TechFlow đưa tin, ngày 30 tháng 5, nhà đầu tư nổi tiếng Serenity cho biết trong bối cảnh quang học AI và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu tiếp tục mở rộng, AAOI, SIVE, FOCI và Shunsin Technology là những cổ phiếu đầu tư có rủi ro cao – lợi nhuận cao mà ông hiện đang đặc biệt kỳ vọng, đồng thời bày tỏ lạc quan về tiềm năng phát triển trong tương lai của chuỗi cung ứng quang tử silicon và đóng gói tiên tiến.
Nội dung chính:
Nhà đầu tư Serenity chia sẻ quan điểm mới nhất về chuỗi cung ứng quang học AI trên nền tảng mạng xã hội, nhấn mạnh rằng nhu cầu về năng lực tính toán AI gia tăng cùng với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu đang mở ra những cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp liên quan đến viễn thông quang học và quang tử silicon.
Trong số này, Serenity đánh giá tích cực đối với nhà sản xuất module quang AAOI, cho rằng công ty đang được hưởng lợi từ sự mở rộng năng lực sản xuất module quang và laser tại Mỹ. Ông dự báo doanh thu hàng tháng của AAOI có thể đạt khoảng 471 triệu USD vào năm 2027, và quy mô thị trường liên quan có thể tăng trưởng nhanh hơn nữa vào năm 2028.
Với SIVE, Serenity nhận định tổng đường ống doanh thu của công ty tăng khoảng 77% so với mức lịch sử, và quy mô doanh thu dự kiến đạt khoảng 799 triệu USD. Trong đó, mảng kinh doanh quang tử sẽ trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu, với biên lợi nhuận gộp của mảng này có khả năng đạt khoảng 60%.
Ở cấp độ chuỗi cung ứng, Serenity chỉ ra rằng FOCI là đối tác quan trọng của NVIDIA và TSMC trong lĩnh vực đơn vị mảng sợi quang (FAU), đồng thời cũng là một mắt xích cung ứng then chốt trong kiến trúc COUPE. Ông cho rằng mức vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 2,8 tỷ USD chưa phản ánh đầy đủ vị thế của công ty trong chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, dù mức độ chú ý của thị trường đối với Shunsin Technology còn hạn chế, nhưng công ty này đảm nhận khối lượng lớn công việc trong lĩnh vực quang học đóng gói chung (CPO) và kiểm tra – đóng gói liên quan đến quang tử, đồng thời liên tục nhận được đơn đặt hàng từ các khách hàng như NVIDIA. Serenity cho rằng do một số dự án được thực hiện thông qua công ty con, giá trị tăng trưởng tiềm năng của công ty chưa được thị trường phản ánh đầy đủ.
Bên cạnh các công ty nêu trên, Serenity cũng xem XFAB là một cổ phiếu tiềm năng được hưởng lợi, vì công ty này có khả năng được hỗ trợ bởi sự phát triển của ngành quang tử silicon dưới tác động của các chính sách hỗ trợ bán dẫn châu Âu trong tương lai. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lạc quan đối với các nhà sản xuất wafer bán dẫn silicon carbide (SiC) và gallium nitride (GaN), dự báo các nhà sản xuất này sẽ được hưởng lợi từ xu hướng nâng cấp kiến trúc điện DC 800V cho trung tâm dữ liệu do NVIDIA thúc đẩy.
