TechFlow 소식, 2월 10일 금십 보도에 따르면 DeepSeek R1 모델로 인한 미국 주식 매도세로 인해 Roundhill '7대 기업' ETF(MAGS)가 최근 5거래일 동안 2.4% 하락했지만, 이 기술적 돌파구는 새로운 투자 기회를 창출하고 있다. 미국은행 애널리스트 첸 힘 청(Chun Him Cheung)은 R1 모델이 AI 컴퓨팅 비용을 크게 낮춰 AI 응용의 확산을 가속화함으로써 고속 네트워크 인프라 수요를 빠르게 증가시킬 것이라고 지적했다.
OpenAI 전 시장 확장 책임자 잭 카스(Zack Kass)는 DeepSeek R1 모델이 산업 차원의 중대한 돌파구라며, 알파벳 CEO 순다르 피차이(Sundar Pichai)와 메타 CEO 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)를 포함한 주요 테크 기업들의 인정을 받았다고 말했다. T. Rowe Price의 기술주 포트폴리오 매니저 토니 왕(Tony Wang)은 네트워크 인프라가 현재 AI 도입의 주요 병목 현상이라며 기술 혁신 돌파가 절실히 필요하다고 강조했다.
구체적인 투자 대상과 관련해 스티펠(Stifel)의 애널리스트 루벤 로이(Ruben Roy)는 시엔나(Ciena), 코히어런트(Coherent), 셀레스티카(Celestica) 등 네트워크 장비 제조업체들이 크게 혜택을 볼 것이라고 평가했다. 특히 시엔나는 클라우드 서비스 업체로부터 신규 주문을 이미 획득했으며, 셀레스티카는 초대규모 기업들이 자체 맞춤형 반도체 개발을 추진하는 추세 속에서 이익을 얻을 것으로 전망된다. 모건스탠리 애널리스트 메타 마셜(Meta Marshall)은 아리스타 네트웍스(Arista Networks)의 성장 전망에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 최근 주가 조정이 진입 기회를 제공했다고 판단, 2월 18일 실적 발표를 앞두고 '매수' 등급을 부여했다.
