Protéger ses bénéfices : 15 erreurs à éviter en période de marché haussier
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Protéger ses bénéfices : 15 erreurs à éviter en période de marché haussier
Ne changez pas fréquemment de position et ainsi sacrifiez vos profits.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Edgy
Traduction : TechFlow
Même si le marché actuel semble favorable, la majorité des gens finiront par perdre de l'argent lorsque le marché haussier prendra fin.
Ils commettront des erreurs évitables qui leur feront perdre une richesse susceptible de transformer leur vie.
Voici donc 15 erreurs à éviter pendant un marché haussier (et comment les prévenir) :
1. Ne pas prendre ses bénéfices
Personne ne s'intéresse au montant maximal que votre portefeuille a atteint ; ce qui compte, c'est ce que vous aurez conservé à la fin du cycle.
Voici un exemple de système que vous pouvez ajuster selon votre tolérance au risque.
Conseils pratiques :
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Si vous commencez à vous sentir comme un génie de l'investissement ou que vous prenez des captures d'écran pour vanter vos gains, il est temps de réaliser vos profits.
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Prendre des bénéfices signifie convertir une partie de vos cryptomonnaies en monnaie fiduciaire, en stablecoins ou en jetons destinés à un investissement à long terme, plutôt que de les réinvestir dans des projets plus risqués.
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Élaborez un plan clair pour sortir du marché à chaque cycle.
Au cours des deux dernières années de marché baissier, vous avez probablement développé certaines mauvaises habitudes. Les stratégies adaptées au marché baissier ne fonctionnent pas en période haussière.
Voici quelques exemples de ces mauvaises habitudes...
2. Se concentrer sur les fondamentaux plutôt que sur la hausse
Les marchés haussiers sont purement spéculatifs.
Recherchez des projets répondant aux critères suivants :
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Capables de générer de l'engouement
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Ayant une histoire simple et compréhensible. Est-ce que les gens peuvent comprendre pourquoi le prix augmentera à l'avenir ?
Trop d'analyse fondamentale peut vous nuire.
3. Changer trop vite de positions
Vous souvenez-vous à quel point, pendant le marché baissier, les tendances apparaissaient et disparaissaient en quelques jours ?
Pourquoi ? Marché stagnant + absence de nouvelle liquidité = rotation rapide des sujets à la mode.
En période haussière, grâce à une liquidité accrue, les tendances persistent plus longtemps. Ne changez pas constamment de position au risque de manquer des gains.
4. Rater l'élan
Ces dernières semaines, la capitalisation totale du marché crypto a augmenté de 100 %.
Vous trouvez que c’est « trop cher », alors vous attendez un repli qui n’arrivera jamais.
Il va encore grimper de 10 fois, car nous sommes en plein marché haussier.
Le prix est une narration.
5. Profiter pleinement des tendances
Vous devez identifier les tendances tôt, en tirer parti autant que possible, puis sortir avant qu’elles ne s’effondrent.
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Détectez tôt les tendances (repérez la vague)
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Investissez (surf sur la vague)
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Récoltez progressivement vos gains et sortez avant l’effondrement
6. Ne pas penser comme un petit investisseur
Crypto Twitter ne représente pas l'ensemble de l'écosystème crypto. Vous finirez par être pris dans des effets de levier excessifs et des problèmes de gouvernance que personne ne veut.
Passez du temps sur TikTok, IG (Instagram), Reddit et YouTube. Pour comprendre les gens ordinaires, vous devez passer du temps avec eux.
7. Ne pas restreindre les narrations
Concentrez-vous sur 2 à 3 narrations seulement.
Je sais que vous voulez « profiter de toutes les hausses », mais si vous êtes trop dispersé, vous n’aurez aucun avantage.
Voici les secteurs que je pense performants durant ce cycle :
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IA
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RWA
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LRTfi
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Depin
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Meme
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Brc20
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GameFi
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L1/L2
8. Chercher trop de rendement
Staker des jetons pour obtenir des points d'airdrop ? Non.
Déposer des jetons pour gagner 8 % supplémentaires ? Pas la peine de courir le risque de faille de contrat intelligent.
Vous rappelez-vous ces idiots qui plaçaient leurs jetons sur Celsius pour 5 % de plus ?
Ne faites pas ça. Eux veulent vos intérêts, mais surtout votre capital.
9. Paniquer lors des corrections
Sur la route vers les sommets, de nombreuses corrections auront lieu. Elles sont saines et attendues.
N’utilisez pas trop de levier à ce moment-là, sinon vous serez liquidé.
Et n’essayez pas non plus de prédire chaque correction.
10. Trop diversifier ses investissements
J’ai déjà vu des gens partager publiquement des portefeuilles avec plus de 25 jetons.
Vous ne pouvez pas suivre autant de projets.
Et même si l’un d’eux explose, son impact sur votre portefeuille global sera limité.
Je pense que 5 à 7 jetons constituent le bon équilibre.
Voici un exemple simple de portefeuille :
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Holding long terme : BTC, ETH ou SOL
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Narration 1 : Alpha du secteur (leader) + jeton à potentiel élevé
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Narration 2 : Alpha du secteur (leader) + jeton à potentiel élevé
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Narration 3 : Alpha du secteur (leader) + jeton à potentiel élevé
11. Faire des comparaisons inutiles
Il est facile de se sentir déçu par ses propres gains face à ceux affichés par d'autres sur Twitter.
Le biais de survivant est présent partout. Ne cédez pas à la FOMO.
J’ai vu cela arriver des dizaines de fois.
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Votre jeton peut faire 10x
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Mais vous avez l'impression de mal performer
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Alors vous cherchez un 50x, ce qui finit par vous ruiner
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Et vous terminez avec 0 dollar de profit
Prenez vos bénéfices progressivement et évitez les comparaisons inutiles.
12. Ne pas chercher à vendre au sommet
Personne ne peut parfaitement anticiper le pic d’un cycle.
Beaucoup ont perdu leur fortune en essayant de vendre « au sommet », mais au mauvais moment.
Solution ? Vendre progressivement pendant la hausse.
13. Trader par vengeance
Quand je perds de l'argent au poker, j'ai tendance à continuer à jouer plus agressivement pour le récupérer. Mais cela fonctionne rarement.
Ne faites pas cela en crypto. Quand vous perdez de l'argent et que vous êtes émotionnellement affecté, c’est justement le moment de ne pas trader.
14. Ne pas couper ses pertes assez vite
Personne n’a un taux de réussite de 100 %. Perdre est acceptable, mais s’entêter dans l’échec ne l’est pas.
Fixez des conditions avant d’entrer en position. Par exemple, sortez si le prix baisse de plus de 15 %.
Vous allez me demander : « Et si je vends, et que le prix remonte ensuite ? »
Mais réfléchissez plutôt à ceci :
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Et si vous le gardiez, et qu’il tombait à 0 dollar ?
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Et s’il stagne, alors que vous auriez pu réallouer cet argent vers un autre jeton qui fait 10x ?
Vos fonds ont un coût d'opportunité.
15. Comprendre la psychologie des investisseurs
Souvenez-vous que chaque cycle est différent. Nous pouvons avoir des cycles plus courts ou plus longs.
Restez flexible.
Une chose reste constante : la psychologie humaine. Comprenez le comportement grégaire et la cupidité.
Je sais que vous êtes excité par le marché haussier. Mais j’ai vu tant de personnes surestimer leurs capacités en chemin, et finalement tout perdre.
Gardez les choses simples et gardez la tête froide.
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