5 mẹo sống sót trong thị trường gấu tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
5 mẹo sống sót trong thị trường gấu tiền mã hóa
Trong thời kỳ thị trường gấu, chúng ta cần nhiều tính an toàn hơn và ít rủi ro hơn.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tác giả: DappRadar
Dịch bởi: TechFlow intern
Trong thời kỳ thị trường gấu tiền mã hóa, giá trị tài sản giảm sút, nhưng luôn có những cách để tồn tại qua giai đoạn suy thoái này. Tại DappRadar, chúng tôi thường xuyên nói về cơ hội – khi thị trường bùng nổ, dễ dàng bị lợi nhuận làm mờ mắt. Tuy nhiên, trong thị trường gấu, chúng ta cần nhiều hơn sự an toàn và ít rủi ro hơn. Đây chính là chủ đề của bài viết này.
Sống sót qua thị trường gấu không có nghĩa là rút toàn bộ vốn khỏi lĩnh vực tiền mã hóa. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là tìm kiếm những cơ hội ít rủi ro hơn, dù lợi nhuận cũng có thể thấp hơn. Trong khi giá một đồng tiền mã hóa nào đó có thể giảm 90%, giá trị bằng USD của NFT có thể chỉ giảm 30%. Hoặc ví dụ, khi tính theo ETH, SOL hay BNB, giá trị thậm chí có thể tăng lên. Có thể khẳng định rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội dành cho những ai muốn sống sót qua thị trường gấu tiền mã hóa, và đó là lý do chúng tôi liệt kê ra năm lời khuyên dưới đây.
1. Chuyển sang stablecoin thay vì rút tiền về tài khoản ngân hàng
Stablecoin là loại tiền mã hóa nhằm cung cấp sự ổn định về giá và được đảm bảo bằng các tài sản dự trữ. Trong trường hợp này, tài sản phổ biến nhất là đô la Mỹ. Các nhà giao dịch sử dụng stablecoin để duy trì sự ổn định khi vào hoặc thoát khỏi các vị thế. Một lợi ích khác khi nắm giữ stablecoin là có thể dùng để cho vay thế chấp với lợi suất thường lên tới 6%. Dù thị trường diễn biến ra sao, bạn vẫn giữ được giá trị bằng đô la và tăng trưởng ở tốc độ ổn định. Một phương án khác là cung cấp thanh khoản cho các nhóm stablecoin hai chiều để kiếm lợi nhuận trên các nền tảng như Curve.
2. Bán những token có cơ bản yếu
Thị trường gấu mang đến cơ hội tuyệt vời để bạn kiểm tra kỹ lưỡng danh mục đầu tư tiền mã hóa và NFT của mình. Chắc chắn ai cũng từng ôm quá nhiều vị thế, vì vậy ngay lúc các tài sản này chịu áp lực nặng nề, điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ hơn để xác định xem liệu tài sản đó có thể phục hồi đủ để thu hồi vốn, hoặc tốt hơn nữa, có thể quay lại mức cao kỷ lục hay thậm chí cao hơn không.
Về mặt cơ bản, các chỉ số cần xem xét gồm vốn hóa thị trường, lượng người dùng và mức độ phổ biến. Bạn có thể đánh giá cộng đồng người dùng bằng cách xem số lượng ví hoạt động tương tác với dApp trên mạng lưới cụ thể, hoặc xem khối lượng giao dịch của một token nào đó. Mức độ phổ biến cũng có thể được đánh giá thông qua các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, vốn hóa thị trường cao ở một mức độ nào đó cũng phản ánh mức độ phổ biến.
3. Bán các NFT thiếu sáng tạo
Đối với NFT, chúng tôi có một số góc nhìn khác biệt. Điều này chủ yếu do bản chất phát triển của NFT và việc thiếu các chỉ số hữu hình có thể dùng làm căn cứ. Trước hết, giá sàn – nếu giá này thấp hơn trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giá mint ban đầu thì NFT đó vẫn đang có lãi. Tuy nhiên, tùy theo tiện ích và nhu cầu, nó có thể đã đạt đỉnh. Vì vậy, xem xét khối lượng giao dịch của bộ sưu tập NFT là một cách để hiểu được mức độ quan tâm thực tế đối với dự án. Quan trọng hơn cả có lẽ là lộ trình phát triển (roadmap), thứ sẽ cho biết chúng ta còn có thể kỳ vọng điều gì, và liệu đội ngũ phát triển có thực hiện đúng cam kết hay không. Tất nhiên, việc liên tục thất hứa cũng có thể là tín hiệu bán ra.
Một lựa chọn khác dành cho những người sở hữu bộ sưu tập NFT lớn (có thể bao gồm nhiều món đồ giá trị thấp) là, nếu có thể, hãy bán sạch hoàn toàn và chuyển vốn sang các NFT hạng blue-chip như Bored Ape Yacht Club, MeeBits hoặc CryptoPunks.
4. NFT blue-chip có thể giúp phòng ngừa rủi ro
NFT blue-chip thường là những bộ sưu tập nổi tiếng, trưởng thành, ổn định và được coi là khoản đầu tư dài hạn xuất sắc. Chúng cũng được xem là lựa chọn an toàn hơn so với đa số NFT khác, với thành tích tốt về tăng trưởng và giá trị. Trên thị trường NFT, CryptoPunks được xem là một bộ sưu tập blue-chip, Autoglyphs cũng hoạt động rất tốt. Những bộ sưu tập NFT tiềm năng khác có nền tảng vững chắc bao gồm Bored Ape Yacht Club, CloneX và một số bộ sưu tập từ nền tảng Art Blocks như Fidenza và Chromie Squiggles.
Cũng đáng lưu ý rằng giá sàn của NFT là động – vì chúng được giao dịch bằng tiền mã hóa như ETH. Nhiều NFT có thể đơn giản mất 20% giá trị chỉ vì Ethereum giảm giá do nhu cầu và áp lực bán ra, tuy nhiên đối với các NFT có nhu cầu cao thì không nhất thiết như vậy – giá sàn thậm chí có thể tăng khi ETH giảm.
Đối với phần lớn người sưu tầm NFT, các NFT blue-chip thường quá đắt đỏ. Giá sàn của CryptoPunks hiện khoảng 53 ETH, trong khi Bored Apes là 105 ETH. Đây chính là lúc NFT phân mảnh (fractionalized NFT) phát huy tác dụng – bạn có thể mua một phần nhỏ của NFT với giá thấp hơn nhiều so với giá trị tổng thể, từ đó trải nghiệm sự lên xuống với rủi ro thấp hơn.
5. Giảm các vị thế thanh khoản rủi ro cao
Bạn có thể chuyển toàn bộ hoặc một phần tài sản sang USDC hoặc USDT, nhưng bạn sẽ xử lý thế nào với các token đang khóa trong các nhóm thanh khoản? Đặc biệt là những trường hợp staking token LP. Trong những tình huống này, đây có thể là cơ hội tốt để đánh giá đơn giản giá trị của các tài sản này. Bạn đang có bao nhiêu tài sản trong các nhóm này? Bạn muốn bảo vệ điều gì? Trước tiên, bạn phải đánh giá xem các token trong nhóm thanh khoản có cơ bản vững mạnh để sống sót qua thị trường gấu hay không. Ví dụ, bạn muốn giảm rủi ro:
-
Rủi ro cực thấp – cặp thanh khoản với stablecoin, ví dụ USDC/USDT.
-
Rủi thấp – stablecoin đổi lấy ETH và BTC (USDT/BTC hoặc USDC/ETH). Đúng là giá trị có thể giảm, nhưng tùy thuộc vào lợi suất bạn nhận được từ staking, những cặp này có thể vẫn giữ được sức mạnh.
-
Rủi ro trung bình – ETH hoặc BTC kết hợp với các token vốn hóa nhỏ hơn, ví dụ ETH/SAND hoặc ETH/REVV. Các dự án vốn hóa nhỏ này có thể bị mất giá mạnh.
-
Rủi ro cao – ghép hai dự án vốn hóa nhỏ, ví dụ REVV/SAND.
Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào lợi suất mà bạn có thể đạt được trên các cặp thanh khoản này. Nhưng để giảm thiểu thua lỗ tài chính, bạn nên cân nhắc đóng bớt một số vị thế thanh khoản. Tất nhiên, nếu bạn tin tưởng dài hạn vào một dự án, việc giữ nguyên vị thế cũng là lựa chọn tốt, nhưng cần chú ý quản lý仓位 hợp lý.
Mẹo bổ sung: Khi bạn rút lãi hoặc lợi nhuận, hãy chuyển chúng sang các tài sản ổn định hơn. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ giá trị staking tốt hơn. Mặc dù điều này làm giảm tiềm năng lợi nhuận khi thị trường bật lại, nhưng nó cũng giúp giảm thiểu tổn thất tiềm tàng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
