50 kinh nghiệm đầu tư thị trường tiền mã hóa: Trong thị trường gấu, tập trung vào doanh thu và người dùng; trong thị trường bò, tập trung vào tăng trưởng và đầu cơ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
50 kinh nghiệm đầu tư thị trường tiền mã hóa: Trong thị trường gấu, tập trung vào doanh thu và người dùng; trong thị trường bò, tập trung vào tăng trưởng và đầu cơ
Thoát khỏi mô hình thị trường gấu, để mở đường cho mô hình đầu tư mới trong thị trường bò.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: 0XKYLE
Biên dịch: TechFlow
Bài viết này chủ yếu giới thiệu tới 50 bài học kinh nghiệm mà tác giả đã học được trong thị trường tiền mã hóa năm 2023, hy vọng những bài học này sẽ hữu ích cho độc giả trong thị trường tăng giá năm 2024.
Trước khi đi sâu vào 50 bài học kinh nghiệm, tác giả trước tiên nêu ra một quan điểm mà ông đánh giá cao nhất: hãy thoát khỏi mô hình giao dịch thời kỳ thị trường giảm giá và dành chỗ trống cho mô hình đầu tư mới trong thời kỳ thị trường tăng giá.
Ông cho rằng thị trường tăng giá của tiền mã hóa mang tính phản thân rất cao; mặc dù gần đây thị trường chung dường như có sự rung lắc, nhưng đừng chủ động chờ đợi điều chỉnh để mua vào. Việc cố gắng bắt đỉnh thường không mang lại nhiều ý nghĩa. Dù bản thân tác giả là người theo phe tăng giá trên thị trường, nhưng trong vài tuần qua ông cũng từng mắc phải sai lầm này.
Sau đây, hãy cùng tìm hiểu chi tiết 50 bài học kinh nghiệm mà tác giả đã học được trong thế giới tiền mã hóa năm 2023. Những bài học này không chỉ liên quan đến giao dịch, mà còn bao gồm cả sự thống nhất giữa tri thức và hành động trong cuộc sống.
Giao dịch
-
Sự kiên nhẫn là một lập trường.
-
Đừng giao dịch dựa trên cảm xúc lãi/lỗ của bạn.
-
Người nắm vị thế mua tiếp tục mua thêm, người nắm vị thế bán thì cắt giảm. Trong thị trường vận hành theo sự chú ý, tài sản nhận được sự quan tâm về vốn là dấu hiệu mạnh mẽ, mang tính phản thân mạnh. Ngược lại, các tài sản hoạt động kém thu hút ít sự chú ý hơn và khả năng cao sẽ tiếp tục như vậy, dẫn đến mức tăng trưởng yếu.
-
Hãy xem biểu đồ alt/BTC và alt/ETH khi phân tích kỹ thuật.
-
Giao dịch nên được thúc đẩy bởi quy trình – viết ra các bước cần thực hiện và lặp lại chúng.
-
Thông thường, cuộc sống của bạn do cảm xúc chi phối, nhưng giao dịch thì ngược lại. Bạn không thể theo cảm xúc, ví dụ như cắt giảm vị thế vì “cảm thấy không tốt”, hoặc mở thêm vì “cảm thấy tốt”.
-
Phần lớn lợi nhuận của bạn sẽ đến từ vài giao dịch tốt trong tháng/năm, nhưng bạn phải theo dõi thị trường trong thời gian dài để bắt được cơ hội đó. Bạn không thể rời đi ngay bây giờ rồi mong muốn quay lại lúc có một giao dịch tuyệt vời.
-
Chậm mà chắc – không cần vội vàng, cơ hội vẫn tồn tại hôm nay, ngày mai hay vài năm nữa.
-
Hãy thành thạo các khung tư duy mà tôi thường dùng trong giao dịch tiền mã hóa, đã đề cập trong bài viết trước.
-
Trong thị trường giảm giá, hãy tập trung vào doanh thu và người dùng, vì định giá trở về mức bình thường, các chỉ số quan trọng đều dựa trên cơ bản.
-
Trong thị trường tăng giá, hãy tập trung vào tăng trưởng và đầu cơ, vì các chỉ số quan trọng lúc này mang tính phản thân cao hơn, như câu chuyện (narrative), nhà sáng lập, vòng xoáy phát triển (flywheel).
-
Hãy chú ý đến giao dịch.
-
Việc kiểm tra giá vị thế dài hạn hàng ngày tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế là hành vi xấu khiến bạn bị phơi nhiễm với biến động thị trường hằng ngày, dẫn đến việc vô thức đánh giá lại khoản đầu tư của mình.
-
Lợi thế giao dịch của bạn gắn liền chặt chẽ với cá tính và mục tiêu sống của bạn. Hãy hiểu rõ bản thân và xác định kiểu trader bạn thuộc về.
-
Khi đã biết mình là kiểu trader nào, đừng cố gắng giỏi ở lĩnh vực khác. Thay vào đó, hãy tiếp tục rèn luyện phong cách của chính mình. Bạn sẽ không thấy Warren Buffett cố gắng trở nên giỏi hơn trong giao dịch thuật toán.
-
Đừng giao dịch chỉ vì cảm thấy buồn chán, ảnh hưởng của việc này rất lớn.
-
Dùng đòn bẩy để mua vào khi đại chúng sợ hãi, giữ tài sản cơ sở khi đại chúng dùng đòn bẩy để mua, rút khỏi thị trường khi đại chúng phấn khích tột độ.
-
Trong thị trường tăng giá, bạn nghĩ đến “kiếm được nhiều nhất có thể”, nhưng bạn nên nghĩ đến “thua lỗ càng ít càng tốt”, vì thị trường sẽ làm phần còn lại giúp bạn.
-
Giao dịch và đầu tư luôn thay đổi – đồng coin bạn vừa mua cách đây một tiếng giờ đã không còn là chính nó nữa; đó là lý do tại sao bạn phải liên tục lên kế hoạch cho các kịch bản khác nhau.
-
Danh mục đầu tư của bạn giống như một con tàu chiến – quyết định xu hướng, thiết lập vị thế cốt lõi; điều chỉnh tương ứng theo điều kiện thị trường; nếu có biến động: phân bổ cho các vị thế linh hoạt. Việc thay đổi vị thế chính cần quá nhiều thời gian và vốn;
-
Bạn phải có quy trình bán, bởi vì cảm xúc của bạn sẽ không làm điều đó.
-
Thiết lập mục tiêu giá làm điểm thoát lệnh là rất tệ, vì chúng mang tính tùy tiện – SOL ở mức 60? 80? 120? 150? Bạn không thể quyết định khi nào nên bán chỉ dựa trên giá.
Trên chuỗi (On-chain)
-
Luôn thử nghiệm giao dịch của bạn.
-
Với các dự án mới nổi, bạn cần chú ý đến con người – họ kiểm soát toàn bộ sự chú ý trên thị trường. Một đội ngũ tích cực, nhà sáng lập mạnh mẽ đồng nghĩa với người kể chuyện (storyteller) có khả năng tạo narrative, nghĩa là thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ thị trường.
-
Twitter tiền mã hóa luôn chậm hơn thị trường, khi bạn thấy cả Twitter đang quảng bá một thứ gì đó, thì việc tham gia lúc đó thường là không khôn ngoan.
-
Twitter tiền mã hóa cũng rất độc hại và tốn thời gian, hãy hạn chế tiếp xúc tối đa, có thể dùng tweetdeck chỉ để nghiên cứu.
-
Trong thị trường giảm giá, bạn nên có kỳ vọng âm đối với mọi thứ, vì rất nhiều dự án sẽ không tồn tại. Nhưng trong thị trường tăng giá, bạn phải có tâm lý tích cực, vì điều đó mang lại lợi nhuận lớn hơn.
-
Đừng bao giờ đuổi theo beta (lựa chọn hạng hai), tốt hơn hết là hãy nắm giữ các đồng coin hàng đầu.
-
Việc luân chuyển narrative là trò chơi hiệu suất ngắn hạn tốt nhưng dài hạn thì tệ.
-
Quy mô vị thế rất quan trọng: bạn nắm một altcoin tăng 10 lần nhưng chỉ chiếm 0,1% danh mục; ngược lại, một vị thế lớn tăng 2 lần với tỷ trọng 50%, lợi nhuận kiếm được vẫn nhiều hơn altcoin kia.
-
Tiền mã hóa dễ làm nhà đầu tư mất tập trung. Các đội ngũ biết cách công bố sự kiện và mốc phát triển là những người thúc đẩy chiến lược, bạn nên luôn đặt cược vào họ, vì điều đó đồng nghĩa với token mạnh hơn.
-
Đối với các altcoin vốn hóa thấp, bạn luôn nên thoát ra khi sự chú ý giảm xuống.
-
Hầu hết mọi người sa vào cái bẫy vốn hóa nhỏ/trung bình là vì khi dự án hạ nhiệt, họ tự thuyết phục bản thân đang đầu tư dài hạn, mong đợi vốn hóa tiếp tục tăng cao; tôi hy vọng bạn đừng tự lừa dối chính mình.
Tâm lý học
-
Đừng ghen tị với người khác, hãy lấy họ làm nguồn cảm hứng. Bạn không thể tiêu tiền của họ, họ cũng không thể tiêu tiền của bạn. Tiêu chuẩn duy nhất là chính bạn.
-
FOMO là kẻ giết chết cảm xúc. Khi cảm thấy FOMO, hãy xử lý nó một cách đúng đắn.
-
Lười biếng là tội lỗi gốc rễ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư của bạn (lười nghiên cứu, lười thử giao thức mới, lười suy nghĩ sâu sắc).
-
Mỗi trader vĩ đại đều phải nhận diện và vượt qua bốn điều chính: phạm sai lầm, thua lỗ, FOMO và bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.
-
Nỗi sợ về sai lầm bắt nguồn từ cái tôi – để chữa lành nó, hãy nhận ra rằng cuộc sống của bạn không chỉ là giao dịch. Bạn sai thì sao? Nó không phải là tất cả của bạn, bạn có bạn bè, gia đình thậm chí chẳng quan tâm bạn đã sai một giao dịch.
-
Nỗi sợ thua lỗ bắt nguồn từ việc chưa chấp nhận hoàn toàn rủi ro, hãy chấp nhận rằng thị trường có kết quả không chắc chắn.
-
Việc tránh thua lỗ là không thể. Thua lỗ trong giao dịch giống như chi phí nhà hàng mua rau vậy, đó là chi phí kinh doanh, hoàn toàn không quan trọng.
-
Nếu bạn không thể kiềm chế cảm xúc, hãy học cách quản lý chúng và biến chúng thành lợi thế. Khi cảm thấy phấn khích, hãy dùng nó như tín hiệu bán (và ngược lại).
-
Hãy ngừng cố áp đặt ý chí của bạn lên thị trường, đừng còn kỳ vọng gì vào nó nữa.
Lời khuyên cuộc sống
-
Hãy luôn nói "không", nhưng rất hiếm khi nói "có". Nếu bạn nói "có", thì điều đó phải là thứ thúc đẩy bạn tiến lên hoặc mang lại giá trị.
-
Sự "ổn" liên tục tốt hơn rất nhiều so với thỉnh thoảng "tuyệt vời". Phần lớn công việc chỉ đơn giản là xuất hiện mỗi ngày, ngay cả khi bạn không làm được nhiều.
-
Niềm hạnh phúc đến từ hành trình theo đuổi mục tiêu, chứ không phải từ bản thân mục tiêu. Như người ta vẫn nói: “Nếu bạn đang ở trong hành trình, thì bạn đã thành công rồi”.
-
Nỗi sợ nằm trong tâm trí bạn. Tại sao trẻ em không sợ côn trùng hay những thứ mà chúng ta sợ? Câu trả lời là: chúng ta sinh ra với tâm trí trong sạch, nhưng bị dạy để sợ những thứ này. Và ngược lại – chúng ta cũng có thể được dạy để không sợ những thứ đó. Tất cả chỉ là vấn đề góc nhìn.
-
Đừng so sánh với người khác, thay vào đó hãy tự hỏi liệu bạn có thực sự tận hưởng điều mình đang làm, hay chỉ làm vì địa vị xã hội (công việc danh giá, v.v.).
-
Các nghiên cứu cho thấy, giao tiếp với người khác có thể mang lại hạnh phúc.
-
Sẽ không có một ngày nào đó bạn tỉnh dậy và bỗng nhiên có động lực làm nhiệm vụ XXX. Thời điểm tốt nhất để làm những điều bạn sợ là ngay bây giờ.
-
Cuộc sống rất đơn giản, nhưng cũng không dễ dàng.
Hy vọng những bài học kinh nghiệm trên đây sẽ mang lại chút ích lợi cho giao dịch và cuộc sống của bạn trong năm 2024.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xkyle__
