주인공이 되기 위한 거래 비밀: 관찰자에서 분위기 주도자로의 변신之路

2025.10.29

주인공이 되기 위한 거래 비밀: 관찰자에서 분위기 주도자로의 변신之路

결과와 의사결정의 질을 분리하라. 손해를 본 좋은 거래라도 여전히 좋은 거래이다.

2025.10.29 - 04:28:01

交易

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

결과와 의사결정의 질을 분리하라. 손해를 본 좋은 거래라도 여전히 좋은 거래이다.

글: tradinghoe

번역: AididiaoJP, Foresight News

자신감은 성공한 트레이더가 가져야 할 가장 중요한 자질이다. 자신의 신념에 따라 시장과 같은 방향 또는 반대 방향으로 거래할 수 있어야 한다.

시장의 분모가 되지 마라

1950년대로 거슬러 올라가면, 솔로몬 애쉬(Solomon Asch)는 개인이 집단에 순응하기 위해 자신의 견해를 어떻게 바꾸는지를 연구한 일련의 실험을 수행했다.

이 실험에서 배우들은 길이가 다른 선분들을 같은 길이라고 속이며, 고용되지 않은 단일 피험자가 집단의 합의를 따라가는지를 관찰했다. 약 33%의 경우, 피험자는 명백히 잘못된 배우들의 주장을 받아들였다. 이 실험은 우리가 진실을 알면서도 집단의 합의에 얼마나 쉽게 영향을 받는지를 보여주기 위한 것이다.

분명히 이 실험은 트레이딩과 많은 유사점이 있다.

애쉬의 동조 실험

나선적 추락: 자신감에 균열이 생길 때

자신감 상실은 어떤 재앙적인 순간과 함께 찾아오지 않는다. 그것은 서서히 침식된다.

예전에는 망설임 없이 진행했을 거래에 의심을 품기 시작한다. 기회를 일찍 포착했고, 차트도 좋아 보이며, 이야기가 형성되고 있고, 기본적 요인들도 맞아떨어지고, 대중은 아직 뒤따르고 있지만, 무언가 당신을 주저하게 만든다. 그리고 당신은 그 움직임이 시작되는 것을 지켜보며 결국 놓치고 만다.

당신은 자기 회의의 소용돌이에 빠진다.

이로 인해 다음과 같은 악순환이 만들어진다:

기회 놓침 → 자신감 감소 → 더 큰 망설임 → 더 많은 기회 놓침 → 자존감 추가적 붕괴

당신은 나쁜 거래를 하는 것이 아니라, 모든 거래를 회피하고 있다. 아니면 더 나쁜 것은, 포지션 사이즈가 너무 작아서 맞아도 계좌 수익률에 거의 영향을 주지 못한다는 것이다. 당신은 자신의 트레이딩 인생에서 관망자로 전락하며, 스스로 처음 발견한 종목을 타인이 먼저 매수하는 것을 지켜볼 뿐이다.

가장 잔혹한 부분은 무엇인가? 당신은 그 거래가 좋다는 것을 알고 있고, 이야기가 존재하며, 그것이 눈부신 새로운 것이라는 걸 안다. 당신의 분석은 신뢰할 만하지만, 행동할 만큼 자신을 믿지 못한다는 것이다.

자신감 → 신념 → 자본

성공한 트레이더와 영원한 관망자를 가르는 연쇄 반응이 존재한다:

자신감은 신념을 낳는다.

자신감이 없다면, 아무리 기회가 있고 모든 조건이 맞으며 예전에도 비슷한 상황을 겪어봤다고 해도, 행동을 개시할 수 없다.

매수 버튼 위에 손이 떨어지지만, 당신은 스스로를 설득해 포기한다. "아마도 확인을 기다려야겠다.", "누군가 이것을 논의하는지 먼저 봐야겠다.", "내가 틀릴 수도 있잖아?"

자신감은 신호와 잡음을 구분한다.

자신의 판단을 믿을 때, 대부분의 암호화폐 트위터 사용자들이 아직 주목하지 않는 초기 단계에서도 보유할 수 있다. 당신은 그들이 새로운 이야기를 따라잡기를 기다린다.

당신이 일찍 진입할 수 있는 이유는 타인이 관망할 때 행동하는 신념이 있기 때문이다.

일찍 진입하는 것이 전부다. 그러나 대부분의 트레이더가 깨닫지 못하는 것은, 대부분의 이야기가 완성된 형태로 등장하지 않는다는 점이다. 마치 깔끔한 리본을 두른 채 하늘에서 나타나는 법이 없다.

누군가는 반드시 첫걸음을 내딛어야 한다

이야기는 간단한 공식을 따른다:

눈부신 새로운 것 + 첫 번째 자신감 있는 목소리 + 기회를 갈망하는 트레이더 = 이야기 형성

시장을 움직였던 주요 이야기들을 돌아보고 분석해보라. AI Meta(예: GOAT), Solana/BSC의 메모코인, RWA 전략, 게임 생태계(예: footballdotfun), 심지어 현재의 x402 토큰까지.

모두 누군가가 토큰을 발견하고 X나 자신의 채널에 정보를 올리며, 타인이 관심을 두지 않을 때 "바로 이거다"라고 말할 수 있었기에 시작되었다.

그 선구자는 당신보다 더 많은 정보를 가지고 있지 않으며, 내부 정보도 없다.

그들은 다만 더 큰 자신감을 가졌다.

그들은 공개적으로 틀릴 용의가 있었고, 아직 명확하지 않은 주장에 대해 누구보다 앞서 나갈 준비가 되어 있었다.

주기의 대표 인물들은 공개적인 거래를 통해 탄생한다.

모든 주기의 대표 인물을 살펴보라. 사람들이 알파를 얻기 위해 따르며, 존경하는 사람들, 한 번 토큰 코드를 올리기만 해도 시장을 움직이는 사람들.

이들 대부분은 전설적인 수준의 공개 거래를 통해 명성을 굳혔다. 일찍이 그 거래를 외치고 장기 보유함으로써 엄청난 수익을 얻은 것이다.

그들은 그것을 사고, 말하고, 옳았다. 그러자 갑자기 모두가 그들이 다음에 무엇을 사는지 궁금해하게 되었다.

Ansem과 Solana의 판단을 예로 들어보자

Ansem은 Solana의 가능성을 일찍부터 본 사람 중 한 명이며, 끊임없는 언급으로 유명하다.

1달러에 SOL을 사서 200달러까지 보유한 사람을 떠올릴 때, 당신은 곧바로 Ansem을 떠올린다.

Ansem이 1달러에서 Solana를 언급한 글

Ansem은 단지 조용히 SOL을 매수하고 운이 좋기를 바란 것이 아니다. 그는 계속해서 그것을 말했고, 자신이 보유한 포지션을 홍보했으며, 자신의 주장을 공개적으로 설명했고, 전체 대중이 약세일 때 틀릴지도 모른다는 사회적 위험을 감수했다.

그는 은밀하게 거래하지 않았다.

SOL은 한 자릿수에서 200달러를 넘어서며 상승했고, Solana의 메모 생태계가 폭발했으며, 그가 초기에 언급했던 토큰들이 50배, 100배, 심지어 그 이상으로 상승했다. Ansem은 그 주기에서 가장 주목받는 트레이더 중 하나가 되었는데, 이는 남들보다 더 똑똑해서가 아니라, 일이 명확하지 않을 때 자신의 신념을 크게 외쳤기 때문이다.

이것이 바로 대표 인물이 탄생하는 방식이다. 하나의 공개 거래, 거대한 신념, 모두의 눈앞에서 틀릴 각오.

반면 대부분의 트레이더는 포지션을 취한 후 자신이 무엇을 샀는지, 왜 샀는지도 제대로 설명하지 못한 채 왜 손해를 보는지 궁금해한다.

그들은 대표 인물을 따라 은밀하게 거래하지만, 공개적으로 신념을 세우는 과정에서 오는 혜택은 전혀 얻지 못한다.

타인에게 자신의 주장을 설명할 수 없다면, 정말로 주장을 가지고 있는 것인가? 아니면 그냥 무작위로 발사하며 기도하고 있는 것인가?

자신이 보유한 코인을 스스로 홍보해야 한다

불편한 진실이 하나 있다: 때때로 당신은 코인을 사고, 사람들에게 알려야 한다.

왜냐하면 그들이 알지 못한다면, 어떻게 살 수 있겠는가?

이야기는 momentum이 필요하고, momentum은 주목을 필요로 한다. 주목은 누군가가 첫걸음을 내딛고, 크게 외치며, 일이 명확하지 않을 때 "이거다"라고 말할 각오를 해야 가능하다.

@0xmert_가 자신의 전체 타임라인에 ZEC를 홍보할 수 있다면, 당신이 자신이 산 코인에 대해 말하는 것을 막는 것은 무엇인가?

무언가를 사놓고 묵묵히 사라지는 토큰과 이야기가 되는 토큰의 차이는 항상 기본적 요인만은 아니다. 때로는 단지 아무도 말해주지 않았고, 사회적 증거를 만들지 않았으며, 다른 트레이더의 레이더에 올려놓지 않았기 때문이다.

당신이 늘 이야기를 일찍 놓치는 이유는, 타인이 그것을 만들어주기를 기다리고 있기 때문이다. 그런데 당신이 그 사람이 될 수 있다는 사실을 인식하지 못하고 있을 뿐이다.

생각해보라. 어디선가 갑자기 급등하는 모든 코인에는 첫 번째 구매자, 그것을 처음으로 트윗한 사람, 검증되지 않은 대상에 베팅하며 "이거 괜찮을지도 몰라"라고 말한 최초의 트레이더가 존재한다.

핵심 질문은 좋은 거래를 찾을 수 있는가 아닌가가 아니다. 문제는 첫 번째가 되고, 크게 외치며, 결과에 책임을 질 각오가 되어 있는가이다.

그것이 바로 당신의 우위다.

자신감이 포지션 사이즈를 통제한다

위대한 트레이더와 평범한 트레이더를 나누는 보이지 않는 우위가 하나 있다: 언제 포지션을 키워야 하고, 언제 줄여야 하는지를 아는 것이다.

이것은 스프레드시트나 켈리 공식 계산기에서 나오지 않는다. 경험을 통해 얻은 패턴 인식 능력과 그에 따라 행동할 수 있는 자신감에서 비롯된다.

수백 번의 거래를 경험하고, 토큰이 10배 상승하거나 사라지는 것을 목격하고, 일찍 들어가거나 늦게 들어가고, 큰 포지션으로 이기거나 큰 포지션으로 손해본 경험이 있다면, 직관이 생긴다. 당신은 몸속 깊이에서 신념이 어떤 느낌인지 안다.

새로운 생태계 전략에서 최초의 메모코인을 예로 들어보자

여러 주기에서 이런 패턴이 반복되는 것을 목격했을 것이다. 새로운 체인이 출시되거나 momentum을 얻으면 며칠 혹은 몇 주 안에 그 생태계의 문화적 선두주자 역할을 하는 메모 토큰이 등장한다. 이 토큰은 먼저 주목을 받으며 해당 체인 자체를 상징하게 된다.

Plasma 체인의 Trillions

Plasma 체인에서 최초의 대표 메모코인. 이전 생태계 출시에서 패턴을 인식했다면, 이 패턴을 이해할 수 있다.

당신의 우위는 낮은 비용으로 충분히 일찍 포지션을 잡거나, 여전히 상승 여력이 있는 합리적인 시가총액에서 진입하는 것이다.

X402 생태계의 Ping

같은 패턴이다. X402 생태계가 시작되고, 서서히 열기가 모이고, Ping이 주목을 받는 메모코인으로 등장한다.

'갈증 전략' 패턴을 예로 들어보자

시장은 건조기를 겪는다. 주요한 이야기도 없고, 명확한 진입 기회도 없으며, 트레이더들은 갈증을 느끼고, 지루하며, 현금을 들고 있어도 투자할 곳이 없다.

그러다 충분히 좋은 무언가가 등장한다. 완벽하진 않지만 신뢰할 만하다. 모두가 전략을 갈망하고 있기 때문에 유동성이 급속히 몰린다.

$$Aster와 $$AVNT가 완벽한 예시다. 주요 전략이 부족한 시기를 지난 트레이더들이 서로 다른 체인에서 높은 유동성을 제공하는 경쟁자로 이들을 인식했다.

이것은 단순한 기본적 요인이 아니라 등장 시점이기도 하다. 트레이더들은 이미 서사를 가진 무언가에 자금을 투입할 준비가 되어 있었다.

또한 신기술에 대한 선점 효과도 있다

모든 주기마다 새로운 메커니즘, 새로운 프로토콜, 이전에는 존재하지 않던 것을 금융화하는 새로운 방법이 등장한다. 그리고 매번, 신기술의 첫 번째 신뢰할 수 있는 실현체가 막대한 관심과 자금을 끌어모은다.

Take Token 전략적 출시

이 프로토콜은 NFT 시리즈를 위한 DATS(탈중앙화 자율 토큰)를 출시했는데, 이는 블루칩 NFT를 금융화하는 메커니즘이다.

PunkStrategy는 CryptoPunks 관련 실험에서 시작된 최초의 전략 토큰이다.

이 패턴을 인식했다면(신기술의 첫 실현 + 블루칩 NFT 브랜드 + 트레이더가 본 적 없는 신선한 메커니즘), 이것은 큰 포지션을 취할 가치가 있다는 것을 알 수 있다.

$PNKSTR의 시가총액은 약 3억 달러를 넘어서며 상승했다.

왜일까? 왜냐하면 이것이 Take Token 전략의 첫 번째 DAT이기 때문이다. CryptoPunks 브랜드가 뒷받침하는 신뢰성도 있고, 트레이더가 이해하고 뛰어들고 싶은 새로운 것이기 때문이다. 두 번째 혹은 세 번째 NFT DAT가 출시될 때쯤에는 새로움은 사라지고 수익률도 크게 줄어든다.

자신감 있는 트레이더는 때때로 기술을 완벽히 이해할 필요가 없다. "이건 새로운 것의 첫 번째 신뢰할 수 있는 실현체다. 투자할 가치가 있다"고 인식하기만 하면 된다.

자신감 있는 트레이더는 즉각적으로 "이건 0.5% 포지션이다" 대신 "이건 5% 포지션이고, 아마 더 커야 한다"고 판단할 수 있다. 당신은 도박하는 것이 아니라, 축적된 지혜에 기반해 조정하고 있으며, 실행할 자신을 믿고 있는 것이다.

자신감이 무결할 때, 당신은 자신의 판단을 믿는다.

자신감이 붕괴되면, 모든 것이 흐릿한 도박처럼 느껴진다. 모든 포지션을 매우 작게(또는 아예) 여는 것은, 더 이상 높은 신념의 기회와 미미한 기회를 구분할 수 있다고 믿지 않기 때문이다.

당신 마음속에서는 모든 거래가 동전 던지기처럼 변하고, 분석이 그렇지 않다고 말함에도 불구하고 말이다.

당신의 우위는 단지 거래를 찾는 데서 오는 것이 아니라, 얼마만큼 자금을 투입할지를 아는 데서 온다.