TechFlow 소식, 1월 14일 QCP 캐피탈의 최신 분석에 따르면 전 세계 시장은 연준의 금리 인하 기대 조정을 반영하고 있다. 10년 만기 국채 수익률은 2023년 말 이후 최고치인 4.8%까지 급등했으며, 시장에서는 조기 금리 인하가 오는 10월 이전에는 이루어지지 않을 것으로 예상하고 있다. 주가지수 선물이 장중 1.5% 하락하며 비트코인이 일시적으로 9만 달러 아래로 밀렸으나, 이후 9.5만 달러 이상으로 회복했다.
QCP 캐피탈은 곧 발표될 PPI 및 CPI 데이터에서 상방 리스크가 나타날 가능성이 있다고 내다봤다. 시장은 고금리 환경이 지속될 현실에 적응 중이며, 일부 투자자들은 오히려 금리 인상 가능성까지 고려하고 있다. 비트코인 옵션 시장에서는 신중한 심리가 나타나고 있으며, 투자자들이 풋옵션 만기를 9만 달러 지지선 아래로 연기하고 있고, 단기 변동성과 버터플라이 스프레드는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. VIX 지수는 18.68을 유지하며 1월 중 시장 변동성이 계속될 것임을 시사하고 있다.
보고서는 또한 트럼프가 취임 첫날 은행 서비스 제한("디뱅킹") 문제를 해결하고 논란이 되는 암호화폐 회계 정책을 폐지하는 행정명령에 서명할 가능성이 있으며, 이는 시장에 긍정적인 촉매제가 될 수 있다고 지적했다.
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