hóa:
-
Tâm lý thị trường vốn toàn cầu bất ổn: Kinh tế Mỹ đang chịu áp lực suy thoái, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong ba phiên liên tiếp. Thị trường chứng khoán Nhật Bản bị ngừng giao dịch hai ngày liên tiếp, chỉ số sợ hãi VIX tăng vọt 27% trong một ngày.
-
Áp lực quản lý đối với các nhà tạo lập thị trường mã hóa: Các nhà tạo lập thị trường hàng đầu như Jump Trading có thể phải bán ETH do áp lực từ cơ quan quản lý, gây ra đợt giảm mạnh giá ETH.
Hai, Các lĩnh vực tạo lợi nhuận
1) Biến động theo nhóm: Lĩnh vực AI (TAO, ARKM, RENDER)
Nguyên nhân chính:
-
Lĩnh vực AI đã trải qua thời gian điều chỉnh giảm dài, trong bối cảnh thị trường quá bán bật tăng trở lại, lĩnh vực này thu hút dòng tiền chú ý đầu tiên;
-
NVIDIA mở cửa thấp nhưng phục hồi mạnh vào hôm qua, xu hướng tăng tiếp diễn sau giờ giao dịch, thúc đẩy tâm lý tích cực cho toàn bộ lĩnh vực AI;
Tình hình tăng giá: TAO, ARKM, RENDER tăng lần lượt 29,5%, 19,5%, 13% trong 24 giờ;
Yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sắp tới:
-
Diễn biến tiếp theo của NVIDIA: NVIDIA là chỉ báo then chốt cho lĩnh vực AI, ảnh hưởng đến định giá tổng thể của thị trường đối với lĩnh vực này. Nếu cổ phiếu NVIDIA tiếp tục tăng vào ngày mai tại thị trường Mỹ, lĩnh vực AI trên thị trường tiền mã hóa có khả năng duy trì đà phục hồi;
-
Tác động thông tin: Theo dõi các bản cập nhật sản phẩm gần đây, mối quan hệ hợp tác từ các đội ngũ phát triển dự án. Nếu tổ chức AMA, có thể xem xét đầu tư trước vì khả năng cao họ sẽ tận dụng môi trường thanh khoản tốt để công bố tin tức tích cực.
2) Biến động theo nhóm: Tài sản DeFi (AAVE, ONDO)
Nguyên nhân chính:
-
AAVE xảy ra lượng lớn lệnh thanh lý hôm qua, AAVE thu về 6 triệu USD doanh thu. Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận của AAVE, phần lợi nhuận này sẽ dùng để mua lại và đốt token AAVE, hỗ trợ giá;
-
ONDO là dự án hàng đầu trong lĩnh vực RWA, vừa trải qua đợt giảm sâu nên có đà phục hồi mạnh, tiềm năng phát triển câu chuyện trong tương lai rất lớn;
Tình hình tăng giá: AAVE và ONDO tăng lần lượt 21% và 20,7% trong 24 giờ;
Yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sắp tới:
-
Tình hình doanh thu của dự án: Sau khi AAVE cập nhật kinh tế học token, giá AAVE trong tương lai sẽ phản ánh trực tiếp doanh thu của dự án. Khi thanh khoản thị trường gặp vấn đề, doanh thu giao thức sẽ tăng mạnh trong ngắn hạn, giúp hỗ trợ giá AAVE.
-
Biến động khối lượng vị thế mở (OI): Với ví dụ ONDO, OI của ONDO bắt đầu tăng từ mức đáy hôm qua, cho thấy dòng tiền nóng đổ vào. Có thể truy cập website tv.coinglass để theo dõi dữ liệu hợp đồng phái sinh, hiểu rõ động thái của dòng vốn lớn. Trước hết, cần xem xét lượng tăng ròng của phe long; sau đó xem xét liệu dữ liệu có cho thấy phe long tăng ròng, OI tăng và khối lượng giao dịch mở rộng hay không. Nếu đúng như vậy, cho thấy vốn lớn vẫn đang tiếp tục mua vào, có thể giữ vị thế lâu dài.
3) Các nhóm cần chú ý trong thời gian tới: Các dự án trên hệ sinh thái SOL (WIF, HNT, POPCAT, BILLY)
Nguyên nhân chính:
-
SOL tăng 17% trong 24 giờ, vượt qua và giữ vững mốc 140 USD, cộng đồng có ý chí đầu cơ mạnh trong ngắn hạn, kéo theo sự tăng giá của các dự án trong hệ sinh thái.
Danh sách cụ thể các đồng tiền:
-
WIF, POPCAT, BILLY: Các đồng tiền Meme trên hệ sinh thái Solana. Khi giá SOL tăng, các đồng Meme hàng đầu trên Solana thường tăng mạnh hơn.
-
HNT: Dự án hàng đầu trong lĩnh vực DePIN, token được triển khai trên Solana. Toàn bộ lĩnh vực DePIN đang có dấu hiệu phục hồi, các dự án DePIN trên Solana nhận được hai đợt hỗ trợ tích cực cùng lúc.
Ba, Chủ đề tìm kiếm phổ biến
1) Dapp nổi bật
Ethena
Doanh thu hàng năm của Ethena đang ở trạng thái lỗ, dẫn đến xuất hiện tin xấu (FUD) trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người sáng lập Ethena, Guy Young khẳng định rằng USDe đã xử lý thành công hơn 50 triệu USD yêu cầu rút tiền trong một đêm — đây là đợt rút lớn nhất từ trước đến nay — mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Tài sản đảm bảo và quỹ dự phòng của USDe luôn duy trì tỷ lệ trên 101% so với lượng cung USDe. Ban đầu kế hoạch công bố bằng chứng lưu ký tài sản hàng tháng vào cuối tháng, nhưng để tăng tính minh bạch cho cộng đồng, sẽ được công bố sớm hơn vào tuần này.
2) Twitter
ETF giao ngay BTC & ETH:
Dữ liệu từ Coinglass cho thấy, khối lượng giao dịch ETF giao ngay Bitcoin tại Mỹ đạt 5,7 tỷ USD hôm qua, mức cao nhất kể từ ngày 26 tháng 3. Trong đó, IBIT của BlackRock chiếm 2,94 tỷ USD. Hôm qua, ETF giao ngay Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng chảy ròng -168,4 triệu USD, là ngày thứ hai liên tiếp âm dòng tiền. Ngược lại, ETF giao ngay Ethereum tại Mỹ hôm qua ghi nhận dòng chảy ròng +49 triệu USD, trong đó ETHA của BlackRock đạt +47,1 triệu USD.
3) Tìm kiếm Google & theo khu vực
Xét trên phạm vi toàn cầu:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản:
Hôm qua, chỉ số Nikkei và Topix của Nhật Bản đều giảm hơn 8%, mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1987. Ngày hôm nay, thị trường Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ, chỉ số Nikkei 225 tăng 9,7%, chỉ số Topix tăng 10%.
Xét theo khu vực tìm kiếm:
(1) Các tìm kiếm phổ biến ở khu vực châu Á khá phân tán: trên bảng xếp hạng tìm kiếm hàng đầu của Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia lần lượt xuất hiện Polygon, Stellar, AAVE, Solana, không có đặc điểm chung rõ ràng.
(2) Các tìm kiếm ở khu vực châu Âu, Mỹ và nói tiếng Anh cũng khá phân tán, tuy nhiên các token thuộc lĩnh vực AI tương đối nổi bật: FET xuất hiện ở tìm kiếm tại Tây Ban Nha và Mỹ, OCEAN xuất hiện ở Pháp, AGIX xuất hiện ở Úc.
(3) Tại khu vực Mỹ Latinh, Brazil tìm kiếm nhiều nhất là PEPE, SOL, XLM; Argentina là Kelp, AGIX, NEAR.
Bốn, Cơ hội airdrop tiềm năng
Zircuit
Mạng lưới zkRollup tương thích EVM Zircuit đã công bố kinh tế học token ZRC trong tài liệu chính thức. Tổng nguồn cung token ZRC là 10 tỷ, trong đó 21% dành cho airdrop và phần thưởng cộng đồng (7% cho đợt airdrop mùa 1, 14% cho các đợt airdrop và phần thưởng cộng đồng trong tương lai). Có 262.200 địa chỉ độc lập đủ điều kiện nhận airdrop. Thời điểm chụp ảnh (snapshot) cho đợt airdrop mùa 1 là ngày 8 tháng 7 năm 2024.
Zircuit được đầu tư bởi Binance Labs, Pantera Capital, Dragonfly... Mặc dù kế hoạch airdrop đã được công bố, bạn vẫn có thể gửi tài sản được Zircuit hỗ trợ để tranh cơ hội nhận airdrop trong các đợt tiếp theo. Zircuit Mainnet Festival đã ra mắt, người dùng có thể nhận ZRC bằng cách tiêu thụ gas trên chuỗi.
Hướng dẫn tham gia Zircuit Mainnet Festival: (1) Cầu nối ETH sang mạng chính Zircuit (https://bridge.zircuit.com/); (2) Tiêu thụ gas — mọi giao dịch thực hiện trên Zircuit đều tiêu phí ETH để trả phí gas; (3) Gas đã chi tiêu và rolls có thể mất khoảng một giờ mới hiển thị trong tài khoản (http://festival.zircuit.com/).
Kamino
Sự kiện Kamino S2 đã kết thúc, tổng cộng 350 triệu KMNO sẽ được phân phối cho người dùng Kamino vào giữa tháng 8. Phần thưởng liên quan sẽ được mở khóa hoàn toàn và tự động stake khi nhận. Người dùng có thể unstake mà không cần thời gian làm mát (cooling period). Kiểm tra phân bổ tại app.kamino.finance.
TVL của Kamino vừa vượt qua Marinade, trở thành giao thức DeFi đứng thứ hai về TVL trong hệ sinh thái Solana, đồng thời là giao thức cho vay (lending) lớn nhất. Người dùng có thể gửi SOL, JitoSOL và các LST khác, USDC, USDT cùng các token được Kamino hỗ trợ để nhận APY và điểm Kamino.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
