Cygnes noirs macroéconomiques et pression à la vente sur la chaîne : Manuel de protection pour le marché cryptographique la semaine prochaine
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Cygnes noirs macroéconomiques et pression à la vente sur la chaîne : Manuel de protection pour le marché cryptographique la semaine prochaine
Actuellement, le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatile, et les mouvements à court terme sont très sensibles aux nouvelles.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s’élève à 3,1 billions de dollars américains, dont le BTC représente 59,2 %, soit 1,83 milliard de dollars américains. La capitalisation boursière des stablecoins atteint 30,81 milliards de dollars américains, en baisse de 0,75 % sur les sept derniers jours ; le USDT représente à lui seul 60,57 % de ce montant.
Selon CoinMarketCap, parmi les 200 premiers projets classés, la majorité enregistre des baisses tandis qu’une minorité affiche des hausses : le BTC recule de 6,87 % sur sept jours, l’ETH de 11,6 %, le SOL de 11,2 %, l’AXS augmente de 122,1 % et le ZRO de 34,8 %.
Cette semaine, les ETF spot américains sur le bitcoin ont enregistré des sorties nettes de 1,32 milliard de dollars américains, tandis que les ETF spot américains sur l’Ethereum ont connu des sorties nettes de 600 millions de dollars américains.
Prévisions du marché (du 26 janvier au 1er février) :
L’indice RSI actuel est de 44,24 (zone neutre), l’indice « Peur & Cupidité » s’établit à 25 (retour dans la zone « peur »), et l’indice « Saison des altcoins » atteint 39 (zone neutre, en hausse par rapport à la semaine précédente).
Fourchette clé du BTC : 88 000–92 000 USD ; tendance à court terme globalement orientée vers une consolidation en zone haute.
Fourchette clé de l’ETH : 2 900–3 300 USD ; attente d’un signal directionnel clair.
Fourchette clé du SOL : 124–137 USD ; signaux techniques contradictoires (haussiers et baissiers), nécessitant un nouveau catalyseur. La mise à niveau réseau « Alpenglow » prévue pour le premier trimestre 2026 sur Solana pourrait constituer un catalyseur majeur pour son cours.
Le marché cryptographique connaît actuellement une volatilité extrêmement élevée, rendant les mouvements à court terme particulièrement sensibles aux nouvelles. Il convient de suivre attentivement les déclarations de Donald Trump concernant les tarifs douaniers et les signaux de politique monétaire émanant de la Réserve fédérale américaine (FED), car ces éléments influenceront directement l’appétit pour le risque sur l’ensemble du marché cryptographique.
Comprendre le présent
Revue des événements marquants de la semaine
- Le 19 janvier, le marché cryptographique a connu un « krach flash » dès l’ouverture lundi matin : le bitcoin a perdu jusqu’à 3,79 % en moins d’une heure, passant d’environ 95 500 USD à environ 91 900 USD, avant de se redresser vers 92 800 USD.
- Le 18 janvier, Sonic a annoncé avoir « procédé avec succès, conformément au calendrier prévu, à la destruction de 16 027 929,41 jetons S via des contrats intelligents entièrement sans autorisation, correspondant aux allocations non réclamées de la première vague d’airdrop ».
- Le 18 janvier, selon les données de Defillama, Meteora a généré un revenu de 1,33 million de dollars américains au cours des dernières 24 heures, dépassant ainsi les 1,16 million de dollars américains générés par Pump.fun sur la même période, et ne se plaçant derrière que Tether (16,45 millions de dollars américains) et Circle (6,6 millions de dollars américains).
- Le 19 janvier, selon la page d’état officielle de Paradex, le fonctionnement de sa blockchain a été rétabli à 20 h 13.
- Le 20 janvier, le rendement des obligations d’État japonaises à 40 ans a augmenté de 5,5 points de base pour atteindre 4 %, un niveau record depuis leur émission en 2007 et le plus élevé depuis plus de trente ans au Japon. Cela marque également le retour du rendement des obligations d’État japonaises au-dessus du seuil des 4 % pour la première fois depuis décembre 1995 (lorsque le rendement des obligations à 20 ans avait atteint ce seuil).
- Le 21 janvier, selon les données de Bitget, l’or physique a grimpé de 10 % sur 20 jours, franchissant pour la première fois la barre des 4 800 USD l’once, avec une hausse cumulée de plus de 480 USD depuis le début de l’année.
- Le 21 janvier, le portefeuille cryptographique Rainbow a annoncé qu’il effectuerait une capture d’instantané (snapshot) pour l’airdrop du jeton RNBW le 26 janvier à 16 h 20, heure de l’Est des États-Unis ; la distribution effective aura lieu le 5 février.
- Le 22 janvier, Donald Trump a déclaré qu’il n’imposerait pas de droits de douane liés à la question du Groenland, entraînant une nouvelle reprise temporaire des marchés cryptographiques.
- Le 22 janvier, des pirates nord-coréens sont réapparus, lançant des attaques par faux entretiens d’embauche contre plus de 3 100 adresses IP.
- Le 23 janvier, selon le Financial Times, SpaceX, la société de construction de fusées fondée par Elon Musk, recherche actuellement des banques d’investissement de Wall Street pour accompagner son prochain « super IPO », qui devrait figurer parmi les introductions en bourse les plus importantes de l’histoire.
- Le 22 janvier, le fournisseur de services de custodie cryptographique BitGo (BTGO.US) a officiellement fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE), marquant ainsi le premier IPO cryptographique de l’année.
Économie macroéconomique
- Le 22 janvier, le nombre hebdomadaire initial de demandes d’indemnités chômage aux États-Unis (pour la semaine se terminant le 17 janvier) s’est établi à 200 000, contre 210 000 attendus et une valeur révisée de 199 000 (précédemment publiée à 198 000).
- Le 23 janvier à 23 h 00, les États-Unis ont publié l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour janvier, à 56,4, supérieur aux prévisions de 54 et à la valeur antérieure de 54.
- Le 23 janvier, selon les données « FedWatch » de CME, la probabilité d’une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale de 25 points de base en janvier s’élève à 5,7 %, tandis que la probabilité de maintien des taux inchangés atteint 94,3 %.
ETF
Selon les statistiques, entre le 19 et le 24 janvier, les ETF spot américains sur le bitcoin ont enregistré des sorties nettes de 1,32 milliard de dollars américains. Au 24 janvier, GBTC (Grayscale) totalise des sorties cumulées de 25,539 milliards de dollars américains, avec des actifs sous gestion actuels de 14,414 milliards de dollars américains, tandis qu’IBIT (BlackRock) détient actuellement 69,721 milliards de dollars américains. La capitalisation boursière totale des ETF spot américains sur le bitcoin s’élève à 120,315 milliards de dollars américains.
Les ETF spot américains sur l’Ethereum ont enregistré des sorties nettes de 600 millions de dollars américains.
Anticiper l’avenir
Conférences sectorielles
- Consensus Hong Kong 2026 se tiendra du 11 au 12 février en Chine, à Hong Kong.
- ETHDenver 2026 se tiendra du 17 au 21 février aux États-Unis, à Denver.
- EthCC 9 se tiendra du 30 mars au 2 avril 2026 à Cannes, en France. La Conférence communautaire Ethereum (EthCC) est l’un des plus grands et des plus anciens rassemblements annuels dédiés à Ethereum en Europe, axé sur les avancées technologiques et le développement communautaire.
Avancées des projets
- Defiance mettra fin aux négociations de son ETF sur l’Ethereum coté au Nasdaq, le « Defiance Leveraged Long and Income Ethereum ETF » (ETHI), le 26 janvier.
- La date limite pour la première réclamation des jetons débloqués du protocole RollX (DEX perp sur le réseau Base) est fixée au 26 janvier. Le total des jetons alloués dans le cadre de l’airdrop fondateur s’élève à 180 millions, destinés aux détenteurs de points « Trade & LP », ainsi qu’aux participants ayant contribué à des campagnes menées par Binance Wallet, Bitlayer ou Galxe.
- La fenêtre de réclamation de la quatrième phase de l’airdrop Aster ouvrira le 28 janvier 2026.
- Le jeu Pixel Ninja, développé par Catizen dans l’écosystème TON, sera retiré du service le 29 janvier 2026.
- Le lancement public (TGE) de la plateforme DeFi agrégatrice interchaîne Infinex est prévu le 30 janvier. La vente publique a mobilisé 868 participants, collectant 7,214 millions de dollars américains en USDC, permettant l’allocation d’environ 5 millions de dollars américains (soit 5 % de l’offre totale de jetons INX) et le remboursement d’environ 2,21 millions de dollars américains.
- Coinbase suspendra ses services en Argentine à compter du 31 janvier 2026 : les utilisateurs ne pourront plus acheter ni vendre de USDC avec des pesos argentins, bien que les fonctions de dépôt et de retrait restent pleinement opérationnelles.
- La plateforme d’avatars pour le métavers Ready Player Me a été acquise par Netflix et cessera ses activités le 31 janvier 2026 ; l’ensemble de son équipe rejoindra Netflix.
Événements importants
- À partir du 28 janvier, l’Unité d’enquête financière coréenne (FIU) interdira la publication sur Google Play des applications associées aux bourses cryptographiques étrangères et aux portefeuilles non déclarés. Pour être autorisées, ces applications devront disposer d’un système de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et obtenir une certification du Système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS) délivrée par l’Agence coréenne de promotion de l’internet (KISA). Les applications non conformes seront bloquées en Corée à compter du 28 janvier, empêchant toute nouvelle installation et rendant potentiellement inutilisables celles déjà installées, faute de mises à jour disponibles.
- Le 28 janvier à 22 h 45, la Banque du Canada publiera sa décision relative aux taux d’intérêt.
- Le 29 janvier à 3 h 00, la Réserve fédérale américaine (FED) publiera sa décision relative au taux d’intérêt (plafond).
- Le 29 janvier à 21 h 30, les États-Unis publieront le chiffre hebdomadaire des premières demandes d’indemnités chômage (en milliers) pour la semaine se terminant le 24 janvier.
Déblocages de jetons
- Jupiter (JUP) débloquera 53,45 millions de jetons le 28 janvier, représentant une valeur d’environ 10,53 millions de dollars américains, soit 1,7 % de la masse monétaire en circulation.
- TreeHouse (TREE) débloquera 85,85 millions de jetons le 29 janvier, représentant une valeur d’environ 8,5 millions de dollars américains, soit 39,41 % de la masse monétaire en circulation.
- Zora (ZORA) débloquera 168 millions de jetons le 30 janvier, représentant une valeur d’environ 5,23 millions de dollars américains, soit 4 % de la masse monétaire en circulation.
- Kamino (KMNO) débloquera 228 millions de jetons le 30 janvier, représentant une valeur d’environ 11,22 millions de dollars américains, soit 3,68 % de la masse monétaire en circulation.
- Optimism (OP) débloquera 31,34 millions de jetons le 31 janvier, représentant une valeur d’environ 9,88 millions de dollars américains, soit 1,62 % de la masse monétaire en circulation.
- Sui (SUI) débloquera 43,52 millions de jetons le 1er février, représentant une valeur d’environ 65,29 millions de dollars américains, soit 1,15 % de la masse monétaire en circulation.
- EigenCloud (EIGEN) débloquera 36,82 millions de jetons le 1er février, représentant une valeur d’environ 12,53 millions de dollars américains, soit 8,88 % de la masse monétaire en circulation.
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