Amis d'OKX Épisode 01 | Le parcours et le partage d'expérience de 0xSun, un joueur chevronné de la chaîne, sur la découverte de l'alpha
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Amis d'OKX Épisode 01 | Le parcours et le partage d'expérience de 0xSun, un joueur chevronné de la chaîne, sur la découverte de l'alpha
La série « Amis d'OKX » est une émission spéciale produite par OKX, animée par Mercy, ambassadrice officielle de la communauté OKX. Elle a pour objectif d'explorer les parcours professionnels, réflexions sectorielles et expériences – y compris enseignements tirés – de différents influenceurs aux profils variés, afin d'offrir aux nouveaux utilisateurs des éléments d'apprentissage et de référence.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesMessage des invités : Web3 présente les caractéristiques de décentralisation, d'ouverture et d'équité, constituant un secteur à la fois riche en opportunités et en risques. OKX a toujours été l'un des principaux échanges du secteur, et le portefeuille OKX est actuellement mon multi-chaînes préféré. Qu'OKX développe un tel produit tout en assurant ses activités d'échange centralisé est une réalisation rare qui apporte une grande commodité aux utilisateurs.
0xSun, joueur expérimenté sur chaîne et trader Alpha, découvreur de jetons explosifs. Il a découvert la blockchain durant ses études universitaires, motivé par la vague des memes. Lors du dernier cycle haussier, il a rapidement obtenu plusieurs fois son investissement initial grâce au trading de Meme. En outre, il a également gagné près de 200 ETH sur le projet Monkey Land.
Pour 0xSun, ces résultats remarquables s'expliquent principalement par deux avantages : premièrement, sa formation en informatique lui confère une sensibilité et une base technique uniques dans l'utilisation des contrats intelligents et l'analyse des fonctionnalités des projets. Deuxièmement, durant ses études supérieures, la lecture intensive de documents anglais a renforcé ses capacités de recherche d'information, de synthèse et d'évaluation rapide de la valeur des projets. Ces compétences lui permettent de comprendre rapidement les projets et de prendre des décisions précises dans cet environnement sensible au temps qu'est la blockchain. En outre, il souligne que la passion est son moteur principal, l'aidant à développer progressivement sa propre méthodologie pour extraire de la valeur sur chaîne.
Compte tenu de son expérience riche et du large éventail de joueurs qu'il représente, OKX l'a spécialement invité à participer à la série spéciale « Les amis d’OKX », espérant que ses partages puissent servir de référence à de nombreux utilisateurs blockchain.
« La série Les amis d’OKX » est une rubrique spéciale produite par OKX, animée par Mercy (@Mercy_okx), ambassadrice officielle de la communauté OKX. Elle vise à offrir aux nouveaux utilisateurs des apprentissages et références grâce aux récits professionnels, réflexions sectorielles et expériences (bonnes ou mauvaises) de divers influenceurs.
I. Méthodologie de découverte d'Alpha
1. Mercy @Mercy_okx : Comment trouvez-vous des informations utiles et précieuses ?
0xSun @0xSunNFT :
Je me base principalement sur trois moyens pour obtenir des informations sur les projets précoces et les opportunités lucratives : Twitter, la surveillance sur chaîne et la traçabilité des sources.
1. Twitter : La plupart des projets publient leurs dernières actualités sur Twitter. J'ajoute des comptes ayant une valeur ajoutée, notamment ceux avec peu d'abonnés mais spécialisés dans un domaine précis. En suivant ces sources, l'algorithme de recommandation de Twitter me propose progressivement davantage de contenus similaires, ce qui devient ainsi une source d'information importante.
2. Surveillance sur chaîne : Par exemple, via Dexscreener, je consulte les nouveaux jetons en haut du classement selon critères comme volume, nombre de transactions, etc., puis approfondis leur analyse. J’évalue la qualité du projet via Twitter ou le site officiel, et j'utilise aussi des outils de suivi de portefeuilles pour identifier immédiatement les projets sur lesquels les « smart money » sont actifs.
3. Traçabilité des sources : Surveiller les nouveaux contrats déployés, vérifier les informations sur l'équipe du projet. Cette méthode est très exigeante en temps et en données, suffisamment complexe pour les joueurs occasionnels. Pour eux, utiliser Dexscreener et la surveillance sur chaîne est déjà suffisant. La traçabilité convient mieux aux joueurs plus avancés.
En résumé, ces trois méthodes ont chacune leurs forces et faiblesses ; combinées judicieusement, elles permettent efficacement d’identifier des projets précoces et des opportunités lucratives.
2. Mercy @Mercy_okx : Comment évaluer le potentiel valeur d’un projet ?
0xSun @0xSunNFT :
J’évalue principalement cinq facteurs clés :
- Récit du projet : Analyser le concept fondamental et la proposition de valeur.
- Popularité du marché : Évaluer l’effort de promotion de l’équipe et la popularité intrinsèque du projet. Un projet trop chaud risque le « rug pull », tandis qu’un projet trop froid peut manquer de dynamisme.
- Distribution des jetons : Utiliser des outils d’analyse on-chain pour observer la proportion de jetons détenus par l’équipe et ses évolutions.
- Degré d’innovation : Déterminer si le projet apporte une innovation, et quel niveau de narration celle-ci occupe.
- Comportement de l’équipe : Observer si l’équipe manipule le marché, fait monter artificiellement le prix ou poursuit activement le développement.
Bien que les projets blockchain soient transparents, cela ne signifie pas qu’ils soient sûrs. L’équipe peut encore manipuler le marché de diverses façons. Nous devons considérer conjointement le récit, les efforts promotionnels, la concentration des jetons, et utiliser des outils d’analyse on-chain pour nous aider à juger. Toutefois, même ainsi, aucune précision absolue n’est garantie. Les tendances du marché crypto sont souvent dictées par une minorité ; nous pouvons seulement améliorer notre taux de réussite, non prédire parfaitement le marché.
Par ailleurs, voici une réflexion : même avec une forte influence dans la sphère crypto, il est difficile d’obtenir de véritables « informations confidentielles ». Personne ne vous informera discrètement qu’un jeton va exploser. Seules quelques grandes figures étrangères proches des équipes projets détiennent probablement ces infos. Ainsi, les soi-disant « fuites » comportent souvent des risques, provenant soit d’acteurs malveillants, soit de désinformations lancées par les équipes elles-mêmes. Ces rumeurs peuvent gonfler les attentes, conduisant à des erreurs stratégiques. Je conseille donc de ne pas trop compter ni surestimer la valeur de ces « tuyaux ».
3. Mercy @Mercy_okx : Avez-vous des conseils à partager sur la gestion des risques en environnement on-chain ?
0xSun @0xSunNFT :
Le monde on-chain est naturellement à haut rendement mais aussi à haut risque ; subir des pertes est tout à fait normal. Prenons mon cas : cette année, mes principales pertes proviennent du projet de staking Zkasino et de la prévente Fomo. J’ai investi 25 000 $ et 30 ETH dans Zkasino, qui a fini en « rug pull », perdant tout mon capital. Pour la prévente du jeton Fomo, j’ai d’abord mis 15 ETH, puis vu le prix chuter à l’ouverture, j’ai rajouté 15 ETH supplémentaires – résultat final : 30 ETH perdus. Pendant l’ère NFT, mon échec le plus frustrant fut le minting de KPR NFT. Avec un ami, nous avions préparé 300 whitelists, mais pour économiser les frais de gaz, j’ai sous-estimé le gas price, entraînant un échec du minting et une perte de 35 ETH en frais. Une opportunité de gagner 150 ETH s’est envolée à cause d’une erreur opérationnelle. Ces expériences m’ont profondément sensibilisé à l’importance de la gestion des risques.
Tout d’abord, il faut pleinement reconnaître le caractère à haut risque du marché crypto. Comparé aux investissements traditionnels, ce marché est bien plus volatil et risqué. Dans les transactions on-chain, on fait face à davantage de dangers potentiels : équipes malhonnêtes qui fuient avec les fonds de prévente, retraits de liquidités non verrouillées, etc. Ensuite, ne laissez pas l’appât du gain aveugler votre jugement. Bien que des rendements élevés soient possibles, tout le monde ne peut pas gagner facilement. Surtout pour les débutants, les pièges sont nombreux, et il faut rester vigilant.
Pour mieux éviter les risques, voici quelques recommandations concrètes :
1. Utiliser des outils d’audit de contrats : Pour tout projet impliquant des contrats intelligents, les utilisateurs doivent recourir à des outils spécialisés pour évaluer les risques.
2. Gérer correctement les risques et la taille des positions : Ne jamais investir aveuglément tout son capital sous prétexte d’un fort rendement attendu. Même pour un projet prometteur, limitez la taille de votre position.
3. Rester constamment vigilant : En on-chain, même un projet apparemment fiable peut connaître des imprévus. Soyez prêt à tout moment à faire face au pire scénario.
Enfin, protéger son capital initial est crucial. Le marché crypto regorge d’opportunités ; tant que vous conservez votre capital, vous pouvez continuer à participer. Par rapport aux gains élevés à court terme, la sécurité des fonds est primordiale.
II. Évolution des Meme dans le nouveau cycle
4. Mercy @Mercy_okx : Que pensez-vous de l’évolution des Meme dans ce cycle ? Pouvez-vous révéler votre plus grosse position actuelle ?
0xSun @0xSunNFT :
Le phénomène de fragmentation est très marqué dans ce cycle. Comparé au précédent, le nombre de jetons, qu’il s’agisse de meme coins ou de jetons VC, a fortement augmenté. Lors du dernier cycle, lorsqu’on parlait de « jetons animaux », Doge, promu par Musk, venait en premier, suivi de Shib, lié à Vitalik Buterin, créateur d’Ethereum. Ces jetons étaient relativement concentrés.
Dans ce nouveau cycle, la situation a changé. D’une part, les joueurs sont globalement plus expérimentés ; d’autre part, la fragmentation dans le secteur des meme coins est particulièrement sévère. Par exemple, les récentes controverses entre majuscules/minuscules, ou le fait que PumpFun lance chaque jour des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de nouveaux jetons, font qu’un seul jeton peine à atteindre les sommets du précédent cycle. Prenez Pepe, le leader de ce cycle : bien que performant, sa capitalisation reste plusieurs fois inférieure à celle de Shib. Cela résulte largement de la fragmentation des meme coins et de la dispersion générale des échanges de jetons.
Récemment, j’ai vu une donnée : la valeur totale des stablecoins dans ce cycle n’a pas significativement augmenté par rapport au pic du précédent, alors que le nombre de jetons a explosé, multiplié par des dizaines. Cela rend difficile pour un seul jeton d’atteindre les niveaux de capitalisation du précédent cycle.
Pour ma position actuelle, je l’ai déjà partiellement rendue publique : majoritairement en stablecoins, car je suis incertain quant à l’évolution future du marché, et je préfère rester en observation pour l’instant.
5. Mercy @Mercy_okx : En tenant USDT comme référence, nous recommandons d’utiliser la série « Staking » d’OKX. 0xSun, comment gérez-vous actuellement vos USDT ?
0xSun @0xSunNFT :
Personnellement, je pense qu’il faut d’abord choisir un secteur, puis allouer ses actifs au sein de ce secteur. Par exemple, si vous envisagez de participer à des airdrops ou à des projets on-chain, vous devrez peut-être acheter un peu d’Ethereum comme capital initial. Ensuite, viser une croissance en termes d’ETH dans cet écosystème, ce qui serait relativement prudent. Vous pouvez ensuite convertir vos actifs en stablecoins, en BTC ou continuer à accumuler votre jeton de base selon l’évolution du marché. Si vous vous concentrez sur le marché secondaire, il faudra tenir compte du cycle économique.
III. Conseils aux nouveaux arrivants
6. Mercy @Mercy_okx : Si vous commenciez à zéro, avec uniquement des USDT, comment alloueriez-vous vos actifs dans le domaine Crypto ?
0xSun @0xSunNFT :
Tout d’abord, choisissez le secteur qui vous plaît le plus, qui suscite votre intérêt ou où vous êtes le plus compétent. Que ce soit jouer sur chaîne, farmer des airdrops, jouer à des jeux blockchain, ou effectuer des transactions au comptant ou des contrats sur le marché secondaire, se spécialiser dans un seul domaine est déjà excellent, inutile de tout maîtriser.
Lors du choix du secteur, je recommande de suivre les influenceurs leaders dans chaque domaine ou de lire plusieurs rapports d’analyse afin de stimuler son intérêt, identifier son champ de compétence, puis ajuster progressivement par la pratique. Une fois le secteur choisi, procédez à l’allocation d’actifs adaptée. Par exemple, si vous voulez participer à des airdrops ou à des projets on-chain, achetez un peu d’Ethereum ou autre comme capital. Pour la plupart des débutants, cette étape suffit déjà. Car l’objectif prioritaire est d’accumuler des actifs en jetons et de créer un cercle vertueux. Par exemple, en vous concentrant sur l’écosystème Solana et en utilisant SOL comme unité de mesure, vous bénéficierez d’un effet multiplicateur lorsque le cycle sera favorable.
Cependant, en période baissière, les débutants devraient envisager de convertir une partie de leurs jetons en stablecoins, puis racheter quand le marché atteint un niveau plus opportun. Ou bien, utiliser les profits pour accumuler du Bitcoin, ce sont des stratégies relativement prudentes. Quant au trading de jetons alternatifs sur le marché secondaire, je conseille de suivre les grandes tendances et les thèmes du moment, en privilégiant les leaders populaires du moment.
7. Mercy @Mercy_okx : À mesure que le secteur évolue et s’élargit, la perception collective de l’effet de richesse ou son seuil augmente. Comment un débutant peut-il accumuler rapidement de la richesse ?
0xSun @0xSunNFT :
D’un côté, il y a le choix et la prise de conscience. Premièrement, le choix du secteur. Prenons un exemple courant : lors de la vague des inscriptions l’an dernier, si on place deux personnes identiques dans la crypto, l’une faisant du NFT et l’autre des inscriptions, le revenu de celui des inscriptions pourrait être plus de dix fois supérieur. Ce n’est pas une question de compétence individuelle, mais de différence de secteur.
Deuxièmement, la volatilité sur chaîne est extrêmement forte, nécessitant une solide résistance psychologique. Même si vous investissez tout sur un jeton d'une bourse, il faut un certain temps pour perdre la moitié. Mais sur chaîne, un projet peut passer de zéro à cent en quelques secondes, puis revenir à zéro aussitôt. Pour les novices, cela peut facilement sembler être une escroquerie.
Il faut donc d’abord bien comprendre ce secteur et être mentalement préparé. Ensuite, évaluer si vous avez assez de temps et d’énergie à y consacrer, ainsi que si votre style de trading correspond à ce secteur. Je connais des amis excellents sur le marché secondaire qui ont essayé le trading on-chain, mais ont finalement renoncé, car ils ne suivaient pas le rythme : manque de temps pour surveiller le marché en continu, ou parce que leur stratégie consiste plutôt à détenir longtemps un actif une fois choisi.
Avec la forte fragmentation actuelle, peu de projets permettent de gagner gros en les détenant du début à la fin. Il s’agit plutôt de découvrir continuellement de nouveaux projets, capter la première vague de profit, puis prendre ses bénéfices au bon moment, et recommencer. D’autre part, il faut suivre la tendance du marché : identifier les sujets brûlants, trouver les domaines où affluent progressivement capitaux et participants, pour vraiment bénéficier de la croissance sectorielle.
IV. Rencontre avec le portefeuille OKX et retour d’expérience produit
8. Mercy @Mercy_okx : En tant que joueur expérimenté sur chaîne, depuis quand utilisez-vous notre portefeuille OKX, et quelle est votre impression ?
0xSun @0xSunNFT :
J’ai commencé à utiliser le portefeuille OKX pendant la vague des inscriptions, et l’expérience utilisateur est excellente. Premièrement, le portefeuille OKX prend en charge un très grand nombre de chaînes. Par exemple, dans l’écosystème Bitcoin, les chaînes EVM ou encore SUI, il faut habituellement installer des portefeuilles différents, ce qui est fastidieux et chronophage. Le portefeuille OKX élimine totalement ce problème grâce à sa compatibilité étendue.
Deuxièmement, un autre avantage du portefeuille OKX réside dans ses propres nœuds. Par exemple, lors de transactions sur SOL ou d’autres chaînes moins populaires, d’autres portefeuilles ou des nœuds personnels peuvent rencontrer des retards ou des échecs. Mais les nœuds intégrés d’OKX garantissent l’envoi fluide des transactions.
Mon souvenir le plus marquant remonte au lancement du jeton Cupidon l’année dernière. J’ai essayé plusieurs portefeuilles sans succès, et finalement réussi à acheter rapidement via le portefeuille OKX à 0,6. Une performance très satisfaisante. En outre, le portefeuille OKX est également très pratique pour gérer des actifs multichaînes et plusieurs portefeuilles.
Avertissement sur les risques et clause de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre indicatif uniquement. Il reflète uniquement le point de vue de l’auteur et ne représente pas la position d’OKX. Cet article ne constitue pas (i) un conseil ou une recommandation d’investissement ; (ii) une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de détention d’actifs numériques ; (iii) un avis financier, comptable, juridique ou fiscal. Nous n’assurons pas l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité de ces informations. La détention d’actifs numériques (y compris les stablecoins et NFTs) comporte des risques élevés et peut subir de fortes fluctuations. Vous devez soigneusement considérer si la transaction ou la détention d’actifs numériques convient à votre situation financière. Pour des conseils adaptés à votre cas, veuillez consulter un professionnel juridique/fiscal/investissement. Vous êtes responsable de comprendre et de respecter les lois et réglementations locales applicables.
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