Tin tức TechFlow, ngày 1 tháng 7, theo nghiên cứu ChaoXiang, Bernstein ngày 1 tháng 7 công bố báo cáo theo dõi thiết bị bán dẫn toàn cầu hàng tháng, duy trì dự báo tăng trưởng WFE toàn cầu năm 2026 là 21.4% và năm 2027 là 18.2%, chi tiêu vốn DRAM và NAND là động lực cốt lõi. Về xếp hạng các cổ phiếu được phủ sóng, Applied Materials Mỹ (525 USD), Lam Research (340 USD), KLA (197.5 USD), Naura Trung Quốc (680 NDT), AMEC (500 NDT), Piotech (580 NDT), cả sáu ông lớn đều nhận được xếp hạng vượt trội thị trường. SEAJ Nhật Bản tháng 5 doanh số giao hàng thiết bị đạt 420 tỷ yên, tăng 11% so với cùng kỳ, trung bình trượt ba tháng tăng 18%, xu hướng rõ ràng.
Trong đó thiết bị kiểm tra tăng vọt 41%, được thúc đẩy bởi cường độ kiểm tra chip HBM và AI; thiết bị front-end tăng 5%, thiết bị đóng gói tăng 12%. Ở cấp độ cổ phiếu, Advantest nhờ vị thế nhà cung cấp độc quyền kiểm tra HBM, dự báo doanh thu quý tháng 6 +10%, cao hơn kỳ vọng thị trường +3%; Tokyo Electron dự báo -15%, thấp hơn kỳ vọng thị trường +7%, chủ yếu do nhịp độ giao hàng chứ không phải vấn đề nhu cầu. Disco Nhật Bản, Advantest, Tokyo Electron, Kokusai, Lasertec đồng loạt nhận được xếp hạng vượt trội thị trường. Bernstein hiếm khi đưa ra nhận định cùng chiều lạc quan đối với lĩnh vực WFE Trung-Mỹ, các mục tiêu Mỹ thắng ở rào cản kỹ thuật và lợi ích từ lưu trữ capex, các mục tiêu Trung Quốc thắng ở tính xác định của thay thế nội địa.
