Foresight Ventures: Mạo hiểm nhỏ để thu lợi lớn, làm thế nào để "xuống tiền" vào những dự án meme trên chuỗi?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Foresight Ventures: Mạo hiểm nhỏ để thu lợi lớn, làm thế nào để "xuống tiền" vào những dự án meme trên chuỗi?
Việc "xung chó đất" về bản chất là một trò chơi xác suất.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Jonas, Foresight Ventures
1. Đất cẩu là gì?
"Đất cẩu" trên chuỗi thường chỉ những dự án non trẻ không có whitepaper, thanh khoản giao dịch token cực thấp. Sự phi tập trung và rào cản thấp của DeFi giúp nhiều dự án grassroots chất lượng phát triển nhanh chóng, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ xấu thực hiện hành vi "thu hoạch". Hầu hết các dự án đất cẩu chỉ tồn tại trong chớp mắt, vòng đời khoảng 1-3 ngày. Chỉ một số ít đất cẩu đạt mức tăng hàng trăm, hàng ngàn lần, niêm yết trên sàn lớn trở thành "kim cẩu". Dù vậy, mỗi năm vẫn có người duy trì lợi nhuận ổn định gấp trăm lần từ đất cẩu, chứng tỏ lĩnh vực này đòi hỏi chuyên môn sâu. Việc lao vào đất cẩu về bản chất là một trò chơi xác suất.
2. Cách thức thực hiện
Ở đây lấy ví dụ chuỗi ETH, vì theo quan sát lâu dài, dù phí gas cao nhưng hiệu ứng làm giàu rõ rệt hơn. Các chuỗi khác như Solana và Avalanche, sức bật thị trường tương đối yếu hơn.
2.1 Tìm đất cẩu:
Thứ nhất, các trang web theo dõi thị trường như dexscreener, defined, dextool, ave.ai,... luôn cập nhật bảng xếp hạng giao dịch nóng, các dự án có khối lượng và biên độ tăng lớn sẽ được xếp hạng cao. Có thanh khoản mới có tương lai.
Thứ hai, dùng bot giám sát hành vi trên chuỗi. Các bot phổ biến như pepeboost, alpha radar bot, nerdbot,... đều có thể gửi dữ liệu giao dịch thời gian thực. Giao diện các bot này đơn giản, đưa ra điểm tổng hợp dựa trên an ninh hợp đồng, bể thanh khoản, số lượng địa chỉ "tiền thông minh",... Việc chọn lọc thêm từ các dự án điểm cao do bot gợi ý sẽ mang lại hiệu quả nhân đôi.
Cuối cùng, theo dõi các địa chỉ tiền thông minh. Đất cẩu được càng nhiều địa chỉ tiền thông minh mua vào thì độ tin cậy càng cao. Có rất nhiều địa chỉ chuyên lao đất cẩu có thể kiếm lợi nhuận ổn định 100.000–300.000 USD mỗi tháng, tỷ lệ sinh lời trung bình 30–50%. Lưu ý loại bỏ các địa chỉ "chuột kho" của team dự án, các địa chỉ trúng thưởng ngẫu nhiên, nên chú trọng các địa chỉ có khả năng liên tục tìm được kim cẩu.
2.2 Mua đất cẩu:
Thứ nhất, kiểm soát tỷ trọng là quan trọng nhất. Trung bình mỗi ngày có 1.000 đất cẩu, chỉ có khoảng 10 cái đáng để trade ngắn hạn. Cần coi như sòng bạc, chia nhỏ cược thành nhiều lần đặt cược với số tiền bằng nhau. Ví dụ mỗi ngày định mức mua 3–5 cái, mỗi lần không quá 5% tổng vốn. Với đất cẩu có bể thanh khoản lớn, có thể tăng nhẹ tỷ trọng.
Thứ hai, vận dụng quy luật thị trường để nâng cao tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Lao đất cẩu thực chất là trò chơi thua nhiều, thắng ít, hơi giống đầu tư mạo hiểm. Ví dụ trong 10 đất cẩu thì 8 cái thua, 2 cái còn lại phải gỡ lại vốn 10 dự án và còn phải có lãi. Cắt lỗ nhanh, để lợi nhuận chạy. Một vài quy luật hữu ích như:
Quy luật mô phỏng: Một dự án thành công sẽ kéo theo hàng loạt bản sao, con át (lông nhị, lông tam) có xác suất cao kiếm lời, sau đó các bản sao sau bắt đầu rút chạy. Ví dụ sau khi PEPE nổi tiếng, PEPE2.0 cũng tăng gấp trăm lần. Sau khi Bitcoin Harry Potter lên ngôi, XRP Harry Potter cũng tăng gấp trăm lần.
Quy luật thời gian: Nhìn dài hạn, khi thị trường tốt, trung bình một tuần xuất hiện một kim cẩu tăng trăm lần; khi thị trường xấu, trung bình nửa tháng xuất hiện một kim cẩu như vậy, đầu tháng và giữa tháng đặc biệt dễ xuất hiện kim cẩu. Nhìn ngắn hạn, phần lớn kim cẩu xuất hiện trong khung giờ 1–3h, 5–8h hàng ngày, một số ít vào 21–22h.
Một hoặc hai kim cẩu hiếm hoi thường đóng góp 90% lợi nhuận danh mục. Một kim cẩu tốt thường gắn với sự kiện hot hoặc được các "đại gia" nhắc đi nhắc lại, ví dụ GROK là sản phẩm AI của Tesla, được tỷ phú giàu nhất thế giới Musk nhắc tới liên tục trên Twitter, thu hút lượng truy cập khổng lồ. Cũng có kim cẩu tốt phù hợp văn hóa, mang giá trị cảm xúc, ví dụ BONK bắt nguồn từ việc chế giễu SBF, đã đoàn kết cộng đồng Solana trong thời kỳ suy thoái. Kim cẩu đạt tiêu chuẩn lên sàn có thể nắm giữ dài hạn, các tiêu chuẩn phổ biến như: số lượng ví holding trên chuỗi vượt 8.000, khối lượng giao dịch DEX hàng ngày vượt 8 triệu USD, lượt xem Twitter vượt 8.000, nhóm Telegram trên 10.000 người, v.v.
2.3 Bán đất cẩu:
80% đất cẩu mất giá trong ngày, 99% mất giá hoàn toàn về dài hạn. Tiền thông minh thắng vì họ không phải lúc nào cũng chọn đúng, mà vì họ thoát lệnh nhanh. Thị trường đất cẩu vận hành với tốc độ gấp 10 lần, tăng gấp đôi hay mất sạch chỉ trong vài phút. Một số tiêu chí bán phổ biến: xu hướng biểu đồ K rõ ràng xấu đi, tỷ lệ luân chuyển 24 giờ giảm, số lượng ví holding tăng chậm hoặc thậm chí giảm. Với đất cẩu không có dự án thực tế, trừ khi độ nóng thị trường cao, nếu không không nên nắm giữ qua đêm.
3. Cảnh báo rủi ro
3.1 Phí Gas:
Chiến lược lao đất cẩu phù hợp với thị trường đi ngang, không phù hợp với thị trường tăng mạnh hay giảm mạnh. Khó tránh khỏi chi phí gas, lấy ví dụ chuỗi ETH, hiện tại mỗi lần mua bán tốn vài chục USD, trong khi số tiền thực tế dùng để lao đất cẩu chỉ khoảng 100–200 USD, làm giảm đáng kể tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Nếu vào牛市, mỗi giao dịch trên chuỗi ETH có thể tốn cả trăm USD, khi đó lao đất cẩu sẽ không khả thi.
3.2 An toàn ví:
Hack trên chuỗi diễn ra tràn lan, đề nghị tách biệt vốn lao đất cẩu với vốn chính, định kỳ thay đổi địa chỉ ví.
3.3 Rút lợi nhuận:
Dùng tiền lời kiếm được, dùng vốn gốc để giữ tài sản. Tiền kiếm từ đất cẩu đến nhanh, đi cũng nhanh. Đề nghị định kỳ rút một phần lợi nhuận, giữ lại làm vốn khởi nghiệp cho tương lai.
Lý Tiểu Long nói: Tôi không sợ người học một vạn kiểu đá, tôi sợ người một kiểu đá luyện một vạn lần. Cuối cùng, chúc mọi người lao đất cẩu kiếm lời gấp trăm, gấp ngàn lần!
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight Ventures
