암호화 자산 가이드: 과학적으로 자금 활용도를 높여 자산을 늘 깨어있게 하기
저자: 0xFat
7월 12일부터 8월 17일까지 비트코인은 31,000~29,000달러 범위에서 소폭 등락했으나, 8월 17일부터 반년간의 지지선이 붕괴되며 최저 24,300달러까지 하락했다. 18일 공포탐욕지수는 37로, 이전 중립 수준에서 공포 단계로 전환되었으며, 3월 19일 이후 최저치를 기록했다.
2022년 6월 이후 웹3 혁신 스토리텔링이 급격히 줄었고, 이더리움 중심의 레이어2(L2) 시장과 비트코인 인스크립션 열풍도 전체 시장을 견인하는 비행기 바퀴 역할을 하지 못했다. 현재 유일하게 신규 자금을 유치할 수 있었던 '에어드랍 부자 만들기' 활동조차 위축되고 있으며, 거시적으로 보면 연준의 금리 인상이 계속되고 있어 전반적인 상황은 낙관적이지 않다.
암호화금융서비스 회사 갤럭시디지털(Galaxy Digital)의 리서치 책임자 알렉스 손(Alex Thorn)은 이번 급속한 하락으로 다량의 레버리지를 제거하였으며, 비트코인 시장이 FTX 붕괴 이후 가장 철저한 장세 재편성을 완료했다고 지적했다. 강력한 긍정적 촉매가 부족한 상황에서 단기적으로는 여전히 하락 리스크가 우세하며, 2만4천 달러와 2만5천 달러가 핵심 지지선으로 여겨진다. 단기간 내 빠른 반등이 이루어지지 않을 경우, 최근 90%에 가까운 단기 보유자들이 손실 상태에 놓여 추가 하락 압력이 발생할 수 있으나, 장기 보유자 및 소액 보유자들은 꾸준히 매수를 이어가고 있다.
비록 이번 레버리지 정리는 비교적 철저했고 거시정책은 계속해서 긴축 기조를 유지하고 있지만, 이전 약세장과 비교해 암호화 산업 인프라는 이미 매우 잘 갖춰져 있으며 일부 기술 혁신도 계속되고 있다. 많은 업계 종사자들은 미국 국채 RWA가 새로운 자금 유입을 촉발할 가능성이 있다고 보고 있고, 비트코인 ETF 출시는 이미 명백한 호재로 여겨지며 오직 인내심 있게 기다리면 된다고 본다. 또한 국제 결제 거대기업 페이팔(PayPal)이 스테이블코인 시장에 진출하고 홍콩의 새로운 암호화 규제가 차례로 시행됨에 따라 시장 전망에는 여전히 큰 성장 가능성이 존재한다.
따라서 투자자들에게 현재 가장 중요한 것은 리스크를 적절히 관리하면서 약세장의 마지막 기회를 잡고 과학적으로 자금 운용 효율을 높여(보유 코인 수를 늘려) 기회를 기다리는 것이다.
아래는 자금 운용 효율을 높이기 위한 안내서로, 각 플레이어들의 참고용이다.
일, 묶인 자금 보유자: 더 많은 코인을 버는 것이 우선 순위
2017년에 입문한 소미 씨는 올해 상반기에 자신이 장기적으로 주목하던 프로젝트에 집중 매수했다. "당시 바닥이라고 생각했는데 지금 포지션 가치가 40% 이상 줄어들었다"며, 묶인 상태가 정말 힘들지만 창립팀을 장기적으로 믿고 있어서 손절하기도 아쉽다고 말했다.
소미 씨처럼 묶인 투자자가 적지 않으며, 특히 5월에 Pepe 등의 밈코인에 끌려온 신규 사용자들 대부분이 희망을 품은 채 묶인 상태다. 그들의 인식 속에는 손절이라는 개념 자체가 존재하지 않기 때문에, 차라리 안정성 높은 플랫폼을 선택해 보유 코인으로 수익을 얻는 금융 도구를 활용해 더 많은 코인을 벌어들이는 것이 좋다. 보유 코인이 많을수록 시장 회복 시 탈출 속도와 수익 기대감도 빨라진다.
OKX의 '간편 이자', '체인 상 이자', '코인 모으기' 서비스가 좋은 선택지다.
'간편 이자'는 유휴 디지털 자산 보유자가 낮은 장벽으로 이자를 받을 수 있는 제품으로, 초보자도 쉽게 이용 가능하며 다양한 기간 옵션이 제공된다. 유동성 간편 이자는 여분 보관함에 해당하며, 레버리지 거래 사용자에게 대출하여 수익을 얻는 방식이고, 정기 간편 이자는 특정 코인을 락업해 PoS 수익이나 프로젝트팀의 보상을 획득하는 방식이다. 24시간 언제든지 구독 및 환매 가능하며, 유동성 상품은 환매 즉시 입금되고, 정기 상품은 환매 후 30분 내到账.
바로가기: https://www.okx.com/cn/earn/simple-earn
'체인 상 이자'는 보유자에게 체인 상 수익 창출 기회를 제공하는 서비스로, 주로 지분 증명(PoS) 및 탈중앙화금융(DeFi) 프로토콜을 통한 수익 창출 방식이 있다. 사용자는 OKX에서 네트워크 수수료 없이 언제든지 PoS 스테이킹 또는 DeFi 프로젝트에 참여할 수 있다.
바로가기: https://www.okx.com/cn/earn/onchain-earn
'코인 모으기'는 자동화 전략으로, 사용자가 설정한 코인 조합 내에서 스마트 동적 리밸런싱을 수행하며 서로 다른 코인 간 환율 변동을 이용해 코인을 모으고 수익을 창출하며, 수익을 확정하고 유망 코인 비중을 늘려 초과 수익을 추구한다.
주의할 점은 코인 모으기 전략 생성 후 투입된 자금은 거래 계좌에서 분리되어 전략 내에서 독립적으로 사용되므로, 자금 이체 후 거래 계좌 전체 포지션에 미치는 리스크를 주의해야 한다. 또한 전략 운영 중 해당 코인이 거래 중단, 상장 폐지 등 예측 불가능한 이상 상황에 직면하면 전략이 자동 중단된다.
바로가기: https://www.okx.com/cn/trading-bot
이, 거래 고수: 복리의 기적에 주목하라
아인슈타인은 복리를 세계 제8의 기적으로, 원자폭탄보다 더 강력하다고 말했고, 워렌 버핏은 복리를 세상에서 가장 위대한 발명이라 칭했다.
전통 금융 2차 시장에서 트레이더들이 가장 많이 사용하는 차익거래 도구는 그리드 트레이딩 로봇인데, 이는 투자자가 예상되는 가격 범위 내에서 프로그래밍되고 지능화된 방식으로 저점 매수 고점 매도를 자동 실행하는 거래 도구다. 과거에는 주로 자본금이 큰 마켓메이커 팀들이 사용했으며, 이들은 고빈도 그리드 트레이딩을 통해 차익을 실현했다.
전통 금융시장에 비해 암호화폐 시장의 그리드 트레이딩은 메커니즘에서 혁신을 이루었으며, 그리드 상품이 가장 다양한 플랫폼인 OKX를 예로 들면, 현물 그리드, 무한 그리드, 선물 그리드, 천지 그리드 등 여러 가지 그리드 전략을 제공한다.
현재 시장 상황에서는 현물 그리드를 사용하는 사람이 많다. 거래 논리는 투자자가 상하한가를 설정하고 이를 N개 구간으로 나누며, 가격이 상승하면 일부를 매도하고 하락하면 일부를 매수하는 방식으로, 주로 횡보장에 적합하며 자동으로 저점 매수 고점 매도를 통해 복리를 실현한다. 현물 그리드의 장점은 코인을 계속 보유할 수 있어 시장 기회를 완전히 놓치지 않으며, 그리드 수익과 가격 변동 차익 모두 얻을 수 있다는 점이다. 또한 수익을 언제든지 인출해 다른 거래에 활용할 수 있으며, 로봇이 자동으로 저점 매수 고점 매도를 수행하므로 상시 모니터링이 필요 없어 시간과 노력을 절약할 수 있다. 다만 단점으로는 횡보 범위가 너무 작으면 거래가 발생하지 않고, 지속적인 일방향 추세장에서는 자산이 유휴 상태가 될 수 있다. 현재 시장 상황에서 일반 현물 그리드는 자금 활용률이 낮지만, OKX 현물 그리드는 이동형 그리드 기능을 지원해 시장 흐름에 따라 그리드 구간을 조정함으로써 자금 활용률을 효과적으로 높일 수 있다.
위 사진은 필자가 실제로 체험 중인 현물 그리드로, 미세한 횡보장에서 2만 USDT 원금 기준 9일간 약 250 USDT의 차익을 실현했다. 수익률은 높지 않지만 유휴 자산의 활용 효율은 향상되었으며 전반적인 체험은 만족스럽다. 단, 가격 구간 설정에 유의해야 한다.
삼, 바닥 타이밍 투자자: 이렇게 구성하면 더 안전!
복리 외에도 많은 자금 보유 투자자들이 바닥 타이밍을 기다리고 있지만, 공동의 고민은 "반산에 매수할까 봐 두렵고, 또 매수를 놓칠까 봐 걱정된다"는 점이다.
역사의 교훈은 우리가 최저점을 반드시 잡아야 한다고 기대하지 말라고 알려준다. 점진적으로 포지션을 만들고 적절한 전략 도구를 선택하는 것이 더 합리적인 방법이다. 예를 들어 OKX의 '바닥잡기 보험', '현물 정기 투자', '현물 마틴게일 전략' 등은 모두 좋은 '바닥 타이밍' 상품이다. 또한 현물을 보유하고 있다면 코인 기반 선물 계약을 통해 리스크 헷징도 가능하다.
먼저 마틴게일 전략에 대해 설명하자면, 이 전략은 전통 금융 외환 시장에서 자주 사용되며 기본 원리는 양방향(상승/하락) 거래가 가능한 시장에서 한쪽 방향에 전체적으로 베팅하고, 방향을 잘못 잡았을 경우 계속해서 반대 방향으로 추가 매수하는 것이다. 시장이 반등하면 저점 매수에서 고점 매도까지의 이익을 얻을 수 있다. OKX의 현물 마틴게일 전략은 전통 방식의 핵심 아이디어를 기반으로 암호화 시장 특성에 맞게 일련의 최적화를 거쳐 투자자의 바닥 매수 평균 비용을 균형 있게 조절한다.
현재 시장 상황에서 투자자는 시장이 1~5% 하락할 때마다 현물 DCA를 매수하는 방식을 선택할 수 있으며, 남은 자금을 분할해 추가 매수함으로써 전체 포지션 비용을 낮추고, 가격이 반등할 때 익절할 수 있다. 단순히 디지털 자산을 보유하는 것과 비교해 현물 마틴게일 전략은 더 유연하며, 작은 반등의 수익도 포착하고 지속적으로 "미실현 이익 실현"을 할 수 있다.
다음으로 '바닥잡기 보험'은 OKX 옵션 거래 기능을 기반으로 개발된 구조화 상품으로, 투자자가 시장가보다 낮은 가격에 일정 수량의 자산을 매수하고 싶지만, 그 낮은 가격으로 지정가 주문을 걸었을 때 체결되지 않을까 걱정될 때 유용하다. '바닥잡기 보험'으로 주문하면 전략 만기 시 목표 가격에 도달하지 않더라도 시스템이 시장가보다 낮은 주문 가격으로 일정 비율의 자산을 매수하도록 보장한다.
웹사이트 이용 경로는 다음과 같다:
마지막으로 현물 정기 투자(DCA)는 정해진 주기마다 일정 금액을 투자해 지정 코인 조합을 매수하는 전략으로, 시장 변동성이 클 때 적절한 정기 투자 전략을 사용하면 동일한 투자 금액으로 저점에서 더 많은 물량을 매수할 수 있어 투자자에게 더 큰 수익을 가져다줄 수 있다. 이 전략은 모든 사람에게 적합하며 특히 장기 투자자에게 유리하다. 일괄 정기 투자, 언제든지 환매 가능, 코인 자유 조합이 가능하다.
정기 투자 전략 생성 경로는 OKX 홈페이지에서 【거래】→【전략 거래】를 클릭한 후, 【전략 생성】 아래의 【비용 평균화】→【정기 투자 전략】을 선택하고 전략 생성 화면에서 코인, 투자 주기 등을 설정한 후 【전략 생성】을 클릭하면 된다.
현물 마틴게일 전략과 현물 정기 투자 전략은 모두 '비용 평균화' 섹션에 속한다. 비용 평균화란 주기적으로 매수함으로써 전체 보유 비용을 낮추는 전략으로, 가격 하락 시 지속적으로 분할 매수하고 반등 시 익절 매도하여 반복적으로 차익을 실현하는 방식이다.
사, 대규모 자금 보유자: 먼저 신뢰할 수 있는 플랫폼을 선택하라
전통 시장과 암호화폐 시장 모두에서 금융 상품은 자금 활용 효율을 높이는 최우선 선택지다. 특히 대규모 자금 보유자에게 그렇다. 그러나 최근 체인 상 유동성이 저조하고 해킹 사건이 빈번하게 발생함에 따라 DeFi 금융 상품은 시장에서 크게 선호되지 않고 있으며, 대규모 자금은 여전히 CeFi 플랫폼에 자산을 배치하는 것을 선호한다. 하지만 Fcoin, FTX, ANYI 등이相继 폭락한 이후 대규모 자금 보유자들은 금융 플랫폼의 자금 투명성과 보안성에 대한 요구가 점점 더 높아지고 있다.
현재로서는 브랜드 평판, 리스크 관리 시스템, 자금 투명성, 제품 경험 등 어느 면에서든 OKX는 지난 몇 년간 시장 검증을 거쳤으며, 여전히 매월 정기적으로 POR 준비금 데이터를 공개하고 있어 일정 부분 대규모 자금 보유자들의 최선의 선택이라고 할 수 있다.
더욱이 높이 평가할 점은, OKX가 시장에서 드물게 체계적인 금융 상품 매트릭스를 갖춘 CeFi 플랫폼이라는 점이다. 이 매트릭스에는 초보 투자자들에게 인기 있는 초단기 원금 보장 상품 '샤크핀'(옵션), 현재처럼 변동성이 낮은 시장에 적합한 고정 수익 상품 '듀얼 인컴', 그리고 전문 거래 배경을 가진 중간 규모 자금 투자자들에게 인기 있는 맞춤형 전략 상품 '스노볼'이 포함된다.
이 세 가지 상품은 기본적으로 다양한 유형의 투자자가 각기 다른 시장 상황에서 금융 수요를 충족시킬 수 있다. 그러나 현재로서는 전자 두 가지가 더 많이 채택되고 있으며, 최근 시장 특수성으로 인해 듀얼 인컴 사용자가 다소 증가한 것으로 보인다. 아래 사진은 투자자가 공유한 듀얼 인컴 수익 사례로 참고용이다.
오, 전문 트레이더: 계속 읽어보세요!
여기까지 읽고 나면 이 글에서 소개된 모든 제품이 OKX 것임을 알 수 있을 것이다.
맞다! 틀림없다. 최근 2년간 제품 경험과 리스크 관리 능력 면에서 OKX는 암호화 시장에서 가장 눈에 띄는 존재였다. 시장 최전선을 계속 달리는 Web3 팀뿐만 아니라, OKX의 CeFi 혁신력 역시 여전히 강력하다. 위에서 언급한 제품 외에도 CeFi 팀은 지난주 전문 트레이더를 위한 신호 전략도 출시했다.
간단히 말해, OKX의 신호 전략 기능은 트레이더가 TradingView 플랫폼에서 자유롭게 거래 신호를 맞춤 설정할 수 있도록 하여 특정 요구를 충족시키고, 진정한 의미의 거래 경험 자유화를 실현하며, 거래 효율과 정확도를 크게 높이고 비합리적 행동 리스크를 줄여준다.
그림: 사용자 정의 신호 진입점
OKX 신호 전략의 핵심 개념은 시장의 역사적 데이터와 패턴을 기반으로 미래 가격 움직임을 예측하는 것이다. 트레이더는 시장 신호를 관찰하고 분석함으로써 잠재적인 매수 또는 매도 기회를 찾아 거래를 수행할 수 있다.
그 장점은 세 가지 키워드로 설명할 수 있다. 첫째, 신호 기반, OKX는 전 세계에서 가장 영리하고 전문적인 투자자 및 기관들로 구성된 최고 수준의 신호 공급업체들을 통합하여 트레이더에게 최고 품질의 거래 신호 서비스를 제공하며, 트레이더의 학습 비용을 낮추고 거래 정확도를 높이며 감정 문제로 인한 실수를 줄인다. 둘째, 자동 거래, 신호 전략은 트레이더가 신호를 확인한 후 즉시 자동으로 거래를 실행할 수 있도록 도와주며 수동 거래보다 시효성과 효율성이 뛰어나며, 놓칠 수 있는 기회를 최대한 방지한다. 셋째, 낮은 지연, 다른 플랫폼이 초 단위 지연을 보이는 것과 달리 OKX 신호 전략은 밀리초 단위 지연을 제공하여 트레이더가 시장 기회를 즉각적으로 잡을 수 있도록 지원한다. 요컨대, 신호 전략은 전문 트레이더에게 더욱 합리적이고 지능화된 운영 시스템을 제공하며 궁극적으로 자금 운용 효율을 높이는 데 있다.
현재 신호 전략은 전문 트레이더, 노드, 일반 사용자 세 그룹을 연결하고 있다. 일반 사용자는 OKX 신호 전략을 통해 전문가/기관에게 수익 창출을 맡길 수 있으며, 구독료 또는 수수료 분배만 지불하면 된다. 신호 공급자는 OKX 신호 공급자로 신청해 전문 거래 신호를 제공하고 자신의 전문 지식과 통찰력을 수익화할 수 있다. 노드 입장에서는 향후 신호 공급자와 협력해 수익을 분배받을 수 있으며, 세 당사자는 거래 폐쇄 루프를 형성한다. 공식 관계자에 따르면, 향후 OKX는 일반 사용자를 위한 신호 광장을 오픈하여 신호 공급자가 이미 완료한 거래 신호를 통합 표시하고, 일반 사용자가 신호 광장을 통해 이러한 신호를 구독하거나 기반으로 자신만의 신호 전략을 만들 수 있도록 할 예정이다.
돌아보면, OKX의 모든 제품에는 견고하고 엄격한 태도가 담겨 있다. 내부 관계자에 따르면, 이 태도는 CeFi 팀 내 두 가지 힘에서 비롯된다. 하나는 오랜 전통 금융 경험을 가진 팀원들의 이성과 절제력이며, 다른 하나는 사용자 운영에 능한 인터넷 전문가들의 예리함과 실용성이다. 참 좋다. 플랫폼이 엄격함을 추구하고 사용자가 과학적 접근을 중시한다면, 암호화폐라는 비합리적인 대규모 시장에서도 마침내 '질서 있는' 꽃이 피어날 것이다.
위험 고지: 본 문서는 참고용이며 어떠한 투자 권유도 포함하지 않습니다. 시장에는 리스크가 따르며 투자 시 신중을 기해야 합니다!
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