TechFlow 소식, 6월 17일 HTX 딥씽크 칼럼니스트이자 HTX 리서치 연구원인 Chloe(@ChloeTalk1)는 이스라엘이 이란의 핵시설을 공습함으로써 글로벌 시장이 혼란에 빠졌음에도 불구하고 비트코인이 상당한 회복력을 보였다고 분석했다. 작년 4월 이란 공격 당시 8.4% 폭락과 달리 이번 사태에서는 비트코인이 약 4% 하락하는 데 그쳤으며 곧바로 107,000달러 수준으로 반등했다. 시장은 일반적으로 10만 달러를 심리적 지지선으로 보고 있으며 CoinGlass 데이터에 따르면 이 수준을 하향 돌파할 경우 174억 달러 이상의 롱 포지션 청산 위험이 발생할 수 있다.
체인 데이터에 따르면 6월 13일 이후 암호화폐 시장에서 이미 11억 달러 이상의 롱 포지션이 청산되었으며, 이 중 비트코인이 40% 이상을 차지한다. Fear & Greed 지수는 여전히 '탐욕' 구간에 머물며 시장이 완전히 위험회피 모드에 진입하지 않았음을 나타낸다. 옵션 시장 역시 강력한 롱 심리를 반영하고 있다. 현재 비트코인 옵션 미결제약정 총액은 425억 달러에 달해 사상 최고치를 기록했다. 6월과 7월 만기 110k 및 120k 콜옵션(Calls)의 포지션이 특히 밀집되어 있으며, 단일 가격대 계약 수량이 50만 건을 초과하며 트레이더들은 비트코인이 새로운 고점을 돌파할 것이라 전망하고 있다. Barchart 자료에 따르면 현재 콜옵션 프리미엄 총액은 약 7000만 달러로 풋옵션의 1500만 달러보다 훨씬 높으며, Put/Call 프리미엄 비율은 0.21로 시장 심리가 극도로 매수 우세임을 보여준다.
곧 열릴 연방준비제도(Fed)의 의사결정 회의도 주목할 만하다. 중동 정세로 인한 유가 상승은 인플레이션 기대감을 다시 불러올 수 있으며, 미국 5월 CPI와 PPI 데이터에 따르면 핵심 인플레이션 증가는 여전히 완만한 상태다. 거시경제 기본 여건과 시장 가격 산정 사이에 '광역' 현상이 발생하면서 정책 방향의 불확실성이 더욱 커졌다. 시장은 파월 의장이 이번 회의에서 명확한 정책 전환을 언급하기보다는 계속해서 '관망 및 데이터 중심' 전략을 유지할 것으로 예상하고 있다.
