DeFAI分野の次のダークホース：SynFuturesはAIでどのようにDeFiを変革するのか？
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DeFAI分野の次のダークホース：SynFuturesはAIでどのようにDeFiを変革するのか？
本稿では、SynFuturesのDeFAIロードマップについて深く考察します。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Biteye コアコントリビューター Viee
AIエージェントが注目を集める中、DeFiとAIの融合は暗号業界におけるホットトピックになりつつある。過去、DeFiは金融の自由をもたらしたものの、高い学習コスト、煩雑な操作プロセス、セキュリティリスクといった課題が普及の最大の障壁となっていた。現在、人工知能の導入によりこの状況が一変し、ブロックチェーン上でのやり取りが会話のように簡単になり、取引ロジックがインテリジェントに最適化され、「AIがあなたの代わりにお金を稼ぐ」ことが可能になるかもしれない。
こうした流れの中で、DeFi分野のベテランプレイヤーであるSynFuturesは、AIエージェントを通じてよりインテリジェントなDeFiエコシステムの構築を計画している。取引の自動化から戦略の最適化、さらにはAIによる自律的判断まで、SynFuturesはDeFi体験をよりスムーズにすることを目指している。
では、SynFuturesはどのようにDeFAIを推進しようとしているのか。本稿では、SynFuturesのDeFAIロードマップと、なぜこの分野で一定の地位を築ける可能性があるのかを詳しく探る。
01 DeFAI：DeFi再構築の突破口
スマートコントラクトによりコードがルールとなり、仲介者を排除して効率が向上した。しかし近年の発展を振り返ると、DeFiは真の意味での「スマートさ」からまだ距離があることを認めざるを得ない。
なぜか？ 多くのDeFiプロトコルは依然として固定されたルールに従い、戦略も硬直的で、市場の変化が速い一方でオンチェーンの資金移動は遅れがちであり、多くの場合、ごく一部の上級ユーザーのみがこのエコシステムを十分に活用できる。複雑な操作ハードルも相まって、一般ユーザーにとっては手が出しづらい現状だ。そこにAIの導入が、この難局を打破しようとしている。
DeFAIの本質とは何か？ 一言で言えば、「AIがDeFiにおける意思決定を主導し、資金の流動をより迅速・効率的・正確にすること」である。
かつてDeFiの意思決定は事前設定されたルールに依存していたが、AIの導入により、よりダイナミックな資金管理が可能になる。例えば、貸借市場の金利が固定ではなくなり、流動性の分配も一律ではなくなり、取引戦略自体がオンチェーンデータに基づいて自動調整されるようになる。だからこそGriffainやAixbtといったプロジェクトが最近注目を集め始めているのだ。
例を見てみよう。従来のDeFiでは、ユーザーが自分で資産を選択し、重みを設定する必要があったが、DeFAIのアルゴリズムは、市場環境、ユーザーのリスク許容度、オンチェーン・オフチェーンデータに基づき、最適な戦略を自動生成できる。つまり、一般ユーザーは自分の目標を設定するだけでよく、残りはAIが実行してくれる。
AIができることはそれだけにとどまらない。市場の変動時に事前に警告を出し、自動的に資産を調整することでリスク管理能力を向上させることもできる。自動アービトラージや戦略実行により、ユーザーの資産を常に最適な状態に保つことも可能だ。これがDeFAIのポテンシャルである：資金の流動性管理をよりインテリジェントにし、同時にDeFiの利用ハードルを下げるのである。
現時点でのDeFAIエコシステムはまだ初期段階にあり、多くのプロジェクトのAI機能は限定的で、単なる自動化スクリプトを使っているに過ぎず、真のAI最適化アルゴリズムではないものも多い。しかし、これによりこの分野に将来性がないというわけではない。AIがオンチェーンデータ分析、インテリジェントガバナンス、自動取引などで突破を遂げれば、DeFAIはDeFi市場の重要な構成要素となるだろう。
02 AIはDeFiをどう変えるか？ SynFuturesの取引フレームワークから考える
SynFuturesは、Pantera Capital、Polychain Capital、Dragonfly CapitalなどトップクラスのVCから支援を受けている分散型デリバティブ取引プラットフォームであり、オンチェーンの先物やペイペッツ契約などのデリバティブ市場を完全に非中央集権化し、取引のハードルを下げることで、誰でもデリバティブ市場を作成・参加できるようにすることを目指している。現在、CEXが圧倒的なシェアを占めており、オンチェーンプロトコルの多くは資金効率が低く、ユーザーエクスペリエンスに欠ける段階にとどまっている。SynFuturesは2021年の設立以来、三回の製品イテレーションを経て、継続的にオンチェーンデリバティブの流動性メカニズムを最適化し、無許可での市場作成が可能なオープンなデリバティブ市場体系を段階的に構築してきた。
Defillamaのデータによると、現時点でSynFuturesの累計取引高は約2500億ドルに達し、オンチェーンのペイペッツ契約DEXカテゴリーで上位3位に入っている。プラットフォームの手数料収入はすでに5848万ドルを超え、この安定したキャッシュフローは、より多くの開発者、ユーザー、プロジェクト関係者を引き付ける強力な信頼を提供しており、AI分野への継続的な投資にも十分な資金的基盤を提供している。
しかし、CEXと比べると、分散型取引には依然多くのハードルがある。初心者は取引ロジックを理解できず、プロのトレーダーも市場分析に多大な時間を費やす必要があり、複雑なクロスチェーン操作は多くのユーザーを遠ざけている。ここにAIの導入が、以下のような面でDeFi体験を再構築する可能性がある。
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自動取引実行 ―― AIがユーザーの代わりにオンチェーン操作（クロスチェーンなどを含む）を直接実行。
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インテリジェント市場分析 ―― AIが市場動向を監視し、最適な取引機会をリアルタイムで通知。
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戦略最適化とパーソナライズドレコメンデーション ―― ユーザーの好みと取引習慣に基づき、パーソナライズドな投資アドバイスを提供し、ワンクリックで実行可能。
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クロスチェーンインテリジェントインタラクション ―― AIエージェントが異なるチェーン上の資産を管理し、流動性を最適化してリターンを向上。
SynFuturesはこの流れを見据え、AIに基づくDeFiインタラクションソリューションを一貫して提案し、AIエージェント駆動のWeb3 AIフレームワークを構築している。
03 SynFuturesのAIフレームワーク：DeFiとのやり取りを対話のように自然にする
単体のAIエージェント取引ツールから、オープンなAIエージェントエコシステムへ、最終的には自己学習・自己生成能力を持つMetaエージェントへと進化させ、DeFiのインタラクション方法を根本的に変革する。SynFuturesは以下の三つの段階を通じてDeFAIの発展を段階的に推進する計画だ。
第一段階：単体AIエージェント（Aixbtのような自動取引ツール）
AI技術とDeFiの統合の核心的価値は、取引ハードルの低下と実行効率の向上にある。そのため、SynFuturesはまず単体AIエージェントの開発に注力し、取引、マイニング、クロスチェーン送金といったDeFiの主要なシナリオに特化する。
これらの単体AIエージェントは取引の自動実行だけでなく、最適な取引機会の選定や投資戦略の最適化もサポートし、DeFiの利用ハードルを大幅に下げる。具体的には以下を含む。
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取引AIエージェント（Trading AI Agent Synthia）：Swap、Bridge、Transferなどオンチェーン取引を実行可能。ユーザーは目標を入力するだけで、AIがすべての操作を完了する。SynFuturesのSpot Aggregatorと連携し、複数プロトコル間での取引をサポートし、資産管理効率を向上。
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インテリジェント市場分析アシスタント（Alpha Hunter Agent）：オンチェーン取引動向を監視し、高リターンの流動性プール、裁定取引機会、価格異常など、最も価値のある取引機会を抽出。AIアルゴリズムで取引シグナルを自動通知し、ワンクリック取引機能を提供して実行効率を向上。
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AIソーシャル取引アシスタント：ユーザーがSNS（Twitter、Discord）上で直接AIと対話して取引指示を出せ、いわゆる「一言取引」を実現。AIは市場分析や取引戦略の調整などを自動生成できる。
第二段階：オープンAIエージェントエコシステム（VirtualsやElizaOSを参照）
単体AIエージェントツールが徐々に成熟した後、SynFuturesの第二段階はWeb3 AI Frameworkの推進に重点を置く。より多くのユーザーと開発者が自分専用のAIエージェントを作成・カスタマイズできるようにし、このフレームワークはオープンな「AIエージェント工場」となる。このフレームワークには以下のような複数の重要なアップグレードが含まれる。
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オープン開発者フレームワーク：API/SDKを提供し、開発者がAIエージェントとオンチェーンでのやり取りやリスク管理機能をカスタマイズしやすくする。
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ビジュアルノーコード構築インターフェース：プログラミング不要でドラッグ＆ドロップ方式でAIエージェントを作成可能にし、開発ハードルを下げる。
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複数のシナリオテンプレート：ユーザーが取引や資産管理機能を素早く立ち上げられるように支援。
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内蔵収益化メカニズム：トークン発行、ステーキング、エアドロップなどのビジネスモデルをサポートし、ユーザーにさらなる収益機会を提供。
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AIエージェントマーケットプレイス：ユーザーがエージェントテンプレート、プラグイン、データAPIを取引可能にし、エコシステムの発展と革新をさらに促進。
第三段階：Metaエージェント――AIエージェントの自律生成
Metaエージェントエコシステムの到来とともに、SynFuturesは第三段階でAIエージェントの自律生成と進化を牽引する。Metaエージェントは、タスクの要求に応じてAIエージェントを自律的に作成・管理する能力を持ち、ユーザーとDeFiの相互作用方法を根本的に変える。ユーザーはもはや手動でAIエージェントを選択・設定する必要はなく、目標を設定するだけで、Metaエージェントが自動的に分析し、最適なエージェントを生成して実行する。
また、複数のAIエージェントが協働してより複雑なタスクを完遂できるようになり、例えば収益やポートフォリオ戦略の自動最適化などが可能になる。強化学習とフィードバック機構を通じて、戦略を継続的に自己学習・最適化し、その効果を高めることができる。Metaエージェントの登場は、DeFi操作のハードルを大きく下げるとともに、DeFiの普及と大量ユーザーの参入に堅固な基盤を築く。
04 DeFAI競争構図分析：SynFuturesの独自優位性とは？
現在の市場には、Griffain、Griftなど、DeFi領域にAIを導入しようとするプロジェクトがいくつか存在する。この分野では、各プロジェクトのアプローチは異なっている。取引機能に特化するもの、AI駆動のDeFiアプリ構築を目指すもの、あるいはAIをユーザーの個人用DeFiアシスタントとする試みなど、さまざまな方向性がある。それぞれ異なる機能を担いながら、DeFiのインテリジェンス化を推進している。
アシスタント型DeFAIは主にDeFi操作の簡素化に焦点を当てており、ユーザーが意図を表明すれば、AIエージェントが取引や資産管理などのタスクを完了できる。こうした製品は通常、自動取引実行、ウォレット管理、Meme発行機能などを備える。例えば、DCA（ドルコスト平均法）、ステーキング、リターン最適化を自動化するAIエージェントもあれば、数百のDeFiプロトコルの中から最適な戦略を検索し、ユーザーが複数のプラットフォームを手動で切り替えなくてもよいようにするクロスチェーン操作に特化したものもある。
取引型DeFAIは主に取引の自動化意思決定に用いられ、歴史的市場データを組み合わせてDeFiポートフォリオを最適化する。高度なAIエージェントの中には、リスクを回避しながら安定したリターンを得るためのデルタニュートラル戦略を実行できるものもある。また、市場分析型AIエージェントは、インテリジェントなAlpha捕捉ツールのようで、オンチェーンの資金流れや取引トレンドを監視し、AIで市場動向を予測して、ユーザーが投資機会を正確に捉えるのを支援する。
さらに、AI駆動のdAppもあり、これは単一機能のAIエージェントではなく、AIエージェントがコアアーキテクチャの一部となった完全な分散型アプリケーションである。例えば、このようなAI dAppは、ユーザーが貸借市場で最適な預金金利を自動的に探し、リターンを最大化する操作を支援できる。
上記のDeFAIプロジェクトと比較して、SynFuturesにはいくつかの明確な差別化優位性があり、市場競争力を高めている。
1、強力なDeFiエコシステム支援：SynFuturesはこれまでBaseエコシステムおよびデリバティブ市場で優れた実績を上げており、DeFi分野での市場占有率と技術力は、大多数のAI＋DeFiスタートアップを大きく上回っている。新規参入の競合他社と比べ、SynFuturesはDeFiをより深く理解しており、トレーダーの真の痛点もよく把握している。
2、AIエージェントのオープンフレームワーク：SynFuturesは将来的にAIエージェント開発フレームワークを開放し、ユーザーが自分専用のAIエージェントをカスタマイズできるようにする予定で、DeFi取引をよりパーソナライズドにする。AIエージェントは単なる取引補助ツールではなく、成長・学習可能なパーソナライズドアシスタントとなる。
3、評価が著しく割安で、将来の成長余地が大きい：現在、SynFuturesのFDVはわずか3.2億ドルだが、同分野のVirtualsはFDVが13.2億ドルに達しており、明らかに低評価状態にある。DeFAIの市場認知度が高まるにつれて、SynFuturesには大きな評価修正の可能性がある。
4、専門的なAIチームの支援：DeFi分野での豊富な蓄積に加え、SynFuturesは過去半年間でAI分野の専門人材を多数採用し、強力なAIチームを構築し、トップジャーナルに研究論文を発表している。このような学際的で最先端技術に深く取り組むチームは、SynFuturesに追加の技術的バリアをもたらし、DeFAI分野での競争においてより有利な立場を築いている。
05 結び：AIエージェントはDeFi取引の標準装備になれるか？
AI取引がDeFiインタラクションの複雑さを解決し、十分なインテリジェント取引能力を備えたとき、それは将来的にDeFi取引の標準装備になる可能性が高い。SynFuturesは現在、この分野の最前線に立っており、DeFi分野で堅固な技術的優位性を持つだけでなく、DeFAIの実用化においても着実に進展している。
DeFAIの時代は、静かに到来しようとしている。今後のDeFi取引のトレンドは、よりインテリジェントで自動化されていくだろう。DeFAIの追い風と自らの優位性を活かし、SynFuturesはAI＋DeFiエコシステムの競争の中でさらに市場シェアを拡大し、この分野の次のダークホースとなる可能性を秘めている。
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