Acquérir un avantage progressivement et éviter de devenir une victime sacrifiée lors des fluctuations du marché
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Acquérir un avantage progressivement et éviter de devenir une victime sacrifiée lors des fluctuations du marché
La rentabilité durable ne s'obtient pas du jour au lendemain, c'est un processus progressif.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Crypto, Distilled
Traduction : TechFlow
Dans le domaine de la cryptographie, si vous n'avez pas d'avantage, vous n'êtes qu'un mouton parmi la foule.
Ne laissez pas le marché haussier vous égorger.
Voici comment trouver votre avantage :
1. Développer votre avantage
La plupart des avantages se construisent plutôt que de se découvrir.
Ils proviennent d’un apprentissage continu, de curiosité et d’observation constante.
Analysez votre psychologie, prenez des risques intelligents et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent.
« Si vous ne continuez pas à apprendre, les autres vous dépasseront. La personnalité seule ne suffit pas ; vous devez cultiver longtemps la curiosité. » — Charlie Munger
2. Apprenez comme une éponge
Soyez une éponge.
Absorbez un grand volume de connaissances publiques — livres, articles scientifiques, publications, podcasts.
Souvenez-vous que vous n’êtes pas limité au présent ; l’histoire regorge de talents humains et d’enseignements précieux.
« L’histoire est le meilleur professeur pour décider du futur. Dans un livre d’histoire à 30 dollars, il peut y avoir des réponses valant des milliards. » — Charlie Munger
3. Créativité
Les idées publiques ne peuvent vous mener qu’à un certain point.
La véritable magie réside dans la combinaison des idées publiques avec votre propre expérience.
Innovez en adaptant et personnalisant les idées selon vos objectifs.
Ceci est particulièrement crucial dans le monde rapide et changeant de la crypto.
4. Personnalisez votre stratégie
Au fur et à mesure de votre apprentissage et de votre croissance, construisez progressivement votre profil personnel de trading.
Identifiez vos forces et vos faiblesses.
Explorez le style de trading qui correspond le mieux à votre tempérament et à votre horizon temporel.
5. Types d’avantages
Pour stimuler votre réflexion, voici quelques catégories d’avantages dans le domaine de la crypto :
a. Informationnel : accès rapide à l’information, recherche approfondie ;
b. Analytique : analyse technique (TA), analyse fondamentale (FA), sentiment, narration ;
c. Comportemental : gestion du risque et des émotions ;
d. Social : connaissances réglementaires, réseau et ressources ;
6. Testez rigoureusement vos idées
Une fois votre avantage identifié, soumettez-le à des tests extrêmement rigoureux pour vérifier sa solidité :
a. Transformez vos idées en stratégie ;
b. Testez-les sur des données historiques (backtesting) ;
c. Vérifiez les biais cognitifs ;
d. Effectuez un test prospectif (forward testing) ;
Cela peut sembler fastidieux, mais c’est essentiel pour identifier une idée solide.
7. Taille de l’échantillon
Assurez-vous d’avoir suffisamment de données pour tester votre avantage et identifier des motifs.
Cela inclut le nombre de projets, la durée et les types de projets.
Laissez la taille de l’échantillon et les probabilités porter le poids du travail.
8. Principes fondamentaux de la crypto
Outre le test de votre avantage, tenez compte des principes clés suivants en crypto :
a. La simplicité est plus puissante que la complexité ;
b. Les actifs cryptos sont fortement réflexifs ;
c. Le BTC est dans une tendance macro haussière (hausse continue) ;
d. Les altcoins fonctionnent dans une économie de l’attention ;
9. Commencez lentement, concentrez-vous sur la cohérence
Lorsque vous appliquez votre avantage dans le trading réel, augmentez progressivement le risque ou la taille des positions.
Cela permet d’éviter l’épuisement et rend les progrès plus durables.
Tenez un journal de trading, notant les opérations gagnantes et perdantes ainsi que les leçons apprises.
« Je ne suis pas meilleur que le trader suivant, seulement plus rapide à reconnaître mes erreurs, puis à chercher la prochaine opportunité. » — George Soros
10. Patience et persévérance
La rentabilité durable ne s’obtient pas du jour au lendemain — c’est un processus progressif.
Trouver son avantage passe souvent par l’expérience de stratégies qui ne fonctionnent pas.
Ne renoncez pas, continuez à apprendre et à vous améliorer.
GCR : « La pire chose que vous puissiez faire est d’abandonner ou de sortir ; cumulez la perte avec celle des opportunités futures ; quelle que soit la taille de votre capital restant, la familiarité avec ce domaine est inestimable.
Ceux qui survivront seront récompensés.
La théorie du casino n’a pas changé, les banques centrales ne resteront pas serrées indéfiniment. »
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