TechFlow 소식, 9월 5일, 매트릭스포트는 주간 보고서를 발표하며 "비트코인은 현재 106,000~108,000달러 구간으로 하락했으며, 수주 전에 나타난 추세 모델의 약세 신호도 확인되었다. 이 수준이 무너질 경우 시장에서 연쇄 반응이 발생할 가능성이 있다. 한편, 금은 사상 최고치를 돌파했고, 유럽 채권시장의 부담이 심화되며 미국의 국채 발행량은 거의 포물선 형태로 증가하고 있다.
기술적 분석과 체인 데이터 구조상 이 구간은 강력한 지지력을 가지며, 역사적으로 볼 때 처음 되돌아오는 경우 쉽게 붕괴되지 않는 경향이 있다. 자금 흐름 측면에서 비트코인의 펀딩레이트는 뚜렷하게 하락했고, 내재변동성은 역사적 저점 수준에 근접했다. 이달에는 다수의 중요한 거시경제 이벤트가 예정되어 있어 트레이더들이 선제적으로 포지션을 조정하고 있으며, 옵션시장 가격 산정 결과에 따르면 투자자들이 향후 변동성 가능성을 과소평가하고 있을 가능성이 있다.
역사를 되돌아보면, 이러한 수준의 조정 국면은 종종 초과 수익 기회를 내포한다. 그러나 이를 실제로 잡을 수 있는지는 거래 구조와 진입 타이밍에 달려 있다. 핵심은: 4분기 잠재적 상승 여지를 확보하려는 동시에, 추가 급락에 따른 리스크 노출을 어떻게 효과적으로 통제할 것인가이다."라고 밝혔다.
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