TechFlow 소식, 5월 20일 HTX Research 연구원 Chloe(@ChloeTalk1)는 최신 HTX DeepThink 칼럼에서 최근 암호화 시장이 "감정은 고조되고 있지만 변동성은 잔잔한" 단계에 있다고 분석했다. 옵션 시장에서는 강세 감정이 우세하며 콜/풋 보유비율(Call/Put Ratio)이 1.55까지 치솟았고, 상승장을 베팅하는 계약의 프리미엄도 지속적으로 상승하고 있다. 반면 단기 내재변동성(IV)은 35–40% 수준으로 하락해 18개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했다. 이러한 상황에서 비트코인은 향후 30~45일 내 다시 사상 최고치를 경신할 가능성이 있으며, 10.5만~11.5만 달러 구간을 돌파할 수도 있다. 그러나 동시에 높은 레버리지가 누적되는 리스크도 존재하며, 만약 변동성이 급등하거나 BTC가 10만 달러를 효과적으로 하향 돌파할 경우 디레버리징과 함께 발걸음 떼는 듯한 조정이 발생할 수 있다.
Chloe는 현재 시장 상황에서 전체 포지션 규모를 통제하는 전제 하에 일부 자금을 기본 여건이 탄탄하고 유동성이 뛰어난 고품질 알트코인으로 순환 투자한다면 비트코인 상승으로 인한 오버플로우 효과를 받아낼 수 있을 것이라고 밝혔다. 주목할 만한 분야에는 SUI 생태계의 선도 프로젝트 토큰과 AttentionFi 대표 프로젝트인 Kaito 등이 있다.
참고: 본 내용은 투자 의견이 아니며, 어떤 투자 상품에 대한 제안, 제안 권유 또는 추천을 구성하지 않습니다.
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