Thèmes d'investissement à surveiller dans le domaine de la cryptomonnaie en 2025
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Thèmes d'investissement à surveiller dans le domaine de la cryptomonnaie en 2025
L'IA et la DeFi seront les deux grandes narrations principales l'année prochaine.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : hitesh.eth
Traduction : TechFlow
Pure analyse, sans faux espoirs.
Avant de commencer, j'aimerais que vous mettiez de côté vos préjugés actuels pendant quelques minutes et examiniez attentivement ce que je m'apprête à partager.
D'un point de vue macroéconomique, les thèmes d'investissement dans Web3 peuvent être divisés en deux grandes catégories : l'infrastructure de base (infra) et les applications (apps).
Les investissements peuvent fondamentalement se diviser en deux types : ceux qui semblent médiocres à court terme mais qui peuvent générer des rendements importants à long terme, et ceux qui sont excitants à court terme mais finissent par ne plus rien valoir.
La plupart des investisseurs en cryptomonnaies entrent sur ce marché pour rechercher des gains rapides et significatifs, et sont prêts à assumer les risques associés.
C'est pourquoi beaucoup préfèrent l'investissement cyclique — une stratégie généralement à court terme, efficace uniquement durant certains cycles haussiers spécifiques.
L'année 2025 sera celle de la régulation dans le domaine des cryptomonnaies.
Les États-Unis et plusieurs autres grandes économies prévoient de mettre en place des réglementations nationales. Ces nouvelles lois renforceront non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier les générations plus âgées), mais filtreront aussi les projets crypto réellement prometteurs — seuls ceux dotés de solides fondamentaux et soutenus par des flux de trésorerie stables sortiront du lot.
Nous pouvons anticiper une nouvelle vague d'investisseurs traditionnels. Ces acteurs disposent de « vieux capitaux » et s'aventureront pour la première fois dans l'univers des cryptomonnaies.
Ils n'investiront pas aveuglément sous l'effet de la spéculation, mais étudieront sérieusement chaque projet, liront attentivement rapports et données, et n'agiront qu'une fois convaincus par la logique sous-jacente.
Dans ce contexte, la finance décentralisée (DeFi) deviendra un thème d'investissement privilégié pour ces investisseurs traditionnels, tout comme les protocoles blockchain de première couche (L1).
Toutefois, en raison de leur capitalisation boursière encore modeste, les projets DeFi offrent un potentiel de croissance plus élevé et correspondent mieux aux critères fondamentaux et aux données objectives. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui attire inévitablement l’attention des investisseurs traditionnels.
Le volume de capitaux apporté par ces investisseurs est considérable, et cette liquidité abondante est essentielle à une croissance saine du marché. N'oubliez pas que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par ces profils traditionnels.
On peut donc s'attendre à ce que la DeFi devienne l'une des principales orientations stratégiques des plus grands investisseurs institutionnels.
BlackRock a déjà commencé à collaborer avec des projets DeFi — une tendance qui commence à s'affirmer.
La DeFi n'est pas un investissement cyclique ; c'est plutôt un pari à long terme, comparable à la manière dont les investisseurs voyaient autrefois BTC et ETH.
Le potentiel à long terme d'AAVE pourrait être perçu comme équivalent à celui d'ETH.
Lorsque vous investissez dans des projets DeFi blue-chip, pensez long terme ;
Mais si vous choisissez d'investir dans un nouveau projet natif DeFi, envisagez les opportunités à court terme — ces projets peuvent offrir des rendements multipliés par dix, voire davantage.
Dans un marché dominé par la DeFi, de nombreux nouveaux projets émergeront, tandis que certains anciens projets retrouveront leur intérêt. Vous assisterez à une vague de hausse autour de leurs cours.
Dans le domaine DeFi, de nombreuses applications blue-chip (comme Uniswap) envisagent de passer du statut d'application à celui d'infrastructure de base. Ce changement renforcera encore davantage le potentiel de valorisation des jetons, et certaines annonces concernant des ajustements des frais de transaction pourraient intervenir l'année prochaine — soyez-y préparé.
Ces évolutions injecteront une puissante dynamique narrative au développement de la DeFi.
J'anticipe que la DeFi dominera au moins deux trimestres l'année prochaine, tout comme l'IA l'a fait cette année.
Quant à l'IA, je pense que 2025 sera l'année où l'intelligence artificielle, en raison de son expansion rapide et incontrôlée, fera l'objet de critiques généralisées dans la culture populaire.
Le débat autour de l'« IA responsable » deviendra central.
Les activités de marché liées à l'infrastructure crypto-IA, aux agents IA (AI agents) et aux offres initiales d'agents (Initial Agentic Offerings) pourraient entrer en phase de correction sous l'effet de la narration « IA responsable ».
Mais auparavant, je prévois une phase de croissance spéculative forte pour les agents IA.
Il existe déjà 13 000 agents sur le marché, et je m'attends à ce que ce chiffre atteigne au moins 100 000.
Nous pourrions ensuite entrer dans une phase de bulle, qui éclaterait l'année suivante.
Le trimestre exact dépendra du calendrier des événements liés à la réglementation de l'IA.
La régulation stimulera également l'intérêt pour les infrastructures de confidentialité. Ainsi, les principaux projets liés à la DeFi confidentielle, au calcul privé, au stockage privé et au raisonnement privé attireront davantage d'attention, et cette attention se reflétera dans leur performance d'actif (PA).
Le marché des Meme restera actif.
Bien que les régulateurs puissent ne pas y être favorables, les gens trouveront toujours un moyen d'y accéder, car il est impossible de l'interdire complètement.
Les spéculateurs continueront de chercher des opportunités parmi les 100 000 nouvelles pièces créées chaque jour.
Cependant, certains memes bien établis, comme DOGE et PEPE, pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux.
Même si vous n'aimez pas les memes, vous devriez envisager d'allouer une partie de votre portefeuille à ces actifs.
2025 sera aussi l'année où les portefeuilles mobiles Web3 et les super-applications émergeront fortement.
Récemment, Exodus, une entreprise de portefeuille Web3, a été introduite à la Bourse NASDAQ avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Cela pourrait déclencher l'année prochaine une vague spéculative sur les jetons liés aux portefeuilles Web3 affichant de solides performances de revenus.
L'IA et la DeFi seront les deux grandes narrations de l'année prochaine :
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La DeFi devrait dominer ;
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Les agents IA pourraient entrer en phase de bulle ;
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La spéculation autour des memes attirera davantage de participants ;
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La confidentialité et la DePIN (réseaux d'infrastructure physique décentralisés) émergeront lors d'un trimestre donné ;
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Les portefeuilles Web3 recevront plus d'attention et favoriseront l'adoption grand public grâce à une meilleure expérience utilisateur et des parcours d'onboarding simplifiés.
C'est tout ce que j'avais à partager.
Veuillez noter que je ne suis ni astrologue ni expert en cryptomonnaies. Je suis simplement quelqu'un qui a quelques idées aléatoires sur le marché, alors n'accordez pas trop d'importance à mon opinion.
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