Apprentissage pas à pas de la surveillance des activités des VC avec plusieurs outils pour détecter les airdrops intéressants
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Apprentissage pas à pas de la surveillance des activités des VC avec plusieurs outils pour détecter les airdrops intéressants
Copier aveuglément les transactions des VC sans élaborer sa propre théorie d'investissement n'est pas une bonne idée.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : THE DEFI INVESTOR
Traduction : TechFlow
De nombreux investisseurs en capital-risque (VC) du secteur de la cryptomonnaie ont réalisé des gains considérables durant le marché haussier de 2021.
Par ailleurs, la plupart des projets ayant bien performé lors du dernier cycle haussier disposaient de puissants soutiens. C'est pourquoi je pense qu'il est important de surveiller ce que les VC achètent.
Bien sûr, copier aveuglément les transactions des VC sans élaborer sa propre stratégie d'investissement n'est pas une bonne idée.
Cependant, suivre leurs mouvements financiers peut aider à identifier de nouvelles tendances et à repérer des jetons à fort potentiel.
Voici donc plusieurs façons de surveiller les activités des VC dans le domaine de la cryptomonnaie, ainsi que des méthodes pour exploiter ces informations.
Utiliser DeFillama
DeFillama dispose d'un tableau de bord affichant les dernières levées de fonds dans le secteur de la cryptomonnaie.
Vous pouvez y accéder facilement :
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En vous rendant sur la page d'accueil de DeFillama
→ En cliquant sur « Raises » (situé à gauche de la page)
→ Puis sur « Overview »
Page des levées de fonds cryptos sur DeFillama
Après avoir effectué ces étapes, vous pourrez trier des centaines de projets selon divers critères tels que le montant levé, les investisseurs, les blockchains ou encore les secteurs d'activité.
Je recherche généralement des projets qui :
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Ont levé un montant important (par exemple plus de 20 millions de dollars)
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Construisent quelque chose de nouveau (un exemple est Eclipse, première couche 2 Ethereum utilisant la machine virtuelle Solana pour des performances accrues)
Beaucoup pensent qu’il n’est pas intéressant d’investir dans des projets ayant levé beaucoup de fonds auprès de VC et dont la valorisation au lancement est déjà élevée.
Pourtant, $TIA de Celestia est un contre-exemple prouvant que ce n’est pas toujours le cas.
Le jeton $TIA de Celestia avait une valorisation entièrement diluée de 2 milliards de dollars au lancement, et son équipe avait levé 50 millions de dollars auprès de VC. Pourtant, $TIA a multiplié sa valeur par 8 en seulement quelques mois l'année dernière.
Évidemment, cela ne signifie pas que tous les projets fortement soutenus par des VC vont bien performer, mais il est souvent pertinent de s’intéresser aux projets ayant levé de gros montants.
Utiliser Spot On Chain
Spot On Chain est une plateforme d’analyse de données blockchain permettant d’interpréter facilement les données on-chain.
Sa base de données référence des centaines de personnes influentes, de fonds d’investissement et d’échanges centralisés (CEX).
Vous pouvez l’utiliser pour surveiller les activités on-chain des VC grâce à deux fonctionnalités :
1. Les tags (étiquettes)
Par exemple, si vous souhaitez suivre les activités on-chain du célèbre fonds crypto a16z, il vous suffit de rechercher « a16z » dans la barre de recherche de Spot On Chain.
SpotOnChain affichera alors les dernières transactions on-chain, les détails des seuils de rentabilité des jetons, ainsi que les actifs détenus par les portefeuilles publics d’a16z.
SpotOnChain suit les VC crypto les plus populaires. Vous pouvez donc surveiller les activités on-chain de presque tous les principaux fonds d’investissement dans ce domaine.
2. Les signaux
Sur cette plateforme, vous trouverez un fil de signaux on-chain simplifiés, mettant en lumière les événements les plus intéressants actuellement visibles sur la blockchain.
Vous pouvez parfois y découvrir des détails sur les transactions lorsque des sociétés de capital-risque ou d'autres entités crypto influentes transfèrent de grandes quantités de fonds.
Vous pouvez exploiter ces données de multiples façons.
Par exemple, dans la majorité des cas, lorsqu’une baleine transfère une grande quantité de jetons vers un CEX, cela indique son intention de vendre, ce qui constitue un signal baissier.
Utiliser CryptoRank
Le dernier outil que je souhaite présenter est CryptoRank, qui fournit également des informations précieuses sur les activités des VC.
Pour y accéder, suivez ces étapes :
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Rendez-vous sur CryptoRank
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Cliquez sur « Fundraising » → Funds
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Sélectionnez un fonds crypto
Une fois cela fait, vous pourrez voir tous les projets inclus dans le portefeuille de ce fonds, ses catégories d’investissement principales, ainsi que la performance passée des jetons dans lesquels il a investi.
Sur la page du fonds, vous verrez un indicateur appelé « Retail ROI » (rendement sur investissement pour les petits investisseurs). Cet indicateur est très utile pour identifier les VC les plus rentables.
Plus cet indicateur Retail ROI est élevé, mieux c’est, car il reflète essentiellement le taux de réussite des projets dans le portefeuille du VC.
À partir du Retail ROI et d’autres données fournies par CryptoRank, vous pouvez établir une liste des VC les plus lucratifs.
Une fois cela fait, vous pouvez trier les dernières levées de fonds cryptos listées sur la page DeFillama Raises par ces investisseurs afin de ne visualiser que les projets soutenus par les meilleurs VC.
Comment tirer profit de toutes ces données provenant des VC
Maintenant que j’ai expliqué comment surveiller les activités des VC, parlons de la manière concrète d’utiliser ces données pour générer des profits.
La majorité (mais pas tous) des projets ayant levé des fonds auprès de VC ne possèdent pas encore de jeton.
Cela signifie que, dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas directement parier sur leur succès en achetant leur jeton, mais il existe deux autres choses que vous pouvez faire :
1. Créer une liste X (Twitter) et y ajouter les comptes officiels X des projets les plus intéressants ayant levé des fonds auprès de VC
Cela peut être utile si vous prévoyez d’acheter leur jeton dès le lancement et que vous souhaitez être certain de ne pas manquer l’événement.
Plutôt que de suivre individuellement les comptes X de ces projets, il est beaucoup plus pratique de surveiller une seule liste X, ce qui vous permettra de rester informé de leurs avancées.
Historiquement, lors des marchés haussiers, les nouveaux jetons lancés ont bien performé.
C’est pourquoi je pense qu’il est judicieux de s’intéresser aux nouveaux protocoles récemment financés par des VC ou sur le point d’être lancés.
2. Farmez leurs airdrops (lorsque c’est possible et que le projet a un produit actif)
Si un projet a levé une somme importante (par exemple plus de 20 millions de dollars) et propose un produit intéressant, son airdrop pourrait valoir la peine d’être anticipé.
Généralement, plus un projet a levé de fonds auprès de VC, plus la valorisation future de son jeton sera élevée, ce qui signifie qu’il est probable qu’un airdrop substantiel soit distribué.
Étude de cas : Eigenlayer
Au cours des derniers mois, le protocole de re-staking Ethereum Eigenlayer a connu une croissance remarquable. Il est désormais la troisième application DeFi en termes de TVL (valeur totale verrouillée).
En mars dernier, son équipe a annoncé avoir levé 50 millions de dollars.
Cela s’est produit avant même le lancement du réseau principal d’Eigenlayer. Compte tenu du fait que le marché crypto était encore en phase baissière à cette période, 50 millions de dollars constituaient un montant impressionnant.
J’avais entendu parler d’Eigenlayer avant l’annonce officielle, mais c’est lorsque j’ai appris le montant levé que j’ai commencé à l’étudier plus en profondeur.
Après avoir pris connaissance de la levée importante d’Eigenlayer et de son produit innovant, je l’ai suivi de près et j’ai commencé à farm son airdrop immédiatement après son lancement officiel.
Cela m’a donné un avantage par rapport à ceux qui n’ont découvert Eigenlayer et son programme de points que deux ou trois mois plus tard.
Il s’agit donc d’un exemple concret montrant comment exploiter les données sur les levées de fonds cryptos pour bénéficier d’un avantage dans les airdrops.
En résumé, ma stratégie est la suivante :
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Surveiller les dernières levées de fonds cryptos (le moyen le plus simple étant d’utiliser DeFillama)
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Étudier les protocoles ayant levé de gros montants
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Ajouter les projets les plus intéressants à ma liste de surveillance pour suivre leur progression, et farmer leurs airdrops quand c’est possible
Grâce à cette stratégie, vous pouvez identifier bien plus tôt que la majorité des farmeurs d’airdrops de nombreuses opportunités à fort potentiel.
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